用友NC固定资产模块操作指南

用友NC固定资产模块操作指南 银丰集团固定资产系统 操作手册 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: V1.0 武汉用友软件有限责任公司 第 1 页 共 39 页 文档控制 文档说明:本文档主要是固定资产及资产系统的使用说明，用于指导各单位资产系统的使用，了解系统业务处理操作方法，帮助各单位正确使用系统。 更改 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 日期 更改人 版本号 备注 审阅 审阅人 职务 日期 武汉用友软件有限责任公司 第 2 页 共 39 页 目 录 1. 客户化(集团管理员使用) ......................................................................................................................... 5 1.1 建公司帐 ................................................................................................................................................... 5 1.2 启用固定资产账簿 .................................................................................................................................... 5 1.3 卡片样式定义 ............................................................................................................................................ 6 1.4 资产类别 ................................................................................................................................................... 7 1.5 增减方式 ................................................................................................................................................... 7 1.6 使用状况 ................................................................................................................................................... 8 1.7 折旧方法 ................................................................................................................................................... 8 1.8 账簿信息 ................................................................................................................................................... 9 1.9 处理原因 ................................................................................................................................................... 9 2. 固定资产系统(资产业务人员使用) ........................................................................................................ 11 2.1 固定资产原始卡片录入 ........................................................................................................................... 11 2.1.1 手工录入 ............................................................................................................................................. 11 2.1.2 固定资产卡片导入 .............................................................................................................................. 13 2.2 参数设置 ................................................................................................................................................. 