报销签字
流程
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一、发票收据类报销流程
1、报销人首先填制报销凭证,粘贴好报销单据后到主管财务处签字;主要是确认凭证的填制是否
规范
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,发票抬头及金额是否正确。
2、报销人持经主管财务审核签字后的报销凭证到总经理处签字;主要是确认费用是否合理,是否予以报销。
3、报销人将经主管财务、总经理审核签字后的报销凭证到出纳处进行复核后予以报销。报销以后的财务凭证出纳需盖上“已付讫”字样,出纳定期将财务凭证交会计。
4、对于收据,无法入账。报销人应配合财务要求寻找正式的报销单据用以冲抵。
二、无发票和收据报销流程
1、报销人首先填制报销凭证,在备注栏写明事项、用途、物品名称。到财务主管处签字。财务主管只审核金额是否准确。
2、报销人持经主管财务审核签字后的报销凭证找到总经理处签字;主要是确认费用是否合理,是否予以报销。
3、报销人将经主管财务、总经理审核签字后的报销凭证到出纳处进行复核后予以报销。报销以后的财务凭证出纳需盖上“已付讫”字样,出纳定期将财务凭证交会计。
4、报销人应配合财务要求寻找正式的报销单据用以冲抵。