(最新)昭通公司节能降耗、降费增效、提高劳动生产率实施方案

(最新)昭通公司节能降耗、降费增效、提高劳动生产率实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 节能降耗 降费增效 提高劳动生产率 实施方案 网建工程部 按照公司对节能降耗、降费增效、提高劳动生产率工作的统一部署,网络建设工程部结合投资专业口工作实际,制定了本专业口的实施方案。现汇报如下, 一、投资口业务管理方面 ,一,网络开发成本控制方面 目标,全面完成开发12座、投运22座的网络开发任务,扩大网络规模,提高零售能力,确保项目质量和效益,财务评价指标符合公司相关规定。 主要措施, 1,加油站开发坚持质量优先、效益第一、完善布局。在加油站开发中,继续以城市城区、城市新区、高速公路和环城快速路为主要开发方向,注重效益测算和投资回报,严格执行上级公司确定的项目评价方法和参数,确保开发项目质量。加强网络开发管理岗人员职能,进一步明确网络开发管理岗人员的工作职责,做好项目选址和经济评价等前期工作。同时,结合各地经济 社会发展状况、成品油需求状况、油库规划布局以及目前网点分 第 1 页 共 31 页 布情况,确定加油站开发重点区域,加大协调地方政府力度,不断优化和完善销售网络布局,提高网络整体运营效果。 2,加强加油站开发过程管理。 1,建立加油站开发管理进度表,按照年度开发、投运实, 施计划,建立开发投运项目管理台帐,充分发挥网络开发管理岗人员的作用,加强对项目进展情况的督促,实行日跟踪、周总结,确保全面完成年度开发、投运任务。 ,2,针对网络开发工作实际,积极协调投资处、企管法,增强 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的可执行性和约束力,使双方责权利更为明确,规避法律风险,维护公司合法利益。 ,3,建立各区县基础信息库,实时监控各区县经济变化、土地价格变动等情况。全面掌握各地区各区域基础信息,以此作为分公司网络开发的决策依据,以及时制订有效的应对措施。 ,4,加强与政府之间的沟通,获取支持,降低投资成本。利用中国石油与云南省政府达成的战略合作框架协议,积极与各地政府签订合作协议,在地方政府制定加油站行业规划的同时,主动参与,并跟踪新增规划点的审批情况。 ,5,落实各区县政府框架协议,争取政府最大限度的支持。在2010年公司与各区县政府签订了框架合作协议,2011年将继续与当地政府落实协议精神,争取政府相关部门的最大支持,缩短项目的实施周期,并定期向投资处汇报合作协议落实情况。 第 2 页 共 31 页 二、投资专业口内部管理方面 ,一,节能降耗、降低费用方面 目标,严格执行各项费用控制制度,可控费用总额不高于公司的各项指标。 主要措施, 1,部门人员出差前应先申请,相关领导审批同意后,方可出差,出差住宿严格执行公司标准,专业线业务接待用餐尽量安排在公司员工餐厅,确需在外用餐的严格按照公司相关规定控制好标准。杜绝内部公款吃请。 2,部门办公室日常工作提倡节俭杜绝浪费。节约用电,做到离开办公室之前关闭电脑、打印机、饮水机、空调等设备,在光线满足视觉的条件下尽量少开灯,办公室没有人的情况下不开灯,严格控制好空调温度,夏天温度设定不低于25?,冬天温度设定不高于20?,且开启空调时必须关闭窗户,提倡无纸化办公,确需打印的材料要严格控制数量,并采取双面打印,在部门业务范围扩大的情况下,力争2011年打印纸用量不超2010年,节约用水,自觉养成节能环保的好习惯。 ,二,提高工作效率方面 目标,按云南公司限时办结要求,完成每项工作。 主要措施, 1,及时组织部门人员认真学习本专业线管理程序、管理办法、工作流程。结合分公司实际情况认真组织落实。 第 3 页 共 31 页 2,落实限时办结制,做到工作沟通及时,处理业务及时。 ,1,加快开发项目前期流转速度。