15 2.3 资产增加 ................................................................................................................................................. 16 2.4 资产维护 ................................................................................................................................................. 18 2.4.1 资产变动 ............................................................................................................................................. 18 2.4.2 资产评估 ............................................................................................................................................. 19 2.4.3 资产减值 ............................................................................................................................................. 20 2.4.4 资产拆分 ............................................................................................................................................. 21 2.4.5 资产合并 ............................................................................................................................................. 22 2.5 资产盘点管理 .......................................................................................................................................... 23 2.5.1 资产盘点 ............................................................................................................................................. 23 2.5.2 盘盈资产 ............................................................................................................................................. 25 2.5.3 盘点差异调整 ...................................................................................................................................... 25 2.6 资产调拨 ................................................................................................................................................. 26 2.6.1 资产调出 ............................................................................................................................................. 26 2.6.2 资产调入 ............................................................................................................................................. 27 2.7 资产减少 ................................................................................................................................................. 28 2.8 ................................................................................................................................................. 29 计提折旧 2.9 .................................................................................................................................. 30 固定资产系统结账 2.10 账簿管理 ................................................................................................................................................. 31 2.10.1 总账 ..................................................................................................................................................... 31 2.10.2 明细账 ................................................................................................................................................. 31 2.10.3 折旧计算明细表 .................................................................................................................................. 32 2.10.4 价值汇总表 .......................................................................................................................................... 32 武汉用友软件有限责任公司 第 3 页 共 39 页 2.10.5 减值准备汇总表 .................................................................................................................................. 33 2.10.6 增减变动表 .......................................................................................................................................... 33 2.10.7 统计分析表 .......................................................................................................................................... 33 2.10.8 役龄逾龄统计表 .................................................................................................................................. 33 2.10.9 固定资产评估查询表........................................................................................................................... 34 2.10.10 二维表 ................................................................................................................................................. 34 3. 会计平台(财务业务人员使用) ............................................................................................................... 34 3.1 科目分类定义 .......................................................................................................................................... 35 3.2 凭证模板定义 .......................................................................................................................................... 36 3.3 生成凭证 ................................................................................................................................................. 37 武汉用友软件有限责任公司 第 4 页 共 39 页 1. 客户化(集团管理员使用) 在资产系统使用之前，需要有集团管理员，完成资产系统建账和固定资产帐套启用(该部分与总账启用 操作方法相同，可参见总账操作手册)，对于资产业务信息需要在客户化下，完成资产信息的定义，下级单 位直接使用资产系统的基本档案即可，对于公司参数有公司管理员在参数设置里完成，这里主要介绍资产信 息设置。 