天然气公司年度计划财务预算说明

天然气公司年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 财务预算说明 天然气公司年度计划财务预算说明 篇一: 新奥燃气控股集团编制成员企业年度计划预算流程 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 文件名称: 文件名称: 编制成员企业年度计划预算流程说 明书 流程编号: 流程编号: SM3.1 流程管理部门: 流程管理部门: 经营计划部版本: 版本: 发布日期: 发布日期: 流程主管: 流程主管: 1、流程目的 编制成员企业年度计划预算，验证成员企业年度经营目标设置的合理性，并 指导成员企业年度经营管理工作。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业。 3、流程范围 [1]起点 起点: [1]起点: 成立计划预算编制小组 [2]终点 终点: [2]终点: 审核计划预算 4、接口关系 [1]上游流程 上游流程: [1]上游流程: 成员企业制定分战略方案流程 确定成员企业经营绩效指导书流程 [2]下游流程 下游流程: [2]下游流程: 审核成员企业年度计划预算流程 [3]其它接口 其它接口: [3]其它接口: 无 5、关键 KPI 待定 6、流程活动说明 SM01SM-03-01-01 成立计划预算编制小组 ? 在总经理的指导下，由计划管理负责人负责组建计划预算编制小组，并担任 组长，主持计划预算编制工作 SMSM-03-01-02 编制业务计划、投资计划、职能计划 01- 编制业务计划、投资计划、 ? 组织计划预算小组编制各业务计划、 投资计划、 职能计划， 包括期间的协调、 沟通和会议组织等。SMSM-03-01-03 编制财务预算 01? 计划预算编制小组根据上一阶段形成的各类计划，编制财务预算。SMSM-03-01-04 平衡业务计划和财务预算 01? 计划预算编制小组对计划和预算编制结果进行平衡，确保业务计划、投资计 划、财务预算等能够匹配，且符合燃气控股计划预算编制指导原则，最终形 成一套计划预算方案。SMSM-03-01-05 提交计划预算委员会审核 01? 计划预算编制小组将形成的一套计划预算方案报计划预算委员会进行审核。SMSM-03-01-06 审核年度计划预算 01? 计划预算委员会将审核通过的计划预算提交控股计划预算委员会审核。1 7、流程图 [附后] 8、业务规则 [1]规则一 [2]规则二 [3]规则三 9、相关制度 相关制度 待定2 篇二: IBM-新奥燃气控股集团—SM3.1 编制成员企业年度计划预算流程说明书文件名称: 编制成员企业年度计划预算流程说 明书 流程编号: SM3.1 流程管理部门: 经营计划部版本: 发布日期: 流程主管: 1、流程目的 编制成员企业年度计划预算，验证成员企业年度经营目标设置的合理性，并 指导成员企业年度经营管理工作。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业。 3、流程范围 [1]起点: 成立计划预算编制小组 [2]终点: 审核计划预算 4、接口关系 [1]上游流程: ? 成员企业制定分战略方案流程 ? 确定成员企业经营绩效指导书流程 [2]下游流程: ? 审核成员企业年度计划预算流程 [3]其它接口: 无 5、关键 KPI 待定 6、流程活动说明 SM-03-01-01 成立计划预算编制小组 ? 在总经理的指导下，由计 划管理负责人负责组建计划预算编制小组，并担任 组长，主持计划预算编制工作SM-03-01-02 编制业务计划、投资计划、职能计划 ? 组织计划预算小组编制各业务计划、 投资计划、 职能计划， 包括期间的协调、 沟通和会议组织等。SM-03-01-03 编制财务预算 ? 计划预算编制小组根据上一阶段形成的各类计划，编制财务预算。SM-03-01-04 平衡业务计划和财务预算 ? 计划预算编制小组对计划和预算编制结果进行平衡，确保业务计划、投资计 划、财务预算等能够匹配，且符合燃气控股计划预算编制指导原则，最终形 成一套计划预算方案。SM-03-01-05 提交计划预算委员会审核 ? 计划预算编制小组将形成的一套计划预算方案报计划预算委员会进行审核。SM-03-01-06 审核年度计划预算 ? 计划预算委员会将审核通过的计划预算提交控股计划预算委员会审核。