对提交投资处的加油站开发项目评审材料,积极与专业线联系人进行协调,对投资处反馈的预审意见及时组织落实,按投资处反馈的预审意见及时修改上报,协调参加公司评审,公司评审通过的项目及时协调公司下达立项批复。 ,2,加快合同签订和资金支付手续办理。在收到公司下达立项批复后,及时组织签约依据、上报项目合同,在项目实施过程中,认真做好合同履行过程的进度管理和质量控制,按合同约定的进度上报的资金支付申请及付款依据,积极协调办理资金支付手续。 3,提高员工业务素质和工作能力。建立部门业务学习制度,制订业务学习计划,加强部门人员的业务技能培训,定期开展岗位间业务交流,在有条件的岗位实行轮岗制,实现一岗多能。 三、工程建设管理方面 一、工期控制, ,一,目标,加油站项目建设工期控制在120天以内。 ,二,工作措施, 1、加快前期工作节奏,提高加油站项目的开工率。一是掌握开发动态,做好开展前期工作的准备,二是项目用地位置和范围一旦确定,3日内安排测绘单位入场,3日内向设计单位提供 第 4 页 共 31 页 测绘图及设计条件,协调参加 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 评审,方案通过后,3日内组织地勘单位入场,20日内提交成果报告,每天跟踪设计进展情况,从方案设计开始到施工图设计交底有效时间控制在30个工作日之内,三是做好勘察与设计的平行运行组织和协调工作。 2、加强施工过程管理,控制工程进度。一是加强工程管理岗人员学习、培训力度,提高施工现场管理能力。二是加强施工现场检查力度,确保施工进度按计划落实。三是结合施工进度情况,做好公司内部和外部相关政府部门协调工作,及时协调组织工程验收。 二、质量控制, ,一,目标,工程质量合格率100%。工程建设费用控制在概算批复指标以内,力争比概算费用节约5%及以上。 ,二,工作措施, 1、落实建设标准的细节设计,统一形象,统一标准。一是继续组织部门人员及相关方人员,加强2010版加油站建设新标准、细节设计手册的学习、培训,加大宣贯力度,二是加强与工程管理办公室和设计单位进行沟通,提高设计工作效率和质量,从源头控制投资、提高质量。 2、充分发挥工程监理的作用,加强施工过程控制,提高工程质量。在工程建设管理过程中,为了更好的发挥监理作用,提 第 5 页 共 31 页 高工程质量管理。一是加油站项目以一个相对合理的建设周期为基数,周期为四个月,二是合理利用监理力量,以分片分区的方法,保证少投入,多到位,三是加大对监理人员现场监理的考核,关键工序弄虚作假、不到现场的予以重罚。有激励、有惩罚,真正发挥监理队伍的工作积极性,切实履行监理义务,四是建立工程建设项目巡检制度和每月至少一次的质量检查活动。 三、施工安全 ,一,目标,不发生因安全、环保事故而产生损失。 ,二,工作措施, 1、增强 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 措施,提高项目安全管理。一是在项目建设过程中,每道工序都要填写《风险管理单》,由施工单位提出,监理审核,分公司批准后才能进行工序作业,二是库站项目加强现场巡查,督促、监督现场监理、施工项目负责人的安全职责履行情况,对存在的安全隐患及时进行整改,三是加强现场安全教育和培训,对施工单位和监理单位的工程管理人员进行安全规章制度、风险识别和应急预案进行培训和考核,四是特殊作业,严格执行作业许可制度和持证上岗制度。 2、严格筛选服务商队伍,明确工期管理目标,建立考核淘汰机制。一是严格按照规定,选择公司入围的服务商,加强管理加强到货质量验收。收集、学习工程建设有关的国家、行业标准、企业标准,建立质量验收责任制、落实验收责任,对验收情况进 第 6 页 共 31 页 行登记备案,协调云南公司对不合格物资提出处理意见,及时组织落实,二是加强对供货商的考核,充分体现考核的客观、全面、真实和公正,向云南公司提出对供货商的考核意见,三是对施工队伍进行考核,首先是质量考核,落实云南公司工程完工验收质量标准。 