1.1 建公司帐 新建公司账是为已经存在的公司建立账套，分配相应的功能节点。新建公司账还可为已建账公司增补功 能节点。 路径:客户化-建公司账-新建公司账 操作说明: 1) 对于已经建账的公司，可以通过【增补】按钮来增加功能。 ( (2) 增补功能后，要为该公司操作员分配该模块的权限才能使用。 1.2 启用固定资产账簿 对于新建公司需要启用固定资产模块的，需要在建立公司帐后，启用固定资产账簿。 路径:客户化-基本档案-组织机构-会计主体 操作说明: (1) 总账和固定资产的主体账簿需要分别启用，分别选择【总账启用】和【固定资产启用】两个二级按钮。 (2) 选择要启用的期间 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 后，单击【启用】按钮，然后输入启用期间并确认系统提示后，对该主体账簿执 行启用操作，启用后均不能修改启用时间。 武汉用友软件有限责任公司 第 5 页 共 39 页 1.3 卡片样式定义 系统已经预设了各种可能用到的卡片样式可以直接使用，如果需要修改集团管理员可统一修改。 路径:客户化-基本档案-资产信息-卡片样式 操作说明: (1)修改卡片基本信息，点击【修改】，修改相应的卡片信息 (2)修改卡片项目，点击【修改】，选择【卡片项目布局】，通过【增加项目】、【删除项目】修改卡片布局 武汉用友软件有限责任公司 第 6 页 共 39 页 1.4 资产类别 按照集团资产管理要求，资产类别要与股份公司保持一致。 路径:客户化-基本档案-资产信息-资产类别 操作说明:点击【增加】进行添加 1.5 增减方式 系统已近预设了可能用到的增减方式，对于有特殊需要的可在此维护 路径:客户化-基本档案-资产信息-增减方式 操作说明:点击【增加】进行添加 武汉用友软件有限责任公司 第 7 页 共 39 页 1.6 使用状况 路径:客户化-基本档案-资产信息-增减方式 操作说明:点击【增加】进行添加 1.7 折旧方法 系统预置了八种的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能，可以定义自己合适的折旧方法的名称和计算 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 。 路径::【客户化】,【基本档案】,【资产信息】,【折旧方法】 说明:折旧方法属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否增加公司的类别，是由集团基本档案参数“折旧方法是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。 武汉用友软件有限责任公司 第 8 页 共 39 页 1.8 账簿信息 账簿信息可设置固定资产核算账簿核算哪些类别的资产、及设置资产类别在该账簿中的的性属，包括:折旧方法、使用年限、净残值率、折旧属性、本币原值来源及减值是否转回。 路径:【客户化】,【基本档案】,【资产信息】,【账簿信息】 1.9 处理原因 为了更好的进行资产业务处理，要求必须先设置各种原因档案,再进行资产变动、减值、封存、减少单据录入。 路径:【客户化】,【基本档案】,【资产信息】,【处理原因】 说明: (1)处理原因属于集团、公司共享档案，以集团登陆编辑集团数据，以公司登陆编辑公司数据。公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。 (2)处理原因分为:“变动原因”、“减值原因”、“减少原因”“封存原因”四类。 (3)变动原因可以作为动态会计平台科目分类的一个影响因素，根据变动原因的不同生成不同科目的凭证。 武汉用友软件有限责任公司 第 9 页 共 39 页 武汉用友软件有限责任公司 第 10 页 共 39 页 2. 固定资产系统(资产业务人员使用) NC固定资产系统用于企业集团的资产管理部、财务部进行固定资产的管理，主要完成原始卡片录入、 新增资产卡片录入、资产变动(含原值、部门变动等)、资产减少(含报废、出售等)、资产拆分、资产合并、 计提折旧，账表查询等功能。 客户化应用准备参数设置 基本档案 组织机构会计期间 卡片项目卡片样式资产类别 增减方式使用状况折旧方法变动原因 平台组件 期初数据准备 录入原始卡片 日常管理 新新卡资资资资资资资增增片产产产产产产产审资管变评减拆合调减批产理动估值分并拨少 业务处理 折旧与摊销 期末处理 结账 账簿管理 总账明细账统计分析表价值汇总表 折旧计算明细表部门折旧汇总表增减变动表 减值准备汇总表评估汇总表逾龄役龄资产资产统计表二维表2.1 固定资产原始卡片录入 2.1.1 手工录入 本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。 武汉用友软件有限责任公司 第 11 页 共 39 页 路径:财务会计->固定资产->录入原始卡片 操作说明: (1)增加原始卡片。 (2)进入“选择类别”节点。 (3) 选择“房屋与建筑物”，点击“确定”，进入卡片录入界面。 (4) 需要修改、删除、定位等功能点击 武汉用友软件有限责任公司 第 12 页 共 39 页 2.1.2 固定资产卡片导入 本功能主要用于原始卡片较多时，手工输入工作量太大，可通过excel模板导入，整理完成后通过导入工具导入。 路径:【财务会计】-【固定资产】-【初始工具】-【卡片导入工具】。 操作说明: (1)按EXCEL模板整理固定资产资料，原始卡片与与新增卡片分开整理导入。 (2)进入“固定资产卡片导入”节点，点击“EXCEL导入”。 (3)进入EXCEL导入窗口，点击“打开”。 武汉用友软件有限责任公司 第 13 页 共 39 页 (4)找到已整理完成固定资产EXCEL文件，“打开”。 (5)选中待选工作薄，点击至已选工作薄，点击“导入”。 