学校用友852软件操作流程U8管理软件日常操作流程工资模块填制凭证工资分摊传递凭证总账审核凭证总账模块记帐月末结帐UFO报表以下文字图示1、此颜色字体为软件功能路径2、此颜色字体为注意事项3、↙为enter键（回车键）总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→业务→财务会计→总账凭证操作：凭证→填制凭证一、增加凭证：步骤如下1、点击增加2、选择凭证类别（默认为记字，即记帐凭证）↙自动带出凭证编号3、选择制单日期（可直接修改，或点击日期后面的日历进行选择）↙4、输入附单据数（直接输入）↙5、输入摘要（可直接输入，或设置常用摘要后，点击右下方参照图标从中选择已输入的常用摘要）↙6、输入借方会计科目（可直接输入科目名称，或直接输入该科目编码，或点击右下方的参照图标，从科目参照中选择该科目点击确定）注意：（事业支出科目全部按照项目或按照项目部门核算，选择此类科目时会弹出辅助核算项，可点击右边的参照图标，从中选择该科目所属的项目或部门双击，点击确认即可）↙7、输入借方金额（直接输入，注意小数位）↙8、摘要（系统自动拷贝上行摘要）↙9、输入贷方会计科目（
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
同上借方科目选择）↙10、输入贷方金额（方法同上借方金额输入）↙11、点击保存（如需要连续增加凭证，可不点击保存而直接点击增加，系统会自动保存当前凭证再增加一张空白凭证）二、修改凭证：凭证中制单日期、附单据数、摘要、会计科目、科目辅助项、金额都可直接进行修改，修改后点击保存注意：1、凭证一经审核后便不能修改，需要取消审核后方能修改2、修改制单日期：只能修改凭证所在月份的日期，不能修改为其他月份3、修改科目辅助项：如选择辅助项后发现错误时，可先点击需要修改辅助项的科目，再双击击凭证右下方的图标，系统会再次弹出辅助项框，修改后点击确认。然后保存凭证4、修改金额时建议将原来错误的金额全部删除后再录入新的金额（建议用Delete键删除）5、修改凭证编号：系统默认凭证为自动编号，不允许修改；如果必须修改，需要将自动编号改为手工编号，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-凭证编号方式-点击“手工编号”-点击编辑-点击确定），修改为手工编号后可进入填制凭证中自由修改凭证编号，修改完毕应尽快改回自动编号的状态，避免凭证漏号。6、修改他人填制的凭证：系统默认不允许修改作废他人填制的凭证，即谁填制的凭证谁来修改，如遇特殊情况必须修改他人填制的凭证时，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-制单控制-在“允许修改作废他人填制的凭证”前点勾-点击编辑-点击确定），修改后，例：张三可修改李四填制的凭证，但一经修改凭证中“制单人”的名字自动由李四变为张三。三、删除凭证：原则：先作废，后整理1、作废：点击填制凭证，从中找到该张需要删除的凭证，点击“制单”菜单下的“作废/恢复”，该凭证左上角即出现“作废”二字；2、整理：点击“制单”菜单下的“整理凭证”，系统弹出“请选择凭证日期”，选择该凭证所在的月份，出现作废凭证表，显示该月已经作废的凭证列表，如果全部删除，请点击“全选”，点击确定；如果只删除部分凭证，请在列表中选择需要删除的凭证，在“删除？”一栏双击，出现“Y”标志，点击确定，点击确定后系统会弹出“是否整理凭证断号”框，点击是，系统会将该月所有的凭证重新按顺序牌号，点击否，系统则保留删除凭证后的空号。注意：凭证一经审核后便不能删除，需要取消审核后方能删除凭证审核：凭证→审核凭证一、审核凭证：注意：填制凭证与审核凭证不能同一个人操作，所以审核凭证前需要更换操作员（方法：点击企业门户右上方的“系统”菜单，点击“重新注册”，在操作员一栏输入审核人的编码，点击确定）点击审核凭证，系统弹出“凭证审核”过滤框，选择凭证所在的月份，（除月份外的其他过滤选项一律不选，否则会造成凭证过滤不全）点击确定，系统会弹出该月所有凭证，白色为未审核的凭证，黄色为已审核的凭证，点击确定进入凭证审核界面，系统会显示第一张凭证，确认该张凭证无误后，点击上方的“审核”键，凭证下方审核一栏会显示当前操作员的名字，并自动跳到下一张凭证供审核，可以这样逐张审核到最后一张凭证审核完毕，此外，系统还提供一次性审核所有凭证，可点击凭证上方“审核”菜单，点击其中的“成批审核凭证”，系统会一次性将全部凭证审核完毕，最后提示审核成功X张，未成功X帐，点击确认即可。