安全经验分享资金安全案例1.1事件经过资金安全案例--加油站员工挪用营业款通过进一步核查发现，Y加油站员工江某于2017年10月份利用职务便利，擅自将客户预付充值款及站前营业款XXX万元，挪用于偿还外借高利贷。某公司财务部门勾对资金时发现，Y加油站资金未及时交存，连续几日资金未到账，当即会同片区负责人对异常资金进行核查。江某通过亲戚朋友借款等归还了被挪用款项。*1.2作案手段为弥补被拥用营业款亏空，利用勾对时间与银行交款时间差，采取后期营业款补前期营业款的手段拥用。利用客户打款时间与到现场充值时间差，将客户预付充值款拥用。时间差资金安全案例--加油站员工挪用营业款*1.3原因分析直接原因间接原因资金安全案例--加油站员工挪用营业款江某系劳务外包人员。该站为每日自存，开户银行就在加油站旁，每日资金交存不及时，加油站负责人没有每天审核资金的交存情况；片区每月检查不到位，没有关注资金保管、交存；财务部门资金监管不到位，对于自存银行账户没有做到每日监管账户资金和营业款动向，对偏远、未上门收款站点资金的监控不认真。*1.4责任追究当事人管理责任资金安全案例--加油站员工挪用营业款*资金风险防控落实责任追究加强监督检查与考评强化合规管理与
制度
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执行*（一）加强合规管理，强化制度执行资金风险防控加强对合规化管理的认识。合规管理是提升公司竞争力和效益的一种保障，也是对员工自身安全的保护。在资金安全工作上只有规定动作，没有自选动作。要加强基础工作的管理，加强基层业务的指导，一些新的业务不能再以旧的方式进行操作和管理，不能再以个人习惯来判断和操作。要依照
规章制度
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办理各项业务，在制度执行上要不折不扣。*资金风险防控（二）加强监督检查与考评*（二）加强监督检查与考评资金风险防控要事前、事中控制和事后监督相结合，重点关注新业务、屡查屡犯问题，强化对检查的检查。对违纪违规问题要及时追责，整改不到位、不追究责任的也要追责，实现履职与追责的全链条、闭环式管理。（三）落实责任资金风险防控检查发现问题要及时上报，及时督促整改，对违纪违规问题要及时严肃追责，责任到人，逐项落实整改。对整改不到位、不追究责任的要严厉追责，实现履职与追责的全链条、闭环式管理。***江某系劳务外包人员。该站为每日自存，开户银行就在加油站旁，每日资金交存不及时，加油站负责人没有每天审核资金的交存情况；片区每月检查不到位，没有关注资金保管、交存；财务部门资金监管不到位，对于自存银行账户没有做到每日监管账户资金和营业款动向，对偏远、未上门收款站点资金的监控不认真。******
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