武汉用友软件有限责任公司 第 14 页 共 39 页 (6)导入成功界面，点击“生成固定资产卡片”即可。 (7)在“卡片管理”查询已生成卡片。 2.2 参数设置 本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。 路径:财务会计->固定资产->参数设置 操作说明: 武汉用友软件有限责任公司 第 15 页 共 39 页 (1) 点击菜单栏中的〖修改〗按钮，进入如上图界面。对参数修改完成后点击〖保存〗即可。 (2) 计提折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击〖汇总方式〗，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击〖确定〗。 固定资产业务其他参数设置，路径:客户化-参数设置-财务会计-固定资产 2.3 资产增加 在本节点实现新增固定资产卡片，原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。 路径:财务会计->固定资产->新增资产->资产增加 武汉用友软件有限责任公司 第 16 页 共 39 页 操作说明: (1) 双击“资产增加”，点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的 资产类别，并点击〖确定〗，进入新增资产卡片的录入界面 (2) 录入资产卡片的相关信息，如资产是多部门计提折旧的资产，需要卡片上有“是否多使用部门”项目，将“是否多使用部门”改为是，后点击“使用部门”，将弹出部门选择框，录入使用部门和分摊比例，完成后点击〖保存〗。 如果固定资产增加需要申请，则可使用【新增资产审批单】，经过审批后可生成固定资产卡片;通过单据可 以配置审批流程。 武汉用友软件有限责任公司 第 17 页 共 39 页 2.4 资产维护 2.4.1 资产变动 资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，通过此功能填制资产变动单。填制并且审核资产变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动情况反映在有关辅助信息卡中。使用资产变动单可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动。下面以使用部门转移为例说明其操作步骤。 路径:财务会计->固定资产->资产维护->资产变动 操作说明: (1)点击菜单栏中的〖选择模板〗按钮，弹出变动模板的选择框，选择资产变动的相应模板(使用部门转移)，并点击〖确定〗，进入资产变动的录入界面，如下图。 武汉用友软件有限责任公司 第 18 页 共 39 页 (2)点击〖增加〗，弹出资产卡片查询框，如下图，设置相应条件并点击〖确定〗。 (3)资产变动单显示变动前的相关信息，如下图，填写变动信息，点击〖保存〗，然后点击〖审核〗，即 完成操作。 (4)资产变动功能支持审批流配置。 (5)当固定资产卡片由资产实物管理模块中的设备卡片生成时，此张固定资产卡片的业务信息变动应在实物管理操作，然后通过发送消息传递到固定资产模块中生成相应的变动单据。 (6)资产变动支持传会计平台，将变动内容生成会计凭证。 (7)变动信息可以在“变动单管理”中查询到。 2.4.2 资产评估 资产评估主要完成的功能是将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。 本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率，您可根据需要选择。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【资产维护】,【资产评估】 操作说明: 武汉用友软件有限责任公司 第 19 页 共 39 页 (1)【增加】:以最小未结账月进入系统后，进入“资产评估”节点，点击〖增加〗按钮，在弹出的过滤窗口中输入符合的条件，或者点击〖取消〗，进行单据编辑界面，表头输入相关信息，表体在“卡片编码”字段中参照选择要评估的固定资产卡片，点击〖保存〗按钮保存此张单据，点击〖取消〗按钮，取消本次操作; (2)【修改】:通过查询找到需要修改的单据，然后点击〖修改〗按钮，此时单据页面处于可编辑状态，可以对单据上的内容进行修改，修改后点击〖保存〗按钮即可完成修改; (3)【删除】:通过查询找到需要删除的单据，然后点击〖删除〗按钮，即可删除单据。只有单据状态为“未 ”时才能被删除，已审核的单据需要弃审后再进行删除 审核 (4)【审核】:通过查询找到需要审核的单据，然后点击〖审核〗按钮，即可审核单据; (5)【弃审】:通过查询找到需要弃审的单据，然后点击〖弃审〗按钮，即可弃审单据，弃审后，单据状态为“未审核”状态; (6)【确认】:评估单确认需要配置会计平台，审核通过后，确认单据，单据状态为“已确认”状态，单据中的固定资产卡片中评估的项目自动更新为评估后内容，将记录回写固定资产卡片“评估记录”页签; (7)【取消确认】:通过取消确认，单据状态变成“审核通过”，单据中的固定资产卡片中评估项目自动恢复评估前内容;自动删除固定资产卡片“评估记录”页签中的记录;若评估后生成了会计凭证，此张单据将不能弃审。 2.4.3 资产减值 企业应当在期末或者至少在每年年度终了，对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备应按单项资产计提，如果企业的固定资产实质上已经发生了减值，应当计提减值准备。 