四、基础管理 ,一,目标,落实工程管理制度,提高工程管理水平,形成厉行节约的习惯。 ,二,工作措施, 1、落实精细化管理,严格控制项目投资。规范建设管理程序,提高工程投资管理。一是选择设计单位,加强勘察设计管理,提高设计深度,进行方案优化比选,减少投资概算和施工过程中的变更投资,二是项目招投标严格程序,选择性价比最高的施工队伍,并在施工过程中严格履行合同,确保投资效益最大化,三是发挥监理作用,加强监理现场的主导地位,当施工方提出变更时,现场进行方案比选,尽可能控制现场变更的发生,四是严格复审,严格超投资运行。当变更发生时,需要提供变更发生费用的增减明细,并按程序进行审批执行。 2、加强基础管理,强化项目过程控制。一是加强项目计划统计、档案和综合计划管理。统计项目建设信息和数据并进行分析,编制工程建设周报、月报和和各类信息台账,二是计划管理, 第 7 页 共 31 页 按项目总工期制定工期计划和节点目标并根据项目进展情况滚动调整,三是资金计划,根据项目进展情况合理安排项目资金使用计划并严格控制,四是统计分析,统计项目总工期和单项工期,分析项目平均建设周期和单项建设周期,统计项目资金使用情况,分析项目成本,统计项目质量情况,进行质量评级等,五是工程档案要按 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 要求分册整理,做到及时归档,文件资料齐全,便于验收和查询。 3、加强队伍廉政建设,提高队伍整体素质。从廉政教育、监督和制度方面,加强廉政建设,提高队伍的整体素质。加强队伍廉政教育,切实抓好管理制度宣贯和落实,通过学习制度和相关资料,了解廉政建设的重要性,加强队伍沟通和监督,切实做到公平公正开展管理工作,虚心接受意见和监督,及时提升管理工作的阳光性,加强制度建设,切实执行和履行制度规定范围内的权利和义务,开展签订建设工程廉政责任书,提高工程管理执行力。 第 8 页 共 31 页 节能降耗 降费增效 提高劳动生产率 实施方案 综合业务部 根据公司“节能降耗、降费增效、提高劳动生产率”总体要求～综合业务部将在切实做好节能降耗工作的基础上～围绕“一个中心”～落实“四个保障”～着力于提高市场份额～提升公司盈利能力。现将具体内容汇报如下: 一、倡导勤俭节约～严控各项费用～切实降低经营管理成本 目标:日常办公能耗控制在预算范围内。 ,一,树立节俭观念～降低日常办公能耗 树立“从我做起、点滴做起”的节俭观念～从思想上高度重视日常办公用品、办公水电的节俭使用～从以下几方面做起: 1、对现有办公用品进行清点盘查～同时～提高办公用品计划提报的准确性～杜绝闲置、浪费现象。,责任人:李琴琴, 2、切实发挥值日制度作用～值日人员负责监督部门人员水、电、纸等办公能耗使用情况～采取当场警告、部门通报、内部惩罚等形式～鞭策全体人员养成勤俭节约的良好习惯～做到“耗材 第 9 页 共 31 页 按需取用～纸张双面打印～废纸充分利用～电源及时关闭”等。,责任人:赵菼珺, ,二,强化作风建设～严格控制各项费用 对接待费、差旅费等可控费用～在处室内实行计划管理～以季度进行平衡～确保费用控制在计划进度内。,责任人:刘子俊、李琴琴, 二、围绕“一个中心”～落实“三个保障”～努力提升公司市场份额 目标:全年销售总量10万吨～市场份额26%以上。 ,一,“一个中心”～即以扩大销售规模、提高市场份额、提升盈利能力为中心 结合公司2011年跨越式发展总体要求～综合业务部全年各项工作的开展将坚持围绕“扩大规模、提高市场份额”这一中心。 扩大销售规模～就是要通过拓宽销售渠道～实现全年7万吨销售总量,提高市场份额～就是要通过强化客户开发和维护、挖掘潜力市场等～实现公司总体26%的市场份额目标。,责任人:刘子俊, ,二,“三个保障”～即资源保障、制度保障、决策保障 为确保公司规模、份额及效益的提升～综合业务部将从资源 第 10 页 共 31 页 保障、制度建设、政策支持、渠道拓展等方面入手～切实保障营销业务高效发展。 