1 7、流程图 [附后] 8、业务规则 [1]规则一 [2]规则二 [3]规则三 9、相关制度 待定2 篇三: 预算制度、财务制度(天然气)答案篇财务制度、预算制度测试题 (天然气公司) 一、 填空题(1*20=20 分) 1、资金筹措的方式: __________、___________、____________等。答案: 短期借款、长期借款、融资租赁 2、天然气企业工程安装收入按照________________方法确认收入; 工程安装成本需在____________科目进行归结和核算。答案: 完工百分比法 、 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 3、闲置设备指连续停用______年以上，但仍有使用价值的设备。答案: 一年 4 、预算编制的原则: ____________ 、 ___________ 、 _________ 、 _________。答案: 统筹兼顾、量入为出、厉行节约、高效低耗 5 、原材料盘点采用 _____________ 方法，当月耗用量的计算采用 ___________法，原材料以外的其他存货采用_______________方法。答案: 实地盘存制 制度第一篇第六章” 6、公司固定资产折旧采用__________方法，残值率为_____，折旧年 限一经确定，不得随意变更。确需变更的，须报董事会批准，股东方 备案后方可执行，并说明变更的原因及对损益的影响。答案: 年限平均法 5% 详见“财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第一篇第八章” 月末倒轧法 永续盘存制 详见 “财务管理 7、在建工程发生报废或毁损，经董事会批准，扣除残料价值和赔款 后的净损失，计入继续施工的工程成本;如为非常原因造成的报废或 毁损，或在建工程项目全部报废或毁损，应将其净损失直接计入 ________________。答案: 当期营业外支出 详见“财务管理制度第一篇第十章” 8、法定盈余公积按税后利润的______提取，当盈余公积金累计提取 金额达注册资本的_______以上时不再提取。答案: 10% 50% 9、公司新增固定资产计划每年编制、上报一次，上报时间为______ 之前。答案: 每年 11 月 10 日前 10、公司现金的库存限额不超过公司____天的正常开支，且最高不超 过三万元，超过库存限额的现金应及时存入公司账户。答案: 3 天 二、 单选题(1*10=10 分) 1、以实际成本计价的存货发出采用( A 先进先出法 C 月末一次加权平均法 )方法。B 移动加权平均法 D 个别计价法答案: C 详见“财务管理制度第一篇第六章” 2、公司的存货可以计提存货跌价准备吗( A 可以随便计提 ) 。B 不可以计提C 原则上不计提，若需计提须报董事会批准后执行。D 原则上不计提，若需计提报公司领导层通过即可。 答案: C 详见“财务管理制度第一篇第六章” 3、电子设备的折旧年限为( )年。A 5年 C 8年 B3年 D 10 年答案: A 详见“财务管理制度第一篇第八章” 4、公司现金的库存限额不超过公司三天的正常现金开支，且最高不 得超过( )万元，超过库存限额的现金应即时存入公司账户。A5万 C3万 答案: C 5、商业用户、公福用户、CNG 批发、汽车加气的预算销气量需在上 年度销气量的基础上增长 A 5% 答案: A 6、关于预算时车辆费用是以定额进行预算，轿车的预算费用金额为 ( ) 。B 3.5 万元 C 8 万元 D 5 万元 B 3% C 10% ( ) B 10 万 D8万D 15%A3万 答案: D 7、天然气经营年度 11、12 月销量是依据( )进行预估。A 上年度 11、12 月与经营年度 1-10 月的平均销量进行预估 B 前三年 11、12 月平均销量进行预估 C 经营年度 1-10 月平均销量进行预估 D 上年度 11、12 月平均销量进行预估 答案: A 8、年度清查时间( A 每年 12 月 31 日 ),对所有资产进行全面清查和盘点。B 每年 3 月 31 日C 每年 12 月 31 日和每年 3 月 31 日 D 每年 12 月 31 日和 6 月 30 日 答案: C 9、长期待摊费用按其收益期平均摊销，如不能确认收益期，按照不 超过( A2年 答案: A 10、预算年度居民销气量，参考( ) 。)