地方政府性债务管理系统

地方政府性债务管理系统 目 录 一、 地方政府性债务统计软件系统简介 .................................................................. 3 二、 手册的使用对象 ................................................................................................. 3 三、 系统功能介绍 ..................................................................................................... 3 (一) 风格介绍.......................................................................................................... 3 1. 报表类型 ............................................................................................................. 3 2. 界面菜单 ............................................................................................................. 6 (二) 基本信息填报 ................................................................................................ 10 1. 单位情况 ........................................................................................................... 10 2. 财务报表 ........................................................................................................... 11 3. 资产构成表 ....................................................................................................... 13 (三) 债务录入........................................................................................................ 14 1. 直接债务 ........................................................................................................... 14 2. 担保债务 ........................................................................................................... 21 3. 债务转贷 ........................................................................................................... 22 4. 建设项目 ........................................................................................................... 24 (四) 债务审核........................................................................................................ 26 1. 批量审核 ........................................................................................................... 26 2. 表内审核 ........................................................................................................... 27 3. 数据间审核关系介绍 ....................................................................................... 27 (五) 统计查询........................................................................................................ 30 1. 直接债务查询 ................................................................................................... 30 2. 单位债务台账 ................................................................................................... 31 3. 建设项目查询 ................................................................................................... 31 4. 直接债务余额表 ............................................................................................... 32 5. 直接债余额明细表 ........................................................................................... 32 6. 直接债务逾期表 ............................................................................................... 32 7. 直接债务来源表 ............................................................................................... 