1、统筹安排资源～提高资源保障能力 积极争取云南公司配置及外采资源计划～为公司扩大销售规定奠定稳定的资源基础。,责任人:刘子俊、赵菼珺, 2、优化制度流程～提高制度保障力度 ,1,对现有业务管理制度做进一步梳理～本着受控、高效的原则～尽可能简化业务流程～提高工作效率。主要针对直发销售流程、库发销售流程～以及业务信息系统操作和控制流程等。,责任人:刘子俊、吉鹏、李琴琴、赵菼珺、陈志红、喻龙, ,2,健全和完善相关制度及流程～以不断满足客户需求为出发点～将客户需求转化为公司的业务流程～充实公司业务类型和服务内涵。,责任人:刘子俊、吉鹏、李琴琴、赵菼珺、陈志红、喻龙, ,3,加强客户管理制度建设～进一步强化客户分级管理和客户经理队伍建设。,责任人:刘子俊、喻龙, ,4,完善考核机制。梳理有关考核指标～对于主要经营指标～采取每周在营销专业线内进行通报、对标的形式～充分调动各单位积极性。,责任人:刘子俊、吉鹏、李琴琴、赵菼珺、陈志红、喻龙, 第 11 页 共 31 页 ,5,建立营销专业线快速沟通机制:,责任人:刘子俊、李琴琴、赵菼珺、陈志红、喻龙, 1?在部门严格执行公司首问负责制和限时办结制, 2?充分利用协同办公系统、短信平台等形式～及时向营销专业线传递经营信息。 3、加强市场调研～提高决策保障力度 健全完善公司信息收集网络～加强对市场信息的采集、分析和共享～快速反应经营现状～积极优化营销方案～争取销售政策～为营销管理提供决策依据。,责任人:陈志红、喻龙, 第 12 页 共 31 页 节能降耗 降费增效 提高劳动生产率 实施方案 安全环保部 一、质量安全环保部业务管理方面 ,一,油品损耗管理 目标: 1(公司油品综合损耗率在2010年基础上同比下降5%,其中,汽油综合损耗率不超过5.66‰、柴油综合损耗率不超过1.38‰。 主要措施: 1,接合云南公司地罐交接推进实施方案,逐项落实地罐交接涉及到的业务流程梳理、加油站储油罐标定和确认、加油站管理信息系统及液位计确认等相关工作。 责任部门,质量安全环保部 责任人,廖科 2(制定出本单位的油品损溢管理实施细则,明确本单位相关部门及库站的损溢管理职责、损溢考核奖励方式,每月进行损溢考核,定期进行奖惩兑现。 第 13 页 共 31 页 责任部门:质量安全环保部,责任人:秦绍芬。 3(继续加强盘点管理。上、下半年分别开展一次全公司范围内的库存盘点工作,掌握油品实际库存。对各加油站月度盘点组织开展情况进行监督抽查,督促各加油站认真开展盘点工作,确保账实相符、账账相符,真实反映库存损溢真实情况。 责任部门,质量安全环保处 责任人,秦绍芬 4,认真落实云南公司油品损耗管理监督举报奖惩制度,建立监督举报电话,鼓励内部员工举报,加大奖惩力度,加强与各地公安部门的联系,共同打击油品管理各个环节的违法违纪行为,营造全员监控、综合治理的良好氛围。 责任部门,质量安全环保部,责任人,秦绍芬 5、继续开展损耗调研工作。针对部份加油站零售损耗高的问题,组织调研小组现场进行损耗管理工作调研,帮助加油站查找存在的问题,制定改进措施。 责任部门,质量安全环保部,责任人,王文富。 6(建立计量器具动态管理台账以及储油罐、加油机等关键计量设备的动态管理台账,强化计量管理检查考核～并开展全公司范围内的计量管理检查考核。 责任部门:质量安全环保部,责任人:秦绍芬。 7(加强公路运输损耗控制～重点要对公路运输超耗现场赔付情况进行监督检查～确保做到公路运输超耗现场赔付率100%～赔付油回罐率100%。同时～要继续强化罐车铅封管理～重点对 第 14 页 共 31 页 油罐车人孔、呼吸阀、卸油口、安全底阀等附件的入库检查。 责任部门:质量安全环保部,责任人:秦绍芬 ,二,节能节水管理 目标, 节约资源、降低能耗、持续发展,实现公司2011年节能0.775吨标煤、节水56吨的指标。 