武汉用友软件有限责任公司 第 20 页 共 39 页 路径:【财务会计】,【固定资产】,【资产维护】,【资产减值】 操作说明: (1)【增加】:以最小未结账月进入系统后，进入“资产减值”节点，点击〖增加〗按钮，在弹出的过滤窗口中输入符合的条件，或者点击〖取消〗，进行单据编辑界面，表头输入相关信息，表体在“卡片编码”字段中参照选择要减值的固定资产卡片，点击〖保存〗按钮保存此张单据，点击〖取消〗按钮，取消本次操作; 2)【修改】:通过查询找到需要修改的单据，然后点击〖修改〗按钮，此时单据页面处于可编辑状态，可以( 对单据上的内容进行修改，修改后点击〖保存〗按钮即可完成修改; (3)【删除】:通过查询找到需要删除的单据，然后点击〖删除〗按钮，即可删除单据。只有单据状态为“未审核”时才能被删除，已审核的单据需要弃审后再进行删除; (4)【审核】:通过查询找到需要审核的单据，然后点击〖审核〗按钮，即可审核单据;审核通过后:单据状态为“审核通过”状态 (5)【确认】:减值单据需要配置会计平台，配置完成后，点击【确认】后，，单据中本次计提值，会加到卡片中的减值准备字段中，将记录回写固定资产卡片“减值记录”页签; (6)【弃审】:通过查询找到需要弃审的单据，然后点击〖弃审〗按钮，即可弃审单据，弃审后，单据状态为“未审核”状态;若此张固定资产卡片在这次变动后又做其他业务，此张单据将不能弃审; (7)【取消确认】:通过取消确认，单据中的减值准备恢复计提前数值;自动删除固定资产卡片“减值记录”页签中的减值记录; (6)【公式】:当减值的数据与卡片中各数值字段有规则的情况下，可通过定义公式自动生成减值后的数据。 2.4.4 资产拆分 把某一张卡片中的资产拆分成两个或以上的资产，例如把一台电脑拆分成主机和显示器两个资产。 路径:财务会计->固定资产->资产维护->资产拆分 操作说明: (1)点击〖增加〗，新增一张拆分单。 (2)拆分单分为表头和表体，表头根据卡片显示被拆分资产相关信息，在表头“被拆分卡片号”中选择 需拆分的资产卡片，系统自动在表头带出该卡片详细信息。 武汉用友软件有限责任公司 第 21 页 共 39 页 (3)选择“被拆分卡片号”后，表体自动生成两张拆分后的卡片，在表体行中输入数量、拆分后原值、折旧等信息之后，点击完成资产拆分〖保存〗，完成拆分操作。 特别注意:表体合计原值金额应等于表头金额，否则保存出错。 如果被拆分卡片数量大于1，则拆分后形成的资产卡片数量等于被拆分卡片的数量;如果被拆分卡片数量等于1，则拆分后形成的资产卡片数量没有任何限制; (4)如果要拆分成两个以上的资产，只需增加表体行即可。 (5)对于拆分单，审核通过后需要确认，生成相应的凭证(需要配置会计平台)。 2.4.5 资产合并 与资产拆分过程相反，资产合并是把两个或以上的资产合并为一个资产，例如把主机和显示器两个资产合并 为一台电脑。其操作流程与资产拆分类似。 路径:财务会计->固定资产->资产维护->资产合并 操作说明: (1)点击〖增加〗，新增一张资产合并单，弹出“查询条件”窗口，通过资产编码等条件选择需合并的资产(必须选择两个或以上的资产卡片)。 武汉用友软件有限责任公司 第 22 页 共 39 页 (2)合并单分为表头和表体，表体显示被合并资产的详细信息，同时在表头录入合并后的资产详细信息，录入完成后点击〖保存〗，完成资产合并操作。 特别注意:表体合计原值金额应等于表头金额，否则保存出错。 2.5 资产盘点管理 资产盘点主要提供企业对资产进行实地盘点后，将结果与系统中数据进行核对，显示盘盈、盘亏、差异，最 终提供盘点 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 的功能。 2.5.1 资产盘点 路径:【财务会计】,【固定资产】,【资产盘点管理】,【资产盘点】 操作流程如下: 1. 资产盘范围的确定:通过〖增加〗按钮弹出的窗口选择盘点范围，及盘点的开始日期; 2. 盘点单生成:盘点范围确认后，会自动生成盘点单; 3. 盘点任务发放:可按不同口径生成多张盘点任务，通过EXCEL导出可按不同口径的生成盘点任务;如:生产企业，每个车间都为一个使用部门，并距地点离的很远，盘点时，可按“使用部门导出”，系统可按卡片的使用部门生成多张EXCEL表，盘点负责人可按将EXCEL表分配给不同的盘点人员去实地盘点; 武汉用友软件有限责任公司 第 23 页 共 39 页 4. 实地盘点结果与系统中数据核对:盘点人员将盘点结果反馈之后，可通过EXCEL导入，或手工录入方式将盘点后信息导入到系统中，系统将自动给予核对，显示出盘盈、盘亏及不符的数据，出具盘点报告; 5. 审批:盘点单审批后将自动按盘点结果生成后续的单据;盘盈的记录生成“资产盘盈”单，盘亏的记录生成“资产减少”单，不符的记录生成“盘点差异调整”单; 操作说明: (1)点击〖增加〗按钮，选择盘点的范围，及盘点的开始期间，此期间为盘点内容的确定期间，如:当前最小未结账月为10月，若盘点日期开始日期选择9月30日，那么盘点的资产范内的资产为9月份的资产，点击〖保存〗按钮保存此张单据，点击〖取消〗按钮，取消本次操作;由于盘点需要较长的周期，所以增加、保存盘点单不受最小未结账月的限制; (2)【修改】:通过查询找到需要修改的单据，然后点击〖修改〗按钮，此时单据页面处于可编辑状态，可以对单据上的内容进行修改，修改后点击〖保存〗按钮即可完成修改;一般情况下，在确定盘点范围后，保存盘点单，并且分配任务去实地盘点，实地盘点结束后，通过修改盘点单，将盘点后数录入、或导入到系统中进行核对，所以修改盘点单这一步骤很重要; (3)【审核】:资产盘点单支持审批流程，资产盘点单审批后将自动按盘点结果生成后续的单据;盘盈的记录生成“盘盈资产”单，盘亏的记录生成“资产盘亏”单，不符的记录生成“差异调整”单; (4)【EXCEL导出】:确定盘点范围后，用户可将待盘数据按规则导出一个或多个EXECEL分给盘点人员进行实地盘点，系统可以将表体内容全部导出，也可按“管理部门、使用部门、存放地点、使用状况、使用人”导出生成多个EXCEL文件。例如:盘点时盘的资产数量过多，需要分配时，指派盘点人员张三等人盘点行政部门的资产，李四等人盘点销售部门的资产，王五等人盘点生产部门的资产等，这样我们就可以按照“管理部门”来输出EXCEL，生成多个部门的待盘数据表，分给这些盘点人员进行实地盘点; (5)【EXCEL导入】:实地盘点后，各位盘点负责人将盘点后记录整理到事先导出的EXCEL表中，再导入到系统中，可以一次性导入，也支持分次导入，若导入的数据重复，采用覆盖式。