33 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 直接债务应偿还情况表 .................................................................................... 33 8. 9. 担保债务查询表 ............................................................................................... 34 10. 转贷债务查询表 ............................................................................................ 34 (六) 债务报表........................................................................................................ 35 1. 2010年1-12月份地方政府性债务报表 ........................................................... 35 2. 2011年1-3月份地方政府性债务报表 ............................................................. 36 (七) 数据传送........................................................................................................ 36 1. 下发/接收报表模板 .......................................................................................... 36 2. 数据接收 ........................................................................................................... 43 3. 数据上报 ........................................................................................................... 45 四、 常见问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 解答(FAQ) ................................................................................... 46 五、 各用户功能划分 ............................................................................................... 46 (一) 部门用户:DW ............................................................................................... 46 (二) 单位用户:DW ............................................................................................... 47 (三) 公司用户:GS ................................................................................................ 47 第2页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 一、 地方政府性债务统计软件系统简介 为规范和加强地方政府性债务管理，防范财政风险,对地方各级财政部门及有关部门、单位的政府性债务，在余额变化、债务举借、资金使用、还本付息、会计核算、统计分析等各环节进行全程管理和动态监控，并对债务风险进行动态评估预警，财政部特开发本地方政府性债务统计软件系统。 二、 手册的使用对象 本手册的使用对象为地方各级部门、单位等使用本软件的相关人员，系统维护人员等，希望了解软件操作的相关人员。 系统各用户使用的用户名列表如下: 部门用户:bm 机关事业单位用户:dw 公司用户:gs 系统初始密码为空，可以不填写。系统使用后，密码可以自行修改。密码修改在登录并加载了任务文件后，可以点击系统右上方的“修改密码”按钮。如下图。 三、 系统功能介绍 (一) 风格介绍 本节主要介绍软件系统风格，通过此节学习可对软件系统的界面、菜单、按钮等功能操作有个基本的了解。 1. 报表类型 采集债务业务数据的报表，主要有两大类:一类表格式:如“单位信息”、“财务报表”、“资产构成”等;二类卡片式:如“项目管理”、“担保债务”、 第3页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 “直接债务”、“转贷债务”等。 (1) 表格式 表格式表相当于固定格式表，风格基本同EXCEL表格式，下面以“财务报表”为例进行操作介绍。 在系统主界面，点击【债务管理】?【财务报表】，弹出“期间选择”，如下图示: 选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示: 上图白色单元格为录入数据区域，灰色单元格不可录入，数据根据计算公式自 第4页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 动生成;切换其他表操作时，点击表头上方其他表页签即可。 (2) 卡片式 卡片表分为两大显示界面，初次进入是卡片列表界面，新增或双击列表中某条记录后，进入卡片界面。下面以“直接债务”为例进行操作介绍。 进入系统主界面，点击【债务管理】?【直接债务】，进入卡片列表界面，如下图示: 初次进入，在没有任何数据记录情况下，此列表为空。 点击【新增】，进入卡片界面，增加债务相关信息，如下图示: 第5页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 卡片界面可含有多张表，通过表头上方页签切换到其他表操作。一条债务信息录入完毕后，可点击【新增】继续添加下一条。不再添加时，点击【退出】，返回到卡片列表界面，此时多条债务信息将以行扩展方式，浮动出多行，如下图示: 查看修改具体债务信息时，双击记录行即可再次进入卡片界面。 2. 界面菜单 在对报表类型有个大概了解后，下面针对录入界面、常用功能菜单、按钮做下详细讲解。 第6页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (1) 界面介绍 进入直接债务卡片列表界面，如下图示: 表格式:以“财务报表”为例截图 卡片式:以“直接债务”为例截图 ?菜单栏:常用功能菜单; ?工具栏:常用功能按钮; ?表页签:显示各表页签，进行切换表操作; 第7页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 ?