主要措施, 1(细化分解云南公司下达给公司的年度节能节水指标到所属各加油站,并下指导各加油站开展节能节水工作,每季度组织对各单加油站2011年节能节水指标完成情况进行考核。 责任部门,质量安全环保部,责任人,秦绍芬。 2、依据云南公司下达的《节能节水管理办法》,修订分公司的《节能节水管理办法》,进一步明确节能节水的管理范围,各部门业务范围内的节能水节工作职责,库站节能节水具体措施,并建立分公司和各加油站的《耗能用水统计台帐》。 责任部门,质量安全环保部,责任人,秦绍芬。 3、指导各加油站围绕公司业绩合同中下达的节能降耗指标,在库站推广节能节水技术应用,积极推广太阳能的应用和节能灯的安装。 责任部门,质量安全环保部,责任人,秦绍芬。 二、部门内部岗位管理方面 ,一,节能降费方面 第 15 页 共 31 页 目标, 处室五项可控费用较去年同比下降。 主要措施, 要求部门人员工作时间在光照条件允许的情况下,尽量1、 不开启室内照明设备,采用自然光照明。人员离开办公室时,关闭电脑、饮水机、电灯、空调等电器开关。做到“人走灯灭,人走机关”。 责任部门,质量安全环保部,责任人,秦绍芬。 2,打印机等办公室大功率耗电设备,开启省电功能模式,停止使用室内加湿器等用电设备。 责任部门,质量安全环保部,责任人,机关全体人员。 3,用水时将水龙头开关控制在中、小水量,用完水后要关好水龙头,避免“长流水”现象。 责任部门,质量安全环保部,责任人,机关全体人员。 4,纸张双面使用,对使用过的复印、打印纸进行再利用。责任部门,质量安全环保部,责任人,机关全体人员。检查人,各部门值日人员。 5,充分利用协同办公系统,发挥网络优势,尽可能从网上传递信息,不使用办公室电话拨打私人电话。减少办公电话及纸张的使用。 责任部门,质量安全环保部,责任人,机关全体人员。 第 16 页 共 31 页 6,部门公务内部接待全部安排在员工餐厅用餐,外部接待严格控制用餐标准,坚决杜绝大吃大喝的奢侈浪费行为。 责任部门,质量安全环保部,责任人,王文富。 合理安排人员出差,差旅费用严格按照公司标准执行。7, 加强公司内部车辆的使用管理,节约油料。 责任部门,质量安全环保部,责任人,王文富。 ,二,提高劳动生产率方面 目标, 1,建设求真、务实、勤政、高效的部门工作作风。 2,优化、细化工作流程,提高制度可操作性。 控制措施, 1,制订部门绩效考核与责任追究管理办法并实施,明确奖罚标准和措施,严格落实首问负责制和限时办结制的有关要求,提高部门岗位员工工作效率。 责任部门,质量安全环保部,责任人,王文富。 2. 制定详细、可操作的2011年质量安全环保工作推进计划表,并与各岗位人员进行计划对接,开拓年度有计划、季度有调整、月度有落实的工作计划推进体系。 责任部门,质量安全环保部,责任人,王文富。 第 17 页 共 31 页 节能降耗 降费增效 提高劳动生产率 实施方案 财务资产部 为认真贯彻落实云南公司2011年工作会议暨二届三次员工代表大会精神,有效降低成本、增加效益,切实提高成本费用的精细化、有效性管理,确保公司降费增效目标的实现,财务处经过反复讨论和研究,并结合实际情况,制订了实施方案。 一、财务部业务管理方面 ,一,财务费用控制目标和措施 目标,为优化资金运作,降低资金占用成本,为提升公司EVA指标提供保障,在年初预算84万元的基础上,力争财务费用降低4万元,降低率为4.76%。 控制措施, 1、上门收款率保持在100%,同时提高上门收款频率,提高资金周转速度,降低公司财务费用支出。 责任岗位,资金管理岗 责任人,林刚 张朝巧 2、进一步加强资金计划管理力度,有序调度资金,减少资 第 18 页 共 31 页 金沉淀、加速资金周转,重点与投资、人事和调运等部门协调好专项资金支出计划,不断提高资金计划执行的准确率,确保公司资金计划完成率达到93%以上,在去年的基础上提高一个百分点。 责任岗位,资金管理岗 责任人,林刚 刘莉 3、每月及时对备用金进行清理。