贷款资金测算贷款资金测算
龙源电力资金需求量测算
新增流动资金贷款额度=营运资金量,借款人自有资金,现有流动资金贷款,其他渠道提供的营运资金
营运资金量,上年度销售收入×,1,上年度销售利润率,×,1，预计销售收入年增长率,/营运资金周转次数
其中:营运资金周转次数,360/(存货周转天数+应收账款周转天数,应付账款周转天数，预付账款周转天数,预收账款周转天数)
周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数,销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数,销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数,销售成本/平均存...
贷款资金测算
龙源电力资金需求量测算
新增流动资金贷款额度=营运资金量,借款人自有资金,现有流动资金贷款,其他渠道提供的营运资金
营运资金量,上年度销售收入×,1,上年度销售利润率,×,1，预计销售收入年增长率,/营运资金周转次数
其中:营运资金周转次数,360/(存货周转天数+应收账款周转天数,应付账款周转天数，预付账款周转天数,预收账款周转天数)
周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数,销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数,销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数,销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数,销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数,销售成本/平均应付账款余额
计算过程:
营运资金周转次数
周转天数=360/20.87=17.24
应收账款周转次数:1349663.68/236491.66=5.70 预收账款周转次数:1349663.68/37212.1=36.26 存货周转次数:994762.3/47656.23=20.87 预付账款周转次数:994762.3/94715.61=10.50 应付账款周转次数:994762.3/312479.84=3.18 合计:93.75
营运资金量
营运资金量=1657044.06×,1-0.20,×,1+0.43,/93.75=20220.35
新增流动资金贷款额度=营运资金量,借款人自有资金,现有流动资金贷
款,其他渠道提供的营运资金
新增流动资金贷款额度=20220.35-415060-
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