二、取消审核注意：取消审核的操作员必须是审核凭证的操作员本人点击审核凭证，系统弹出“凭证审核”过滤框，选择凭证所在的月份，（除月份外的其他过滤选项一律不选，否则会造成凭证过滤不全）点击确定，系统会弹出该月所有凭证列表，白色为未审核的凭证，黄色为已审核的凭证，如果从列表中可以找到需要取消审核的凭证，可以单击该凭证，点击下方的“取消审核”，直接将该张凭证取消审核，点击退出即可；如果无法从列表中确定那些凭证需要取消审核，可以在列表中点击确定，进入单张审核的凭证界面，找到该张需要取消审核的凭证，点击上方的“取消”键，即可取消该张凭证的审核，也可以点击凭证上方“审核”菜单，点击其中的“成批取消审核”，系统会一次性将全部凭证取消审核。记账：凭证→记账注意：凭证必须审核后才能记账点击“记帐”，系统会弹出记账向导界面，第一步选择记账范围，在记账范围处选择X张-X张，也可点击全选（对当前所有已审核凭证进行记账），也可以不输入范围（不选时系统默认为全部记账），点击“下一步”，系统弹出记账报告，显示当月有发生额的科目，点击“下一步”，点击“记帐”（第一次使用软件记账时会出现期初试算平衡表，点击确人即可，以后记账时不会再出现该界面），系统弹出“记帐完毕”点击“确定”。月末结帐：期末→结帐注意：1、月末结帐后所有业务将不允许进行操作2、工资模块所有工资类别全部结帐后方可进行总帐的月末结帐点击结帐，单击需要结帐的月份，点击“下一步”，点击“对帐”，点击“下一步”，系统弹出本月工作报告，点击下一步，点击结帐。反结帐(此功能用于月末结帐后修改凭证)1、取消结帐：点击“期末”，点击“结帐”，选中要取消结帐的月份，点击
，输入主管口令，点击确定，点击“取消”退出。2、取消记帐：点击“期末”，点击对帐，点击，提示“恢复记帐前状态功能已被激活”，点击确定，退出；点击“凭证”，点击“恢复记帐前状态”，选择恢复到该月初状态，点击确定，输入主管口令，提示恢复记账完毕。3、取消审核：（参照以上取消审核步骤）。4、修改凭证5、修改完毕后重新对凭证进行审核、记账、结帐UFO报表开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→业务→财务会计→UFO报表一、打开报表：点击“文件”菜单下的“打开”，系统弹出查找范围，在硬盘中找到报表，点击“打开”二、帐中取数：在数据状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”菜单下的“录入”，录入要取数的年月日，点击“确定”，系统弹出“是否重算第1页”，选择“是”，取数无误后点击“保存“。工资模块开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→业务→财务会计→工资管理基础设置：一、增加人员档案：设置→人员档案1、进入该新增人员所在的工资类别2、点击增加3、输入人员编号：如已有人员最末位为1000000050，此次新增人员编号为1000000051（编号为10位），注意：人员编号英带出该工资类别编号，例：张三所属工资类别为001在职，则其编号为1000000001或0010000001；李四所属工资类别为002退休人员类别，则其编号为2000000001或00200000014、输入人员姓名5、选择该人员所属部门：点击右边下拉框进行选择6、选择银行名称：如为银行代发工资，需选择银行名称，点击右边下拉框进行选择7、输入银行帐号：输入该人员的银行帐号，如选择了银行名称，必须输入银行帐号，不选银行则无法输入8、点击确定，保存完毕二、修改人员档案：1、人员编号一经增加后不能修改2、人员姓名、所属部门、所属银行、银行帐号等可随时修改3、停发工资：在“停发工资”一栏前点勾，保存。（适用于暂时停发几个月工资，以后继续发放的情况）可随时将“停发工资”前的勾取消，即可继续发放工资4、调出：在“调出”一栏前点勾，保存。（适用于该人员调出本单位的情况）只能当月取消调出。