筛选区:卡片表通过条件设置，筛选出符合条件的数据信息; ?数据区:白色单元格区域手工录入数据，计算公式单元格自动计算出数; ?状态栏:显示连接状态，当前任务名称，打印 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，用户等。 (2) 菜单栏 (1)文件 【期间选择】:带期间的报表，如“财务报表”、“资产构成”，可通过此菜 单切换到其他期间进行操作; 【导入】:表格式报表可导入相同格式的EXCEL数据; 【导出当前表】:将当前表导出为EXCEL保存; 【导出所有表】:将任务所有页签表导出为EXCEL保存; 【打印方案】:新增自定义的打印方案; 【打印】、【打印指定表】、【打印所有表】:对报表进行打印; (2)编辑 第8页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 【只读模式】:设置为只读模式后，报表将不可编辑; 【新增】:新增一条债务的卡片信息; 【删除】:删除卡片对应的某条债务信息; 【切换表前自动保存数据】:任务包含多张表时，在未点击【保存】时，切换到另外一张表时，将自动保存当前表录入的数据; 【录入导向】:录入时按回车键，切换的顺序。 (3)视图 【锁定行列】:同EXCEL的冻结窗格; 【单元格批注】:对单元格添加批注; 【全屏显示】:全屏显示状态下隐藏工具栏、单位树，放宽表格显示。 (4)工具 【完全审核】:对当前单位当前所有表数据按审核公式进行校验。 【审核结果】:可查看审核后的结果，并可将审核结果导出、打印等。 第9页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (3) 工具栏 【新增】:新增一条债务的卡片信息; 【删除】:删除卡片对应的某条债务信息; 【插行】:浮动表通过插行来添加多行信息，如“直接债务”的“实际还本” 表; 【删行】:删除不需要的某行信息; 【保存】:保存数据; 【预览】:打印预览; 【打印所有表】:打印当前单位当前打开的所有表; 【导出当前表】:导出当前打开的表为EXCEL格式; 【完全审核】:对当前单位当前所有表数据按审核公式进行校验; 【刷新】:刷新格式或数据; 【退出】:退出当前窗口。 (二) 基本信息填报 1. 单位情况 功能实现内容:维护单位基本信息。 进入系统主界面，点击【基本信息】?【单位情况】，如下图示: 第10页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 录入单位的基本信息，加粗字体为必录项，录入完毕后保存数据。 以下信息只需企业法人的单位填写。 1)公司注册时间:填写单位注册日期。 2)注册资本(元):填写单位注册资本金金额。 3)公司性质:选择单位股权性质。 4)经营范围:填写单位营业执照上批准的经营范围。 2. 财务报表 功能实现内容:维护某时间的财务情况。 点击【基本信息】?【财务报表】，弹出“期间选择”，如下图示: 第11页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示: 第一张表录入完毕后，切换到其他表，继续录入，所有数据录入完毕后【保存】。 注意事项:财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。 各个单位所填报的内容依单位性质不同，所填报的报表、报表内表格格式、内容不完全相同。 第12页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 3. 资产构成表 功能实现内容:维护平台公司的资产构成表。 点击【基本情况】?【资产构成】，弹出“期间选择”，如下图示: 选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示: 数据录入完毕后【保存】。 注意事项:财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。 第13页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (三) 债务录入 1. 直接债务 使用对象:各级财政业务相关人员，各部门、单位、公司业务相关人员。 功能实现内容:维护本单位直接债务信息，部门、财政代录本部门、本级财政所属单位的直接债务信息。 进入系统主界面，点击【债务录入】?【直接债务】，如下图示: 点击【新增】，增加一条直接债务，债务信息界面如下图示: 首先录入直接债务相关的“基本情况”、“项目信息”;发生举债后，录入“举借信息”、“约定还本”;偿还债务后，录入“实际还本”、“支付利息罚 第14页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 息”;如果有相关的费用发生，则填写“支出费用”、“支出信息”。 直接债务相关的信息，录入完毕后，点击【保存】。添加完毕后，【退出】项录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中，如下图示: 注意事项:财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。 (1) 基本情况 第15页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (2) 债务用途 (3) 举借信息 第16页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (4) 约定还本 第17页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (5) 实际还本 第18页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (6) 支付利息罚息 第19页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (7) 支付费用 第20页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (8) 支出信息 2. 担保债务 功能实现内容:维护本单位担保债务信息，部门、财政代录本部门、本级财政所属的单位担保债务信息。 进入系统主界面，点击【债务录入】?【担保债务】，如下图示: 第21页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 点击【新增】，增加一条担保债务，债务信息界面如下图示: 担保债务相关的项目信息，录入完毕后，点击【保存】。项目添加完毕后，【退出】项目信息录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中。 注意事项:财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。 3. 债务转贷 功能实现内容:维护本单位债务转贷信息，部门、财政代录本部门、本级财政所属单位债务转贷信息。 进入系统主界面，点击【债务录入】?