系统用自动将盘点前、盘点后的数据进行核对。 武汉用友软件有限责任公司 第 24 页 共 39 页 2.5.2 盘盈资产 对于盘盈资产，通过【盘盈资产管理】 路径:固定资产-资产盘点管理-盘盈资产; 说明:通过查询找到需要修改的单据，然后点击〖修改〗按钮，此时单据页面处于可编辑状态，可以对单据上的内容进行修改，修改后点击〖保存〗按钮即可完成修改;通过查询找到需要审核的单据，然后点击〖审核〗按钮，即可审核单据;审核通过后:单据状态为“审核通过”状态，单据审核后可以在增加卡片时，选择“盘盈资产”下拉菜单生成固定资产卡片，并将盘点单中的信息带入到卡片中，支持审批流。 2.5.3 盘点差异调整 【差异调整】处理盘点后，记录资产在盘点前与盘点后不同属性的单据，如:盘点前该资产的使用部门为财务部，盘点后发现该资产的使用部门是办公室，这样可通过差异调整单来调整该资产的各项属性; 路径::【财务会计】,【固定资产】,【资产盘点管理】,【盘点差异调整】 说明:差异调整功能由资产盘点单生成;且为审核后状态; 差异调整单生成后，自动回写资产卡片的变动附卡页签信息，记录该固定资产的变动调整的信息; 武汉用友软件有限责任公司 第 25 页 共 39 页 2.6 资产调拨 日常业务中，企业经常在集团内部各公司之间转移资产，我们称之为集团内的资产调拨。这种调拨使调出公司的资产减少，调入公司资产增加。 资产调拨由资产调出和资产调入两个功能节点完成。本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨，公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动完成。 集集团团调入单手工输入乙甲公公司司 审核调出单 调入审核 资产增加调出 资产减少卡片 2.6.1 资产调出 路径:财务会计->固定资产->资产调拨->资产调出 操作说明: (1)点击菜单栏中的〖增加〗按钮，弹出资产卡片的查询框，如下图。设置查询条件，并点击〖确定〗。 武汉用友软件有限责任公司 第 26 页 共 39 页 2) 进入资产调出单填写界面，如下图，填写相关内容，并保存、审核和确认。 ( 确认后 2.6.2 资产调入 路径:财务会计->固定资产->资产调拨->资产调入 操作说明: (1)在对方单位，查询资产调入单 武汉用友软件有限责任公司 第 27 页 共 39 页 (2)点击菜单栏中的〖修改〗按钮，如下图，填写相关内容，并保存、审核并确认。 2.7 资产减少 资产减少处理所有导致资产减少的业务，包括出售、盘亏、无偿调出、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、 融资出租等业务，下面以报废为例说明具体操作步骤。 路径:财务会计->固定资产->资产减少 操作说明: (1)点击〖增加〗，进入“查询条件”界面，在此界面中根据资产编码、类别等条件，选择需减少的资产，如有多个减少资产，则选择多个卡片。 (2)进入“资产减少”界面后，表体记录减少资产的详细信息，在表体填写“减少方式”，如发生清理费用或残值收入，则还要在表体相关字段中录入，同时在表头录入“申请理由”，完成后点击〖保存〗，完成资产合并操作。 武汉用友软件有限责任公司 第 28 页 共 39 页 (3)如需减少多个资产，也可增加标题行，选择要减少的卡片。 2.8 计提折旧 主要完成计提折旧(固定资产)、查询和修改折旧清单、查询折旧分配汇总结果。 路径:财务会计->固定资产->折旧与摊销 操作说明: (1)选择公司、年度，期间后，点击菜单栏中的〖读取数据〗按钮，读取需要折旧的固定资产数据。 (2)点击菜单栏中的〖折旧计提〗按钮，对本月固定资产进行折旧计提。 (3)在会计平台配置完成的情况下，点击【生成凭证】，系统可以自动生成相关凭证。 武汉用友软件有限责任公司 第 29 页 共 39 页 2.9 固定资产系统结账 每月月底手工记账都要有结转的过程，电算化处理也应该体现这一过程，因此本系统提供“月末结账”功能。月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。如果必须修改结账前的数据，则可以执行“反结账”操作。恢复月末结账前状态，又称“反结账”，是本系统提供给您的一个纠错功能。如果由于某种原因，您在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。 路径:财务会计->固定资产->结账 操作说明: (1)点击菜单栏中的〖结账〗按钮，弹出如下提示框，如下图，确认无误，点击〖确定〗。 武汉用友软件有限责任公司 第 30 页 共 39 页 2.10 账簿管理 2.10.1 总账 固定资产总账是对企业固定资产核算一定期间内的全部经济业务按一定分类 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，将原值、累计折旧、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏的格式汇总反映价值变化的账页。 路径::【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【总账】 2.10.2 明细账 固定资产明细账是分类登记一定期间内资产的详细变动情况的一种账簿，它将某一资产的原值、累计折旧 、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏的格式详细反映固定资产的价值变化的账页。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【明细账】 武汉用友软件有限责任公司 第 31 页 共 39 页 2.10.3 折旧计算明细表 折旧计算明细表是提供折旧计提明细及汇总的报表;可按指定分类统计上月计提原值、上月计提折旧、上月原值增减、本月计提原值、本月计提折旧的详细列表;本表是对折旧清单的分类汇总。