财务部工作
制度
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财务部工作制度
1.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理 2.审批和发放各社团经费支出
3.监督管理各协会的财务状况
4.负责社团联合会的大型活动费用支出管理
5.每月向上级领导汇报经费使用情况，向各协会公开帐目 二.工作流程1.财务部要求各社团内部必须设立自己的财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核,该负责人应与财务部保持联系，其他人不得参与经费的管理。
2.各社团于活动三天以前须将活动经费
申请表
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分别交财务部和组织部,财务部将于48小时内给予书面答复。
申请应包括以下内容:
活动内容、宗旨、意义。
活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。 活动经费预算,明细到件,单价,数量。可能盈利应报可能盈利数额。 3.财务部批准后,若经费不能及时到位,社团可先行垫付,财务部应确保资金及时到位。
4.活动结束后五天内，社团应由专门负责人将发票和实际花费明细表交社团联财务部，同时向社联办公室交费用支出表备查。费用使用凭证必须为正规发票，收据一律不予受理。
5.各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份，分别交财务部、办公室和自留。
6.如活动中途出现特殊情况导致经费不足，应报财务部批准后方可调用。如出现突发事件不能及时上报申请的，事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因，由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。如在活动过程中，由不可抗拒原因导致活动不能进行，则前期费用由财务部从社团经费支出90%;如由于个人原因所致，所有费用均由当事人负责，社团联不给予报销。
7.为保证会员利益，原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加，也不可将经费用在非会员身上。
8.各社团经费使用过程必须透明，使用财务部及理事会管理审核。财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布，以便于会员监督。 9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查，核对，各社团必须予以配合。出现问题将报理事会按有关规定处理。
第二章 内部奖惩励细则
一.认真细心做好每一笔帐目,详细
记录
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每一笔经费开支,帐目清晰明了,加2分\月.
二.及时完成第一次任务,不拖拉,加1-2分\月.
三.审核严,查出经费不合理者,加2分\次.
四.查出其他团体有弄虚作假者,并提供充分事实根据者,加4分\次. 五.提出建设性意见,有利于本部门发展或有利于经费节约的.加2-4分\次.
六.所有考核均作为年终推优的考核指标。
第三章 对社团、协会奖惩条例
为促进各协会做好财务工作,特相对于社团活动经费使用流程制定以下奖惩制度条例:
1.活动前按要求填写经费申请表或经费预算表并按审批意见执行的,加2分/次;反之,扣3分/次。
2.经费预算合理,与实用偏差小于5%的加2/次;无突发情况而且偏差大于10%的扣5-10分/次。
3.活动结束后能及时到财务部入帐的加1分/次;若活动结束后一周,甚至超过一周都尚未入帐的,扣1-2分/次。
4.有专门财务负责人且记录本协会经费没笔收支状况的，加2分。 5.月末审核,帐实相符,帐目清晰,明细加4分;帐实不符,记录不清晰扣1-5分。
6.审批过程及活动过程中发现有虚报、高报、谎报帐目,经费没有用于活动者,一经查实,取消评优资格,并按情节轻重给予处罚。 7.公布帐目后,被举报者,经查属误会扣2分;情况属实者,视情节轻重扣3-8分直至取消评优资格。
8.积极主动搞外联,拉赞助,增强社团活动经费,减轻财务部负担者,酌情加3-8分。
9.对本协会经费使用比较有
计划
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性,能比较合理的规划本协会各期的会费,无大额赤字,酌情加3-6分。
10.在无财务部或理事会证明而私自在商店或复印店挂帐,造成财务管理混乱的,扣2分/次。
11.各协会基本分为30分,在此基础上根据上述原则进进行加减分.一学年结束后,作为优秀社团的证明评比条件之一。
浙公网安备 33021202002483