105FI1.1+采购付款流程

105FI1.1+采购付款流程105FI1.1+采购付款流程 FI1.1 采购付款流程采购付款流程收到发票或者经过对方申请付款采购确认过的退货单业务员在批准是否对某个供应商付款时，必须查看我们对这个供应商的应付状况，并考虑我厂的资金状况，严格控制审批流程有关领导付款支付款项的过程中也要严格核对单据，准确付款支付款项财务部银行出纳付款以发票与入库电子信息为依据和唯一控制，可避免重复付款发生。如有预付款在系统中输入付款可选择是否首先核销预付并与采购发票进行款。匹配打印出凭证并把原始单据与凭证归类整理，在期末将这些单据统一装订封装 ...

105FI1.1+采购付款流程 FI1.1 采购付款流程采购付款流程收到发票或者经过对方申请付款采购确认过的退货单业务员在批准是否对某个供应商付款时，必须查看我们对这个供应商的应付状况，并考虑我厂的资金状况，严格控制审批流程有关领导付款支付款项的过程中也要严格核对单据，准确付款支付款项财务部银行出纳付款以发票与入库电子信息为依据和唯一控制，可避免重复付款发生。如有预付款在系统中输入付款可选择是否首先核销预付并与采购发票进行款。匹配打印出凭证并把原始单据与凭证归类整理，在期末将这些单据统一装订封装录入采购发票或贷定期导入到总帐、项通知单并与采购形成应付帐核对单据并打印凭活动进行匹配证发票与入库信息的未匹配数即为材料暂估，自动以订单价格进行入帐。同时“应付款暂估”使业务与财务的应付款口径也能一应付会计致。 1 流程分析 1. 采购付款流程本着严格控制付款、确保严格付款和按照财务状况策略性付款的思路，从成本的第一个入口采购开始就严格的控制成本，从而从根本上控制生产经营成本，提高公司竞争力; 2. 本流程要求采购人员在定价之初有严格的价格审批活动，并且采购人员将其每笔采购业务的详细信息记入系统，包括采购件、采购数量、采购价格、采购厂商、采购日期等。财务部门的会计人员将能够详细地看到这些信息，并对这些信息进行细致的审核，同时将发票与这些信息进行匹配，确认无误后形成发票。流程要求对该发票进行审批。本流程认为严格核对发票和细化匹配是从根本上控制应付和成本的基础。 3. 对于付款，请款人员经过本部领导同意后，付款会计再次对该人员要付的发票和采购活动进行核对，无误后同意付款，如有例外信息付款会计有权暂停付款，同时将信息反馈给请款人员和财务领导。同时请款人员还要通过财务领导和有权限的有关领导的同意后，才能从出纳处取得付款，出纳定期将票据传递给付款会计入账。 4. 流程要求记录针对每个供应商的欠款数据，并经常进行执行帐龄分析和报告，领导层可以结合本公司资金状况和该供应商帐龄状况决定是否付款。 2 3

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