财务部内勤制度

财务部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 之内勤篇 财务部内勤主要处理办公室文书、档案、后勤等工作，是围绕办公室工作开展的各项服务性工作。其主要职责范围如下图所示： 一、日常管理 （一）出门管理 部门员工在上班期间如需外出，须事先填写出差审批单或公休（请假）审批单，交部门领导审批并交内勤保管，凭出差审批单或公休（请假）单由内勤为其开具出门证方可外出。内勤应妥善保管员工平时送交的出差审批单及公休（请假）审批单。 （二）考勤管理 1、月度考勤 每月24日从人力资源部领取部门员工上月考勤记录，内勤应根据平时保管的出差审批单及公休（请假）审批单及时与之核对，经核对无误后根据考勤记录更新《海澜集团公司出勤统计表》并送交财务部长审批，然后报送人力资源部。每月出勤表内勤应至少备份一份，以供制作全年请假（休假）台账并备日后查询。 2、年度考勤 年底前内勤应根据部门员工全年出勤情况制作全年请假（公休）台账，报送部门领导及人力资源部。 （三）业务单据登记 对财务部员工及登记关系挂靠财务部的法律事务所员工送交的业务单据应于送抵当天及时登记。业务单据登记类别如下图所示： . 登记 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 及注意事项： 打开用友管理软件网页，输入业务单据登记帐号及密码，即进入登记界面，分别有用款申请、费用登记、个人借款及票据费用登记四个可操作项。其中费用登记又包含差旅费用、经营费用、其它费用三个次级登记选项，而票据费用部分财务部则主要涉及到转账费用及外协转账登记两项。 在进入具体登记界面后，内勤应根据业务单据逐条、准确输入单据登记信息。在所有信息输入完毕后，点击“保存”按钮，用友软件系统将自动生成一个对应于该单据的登记单据号，内勤将该单据号用铅笔记录在单据记账页的单据编号处，则视为一份业务单据登记工作全部结束。 单据登记完毕后，内勤应及时通知单据业务经办人领取。 （四）物品领用 1、办公用品 办公用品应遵循按需领用及以旧换新的原则，申请使用人事先提出合理申请，并严格注明是新领还是以旧换新，申领标准应符合《海澜集团管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》2005版文件内关于办公用品领用标准之规定。 办公用品的申领工作实行网上操作，首先内勤填写《办公用品申请单》交部门领导签字后存档备查，再按申请单上的种类、数量上网申请，通过电脑发送至总办审核员审批后发送至仓库，内勤可在电脑上查看申请单是否已审批（申请审批时限为两个工作日），如已审批内勤可凭《办公用品申请单》直接到仓库办理领用手续。原则上办公用品应由内勤本人亲自领取。 2、办公设备 对部门员工因工作需要新增或调换电脑、电话、传真机、打印机等办公设备，内勤应统一使用网络中心提供的《电脑等办公用品申请或调换单》，并严格按申请单上的审批程序逐一报各分管领导审批。审批完毕后将申请单交至网络中心，由网络中心调配电脑物资。 3、办公家具 部门如需申请办公家具，内勤应填写《海澜集团办公家具申请表》，并按申请单上的审批程序逐一报各分管领导审批。审批完毕后将申请单交至采购供应部，由采购供应部统一购买。 （五）派车管理 1、日常公司派车 财务部员工出差如确有需要用车，内勤可登录海澜集团公司电脑派车系统为其申请派车。先登录派车系统，将出差员工的所属部门（财务部）、联系电话、出车地点、出车时间、用车事由等信息在派车系统中逐一输入。全部信息输入完毕后点击“保存”按钮，申请信息将通过系统自动发送至总裁办公室派车员电脑等待审批。内勤可通过派车系统网上查询派车申请是否得到批复。如派车得到批准，内勤应及时将系统显示的派车车牌号、司机姓名及其联系方式通知出差员工。 2、私家车补贴 符合条件的集团公司管理干部购买私家车后必须在上牌后凭行驶证、驾驶证复印件在运管部登记备案并告知总办车辆调度员后方可享受私家车补贴。如购买或换置旧车，必须经集团公司总裁批准同意，每年的固定补贴按公司标准的50％发放，并将有关批准手续和证照复印件在运管部登记备案，同时告知总办车辆调度员。以上车辆如无登记备案，则不予结报各类费用。 私家车补贴标准：高级管理层及中层干部私家车每年固定补贴为6000元，职称干部私家车每年固定补贴为4000元。 （六）印章管理 （七）组织协调 1、对外协调 因工作需要需其他相关部门配合或帮助时，经部门领导同意后内勤以工作联系单的形式与其他相关部门进行协调。工作联系单如需分管领导、条线领导及总裁签字同意的，内勤应做好全程跟踪。 2、活动组织 对集团公司及部门内部组织的各项活动，内勤应积极配合活动组织方，根据部门实际情况，协助制定活动编排方案并组织部门人员参加。 二、文档管理 1、文件收发 严格执行公司网上收文制度。在集团内部局域网上收到文件（通知）后，内勤要负责落实和联系本部门人员务必在24小时之内对文件进行传阅。另外，对相关事项或需及时周知的文件，出差和休假人员也要在24小时之内以电话或传真等形式告知。 此外，为保障信息传达畅通和及时掌握集团的文件精神，内勤至少应于每天上午10：45、下午16：15上网查询发文情况。如内勤出差、休假，应与部门其他人员进行工作交接，确保信息传达不滞后。 2、公文归档 公文办理完毕后应及时整理（立卷）、归档，个人不得保存应当归档的公文。集团公司的文件和通知应打印并汇总，每年年底应及时制作该年集团公司文件汇总并报送部门领导以备工作查阅。汇总归档范围内的公文、文件根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷）。要保证归档公文齐全、完整，能正确反映本部门的主要工作情况，便于保管和利用。 三、ISO审查工作 集团公司每年分别于上下半年分两次对公司各部门（生产车间）对ISO14001环境管理标准体系的执行情况进行审查。财务部内勤应积极配合部门领导，保证财务部严格贯彻执行ISO14001标准体系并达到体系的各项标准要求，保证审查顺利通过。 （一）日常自检工作 1、平时紧密关注公司局域网（）中对ISO标准体系最新更新的相关文件并及时汇报领导。内勤应吃透文件精神，根据部门领导的统一安排，积极配合部门领导将文件精神传达至每一名部门员工。 2、内勤应配合部门领导，对部门员工日常执行情况进行定期检查，对未执行或违反ISO14001标准体系要求的员工提出整改建议并进行督促。内勤应每月对部门环境 管理体系 怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系 状况进行检查和评估，并根据检查结果如实填写该月的《环境管理体系现场检查表》。 3、对ISO14001标准体系重要更新文件需重点学习的，内勤应配合部门领导及时制定培训计划，组织、联系相关人员对部门员工进行培训。内勤要对培训全程做好跟踪，执行培训签到制、妥善保存培训试卷并根据员工培训成绩制作好员工培训记录表。 （二）审查配合工作 在集团公司ISO14001标准体系审查小组对财务部执行工作进行审查期间，内勤应做好下列相关工作： 1、准备好审查所需相关文件、材料 根据ISO14001标准体系要求并结合财务部实际情况，内勤应在审查前及时准备好下列文件及材料： ①《公司文件目录》。内勤应根据部门实际适用情况择选相关文件进行填写。 ② 海澜集团公司财务部管理文件，具体包括：[财务文01]财务部管理制度、[财务文02]财务部安全及应急防范措施、[财务文03]财务部环境管理制度。上述文件内容如有更新，内勤应重新制作文件，保证文件内容准确、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 并严格符合ISO14001标准体系要求。 ③《财务部文件发放清单》。 ④《环境因素识别排查打分表》。 ⑤《适用的法律法规及其他要求合规性检查表》 ⑥ 截止到审查月的该年所有《环境管理体系现场检查表》 ⑦ ISO14001标准体系培训试卷、培训签到表、员工培训记录表 2、配合审查 ISO审查期间，内勤应协助部门领导积极配合审查组，参与审查，并有对审查组的提问进行解答的责任和义务。对审查中存在的各种问题内勤应详细记录在案并汇总报领导审核。 四、公车保险 对公司现有车辆进行汇总，内容涉及：车号、车型、初保时间及汽车所属单位。汽车更新换代速度较快，价格每年在变，不能根据汽车原始购置价格进行保险，应根据汽车当前的市场价格进行保险。 保险工作要注意以下几点： 1、要确定汽车的适用年限，如已报废则不能继续保险。 2、保险日期要清楚，不能脱保，也不能重保。 3、汽车如已转卖或转租其他公司或个人，要及时办理汽车退保手续。（有文件规定保险由我公司承担的除外） 4、汽车出险要及时通知相关的保险公司进行处理并跟踪好汽车赔款的入账情况。