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【折旧计算明细表】 部门折算汇总表 固定资产部门折旧汇总表反映公司内各部门计提折旧的情况，包括计提原值和计提的折旧额信息; 路径::【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【部门折旧汇总表】 2.10.4 价值汇总表 固定资产价值汇总表用来反映一段期间内按各种统计口径，统计固定资产原值、累计折旧、净值、减值准备、净额的变动情况。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【价值汇总表】 武汉用友软件有限责任公司 第 32 页 共 39 页 2.10.5 减值准备汇总表 固定资产减值准备汇总表是对固定资产减值准备按一定期间进行分类汇总的账表。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【减值准备汇总表】 2.10.6 增减变动表 固定资产增减变动表是反映一定期间内固定资产以不同增减方式进行增减变动的详细情况。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【增减变动表】 2.10.7 统计分析表 固定资产统计分析表是按指定期间对企业内所有固定资产按照不同的分类标准进行统计分析的报表。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【统计分析表 2.10.8 役龄逾龄统计表 役龄(逾龄)资产统计表用来按一定标准和指定期间统计有多少资产役龄，正在服役，有多少资产已经逾龄，已经超期服役; 武汉用友软件有限责任公司 第 33 页 共 39 页 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【役龄逾龄统计表】 2.10.9 固定资产评估查询表 固定资产评估汇总表是对固定资产评估情况按一定期间进行分类汇总的账表。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【固定资产评估汇总表】 2.10.10 二维表 为了满足用户多角度多层次查询的需要，二维表可以使资产数据更加清晰明了的展现给用户。二维表属于汇总表，根据行、列所选查询对象采用多种统计方式(期初、增加、减少、期末)、统计内容(数量、原值(本币)、累计折旧、净值、减值准备、净额)最终提供汇总数据。 路径:【财务会计】,【固定资产】,【财簿管理】,【二维表】 3. 会计平台(财务业务人员使用) 会计平台的配置方法在资金系统中已经讲解，这里以固定资产系统部分业务配置为例。 武汉用友软件有限责任公司 第 34 页 共 39 页 3.1 科目分类定义 科目分类定义的作用是按不同的业务系统，设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目，均应该归类，并在这里进行定义。 路径:客户化->会计平台->财务会计平台->科目分类定义 操作说明: (1) 首先我们双击“固定资产”定义固定资产科目分类，以下以“资产增加”为例。 (2)选中 “FA01”行，点击〖影响因素〗按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。 武汉用友软件有限责任公司 第 35 页 共 39 页 上图中我们为“FA01”选择了“使用部门”一个条件，表示由此条件唯一确定实时凭证的科目。 (2)点击〖对照表〗按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。 上图表示当新增资产的资产类别为“生产用建筑物”时，入账科目为“固定资产\建筑物”;当新增资产的资产类别为“生产用机器设备”时，入账科目为“固定资产\机器设备”，其他同此。 3.2 凭证模板定义 凭证模版:是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的资料来源。 路径:客户化->会计平台->财务会计平台->凭证模板定义 操作说明: (1) 如需对凭证模板分录进行增加、删除或插入，步骤如下: ? 点击菜单栏“修改” ? 再到“分录操作”进行相应操作 武汉用友软件有限责任公司 第 36 页 共 39 页 (2) 定义凭证类别 ? 点击“修改” ? 点击“凭证类别”放大镜，弹出公式定义窗口 ? 点击“固定值参照”，弹出凭证类别窗口 ? 选择相应凭证类别，点击“确定”返回，保存 (3) 具有辅助核算的分录，需要配置辅助信息 3.3 生成凭证 本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证、红冲凭证等。 武汉用友软件有限责任公司 第 37 页 共 39 页 路径:客户化->会计平台->财务会计平台->凭证生成 操作说明: (1)点击〖选项〗，首先选择“不合并分录”并且“保存方案”。然后点击“控制条件” (2)选择相应条件后，保存退出。 (3)点击〖查询〗按钮，在查询条件界面选择要查询的单据类型，可以多选，通过shift键实现连续多 选以及通过ctrl键实现选择性多选;以及录入查询的其它条件，如业务日期，金额等。点击〖确认〗按钮， 查询出相关单据。 武汉用友软件有限责任公司 第 38 页 共 39 页 (4)在查询结果表体行第一列“选择”中，输入序号，然后点击〖生成〗按钮，弹出凭证生成列表。如果序号相同表示多张单据合并生成一张凭证。 (5)点击〖修改〗按钮，进入凭证修改界面。 (6)完成凭证修改后，保存，返回。 (7)会计平台生成的凭证，可以在总账-制单中查询，如果要删除需要在会计平台删除。 武汉用友软件有限责任公司 第 39 页 共 39 页