一旦调出，下月及以后便不可恢复，如果此人再次调回本单位，需要新增该人员档案三、工资项目设置：设置→工资项目设置1、关闭工资类别2、增加工资项目：点击进入“工资项目设置”，点击“增加”，输入工资项目的名称，类型默认为数字型不需修改，长度默认为8位不需修改，小数修改为2位（双击小数一栏，即可弹出上下调整按键），增减项选择为增项（如为扣款项目则选择减项），增加完毕后点击确认3、打开某一工资类别（需要新增该工资项目的工资类别）4、增加工资项目：点击进入“工资项目设置”，点击“增加”，从右上方“名称参照”中点击该新增的工资项目，增加完毕后点击确认5、公式设置：新增工资项目后，应注意调整公式设置，包括该项目所属小计和应税额（调整方法：点击“工资项目设置”中的“公式设置”，从左边的“工资项目”中选择需要调整公式的项目，在右边“公式定义”中修改公式，修改完毕后点击“公式确认”）业务处理：一、工资变动：业务处理→工资变动打开某一个工资类别，点击工资变动，可以直接修改人员工资，修改后点击计算，退出时系统提示是否汇总工资点击“是”。（如果所有人员工资项目本月无变化，仍需进入工资变动进行工资汇总）二、工资分摊：业务处理→工资分摊点击工资分摊，选择要分摊的月份、部门点击确定，点击制单，系统自动弹出“填制凭证”界面，在凭证右上方选择凭证类别，点击保存，凭证左上角出现“已生成”字样，点击退出；同时总帐模块中生成该张凭证。三、月末处理：业务处理→月末处理点击月末处理，系统弹出当前会计期间的工资类别结帐界面，点击确认，系统弹出“月末处理后本月工资将不允许变动是否继续”，选择“是”，系统弹出“是否选择清零项”，选择“否”，系统弹出“月末处理完毕”。注意：以上业务处理三个步骤只是对某一个工资类别的操作，如果单位建立了多个工资类别，需要对每个工资类别进行操作，包括工资变动，工资分摊，月末处理。四、工资类别汇总：维护→工资类别汇总关闭所有工资类别，点击工资类别汇总，在所有的工资类别前点勾，点击汇总，汇总后，系统自动出现998汇总工资类别。五、银行代发：业务处理→银行代发打开工资类别，选择998汇总工资类别，点击银行代发，点击“传输”，存入软盘和硬盘，保存，退出。帐套备份开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理注意：本步骤应在总帐模块本月已结帐后进行操作进入用友ERP-U8『系统管理』界面，点击“系统”菜单下的“注册”，在“操作员”一栏输入“admin”，admin为系统管理员，点击“确定”，点击“帐套”菜单下的“输出”，选中需要备份的帐套号，点击确定，稍等一会儿，系统弹出备份路径，先选择所在的硬盘，再从该盘中找到该月份的文件夹并双击（使该文件夹保持打开的状态，否则如果单击该文件夹，会将备份文件保存在该文件夹外边），点击“确定”，出现“硬盘备份完毕”，点击“确定”，退出系统管理数据备份工作在会计软件中是很重要的一部分，数据安全是软件正常使用的前提。现在，由于各种计算机病毒的猖狂，以及计算机硬件的不稳定性。希望大家能够每月结帐后，立即备份数据，确保数据安全。远程维护说明上报报表说明（电子版） 序号报表帐套号＋以下简称例如1资产负债表zc101zc 2支出明细表zm101zm 3收入支出总表zb101zb 4基本数字表sz101sz 5预算外往来资金收支明细表wl101wl 6学校预算内初中支出明细表nc101nc 7学校预算内高中支出明细表ng101ng 8学校预算内特教支出明细表nt101nt 9学校预算内小学支出明细表nx101nx 10学校预算内支出明细表nz101nz 11学校预算外初中支出明细表wc101wc 12学校预算外高中支出明细表wg101wg 13学校预算外小学支出明细表wx101wx 14学校预算外支出明细表wz101wz 操作步骤：一、打开报表：点击“文件”菜单下的“打开”，系统弹出查找范围，在硬盘中找到报表，点击“打开”二、帐中取数：在数据状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”菜单下的“录入”，录入要取数的年月日，点击“确定”，系统弹出“是否重算第1页”，选择“是”，取数无误后点击“保存“三、插入软盘或优盘四，点击文件下的“另存为”，找到相应路径，在"文件名"处按以上规则输入报表名称,保存注意：上报文件必须只有一张表页。
浙公网安备 33021202002483