【债务转贷】，如下图示: 第22页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 点击【新增】，增加一条转贷信息，债务信息界面如下图示: 首先录入转贷债务相关的“基本情况”，发生的“转贷支出”、“转贷收回本息” 录入到对应的页签表中。 转贷债务相关的项目信息，录入完毕后，点击【保存】。项目添加完毕后，【退出】项目信息录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中。 注意事项:财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。 (1) 基本情况 第23页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (2) 转贷支出信息 (3) 转贷收回本息 4. 建设项目 功能实现内容:维护本单位建设项目信息，部门、财政代录本部门、本级财政 单位项目信息。 点击【债务录入】?【建设项目】，如下图示: 第24页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 点击【新增】，增加一条项目信息，卡片式的项目信息界面如下图示: 录入相关项目信息，录入完毕后，点击【保存】。项目添加完毕后，【退出】项目信息录入窗口，即返回到列表界面，此时所添加的信息将显示在项目列表中，如下图示: 第25页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 双击列表中任一条，可查看修改对应的项目具体信息。 注意事项:财政、部门用户需要首先在单位树中，选择需要维护的单位。 (四) 债务审核 1. 批量审核 进入系统主界面，点击【债务审核】?【批量审核】，进入批量审核界面，如下图示: 第26页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 “任务选择”:选择需要审核的任务; “报表数据类型”:默认为原始数据; “选择期间”:选择需要审核的期间; “单位树”:左边选择节点单位，右边则出现对应的有数据的下级单位，可右击鼠标“全选”。 选择完毕后，点击【完全审核】。 2. 表内审核 表内审核在各个录入界面中，点击“完全审核”即可。如下图。 3. 数据间审核关系介绍 数据审核时，可能出现审核不通过的情况，此时，出现错误提示会出现两种不同类型的审核结果:逻辑性错误和合理性错误。其中逻辑性错误出现时，必须修改表格中相应的数值或数据，否则数据无法正常上报。合理性错误出现时，表示数据 第27页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 间存在一定的合理性错误，但该错误不影响数据的上报。审核出现错误时，可以通过点击对应的提示框，显示错误信息，用户可以根据提示，修改对应的数据 下图分别举例 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 这两个错误。 逻辑性审核错误: 点击“完全审核”后，出现审核结果提示，点击对应的提示，则对应的字段自动以红色底色显示。 再次点击公式说明中的，则出现对应的审核公式说明，如下图。 第28页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 合理性审核错误: 点击“完全审核”后，出现审核结果提示，点击对应的提示，则对应的字段自动以黄底色显示。 再次点击公式说明中的，则出现对应的审核公式说明，如下图。 第29页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (五) 统计查询 1. 直接债务查询 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【直接债务查询】，进入如下界面: 默认状态下，筛选的是全部信息。可通过设置筛选条件，如“债务名称”、 第30页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 “债务类型”、“签订日期”等，然后点击【查询】中 “查询”和“选表查询”查询分析。 2. 单位债务台账 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【单位债务台账】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 3. 建设项目查询 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【建设项目查询】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 注意事项:查询时间限制为项目开工、竣工时间。 第31页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 4. 直接债务余额表 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【直接债务余额表】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 5. 直接债余额明细表 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【直接债务余额明细表】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 6. 直接债务逾期表 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【直接债务逾期表】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 第32页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 7. 直接债务来源表 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【直接债务来源表】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 8. 直接债务应偿还情况表 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【直接债务应偿还情况表】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 第33页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 9. 担保债务查询表 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【担保债务查询表】。设置筛选条件，然后点击“查询”。 10. 转贷债务查询表 进入系统主界面，点击【统计查询】菜单，选择【转贷债务查询表】。设置筛 第34页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 选条件，然后点击“查询”。 (六) 债务报表 进入系统主界面，点击【债务报表】菜单，选择相应报表。 1. 2010年1-12月份地方政府性债务报表 选择“查询当前表”进行查询操作。 