四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_PM_资产设备集成问题讨论

四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_PM_资产设备集成问题讨论 四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_PM_资产设备集成问题讨论 ??2009 埃森哲公司版权所有，仅供国家电网内部使用 四川电力ERP实施项目 资产设备集成问题讨论 2009年4月14日 第 * 页 文件名: ppt 关于艾滋病ppt课件精益管理ppt下载地图下载ppt可编辑假如ppt教学课件下载triz基础知识ppt 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备与资产对应方式 固定资产卡片创建方式 固定资产盘点的工作流程和职责划分 设备的省公司外部调拨流程 目录 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 资产设备对应的目标 建立并固化设备与资产的对应关系，实现帐、卡、物的一致 明确设备资产的实物管理和价值管理的职责划分 为资产全生命周期管理积累必要的信息，实现资产生命周期总成本管理 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备与资产关系 PMS设备模型 全面真实地反映电网现场设备 满足技术管理、检修 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、运行操作等各项生产管理业务的需要。 多层结构的设备模型，包括主设备、子设备、附属设备、附件等细粒度 的设备信息; ERP设备模型 数据来源于PMS系统，是PMS设备与ERP资产间的链接桥梁 满足资产设备帐卡物一致的管理需求 层级介于PMS设备与ERP资产之间 ERP资产模型 满足财务资产价值折旧处理的需要 满足财务资产价值变更处理的需要。 存在打包建立的情况 PMS系统设备 非PMS系统设备 依据设备实物建立 满足帐卡物一致要求 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 资产与设备对应的前提条件 1、PMS系统设备分类-ERP系统设备分类-资产分类建立对关系 设备分类 设备对应的资产分类 最细层级的设备分类为主设备 2、对于历史数据，需开展资产清理工作，清点核对设备台帐与现场实物的 一致性，设备台帐与固定资产卡片的一致性，并将设备与资产数据进行关联 3、对于新增数据，数据建立时即需明确对应关系以保证帐、卡、物一致 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备与资产的对应方式-PMS设备 ERP 设备 设备 PMS 设备 主设备 附属设备 附属设备 附属设备 ERP 资产 资产 一对一 一对一 PMS设备 数据流向:PMS ERP 对应原则: PMS系统主设备与ERP设备一一对应，附属设备、附件等不在ERP系统中建 立 ERP系统中设备与资产一一对应，对于层级划分不一致(设备分类比资产分 类细)需要建立资产主设备层级 设备 设备 设备 设备 资产主设备 资产 一对一 一对一 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 非PMS设备实物 设备与资产的对应方式-非PMS设备 ERP 设备 设备 ERP 资产 资产 一对一 一对一 或 打包建立 非PMS设备 数据流:线外台帐 ERP 对应原则: ERP系统设备、资产在主设备层次一一对应 对于没有实物台帐，生产管理中也不做明细管理的设备可以依据资产打包建 立设备 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备与资产的对应方式-后续工作 其他重点问题, 编号 后续工作内容 任务分配 完成时间 1 PMS系统设备分类与ERP中设备分类对应关系建立及确认 生技部 顾问团队 2009-04-30 2 ERP设备分类与资产分类关系建立及确认 生技部、财务部 顾问团队 2009-04-30 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备与资产对应方式 固定资产卡片创建方式 固定资产盘点的工作流程和职责划分 设备的省公司外部调拨流程 目录 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 资产卡片创建方式-典设流程 注:根据四川固定资产管理办法规定，资产卡片由财务部创建 开始 SGCC省公司典型设计_PM01.1.1_设备主数据维护_非项目新增 省公司本部/ 地市公司/ 县公司 设备管理部门/ 是 否 否 实物验收单 签字 (40) 实物验收 (20) 是否通过验收 (30) 创建 固定资产号 (60) 是否有 固定资产号 (50) 在PMS中新增设备台帐 (110) 结束 是 在ERP中新建设备台帐 (100) 通过接口在ERP中新建设备台帐 (120) 开始 实物验收单 是否是PMS设备 (90) PM01.1.3_设备主数据维护_功能位置新增 定期审核设备台帐和资产卡片 (130) 定期审核设备台帐和资产卡片 (140) 设备主人 资产归口管理部门/固定资产专责 填写 固定资产卡片 (70) 固定资产卡片 否 设备台帐 设备台帐 FM02.3.4固定资产新增-其他 是 FM02.3.13 低值易耗品 MM05.1.2 固定资产及低值易耗品收货 其他途经新增，包括接受捐赠、盘盈等 (10) 省公司本部/ 地市公司/ 县公司 财务部/ 资产会计 资产归口部门/ 设备管理部门/ 领导 固定资产专责 新建功能位置, (80) 是 否 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 典设模式: 现状: 国网典型设计中设备管理部门与资产归口管理部门是资产卡片创建与维护的主要部门，财务部负责资产卡片的价值管理。在业务流程上结合ERP系统特点考虑了各部门间的业务集成，以及设备与资产的对应方式。 目前，固定资产卡片的创建部门在不同单位情况也不一样，如:成都局由生技部创建卡片，眉山公司由财务部创建资产卡片。 