食品配送公司财务报账制度

食品配送公司财务报账制度 篇一:公司财务报账 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 财务报帐管理试行制度,草案, 为了加强集团内部财务管理～ 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 财务行为～明确经济责任～提高工作效率～根据《会计法》、财政部《内部会计控制规范》～结合实际需要～特制定本制度。 一、财务报销 1、财务报销凭证的种类 ,1,当地税务部门监制的在有效期内的工业企 业、商业、服务业等行业开具的发票。 ,2,当地财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和收款收据。 ,3,部门自制并经有关部门负责人或指定人员签字,或盖章,的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。 2、财务报销原始凭证的要求 ,1,基本要求:真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。 ,2,具体要求: A、外来凭证是单位开具的～必须盖有填制单位的公章,指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等,,是个人的～必须有填制人员的签名或盖章,单位自制的～必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。 B、招待费报销:餐费报账应在招待后及时报销,五天 内,～不得多次餐票累计报销。餐费报销凭证必须有当次就餐地点开具发票和原始单据～不得用多家发票充抵金额～原始单据须注明请客事由、人数等。 C、购买实物的原始凭证和发票～经办人、审批人及用途等项必须齐全～大写和小写金额必须相符。 D、因公出差在外取得的住宿发票～必须开清楚单位名称、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。 E、一式几联的发票和收据～必须用双面复写纸套写,本身具备复写功能凭证除外,～应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。 二、公务借款要求 1、单位公务借款。指各部门为完成正常的管理、服务等工作而发生的各项借款。 2、工作人员个 人公务借款。指工作人员个人为完成正常的管理、服务等工作而发生的各种借款～包括因公出差、进修培训、参加会议、考察调研等借款。 3、其他借款。不在上述范围之内的其他因公借款～包括零星购物、各项周转金等借款。 4、公务借款审批手续:各项公务借款须由部门或工作人员提出申请,填写借款单据,～经所在部门负责人审签、由 财务人员复核～经董事长或总经理签字后方可办理。借款单上必须注明借款时间、事由、金额、还款时间、借款人和审批人,签字,等。 5、以现金方式支付、额度超出1万元以上的借款～须提前一天与财务部联系～以便备款。 三、 财务报销程序 1、先把原始单据和发票粘贴到报销凭证粘贴单上,再按照差旅费、招待费、办公用品、培训费～资料等费用途类别,填写费用报销单。 2、工作人员报帐时～须将票据交财务人员审核,经董事长或总经理签字后方可报销。 3、差旅费报销须填写差旅费报销单,写明出差人的姓名和事由,若是外出开会请后附会议 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ,餐费票据须注明请客事由、人数等。 四、财务收支权限 1、正常的合同采购款～由财务人员按照合同约定的时间和额度～报告董事长通过公司网上银行支付。财务经办人员根据网上银行电子回单分别不同的采购公司、工程项目建立台帐～为质保金等应付帐款的核算和单个工程项目的成本核算提供依据。 2、正常的工程款、销售款回收～由财务经办人员按照合同约定的时间和额度～及时清收到公司帐户。并建立收入台 帐～做好工程质保金等应收帐款的核算。 3、日常办公用品的购置～由办公室根据工作的需要～办公室主任签字～报经董事长或总经理同意后集中采购～集中报帐。 4、培训费、差旅费的支出由分管副总提出动议～总经理批准。按照公司《出差管理制度》规定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 报帐。 6、外事招待费、业务公关费1000元以下的～由分管副总根据工作的真正需要决定,1000元,含1000元,以上2000元以下的～由分管副总申报～总经理决定,2000元,含2000元,以上的报经董事长同意后确定。 五、财务签批权限 1、所有财务收支票据须经董事长或总经理签批后方能报销、列帐。 2、因特殊情况董事长或董事长可授权相关人员代为进行财务收支票据的审签。 六、财务部门的权限 1、未经董事长或董事长授权人士签批的财务收支票据～财务部门有权拒绝报帐、付款。 