年的年限摊销。B3年 C5年 D1年A 上年度 11、12 月与经营年度 1-10 月的销气量进行预估 B 前三年平均居民销气量进行预估 C 经营年度实际居民销气量+经营年度实际开户数*50%进行预估 D 经营年度居民销气量的基础上增长 5% 答案: C 三、 多选题(2*10=20 分) 1、公司的存货包含( A 天然气 答案: ABCD A 个人劳务报酬 B 差旅费借支 ) B 2、下列项目中，企业可以用现金支付的是( 燃气具 ) C 零配件 D 周转材料 C 支付某单位欠款 1200 元 答案: AB 3、其他货币资金包括( A 信用卡存款 答案: ABD )D 退还某单位多收货款 1500 元B 银行汇票存款 C 银行存款D 银行本票存款 4、下列公司资产，应当计提折旧的是( ) A 按规定单独作价作为固定资产入账的土地 B 季节性停用、大修理停用的固定资产 C 融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产 D 未使用、不需用的固定资产 答案: BCD 5、费用预算中，下列哪几种是以比例法进行预算( A 福利费 答案: ABCD 6、公司的无形资产，包括( A 土地使用权 答案: ABCD 7、下列事项，可列为预算调整的是( ) ) D 专利权 B 差旅费 C 交际应酬费 )D 会务费B 特许经营权 C K3 金蝶软件A 经总部批准的专项费用开支，如年会会务费等; B 项目公司预算执行年度调整薪资的; C 项目公司预算执行年度调整社保、公积金缴纳情况的; D 项目公司预算执行年度新增固定资产的折旧。 答案: ABCD 8、下列范围属于经常性支出的是( A 职工薪酬 C 公务借款 答案: ABCD 9、存货的采购成本，包括( A 购买价款 答案: ABCD 10、资本公积包括( A 资本溢价 答案: ABCD 四、 判断题(2*10=20 分) 1、 福利费、 工会经费、 职工教育经费据实列支， 不再单独计提。( ) 答案: 对 2、一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单 位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。( ) 答案: 对 3、公司目前可以根据业务需要开设外埠存款专户。( 答案: 错 不允许 4、预算年度考核奖金是采取滚动计算方法纳入预算的。( 答案: 对 【 ( 1-9 月累计购气量 +10 月购气量 ) ) ) C ‎‎ 5、预算年度输差的计算方法为 资产评估增值 D 接受捐赠资本 B 相关税费 ) 。C 运输费 D 装卸费 )B 日常费用及税费支出 D 货款支付B 其他资本公积 *3-1-9 月销气量+10 月销气量*3 )/ 1-9 月累计购气量+10 月购气量 *3+经营年度预算终稿输差 答案: 对 6、经营年度 11、12 月份其他业务利润采用前三年 11、12 月的平均 数据进行预算。答案: 对 7 、天然气预算年度采购总量 = 预算年度天然气销售总量 /(1- 输差 ) ( 答案: 对 8、 会计政策变更采用未来适用法。( ) ) ( ) 】/2 ( )答案: 错 会计政策变更采用追溯调整法，会计估计变更采用未来适 用法。 9、 支付捐赠、 重大赔款需要报北京总部批准。答案: 对 10、固定资产更新计划每年只编制一次，确需调整和追加的，按计划 外编制固定资产报总经理审批即可。答案: 错 需报北京总部 五、问答题(5*2=10 分) 1、固定资产的大修理支出，需同时符合哪两个条件，在长期待摊费 用科目下核算，在受益期内予以摊销扣除，否则全部计入当期损益, 答案: (1) 固定资产修理支出达到固定资产账面原值 50,以上; (2)修理后固定资产的使用年限延长 2 年以上。( ) ( ) 2、预算的编制及审批程序是什么, 答案: (一)项目公司按照要求的统一格式编制预算初稿并上报; (二)根据预算调研结果及预算工作组讨论结果对初稿进行审核，下 发审核意见; (三)项目公司研究讨论初稿审核意见，编制并上报预算二稿; (四)预算工作组审核二稿，分析、讨论并沟通后，下发二稿审核意 见;下发的二稿审核意见，修改预算二稿并上报; (六)预算工作组审核修改二稿后，形成预算终稿并下发; (七)预算终稿经董事会决议通过后执行。 六、分录题(20 分) 甲公司有一台设备，因使用期满经批准报废。