对一些特殊的部门,在备用金借出时实行定额管理,所借款项不能超定额范围,对出差返回人员督促其及时进行报销,冲减备用金,在收到通知或提示后仍超过一个月未还款的,将对欠款人及欠款金额进行通报。 责任岗位,资金管理岗 责任人,林刚 张朝巧 5、加快工程结算速度,按月清理工程垫付资金,以减少往来资金占用,降低财务费用。 责任岗位,费用管理岗 责任人,林刚 张朝巧 6、加大清欠力度,确保应收账款在年初的基础上有一定的程度下降。对以前年度发生的欠款,财务处要积极向股份公司了解坏账核销程序及相关政策,企管法规处要向法律顾问咨询核销的相关事宜,尽快按照法律顾问的建议取得核销所需的相关资料。 责任岗位,往来管理岗 责任人,林刚 缪亚波 7、提高IC卡的发行量。 配合公司大力推行IC卡业务,增加发卡量,一方面提高公司的营销水平,促进公司销售上量,另一方面,以预收货款的形 第 19 页 共 31 页 式早期回笼市场资金,增加公司的流动资金,从而降低财务费用。 责任岗位,销售管理岗 责任人,林刚 缪亚波 11、加强财务费用精细化核算。 ,二,业务接待费控制目标和措施 目标,全年预算目标14万元,较上年实际发生23万元下降9万元,下降比率为64.28%。 主要措施, 1、每月初,对公司各专业线业务招待费使用情况进行统计分析。 2、对于超出预算进度的专业线,在次月月度预算指标下达时予以审减。 3、业务招待费实行滚动预算指标考核体系,每月对各分公司的业务招待费的使用情况进行监控,对于超出预算数额的业务费,发出提示信息。 4、严格执行公司的费用管理制度。相关岗位人员严格审查费用报销单据,对不符合规定的业务费支出不予核销。 责任岗位,费用管理岗 责任人,林刚 张朝巧 ,三,差旅费控制目标和措施 目标,全年预算目标18万元。 主要措施, 1、严格执行《中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理暂行办法》及公司新修订的《差旅费报销管理办法》相关制度。 第 20 页 共 31 页 2、每月初,对公司各部门及所属加油站差旅费使用情况进行统计分析。 3、对于超出预算进度的单位,在次月月度预算指标下达时予以审减。 4、严格审查报销单据,依据制度逐项审核,对不符合报销要求和标准的,一律不予报销。 责任岗位,费用管理岗 责任人,林刚 张朝巧 ,四,会议费控制目标和措施 目标,全年预算指标为4万元,较上年实际发生7万元下降3万元,下降比率为75%。 主要措施, 1、依据会议项目和标准,审核会议经费,确保会议费受控运行。 2、严格执行会议费预算指标,按照公司下发的会议费管理办法,用餐及住宿标准,做到严把关、严控制,将全年会议费控制在预算范围之内。 责任岗位,费用管理岗 责任人,林刚 张朝巧 ,五,办公费控制目标和措施 目标,全年预算指标为14万元,较上年实际发生32万元下降18万元,下降比率为128.57 %。 主要措施, 1、根据办公费用类别,结合费用使用情况,核定不同的定 第 21 页 共 31 页 额标准,对办公费按预算进度进行控制。 2、在办公用品采购方面,要求尽量去大的商场采购,以取得增值税专用发票,以减少费用支出。 3、发票费用方面,首先要严格按照《中华人民共和国发票管理办法》进行发票的领用、开具、保管。加大对发票开具的检查力度,禁止各类违规和违法行为,对不需要发票的单位和个人,月末可以汇总开具,减少发票开具张数。 4、实行通讯费定额管理,凭票报销制度,严格按照岗位定额标准控制通讯费支出,对于实际消费票据不足标准的不补差额,对于实际消费超定额部分也不予报销。 责任岗位,费用管理岗 责任人,林刚 张朝巧 二、财务部内部岗位管理方面 制定工作目标,明确岗位职责,进一步采取各种措施,提高各岗位的责任心、服务态度及工作效率,同时从加强日常消耗性费用管理做起,严格控制办公用品、会议费、差旅费、水费、电费等消耗性支出。 ,一,预算管理方面 进一步完善财务预算管理机制,深化经济活动分析,提高财务分析质量,加强成本费用控制,努力实现全年预算目标。 目标,充分利用预算信息管理平台,预算月度跟踪分析率达100%,模拟核算与本量利分析相结合,预提、待摊费用均衡计提。 第 22 页 共 31 页 主要措施, 1、2011年的预算分解按照“提升经济效益为中心、深化费用对标、量入为出”的要求,采取自上而下,自下而上的方式,有理有据地予以分解。 2、充分应用股份公司预算信息管理平台,定义各种预算管理及分析报表,与各分公司实现信息共享,及时沟通,提高预算编制准确率。 3、及时跟踪月度、季度、年度预算完成情况,尤其对于可控费用的分解情况与实际发生额进行详细对比分析,对于不合理情况及时提出调整意见。 4、将模拟核算与本量利分析相结合。在以前分析的基础上进一步细化,通过单站模拟核算,站与站之间对比,找出影响利润的主要因素。 5、加强各项费用发生的前瞻性预计,按进度列支成本费用,减少费用发生的不均衡性,按月度完成公司成本费用的预算指标。 责任岗位,预算分析岗 责任人,林刚 张朝巧 ,二,费用管理方面 加强费用的过程控制,确保各项费用不超过年度目标。 目标,费用报销、结算准确率不低于99%,及时率不低于95%。 主要措施, 第 23 页 共 31 页 1、运用“财务网上报销系统”,将控制关口前移,严格审批程序,全过程跟踪,通过月度通报和预警机制等措施,严格控制五项费用。 2、严格审核机关费用报销凭据,对于不符合报销规定的票据不予报销,争取全年不发生一起多报、误报差旅费、招待费的情况。 3、加强监督、检查检维修费用的结算管理过程,对于检维修费发生的合理性,结算的正确性,票据的合法性,是否超预算等情况进行监督管理,保证公司检维修费用控制在预算范围内。 责任岗位,费用管理岗 责任人,林刚 张朝巧 ,三,资产管理方面 强化资产全过程动态管理,盘活资产,提高资产的使用效益。 目标,资产清查覆盖率达到100%,盘活资产存量,合理调剂闲置资产。 主要措施, 1、清理原有资产项目。结合资产目录及现有资产,进行清理,实现资产账实一致,强化实物管理。 2、启用资产管理辅助系统,加强账外资产和费用化资产管理,实现资产管理的全面性、真实性和自动化。通过全面的清理,制作卡片、粘贴标签,实现资产“对号入座”。 3、组织开展资产清查工作。全面统计分析闲置、待报废资产情况,逐批进行处理,优化资产结构。加大实物资产的盘查力 第 24 页 共 31 页 度,进行至少两次全面的资产盘点工作,深入分析账实不符的原因,按照程序分批次将费用化资产纳入资产账。 责任岗位,资产管理岗 责任人,林刚 王莉 ,四,资金管理方面 加强资金管理,以风险防控为重点,不断提升风险防控能力和资金管理水平,加快货款回收力度,提高资金运行效率。 目标,资金计划及时性100%,准确率达到93%以上,货款回收率达到100,,资金安全事故0起。 主要措施, 1、科学、合理、及时编制并上报资金计划,不发生一起股份公司通报批评情况,提高资金计划准确度,全年资金计划准确率比去年提高一个百分点。 2、及时将收入户上划至云南公司总收入户,全年不发生一起因工作不及时资金不能上划而造成财务费用增加的事故。 3、资金管理系统与ERP系统对接,实现银企互联平台与ERP系统的融合,在全公司进行推广。资金勾对、核算自动化、程序化,实现对资金实时、动态、全过程的监管,提高效率,保证安全。 4、加强资金安全现场管理。坚持治安联防、银企合作、现场演练、谈心谈话等措施,修订资金安全紧急预案,组织若干次现场演练,加强资金安全稽查力度,力争稽查覆盖率达到60%,分公司必须达到100%。 第 25 页 共 31 页 责任岗位,资金管理岗 责任人,林刚 张朝巧 财务费用控制在年初预算84万元以内 银行上门收款率100%。 业务接待费14万元，同比下降9万元，下降比率为60.87%。 见附 财务部 件 差旅费18万元，同比下降1万元，下降比率为18.05%。 