2、对借款坚持“前帐不清～后帐不借”的原则～如果请款人有尚未结清的借款～无特殊原因～一般不予办理下次借款业务～特殊情况须经董事长批准。 3、日常的费用支出一般在十天内进行报帐,借款出差人 员回公司后～10天内应到财务部报帐。报帐后结欠的金额或30天内不办理报销手续的人员欠款～财务部门有权在当月工资中扣回。 4、财务人员依据《会计法》的要求对原始凭证进行审核～对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理～对记载不 准确、不完整的原始凭证应予以退回～并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充。 5、财务人员严格按国家有关财务规定及上述财务审批权限办理会计事务～对不符合规定的财务收支一律不予报销。 附:财务报账流程图 2013年8月12日 篇二:食品配送管理制度 食品配送管理制度 1、根据订餐明细进行分类、发料。 2、配送应遵循由远及近原则～每次出车配送原则上不超过4小时, 3、配送时严格配送时的卫生要求。 A.配送车内外洁净、做到每日清洁车内外卫生, B.车上食品不混合装运、不挤压, C.配送的食品全部都要有相应的防尘、防污染措施～避免外露, 5、配送时间符合要求～食品温度符合要求. 6、配送时严格清查配送物品的品种、数量、地点等是否相符～确保不漏项。 7、配送到目的地后～由接收方代表签字确认。 食品采购制度 1、采购人员必须遵守国家的法律政策和财务制度。 2、采购的食品必须符合国家有关标准和规定。禁止采购下列食品:有毒、有害、腐烂变质、生虫、霉变的食品,超过保持期限及其他不符合食品标准规定的包装食品,无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。 3、采购过程中要做到及时、认真、手续完备～财物一致～品种、数量不差。严格执行财务制度～要求对方开税务发票。 4、在工作中如出现错款～责任自负,短斤少两的～由采购员自行负责。 5、采购人员应做到廉洁自律～大公无私～所有人员均不准带所采购物品回家～并主动接受群众的监督。 6、采购员平时要做好市场信息采集工作～了解市场行情及时报告给总经理。 7、服从领导调配～完成领导交办的其它任务。 送货不达应急预案 为了更好地践行“与客户共创成功”的服务理念～努力为客户创造更好的服务～切实保障客户盈利水平的逐步提升～努力做到想客户所想～急客户所急～帮客户所需～解客 户所难～较好地解决了客户在经营中遇到的各种问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和困难。打山西客户服务的良好形象～现根据太原实际情况～特制定太原送货服务应急预案。 一、领导小组 组长:曹晋武 副组长:李秀峰 成员:薛志龙、邢刚、闫世英 二、应急类型和措施 (一)、车辆 1、如遇送货车辆故障无法出车～则由公司重新安排车辆送货。 2、车辆途中发生故障～驾驶员自行检查排除同时报告公司车辆发生故障的地点及故障原因。排除后继续送货～记录排除故障时间～故障无法排除由办公室处理。同时与客户联系～取得客户对延时送货的谅解。 (二)、人员 1、如遇送货驾驶员有特殊情况无法正常出车～由备用驾驶员替补。 2、如遇送货员有特殊情况无法正常送货～由备用人员替补。 (三)、气候 1、如遇雾天～在能见度小于30米的情况下(含特大雨雪 台风天气)～及时与客户沟通货物送达时间～并且安排多人同时配送。 2、送货途中遇特大自然灾害及时向公司报告～取得意见～同时妥善保管好货物～电话联系客户说明情况谅解。 (四)、道路 1、如遇道路损坏或封闭而无法通行时～向中转站汇报说明～可以绕道或电话预约与客户卷烟交接地点。同时向客户解释延时原因～取得谅解。行车记录详细记载绕道行驶情况。 2、如遇特殊节日(高考等)或集镇逢集送货车辆无法进入时～向公司汇报～同时电话预约货物交接地点～注意货物安全。 学校食物中毒应急预案 为了保障全体师生健康地学习与生活～保证学校教学工作的顺利进行～促进学校后勤工作的管理和规范～防范饭堂食物中毒事故的发生～切实有效地降低和控制毒事故所造成的危害与影响～结合学校和及我公司实际情况特制定本预案 一、突发事件的范围: 学校食堂发生的食物中毒事件。 二、应急小组成员: 成立应急小组～由我公司法人曹晋武总经理任组长～成员由我公司销售部、财务部、品管部组成。 三、前期工作: 1、严把食品进货关。我公司采购货物要严格把关～确保所采购的食品符合有关规定～从源头上把好食品卫生安全关。 2、严把仓储关。对存放的货物的库房进行检查～发现变质原料及时处理～坚决杜绝变质的物品流入餐桌。 3、严把消毒关。对配送车辆及时进行消毒～确保配送车辆的清洁卫生～防止出现因交叉感染而引发的食物中毒事故。 四、突发性事件的处置: 1、发生食物中毒事故～立即向领导报告～并积极协助医务人员进行抢救工作和妥善安置中毒病人～同时～保护中毒现场～及时向当地卫生防疫部门报告～配合卫生防疫部门现场调查处理。 