说明 管理资源吧（www.glzy8.com），提供海量管理资料免费下载！本资料即下载自本站，更多相关资料，敬请登陆www.glzy8.com免费下载。表1 现金流量表 年度 金额单位:人民币元 项目 附注 年度 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,212,543,589.09 2,257,852,427.02 收到的税费返还 38,494,064.67 28,993,495.15 收到的其他与经营活动有关的现金 五.44 12,887,952.44 73,110,583.57 现金流入小计 3,263,925,606.20 2,359,956,505.74 购买商品、接受劳务支付的现金 2,107,259,863.96 1,435,463,125.06 支付给职工以及为职工支付的现金 412,938,744.05 351,190,962.67 支付的各项税费 271,529,618.83 236,800,298.78 支付的其他与经营活动有关的现金 五.45 184,209,918.90 157,093,011.55 现金流出小计 2,975,938,145.74 2,180,547,398.06 经营活动产生的现金流量净额 287,987,460.46 179,409,107.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,104,200.00 4,104,200.00 取得投资收益所收到现金 2,576,117.61 9,305,287.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11,586,933.60 8,275,384.38 收到的其他与投资活动有关的现金 5,493,610.11 22,981,470.93 现金流入小计 23,760,861.32 44,666,343.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 213,704,381.86 165,126,592.68 投资所支付的现金 19,452,122.57 35,012,000.00 现金流出小计 233,156,504.43 200,138,592.68 投资活动产生的现金流量净额 (209,395,643.11) (155,472,249.52) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 2,293,044,604.94 1,967,818,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 现金流入小计 2,293,044,604.94 1,967,818,400.00 偿还债务所支付的现金 2,138,143,566.78 1,819,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 163,601,525.53 153,881,820.07 其中：子公司支付给少数股东的股利 7,155,566.00 0.0 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,613,986.28 4,342,812.28 现金流出小计 2,307,359,078.59 1,977,224,632.35 筹资活动产生的现金流量净额 (14,314,473.65) (9,406,232.35) 四、汇率变动对现金的影响 (975,215.12) (948,802.21) 五、现金及现金等价物净增加额 63,302,128.58 13,581,823.60表2 现金流量表（续） 年度 金额单位:人民币元 项目 年度 合并 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 60,176,226.20 60,176,226.20 加:少数股东本期损益 7,843,093.80 0.0 计提的资产减值准备 16,325,035.35 11,262,955.50 固定资产折旧 164,313,683.07 137,336,636.17 无形资产摊销 15,342,944.53 13,583,253.25 长期待摊费用摊销 24,184,852.38 15,554,411.30 待摊费用的减少（减:增加） 3,753,550.73 3,312,776.00 预提费用的增加（减:减少） 588,427.74 0.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 322,536.68 309,406.52 固定资产报废损失 538,441.32 (433,168.46) 财务费用 126,298,144.77 104,505,093.77 投资损失(减:收益) (4,366,984.84) (11,233,483.01) 存货的减少(减:增加) (12,185,000.37) (138,817,646.06) 经营性应收项目的减少(减:增加) (119,229,310.24) 23,438,189.40 经营性应付项目的增加(减:减少) 4,081,819.34 (39,585,542.90) 经营活动产生的现金流量净额 287,987,460.46 179,409,107.68 2.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 400,827,143.17 222,846,581.31 减:现金的期初余额 337,525,014.59 209,264,757.71 现金及现金等价物的净增加额 63,302,128.58 13,581,823.60 企业负责人：主管财务的企业负责人： 财务负责人：Sheet3
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