市内交通费报销管理规定
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市内交通费报销管理规定
一 、目的:
为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通
费报销，明确
标准
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，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
二、适用范围
公司全体员工
三、报销标准及要求:
1、市内交通费:
1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况
1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。 1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。 2、市内交通费报销流程及票据报销要求
2.1报销流程
经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款
2.2票据报销要求
2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴
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在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
2.2.2 交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。
2.2.3 所有报销的交通票据(公交车、地铁票、出租车票)不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。
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