2、自查 发生食物中毒后在向有关部门报告的同时要封存仓库可疑物品～及时与总公司取得联系。并且向已采购该货物公司取的联系。避免 3、如实反映情况 根据查明的事故原因～向学校领导递交书面事故分析报告～对发生的事故做到“三不放过”。对所有饮食工作人员进行安全教育～引以为戒～并对造成中毒当事人～进行严肃处理～追究领导责任。根据调查结果～如故意破坏造成中毒 事故～将当事人移交司法机关处理,如因工作疏忽造成中毒事故～对当事人进行严肃处理。 4、对中毒食物的处理 在查明情况之前对可疑食品立即停止食用。在卫生部门已查明情况～确定了食物中毒～既可对引起中毒的食物进行处理。 篇三:关于公司全体员工费用使用及报账制度 关于公司全体员工费用使用及报账制度 一、 目的 为加强费用管理力度～规范费用报销制度～确保更好开展工作～有效节约成本～特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各个部门。 三、报账流程 经办人—分管部门经理—财务室—分管领导—总经理—总顾问、总监—董事长 四、出差管理 1(员工因公出差～必须填写《出差报告》、《员工外勤单》、《费用借支单》～报部门经理同意～总经理审核签字批准～否则予以旷工处理。 2(员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分～并在三日内粘贴好《费用报销单》～同时归还 剩余资金～未于3个工作日内报销者,财务部门应在工资中先予扣回,待报销时再行核付。 五、差旅费要求 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用～具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1(员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具～特殊情况经公司领导批准后～可选择飞机。违反公司规定使用交通工具～超出部分由个人支付。市场交通工具应使用公交车、中巴等～如因特殊情况～可以乘坐出租车～需在票据上注明起始地点和原因～并在票面背后写清乘坐时间和具体金额。 2. 员工出差驾驶公司专用车～所产生的油费,油票上面需注明加油的起始里程数～出行地点～目的,～过路费等相关费用实报实销。 3(员工出差期间～标准内的住宿、生活费用实报实销。 4(员工外出期间产生的公务费等～如邮电费、文件复印费、传真费～实报实销。 六、备用金管理 1(根据工作需要～员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金～借支额度根据实际情况确定～本公司不接受员 工因私借款。在财务部门填写“借支单”～交由总经理室 审批签字后再交由出纳支付～必须知会 2(备用金借支后应及时冲帐～备用金占用时间应不超过15天～如遇特殊情况不能按时冲帐～可书面申请～经总经理同意后方可延期～最长不可超过一个月。 3(对于长期占用备用金的～财务部将从员工的个人收入中扣减～直到完成冲销～在此之前不允许再借支备用金。 4(费用报销实行实名制～即费用报销的经办人必须是该项费用的实际经办人。 5(财务部门必须严格把关～对所报票据的合规性、合法性负责。对无法取得符合规定票据及遗失原始票据的～必须由经办人提交详细的书面说明～并由经办人和证明人共同签字后～按报销审批权限及程序办理报销手续。 六、报销管理 1(各部门人员及时汇总费用及时报财务部门～零星费用原则上每半月报销一次～各部门人员的报销票据由各部经理签字～财务人员审核金额无误签字～总经理签字～报总顾问、总监知晓同意后～最后交由出纳支付,出纳人员支付该笔费用前应查阅是否存在《借支单》未冲销,～对于没有完善签批流程的任何单据～财务部门有权拒绝受理。费用报账金额超过一万元～或该笔费用对于公司影响较大～需经由董 事长签字同意～若董事长因事不能签字～需由董事长电话通知财务先进行支付～待日后补签。 2(费用报销单应严格按照实际情况真实票据分类别粘贴原始凭证,如交通差旅费～生活费～车辆使用费等,。 3(单据报销填写和粘贴方法: ? 填写内容按照《费用报销单》单上的要求填写。 ? 粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴～并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 ? 粘贴注意事项:原则上只报销发票～无发票～需事先向财务说明情况～或以其他票据充抵～但需要票据背面注明情况。 ? 充抵票据与正式发票分别粘贴～不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工～本制度解释权归财务部～本制度未尽事宜再行修订 二零一三年十月二十三日