出纳岗位描述
1、 每天及时核对收付款信息。收到客户的款要及时在出库单上确
认到款，并将总经理批准后的出库单交给会计账务处理。做到
当天的出库单次日早上前交给会计。
2、 银行回单至少两周拿一次并交给会计账务处理。 3、 次月的三至五个工作日拿回银行全部回单和银行对账单。 4、 完成现金日记账和银行日记账的登记工作，次月拿到银行对账
单后完成银行余额调节表。
5、 保存银行日记账和现金日记账的账簿，保存银行对账单和余额
调节表的完整资料。
6、 现金和银行存款账簿日清月结，不得坐支现金收款。 7、 严格执行费用报销审批
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
。(经办人
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
面申请，会计审核，总
经理批复)
8、 接收公司主管会计和总经理随时对现金和银行账的抽查与审
核，协助会计账务处理的其他相关工作。
人事工作中与财务的配合
每个月15日发放工资，人事专员要在10日前完成工资表并交给会计。 具体流程:
1、 人事专员完成工资表上除“个人所得税”项目之外的其他所有
明细项目，发电子版给会计，会计计算个人所得税后回传电子
版给人事。
2、 人事再次审核完并打印出来，签字后与相关扣款说明一同交给
会计。会计审核后签字确认。
3、 总经理审批签字确认。
商务助理对于公司库存的维护
1、 依据
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
开具“出库单”并由出纳签字确认款到后可以发货。 2、 保存好所有“出库单”“入库单”“盘存表”等单据，月末装订
存档。
3、 每月28日盘存，并打印出“盘存表”，做到账实相符。(具体由
商务助理制表并主持盘存，朱卉监督和审核并在“盘存表”上
签字确认，做到账实相符，如有不符的，书面写明差异并交总
经理批复意见。最后交给会计账务处理。)
主管会计工作细则
1、 编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来; 2、 向公司管理层提交内部财务管理
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
及生产经营统计; 3、 进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理; 4、 向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;
5、 审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制; 6、 办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项; 7、 协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。
浙公网安备 33021202002483