会议费4万元。 办公费力争控制在14万元以内。 第 26 页 共 31 页 节能降耗 降费增效 提高劳动生产率 实施方案 综合办公室 根据公司“节能降耗、降费增效、提高劳动生产率”总体要求,综合办公室结合实际情况,制订了节能降耗、降本增效、提高劳动生产率实施方案。 一、办公室业务管理方面 以降费为突破口,严格按照公司相关规定、制度、办法和程序控制好办公室业务费用,确保办公室费用控制在预算之内,具体控制目标及措施如下, ,一,机关业务接待费 目标,严格按预算标准进行控制。 主要措施, 1,按照分公司制定的《业务接待管理办法》,严格按要求执 第 27 页 共 31 页 行。按照要求,对机关业务接待费按分管领导实行切块管理。通过询价等方式,优选协议酒店,在保证接待服务质量的同时,尽可能降低成本。 责任人,赵丹。 2,机关员工餐厅实行精细化管理,重点从降低进货成本,降低水费、电费,减少浪费入手。 责任人,赵丹。 ,二,机关差旅费 目标,严格按预算标准进行控制。 主要措施, 1,严格监督执行出差前报告制度。按规定填写开据出差申请单。 责任人,赵丹。 2,严格按照《差旅和会议费用管理暂行办法》和《公司差旅费报销管理办法》执行。 责任人,赵丹。 ,三,机关会议费 目标,严格按预算标准进行控制。 主要措施, 1,遵照会议管理办法严格控制会议数量、会期和参会人员,降低会务费用。 责任人,赵丹。 第 28 页 共 31 页 2,会议原则上不印发文件和材料,若因特殊需要印发,采用普通纸张黑白双面印刷。压缩文件,严格控制发文数量。 责任人,赵丹。 办公节能降耗管理方面 二、 目标,严格按照公司相关规定、制度、办法和程序,控制办公室各项费用,实现和2010年比同口径降低5%的目标。 主要措施, 1,节约办公成本。充分利用公司协同办公系统,最大限度做到无纸化办公。非涉密文件尽量通过网络传送,修改文稿尽量在电子媒介上进行。 ,1,公司文件、材料,一律使用双面打印,需要打印的文件必须认真校对检查,没有错误再打印。公司机关、加油站办公用纸由公司领导班子负责抽查打印机处,如发现打印机处一张浪费纸张,直接扣款责任部门相关岗位50元。 ,2,文件草稿及稿样的打印、复印尽量双面使用,能传阅的文件,尽量传阅,减少复印次数。 ,3,办公室人员使用的各种水笔,妥善保存笔套,不丢弃,用完的中性笔笔杆,换芯循环利用。 ,4,在办公室尽量使用自己的饮水杯,一次性纸杯准备给来客用。 责任人,张爱萍。 2,节约电话费。提倡运用协同办公系统发通知提示、发短 第 29 页 共 31 页 信等方式联络。 3,节约交通费用。严格执行车辆管理制度,严格控制公务用车运行费用。加强车辆调度管理,科学合理安排接待、调研、检查用车,尽可能集中用车或拼车,减少用车数量。 责任人,王明东。 4,节约用电。 ,1, 工作时间办公室内尽量采用自然光,在光照条件允许的情况下,原则上不允许开启室内照明设备。夜间照明尽量减少开灯时间与数量。 ,2,计算机正常工作功耗均在260W以上,休眠时为40-60W,因此每台计算机在人离开时进入休眠状态或关机状态将节约大量电耗。 ? 对机关在用计算机设置电源管理模式,设定为15分钟自动关闭显示器,30分钟自动休眠。 ? 要求公司机关人员下班后关闭计算机、显示器及周边外设。由公司领导班子进行抽查,一经发现相关岗位人员计算机未关闭者罚款50元。 ? 加强计算机应用知识宣传,使员工了解计算机,掌握省电技巧,培养节电意识,变被动节电为主动节电。 通过以上措施,平均每台计算机每天减少1小时的不必要耗电时间,可降低10%的耗电量,节约0.2度电,公司机关32台计算机一年可节约2000多元。 第 30 页 共 31 页 责任人,袁梦 5,节约用水。用水时将水龙头开关控制在中、小水量,用完水后要关好水龙头,避免“长流水”现象。加强用水设备日常维护管理,严防“跑、冒、滴、漏”现象发生,减少水的浪费。 责任人,张爱萍。 第 31 页 共 31 页