该设备原价为 186400 元，累计已计提折旧 177080 元，减值准备 2300 元。在清理过程中， 以银行存款支付清理费 4000 元，收到残料变卖收入 5400 元，应支付 相关税费 270 元。请写出相关账务处理分录。 (1) 固定资产转入清理: 借: 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷: 固定资产 7 020 177 080 2 300 186 400 (2) 发生清理费用和相关税费: 借: 固定资产清理 贷: 银行存款 应交税费 (3) 收到残料变价收入: 借: 银行存款 贷: 固定资产清理 (4) 结转固定资产净损益: 4 270 4 000 2705400 5400借: 营业外支出—处置非流动资产损失 贷: 固定资产清理5 890 5 890 篇四: 2017年度天然气建设办公室 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 天然气建设办公室 2017 年工作计划随着天然气进温日程的日益临近， 天然气的建设工作已经开始争 分夺秒。根据浙江省天然气建设发展规划和温州地区天然气气源情 况，天然气将在 2017 年初到温，作为负责天然气建设工作的职能部 门，面对更加繁重而紧迫的天然气建设工作，我办全体员工将积极努 力地开展工作，为公司能抓住天然气时代的发展机遇做出应有的贡 献。现按照天然气到温接气要求，结合 2017 年度工作开展情况和 2017 年政府投资项目申报计划， 2017 年的部门工作计划制定如下: 将 一、重点工作 面对 2017 年初期天然气即将到温的局面和全面建设的要求，天 然气利用工程的建设任务尤为紧迫。现结合天然气前期工作进展情 况，按照工程倒排的时序进行工程计划安排，必须实施的项目建设总 投资约 7576 万元，具体的天然气工程建设计划如下: (一)场站工程 1、市中 LNG 应急气源站 2017 年在政策处理顺利的情况下， 市中 LNG 站完成土建主体 40% 工程量。 (1)1-8 月开展天然气发电机、电梯等剩余 8 个标段的招标工作。 1-12 月开展办公大楼及生产辅助用房施工，完成土建主体 40% 工程量。 (2) (3)12 月开展工艺设备基础施工。1 (4)4-8 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土地使用权 证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。 (5)完成投资 3667 万元。 2、西向门站 2017 年在政策处理顺利的情况下，西向门站完成土建主体 30% 工程量。 (1)1-3 月完成施工、监理合同备案。 (2)4-12 月开展土建主体施工，完成土建主体 30%工程量。 (3)12 月开展工艺设备基础施工。 (4)9-12 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土地使用权 证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。 (5)完成投资 932 万。 3、海城调压站 在政策处理顺利的情况下，2017 年海城调压站进场施工。 (1)1-4 月完成施工图审查、备案。 (2)1-6 月完成用地报征。 (3)7-10 月完成设备、施工招标及合同备案。 (4)11 月进场施工。 (5)9-12 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土地使用权 证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。 (6)完成投资 577 万。 4、郭溪综合站2 在 2017 年政策处理顺利的情况下，郭溪综合站进场施工。 (1)1-3 月完成初步设计批复。 (2)4-7 月施工图设计、审查、备案。 (3)9-11 月完成施工招标及合同备案。 (4)9-12 月开展设备招标。 (5)11 月进场施工。 (6)9-12 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土地使用权 证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。