第35页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 2. 2011年1-3月份地方政府性债务报表 选择“查询当前表”进行查询操作。 (七) 数据传送 1. 下发/接收报表模板 功能实现内容:财政用户初始化时接收上级单位下发的任务文件。财政用户下发填报任务给各部门、单位、平台公司。各部门、单位、平台公司初始化时接收本 第36页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 级财政部门的任务文件。各部门用户下发填报任务给各单位、平台公司用户用于初始化系统。 (一)、接收操作 打开【初始化】?【导入/导出表样】，如下图示: 弹出“导入和加载”界面，选择“加载”页签，通过“指定加载文件”后方的按钮选择上级下发的模板文件，例如:d_地方政府性债务管理系统_交通厅_ALL_导出201102281419.rmis，如下图示: 注意:光盘中的任务文件需要拷贝到本机硬盘中才能导入。 第37页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 点击【打开】，完成文件选择，默认加载全部，点击【加载】文件，如下图示: 加载时，出现“确认信息”，初次加载直接点击【是】即可，如下图示: 进行数据加载，如下图示: 第38页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 加载过程中请不要强制关闭加载界面。加载完成，出现如下提示: 选择【确定】。 “导出和加载”界面点击【退出】按钮，回到地方政府债务系统主界面。 第39页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 点击【注销】(若无法找到该按钮，请点击窗口右上方的，将窗口最大化)。重新回到登录界面: 此时，直接点击【登录】按钮，即可进入已完成加载的地方政府债务系统: 第40页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 (二)、数据下发 打开【数据传送】?【下发/接收报表模板】，如下图示: 取消“导出全部资料”和单位信息中“导出全部”的勾选，进入单位选择页签，如下图示: 第41页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 选择要导出的节点单位，右击鼠标“全选同级节点”，导出的文件将按节点单位生成对应单位的模板文件。 回到“导出选项”页签，取消“任务信息”中“导出全部”，可选择任务导出给下级单位，如下图示: “分析报表”、“查询方案”一样可选择导出。选择完毕后，点击【导出】，选择保存路径。文件生成后，提示“导出完成”。生成的文件名称为“d_地方政府性债务管理系统_单位_任务名称_导出具体时间.rmis”，例如导给河北省本级使用 第42页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 的文件为:“d_地方政府性债务管理系统_河北省本级_财务报表..._导出201103021531.rmis”。 如果需要将单独的某些信息导出，可以选择对应的内容进行导出。 2. 数据接收 功能实现内容:财政用户接收本级部门或单位的上报文件。部门接收下级单位的上报文件 点击【数据传送】?【数据接收】，出现如下图示界面: 点击“选择文件”，出现如下图所示对话框，选择指定的文件， 第43页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 点击“打开”。 点击“接收数据”后，出现如下图所示成功提示，点击“确定”后，退出界 第44页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 面。 3. 数据上报 功能实现内容:各单位、平台公司、主管部门、财政业务相关人员将数据上报给对应的主管部门、财政、上级财政。 数据审核完毕后，生成上报文件，报送给上级单位。 进入系统主界面，点击【数据传送】?【数据上报】，如下图示: 【上报方式】:“整体上报”，多个单位生成一个上报文件;“分户上报”，按选择的单位，生成多个数据文件。 【单位树】:选择需要生成数据的单位; 【导出】:选择导出的任务、期间、数据类型 选择完毕后，点击【确定】，弹出“另存为”的存放窗口，【保存】生成上报文件。 成功生成后，将提示导出成功。 第45页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 生成的文件名格式为:“U任务名称_单位__生成时间.zip”，例如:U单位信息…_交通厅__2011-03-02_11_10.zip，将此文件上报给上级单位。 整体上报指将本本部门(本级财政)选择的全部数据生成一个上报文件。 分户上报指将所选择的单位分别生成一个上报文件。 四、 常见问题解答(FAQ) 1、问:债务单位在系统中如何编码, 答:建议参照部门预算代码给各单位编码，按照3-3-3-3-3的规则，3位编码为 一级，第一级为 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 部门码，系统中已经内置，后续的编码可以根据预算代码 进行编制。没有预算码的融资平台公司等单位可以按此规则自行编码。 2、问:WIN 7 操作系统安装单机版后，软件使用报错如何解决, 答:发生该问题的原因是未用系统管理员身份运行程序，可以鼠标右键点击桌面上的“地方政府性债务统计软件系统(单位版)”图标，选择【属性】菜单，在弹出的属性窗口中，选中“以管理员身份运行”选项，确定后，重新双击图标，打开程序即可。 3、问:网络版的客户端无法正常登录如何处理, 答:该问题的原因是浏览器的安全级别太高，无法下载安装客户端插件造成。可以修改IE浏览器的安全选项:internet选项—>高级—>自定义级别 ; “下载未签名的ActiveX控件”、“运行ActiveX 控件和插件” 选择“启用”，确定后重新打开浏览器即可。 还有一个可能的情况是在安装网络版时，选择路径中包含有“( )”，如果 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 中含有括号，可能会登录不上，请卸载重新安装。 五、 各角色功能说明 各用户的初始密码均为空，任务文件加载后，各用户可以自行修改用户密码。 (一) 部门用户 使用对象:各级主管部门 登录用户名:bm 涵盖功能范围: 导入\导出表样 第46页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 单位情况 财务报表 资产构成 直接债务 转贷债务 担保债务 建设项目 批量审核 数据上报 下发/接收报表模板 数据接收 数据上报 (二) 单位用户 使用对象:各级基层行政事业单位 登录用户名:dw 导入\导出表样 单位情况 财务报表 资产构成 直接债务 转贷债务 担保债务 建设项目 数据上报 下发/接收报表模板 数据接收 数据上报 (三) 公司用户 使用对象:各融资平台公司、企业 第47页/共48页 地方政府性债务统计软件-系统操作手册 登录用户名:gs 导入\导出表样 单位情况 财务报表 资产构成 直接债务 转贷债务 担保债务 建设项目 数据上报 下发/接收报表模板 数据接收 数据上报 第48页/共48页