资产卡片创建方式-差异 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备管理部门 设备管理部门 建议模式一: 资产归口管理部门 资产卡片创建方式-建议模式一 财务部 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备管理部门 设备管理部门 建议模式二: 资产归口管理部门 资产卡片创建方式-建议模式二 财务部 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 核心业务点讨论: 明确固定资产卡片的创建方式 资产归口管理部门 讨论结论: 根据会议结论记录 资产卡片创建方式-问题讨论 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 资产卡片创建方式-后续工作 其他重点问题, 编号 后续工作内容 任务分配 完成时间 1 明确资产卡片同步创建时所需要的信息 财务部 顾问团队 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备与资产对应方式 固定资产卡片创建方式 固定资产盘点的工作流程和职责划分 设备的省公司外部调拨流程 目录 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 固定资产盘点(典设流程) 开始 实物验收 是否通过验收 系统操作步骤 手工文档 系统操作步骤 系统流程 ?? 开始 连接线 设备台帐 手工文档 线外操作步骤 ?? 系统流程 结束 线外操作步骤 系统操作步骤 手工文档 系统文档 判断框 A 连接线 正文字体:宋体，12号 标题:宋体，14号，黑体 A 连接到下一页或其它地方 从上一页或其它地方转到本处 系统流程 开始 SGCC省公司典型设计_PM01.3.1_设备主数据维护_固定资产盘点 审核 (90) 省公司本部/ 地市公司/ 县公司 按照固定资产盘点清单，由固定资产归口管理部门、财务部门、审计部门、 设备使用部门共同参与实物盘点 (40) 完成盘点信息记录，进行实物盘点差异原因分析和汇报 (50) 根据审批结果，更新固定资产卡片和设备台帐信息 (110) 资产归口管理部门/固定资产专责 汇总并审核盘点信息 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ，对盘点差异出具处理意见 (60) 财务部/固定资产专责 未通过 提出财务处理意见 (70) 固定资产盘点清单 省公司 准备固定资产清单和固定资产盘点信息表 (30) 财务部/固定资产专责 审计部门 汇总盘点结果和财务处理意见，形成固定资产盘点 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 (80) 通过 将盘点结果报国网归口管理部门审核备案 (100) 通过 资产归口管理部门/固定资产专责 结束 设备管理部门/设备主人 根据国网总体要求，启动本单位固定资产盘点工作 (10) 公司领导 开始 根据固定资产管理办法制定固定资产盘点计划，包括盘点时间、参与人员和 盘点范围等 (20) FM02.3.7 固定资产盘点 资产归口管理部门/固定资产专责 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 固定资产盘点(根据差异分析讨论结果整理) 开始 实物验收 是否通过验收 系统操作步骤 手工文档 系统操作步骤 系统流程 ?? 开始 连接线 设备台帐 手工文档 线外操作步骤 ?? 系统流程 结束 线外操作步骤 系统操作步骤 手工文档 系统文档 判断框 A 连接线 正文字体:宋体，12号 标题:宋体，14号，黑体 A 连接到下一页或其它地方 从上一页或其它地方转到本处 系统流程 开始 SGCC省公司典型设计_PM01.3.1_设备主数据维护_固定资产盘点 审核 (80) 省公司本部/ 地市公司/ 县公司 按照固定资产盘点清单，由固定资产归口管理部门、物资管理部门、财务部 门、审计部门、设备使用部门共同参与实物盘点 (40) 完成盘点信息记录，进行实物盘点差异原因分析和汇报 (50) 根据审批结果，更新固定资产卡片和设备台帐信息 (110) 资产归口管理部门/固定资产专责 对盘点差异出具处理意见 (60) 财务部/固定资产专责 未通过 通过 汇总盘点结果和处理意见，形成固定资产盘点报告 (70) 固定资产盘点清单 省公司 准备固定资产清单和固定资产盘点信息表 (30) 财务部/固定资产专责 审计部门 通过 将盘点结果报国网归口管理部门审核备案 (90) 通过 资产归口管理部门/固定资产专责 结束 设备管理部门/设备主人 根据国网总体要求，启动本单位固定资产盘点工作 (10) 公司领导 开始 根据固定资产管理办法制定固定资产盘点计划，包括盘点时间、参与人员和 盘点范围等 (20) FM02.3.7 固定资产盘点 物资管理部门 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 固定资产盘点-问题讨论 典型设计与现状的差异: 根据四川电力《固定资产管理办法》，固定资产盘点工作的计划组织、范围确定、实施、盘点报告都应由“固定资产实物归口管理部门”负责，财务部门负责对盘点差异进行评估审核，并进行账务处理。而资产归口管理部门建议由财务部门主导盘点工作的计划组织，具体实施会同其他实物、价值管理部门一并进行，最后由财务出具盘点报告，并报上级审批后作账务处理。 需明确的问题: 固定资产盘点的计划、组织、发起部门是财务部门，还是资产归口管理部门, 汇总盘点结果和处理意见，并最终形成盘点报告，由哪个部门负责, 将盘点结果报国网审核，由哪个部门负责, 讨论结论: * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 设备与资产对应方式 固定资产卡片创建方式 固定资产盘点的工作流程和职责划分 设备的省公司外部调拨流程 目录 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 省公司外部调拨概念 省公司外部调拨:指省公司与国网公司、区域电网公司、以及其他省公司间 的调拨，涉及所有权的变更 * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 省公司外部调拨-问题讨论 典型设计与现状的差异: 在差异分析阶段，各设备资产管理部门提出在四川电力现阶段不存在省公司 外部调拨的情况 需明确的问题: 确认是否没有此类业务, 如无此类业务建议取消该流程，请确认 讨论结论: * 第 * 页 文件名:PPT模板 创建人:Accenture 审核人:Accenture 谢谢 * * * * * * * * * *