(7)8 月前完成二期用地报征。(8)完成投资 1000 万。 5、藤桥调压站 2017 年在政策处理顺利的情况下，藤桥调压站取得项目核准批 复。 (1)1-6 月完成规划选址论证文本编制及批复。 (2)7-8 月完成项目核准批复。 (3)9 月完成规划选址意见办理。 (4)10 月完成用地预审意见办理。 (5)10 月前完成用地报征。 (6)11-12 月取得环评、水保、地质灾害及安评批复。(7)完成投资 200 万。 6、灵霓门站 2017 年在政策处理顺利的情况下，灵霓门站取得项目核准批复。3 (1)1-8 月完成规划选址意见和用地预审意见办理(省)。 (2)10 月前完成用地报征。 (3)10-12 月完成环评、水保、水利分析批复。 (4)12 月取得项目核准批复。 (5)完成投资 200 万。 7、滨海园区加气母站 2017 年在合资公司成立及供地顺利的情况下，滨海园区加气母 站取得项目核准批复。(不列入我办年度考核) (1)由集团与浙能成立合资公司，浙能控股。 (2)我司配合浙能开展加气母站前期工作，争取取得项目核准批复。 (3)完成投资 1000 万。 (二)管线工程 1、龙湾分输站至市区东向门站联络线 2017 年龙湾分输站至市区东向门站联络线完工，由项目联合指 挥部统一协调施工及验收事宜。 (1)1-2 月完成施工、监理、检测合同签订，移交工程建设管理办 实施。(视 4 条管线施工方案确定情况) (2)3-6 月完成施工，配合联合项目指挥部开展进度协调和政策处 理。(工程建设管理办实施) (3)1-4 月补办项目核准审批手续。 5-7 月补办初步设计批复手续。 (4) (5)8 月移交工程建设管理办公室开展施工许可手续补办。4 (6)由联合项目指挥部统一协调竣工验收。(工程建设管理办实施) 2、瓯海大道西延一期天然气管线工程 瓯海大道西延一期天然气管线工程在 2017 年顺利完成招标的 前提下，2017 年移交工程建设管理办公室进场施工。 (1)1-2 月完成施工合同签订及备案。 (2)3-4 月移交工程建设管理办公室。 (3)管道随道路改建进度敷设。(由工程建设管理办实施) 3、东向门站—海城调压站高压管线 2017 年东向门站—海城调压站高压管线完成管线施工招标，移 交工程建设管理办公室。 (1)1-3 月完成初步设计并取得批复。 (2)4-6 月完成管线施工图设计、审查、备案。 (3)6 月前完成阀室用地报征。 (4)7-9 月完成管线施工招标。 (5)10 月签订管线施工合同并完成备案。 (6)11 月移交工程建设管理办公室。 4、西向门站—站西调压站高中压管线 2017 年西向门站—站西调压站高中压管线对具备条件的管线分 段开展初步设计和施工招标， 具备施工条件的部分管线工程移交工程 建设管理办公室。 (1)1-5 月完成初步设计并取得批复。 6-8 月完成施工图设计、审查、备案。5 (2) (3)9-10 月完成施工招标。 (4)11 月签订施工合同并完成备案。 (5)12 月移交工程建设管理办公室。 5、天长岭隧道 2017 年天长岭隧道完成用地报征。 (1)1-6 月完成规划选址论证编制及批复。 (2)7-8 月办理规划选址意见。 (3)9-10 月办理用地预审意见。 (4)11-12 月取得安评等相关批复。 (5)12 月前完成用地报征及开展政策处理。 二、日常业务工作 1、工程周报报送 每周五及时整理各部门报送的工程周报并上报集团，确保在每周 六中午前完成集团审批流程; 每周一向公司天然气领导小组发送上周 工程周报。 2、月度计划总结及工程月报报送 每月 25 日前及时科学合理制定本部门的月度计划总结及工程月 报，完成相关流程审批。配合发展规划处整理公司工程月报，并参加 集团月度工程例会。 3、固定资产投资统计6 每月 25 日前及时科整理本部门月度固定资产投资台账并报送计 划财务处，根据财务处的统一安排，及时整理固定资产立项所需申报 材料。 4、前期工作考核台账整理 每月 30 日前及时向各部门搜集整理前期工作台账，做好分类汇 总，并上报集团工程技术部，作为月度考核的依据。 5、其他各类报表报送 每月及时完成重点办月报上报，每季度及时完成 411 工程上报， 及时完成领导交办的其他各类报表的报送。 6、工程档案整理 及时做好各类工程资料的整理和归档及日常管理。 7、工程招标 结合工程进展情况，适时开展招标工作。 8、工程预决算办理 结合工程进展情况，及时开展预决算办理工作。 