资产负债
表
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会企01表编制单位:年月日单位:元资产行次年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）行次年初余额期末余额流动资产：1流动负债：36货币资金2短期借款37交易性金融资产3交易性金融负债38应收票据4应付票据39应收账款5应付账款40预付账款6预收账款41应收利息7应付职工薪酬42应收股利8应交税费43其他应收款9应付利息44存货10应付股利45一年内到期的非流动资产11其他应付款46其他流动资产（内部往来、拨付所属）12一年内到期的非流动负债47流动资产合计13其他流动负债（内部往来、上级拨入）48非流动资产：14流动负债合计49可供出售金融资产15非流动负债：50持有至到期投资16长期借款51长期应收款17应付债券52长期股权投资18长期应付款53投资性房地产19专项应付款54固定资产20预计负债55在建工程21递延所得税负债56工程物资22其他非流动负债57固定资产清理23非流动负债合计58生产性生物资产24负债合计59油气资产2560无形资产26所有者权益（或股东权益）：61开发支出27实收资本（或股本）62商誉28资本公积63长摊待摊费用29减：库存股64递延所得税资产30盈余公积65其他非流动资产31未分配利润66非流动资产合计32所有者权益（或股东权益）合计6733683469资产总计35负债和所有者（或股东权益）总计70利润及利润分配表会企02表编制单位:年月日单位:元项目行次本月金额本年金额上年金额一、营业收入其中：主营业务收入其他业务收入减：营业成本其中：主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“－”号填列）资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）加：年初未分配利润盈余公积补亏其他调整因素五、可供分配的利润减：单项留用的利润补充流动资本提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工工资奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资其他六、可供投资者分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利（应付利润）转作资本（股本）的普通股股利其他七、未分配利润其中：应由以后年度税前利润弥补亏损（以“+”填列）八、每股收益：基本每股收益稀释每股收益现金流量表会企03表编制单位:年月日单位:元项目行次本月金额本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1承包工程、销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5发包工程、购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36加：期初现金及现金等价物余额37六、期末现金及现金等价物余额38补充资料行次本月金额本年金额上年金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：39净利润40加：资产减值准备41固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42无形资产摊销43长期待摊费用摊销44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）45固定资产报废损失（收益以“－”号填列）46公允价值变动损失（收益以“－”号填列）47财务费用（收益以“－”号填列）48投资损失（收益以“－”号填列）49递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）50递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）51存货的减少（增加以“－”号填列）52经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）53经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）54其他55经营活动产生的现金流量净额562.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：57债务转为资本58一年内到期的可转换公司债券59融资租入固定资产603.现金及现金等价物净变动情况：61现金的期末余额62减：现金的期初余额63加：现金等价物的期末余额64减：现金等价物的期初余额65现金及现金等价物净增加额66所有者权益(股东权益)变动表会企04表编制单位:单位:元项目行次本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1．会计政策变更2．前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响2．现金流量套期工具公允价值变动净额3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入资本1.所有者本期投入资本和减少资本2．股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额
浙公网安备 33021202002483