三、内部管理和综合素质提升计划 1、制度建设和流程优化创新 随着各项目的推进，将积累起来的项目建设流程不断地梳理完 善，并及时了解最新的政策信息，不断加强制度建设，根据工作中遇 到的新问题、 新情况， 不断总结经验教训， 不断完善和优化工作流程。 2、队伍建设 (1)完善管理思路和方法7 在 2017 年中，不断完善内部管理，通过定期的思想交流，正确 引导员工价值取向，稳定情绪，用积极正确的的方式释放压力，对企 业产生认同感、归属感和成就感;加强员工工作的积极主动性和责任 心，积极创造学习条件，加强部门人员的业务培训，做好员工职业发 展规划，提高综合素质，同时积极发挥自身的表率作用，带动部门人 员共同进步，使员工与企业双赢。 (2)增强团队凝聚力 通过各个工作之间的有效配合提高员工之间的默契程度，利用部 门例会及日常讨论增强各领域的沟通交流， 同时业余时间以部门形式 或支部等其他形式开展野外拓展等活动，来创造和谐的工作氛围，增 强部门的凝聚力和战斗力，提高工作效率，为天然气建设添砖加瓦。 3、人才培养 天然气建设需要全面而优秀的人才， 我办将利用每个项目的设计 工作和天然气设备材料的咨询以及现有场站的建设工作， 借助设计单 位和供应厂家施工、 监理单位的技术优势资源， 提升部门人员的技术、 管理水平，通过内部审查和咨询谈判等方式，尽量做到每个项目和每 类设备产品都有部门半数以上的人员能够有一定的掌握。另外鼓励大 家积极参与公司后备人才培训及其他各项技能培训， 全面提升自身的 技术能力和职业素养。做到以培训学习促成长，从而提高部门人员的 综合素质。天然气建设办公室8 2017 年 11 月 5 日附: 2017 年天然气建设办公室工作计划表9 2017 年天然气建设办公室工作计划表序号 工作事项 具体目标 实施措施与方案 (1)1-8 月开展天然气发电机、电梯等剩余 8 个标段的招标 工作。 (2)1-12 月开展办公大楼及生产辅助用房施工，完成土建 主体 40%工程量。 (3)12 月开展工艺设备基础施工。 (4)4-8 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土地 使用权证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。 (5)完成投资 3667 万元。 (1)1-3 月完成施工、监理合同备案。 (2)4-12 月开展土建主体施工，完成土建主体 30%工程量。 (3)12 月开展工艺设备基础施工。 (4)9-12 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土 地使用权证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。 (5)完成投资 932 万。 (1)1-4 月完成施工图审查、备案。 (2)1-6 月完成用地报征。 (3)7-10 月完成设备、施工招标及合同备案。 (4)11 月进场施工。 (5)9-12 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土 地使用权证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。 577 万。 (6)完成投资 (1)1-3 月完成初步设计批复。 (2)4-7 月施工图设计、审查、备案。 (3)9-11 月完成施工招标及合同备案。 (4)9-12 月开展设备招标。 (5)11 月进场施工。 (6)9-12 月视供地情况办理建设用地规划许可证、国有土 时间进度安排 责任人1市中 LNG 应急气源站完成土建主体 40%工程量12 月完成汤志侠2西向门站完成土建主体 30%工程量12 月完成前期: 许从辉 建设: 王忠光3海城调压站进场施工12 月完成郑祥建4郭溪综合站进场施工12 月完成前期: 许从辉 建设: 黄海峰10 5藤桥调压站取得核准批复6灵霓门站取得核准批复7滨海园区加气母站取得核准批复8龙湾分输站至市区东 向门站联络线完工， 由项目联合指挥部统 一协调施工及验收事宜9瓯海大道西延一期天 然气管线工程进场施工地使用权证、工程规划许可证、施工许可证等前期手续。(7)8 月前完成二期用地报征。(8)完成投资 1000 万。 (1)1-6 月完成规划选址论证文本编制及批复。 (2)7-8 月完成项目核准批复。 (3)9 月完成规划选址意见办理。 (4)10 月完成用地预审意见办理。 (5)10 月前完成用地报征。 (6)11-12 月取得环评、水保、地质灾害及安评批复。(7)完成投资 200 万。 (1)1-8 月完成规划选址意见和用地预审意见办理(省)。 (2)10 月前完成用地报征。 (3)10-12 月完成环评、水保、水利分析批复。 (4)12 月取得项目核准批复。 (5)完成投资 200 万。 (1)由集团与浙能成立合资公司，浙能控股。 (2)我司配合浙能开展加气母站前期工作，争取取得项目核 准批复。 1000 万。 (3)完成投资 (1)1-2 月完成施工、监理、检测合同签订，移交工程建设 管理办实施。(视 4 条管线施工方案确定情况) (2)3-6 月完成施工，配合联合项目指挥部开展进度协调和 政策处理。(工程建设管理办实施) (3)1-4 月补办项目核准审批手续。 (4)5-7 月补办初步设计批复手续。 (5)8 月移交工程建设管理办公室开展施工许可手续补办。 (6)由联合项目指挥部统一协调竣工验收。(工程建设管理 办实施) (1)1-2 月完成施工合同签订及备案。 (2)3-4 月移交工程建设管理办公室。 (3)管道随道路改建进度敷设。(由工程建设管理办实施)12 月完成黄家辉12 月完成侯山津12 月完成房艳立8 月完成徐冰璐4 月完成南乔乔11 10东向门站—海城调压 站高压管线完成管线施工招标， 移交工 程建设管理办实施11西向门站—站西调压 站高中压管线分段开展初步设计和施工 招标， 具备施工条件的部分 管线工程移交工程建设管 理办公室12天长岭隧道完成用地报征13工程周报报送 月度计划总结及工程 月报报送 固定资产投资统计 前期工作考核台账整 理 其他各类报表报送 工程档案整理及时报送14及时报送15 16 17 18及时报送 及时报送 及时报送 及时整理 (1)1-3 月完成初步设计并取得批复。 (2)4-6 月完成管线施工图设计、审查、备案。 (3)6 月前完成阀室用地报征。 (4)7-9 月完成管线施工招标。 (5)10 月签订管线施工合同并完成备案。 (6)11 月移交工程建设管理办公室。 (1)1-5 月完成初步设计并取得批复。 (2)6-8 月完成施工图设计、审查、备案。 (3)9-10 月完成施工招标。 (4)11 月签订施工合同并完成备案。 (5)12 月移交工程建设管理办公室。 (1)1-6 月完成规划选址论证编制及批复。 7-8 月办理规划选址意见。 (2) (3)9-10 月办理用地预审意见。 (4)11-12 月取得安评等相关批复。 (5)12 月前完成用地报征及开展政策处理。每周五及时整理各部门报送的工程周报并上报集团，确保在 每周六中午前完成集团审批流程;每周一向公司天然气领导 小组发送上周工程周报。每月 25 日前及时科学合理制定本部门的月度计划总结及工 程月报，完成相关流程审批。配合发展规划处整理公司工程 月报，并参加集团月度工程例会。每月 25 日前及时科整理本部门月度固定资产投资台账并报 送计划财务处，根据财务处的统一安排，及时整理固定资产 立项所需申报材料。每月 30 日前及时向各部门搜集整理前期工作台账， 做好分类 汇总，并上报集团工程技术部，作为月度考核的依据。每月及时完成重点办月报上报，每季度及时完成 411 工程上 报，及时完成领导交办的其他各类报表的报送。及时做好各类工程资料的整理和归档及日常管理。11 月完成南乔乔12 月完成前期: 苏树群 审批: 房艳立12 月完成苏树群每周陈萍每月 25 日郝兴军每月 25 日 每月 30 日 每月 适时季夏薇 陈萍 房艳立 陈萍12 19 20工程招标 工程预决算办理 制度建设和流程优化 创新及时开展 及时开展结合工程进展情况，适时开展招标工作。结合工程进展情况，及时开展预决算办理工作。随着各项目的推进，将积累起来的项目建设流程不断地梳理 完善，并及时了解最新的政策信息，不断加强制度建设，根 据工作中遇到的新问题、新情况，不断总结经验教训，不断 完善和优化工作流程。 (1)完善管理思路和方法 在 2017 年中，不断完善内部管理，通过定期的思想交流，正 确引导员工价值取向，稳定情绪，用积极正确的的方式释放 压力，对企业产生认同感、归属感和成就感;加强员工工作 的积极主动性和责任心，积极创造学习条件，加强部门人员 的业务培训，做好员工职业发展规划，提高综合素质，同时 积极发挥自身的表率作用，带动部门人员共同进步，使员工 与企业双赢。 (2)增强团队凝聚力 通过各个工作之间的有效配合提高员工之间的默契程度，利 用部门例会及日常讨论增强各领域的沟通交流，同时业余时 间以部门形式或支部等其他形式开展野外拓展等活动，来创 造和谐的工作氛围，增强部门的凝聚力和战斗力，提高工作 效率，为天然气建设添砖加瓦。天然气建设需要全面而优秀的人才，我办将利用每个项目的 设计工作和天然气设备材料的咨询以及现有场站的建设工 作，借助设计单位和供应厂家施工、监理单位的技术优势资 源，提升部门人员的技术、管理水平，通过内部审查和咨询 谈判等方式，尽量做到每个项目和每类设备产品都有部门半 数以上的人员能够有一定的掌握。另外鼓励大家积极参与公 司后备人才培训及其他各项技能培训，全面提升自身的技术 能力和职业素养。做到以培训学习促成长，从而提高部门人 员的综合素质。适时 适时南乔乔 季夏薇21不断优化工作流程适时郝兴军22队伍建设增强团队凝聚力适时郝兴军23人才培养全面提高部门人员的综合 素质适时郝兴军13 14 篇五: 新奥燃气控股集团成员企业月季年度运营分析流程说明书文件名称: 文件名称: 成员企业月季年度运营分析流程说 明书流程说明书 流程编号: 流程编号: SM4.3 流程管理部门: 流程管理部门: 经营计划部版本: 版本: 发布日期: 发布日期: 流程主管: 流程主管: 1、流程目的 对成员企业月度计划预算执行情况进行分析， 作为对成员企业进行季度考核 的依据。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司成员企业。 3、流程范围 [1]起点: 收集分析资料 [1]起点: 起点 [2]终点: [2]终点: 备案并沟通具体情况 终点 4、接口关系 [1]上游流程 上游流程: [1]上游流程: 编制成员企业年度计划预算流程 编制成员企业季度滚动计划预算流程 编制成员企业月度计划预算流程 [2]下游流程 下游流程: [2]下游流程: 无 [3]其它接口 其它接口: [3]其它接口: 无 5、关键 KPI 待定 6、流程活动说明 SM03SM-04-03-01 收集分析资料 ? 计划管理部门根据燃气控股计划预算运行分析模板收集相关资料，主要是经 营目标的完成情况、财务分析报告、各业务运行分析报告等。SMSM-04-03-02 分析计划预算运行情况 03? 计划管理部门根据收集的资料，按照分析报告模板对公司计划预算运行情况 进行分析。SMSM-04-03-03 沟通具体情况 03? 分析过程中与财务部门和各业务部门就提供的财务分析报告和各业务运行 分析报告进行沟通。SMSM-04-03-04 预测未来经营业绩完成情况 03- 预测未来经营业绩完成情况 ? 计划管理部门根据成员企业年度计划预算、季度滚动计划预算和月度计划预 算预测未来经营业绩完成情况。SMSM-04-03-05 编制分析报告 03? 计划管理部门根据掌握的资料和未来经营业绩预测完成分析报告的编制。SMSM-04-03-06 审核分析报告 03? 成员企业总经理审核预算运行报告。三茅人力资源网: HR 找资料上三茅资料: ://zl.hrloo./ SMSM-04-03-07 备案并沟通具体情况 03? 燃气控股经营计划部对成员企业的预算运行报告备案，并就关键问题进行沟 通。SMSM-04-03-08 召开季度运营分析会议 03? 计划管理部门召开季度运营分析会议，做季度绩效分析报告及下季度工作计 划，收集意见反馈; ? 汇报上季度的业绩目标完成情况，可能措施与下一季度行动计划调整建议; ? 检讨行动计划与业务计划执行的效率与效果; ? 确认自身能够纠正的差异，以及需要调整的目标; ? 确认后的公司业务计划与预算执行情况报告，以及原因分析与评价; ? 确认后的下属公司业务计划于预算执行情况报告，以及原因分析与评价; ? 确认后的公司及下属公司业务滚动预测以及需调整的计划方案; ? 如需要，提出预算调整方案建议; ? 提出并讨论新的市场机会，确认可以向上提升的目标。? 季度运营分析会议结束后，经营计划应根据会议讨论结果对业绩报告进行修 改，调整其中的某些数据、预测资料，成为正式的业绩报告，上报并下达执 行。 7、流程图 [附后] 8、业务规则 [1]规则一 [2]规则二 [3]规则三 9、相关制度 相关制度 待定三茅人力资源网: HR 找资料上三茅资料: ://zl.hrloo./