商贸宝-批发零售版基本操作指南

商贸宝-批发零售版基本操作指南用友白金合作伙伴：沈阳东大自动化2021-01目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc251250344"1账套操作PAGEREF_Toc251250344\h4HYPERLINK\l"_Toc251250345"1.1账套登陆PAGEREF_Toc251250345\h4HYPERLINK\l"_Toc251250346"1.2账套创建PAGEREF_Toc251250346\h7HYPERLINK\l"_Toc251250347"1.3账套备份PAGEREF_Toc251250347\h8HYPERLINK\l"_Toc251250348"1.4账套恢复PAGEREF_Toc251250348\h9HYPERLINK\l"_Toc251250349"1.5账套删除PAGEREF_Toc251250349\h9HYPERLINK\l"_Toc251250350"2基础信息PAGEREF_Toc251250350\h11HYPERLINK\l"_Toc251250351"2.1商品单位PAGEREF_Toc251250351\h11HYPERLINK\l"_Toc251250352"2.2商品信息PAGEREF_Toc251250352\h12HYPERLINK\l"_Toc251250353"2.3拆装模版PAGEREF_Toc251250353\h13HYPERLINK\l"_Toc251250354"2.4仓库信息PAGEREF_Toc251250354\h13HYPERLINK\l"_Toc251250355"2.5地区信息PAGEREF_Toc251250355\h14HYPERLINK\l"_Toc251250356"2.6往来信息PAGEREF_Toc251250356\h14HYPERLINK\l"_Toc251250357"2.7会员卡管理PAGEREF_Toc251250357\h16HYPERLINK\l"_Toc251250358"2.8部门信息PAGEREF_Toc251250358\h16HYPERLINK\l"_Toc251250359"2.9职员信息PAGEREF_Toc251250359\h16HYPERLINK\l"_Toc251250360"2.10现金银行PAGEREF_Toc251250360\h17HYPERLINK\l"_Toc251250361"2.11其他收入PAGEREF_Toc251250361\h18HYPERLINK\l"_Toc251250362"2.12费用类型PAGEREF_Toc251250362\h18HYPERLINK\l"_Toc251250363"2.13固定资产PAGEREF_Toc251250363\h18HYPERLINK\l"_Toc251250364"2.14会计科目PAGEREF_Toc251250364\h18HYPERLINK\l"_Toc251250365"2.15附加说明PAGEREF_Toc251250365\h18HYPERLINK\l"_Toc251250366"3系统管理PAGEREF_Toc251250366\h19HYPERLINK\l"_Toc251250367"3.1用户权限PAGEREF_Toc251250367\h19HYPERLINK\l"_Toc251250368"用户组权限PAGEREF_Toc251250368\h19HYPERLINK\l"_Toc251250369"用户管理PAGEREF_Toc251250369\h20HYPERLINK\l"_Toc251250370"3.2用户密码PAGEREF_Toc251250370\h21HYPERLINK\l"_Toc251250371"3.3系统配置PAGEREF_Toc251250371\h21HYPERLINK\l"_Toc251250372"企业信息PAGEREF_Toc251250372\h21HYPERLINK\l"_Toc251250373"成本算法PAGEREF_Toc251250373\h22HYPERLINK\l"_Toc251250374"录帐配置PAGEREF_Toc251250374\h23HYPERLINK\l"_Toc251250375"其他配置PAGEREF_Toc251250375\h23HYPERLINK\l"_Toc251250376"小数配置PAGEREF_Toc251250376\h24HYPERLINK\l"_Toc251250377"模糊查询PAGEREF_Toc251250377\h24HYPERLINK\l"_Toc251250378"单据自动保存PAGEREF_Toc251250378\h25HYPERLINK\l"_Toc251250379"3.4价格配置PAGEREF_Toc251250379\h25HYPERLINK\l"_Toc251250380"4．期初建帐PAGEREF_Toc251250380\h26HYPERLINK\l"_Toc251250381"4.1期初数据PAGEREF_Toc251250381\h26HYPERLINK\l"_Toc251250382"期初库存商品PAGEREF_Toc251250382\h26HYPERLINK\l"_Toc251250383"期初现金银行PAGEREF_Toc251250383\h27HYPERLINK\l"_Toc251250384"期初应收应付PAGEREF_Toc251250384\h28HYPERLINK\l"_Toc251250385"4.2正式开帐PAGEREF_Toc251250385\h28HYPERLINK\l"_Toc251250386"4.3系统重建PAGEREF_Toc251250386\h29HYPERLINK\l"_Toc251250387"5主要业务处理举例PAGEREF_Toc251250387\h30HYPERLINK\l"_Toc251250388"5.1进货入库PAGEREF_Toc251250388\h30HYPERLINK\l"_Toc251250389"5.2销售出库PAGEREF_Toc251250389\h31HYPERLINK\l"_Toc251250390"5.3收款单PAGEREF_Toc251250390\h32HYPERLINK\l"_Toc251250391"5.4付款单PAGEREF_Toc251250391\h33HYPERLINK\l"_Toc251250392"5.5现金费用PAGEREF_Toc251250392\h34HYPERLINK\l"_Toc251250393"5.6一般费用PAGEREF_Toc251250393\h34HYPERLINK\l"_Toc251250394"5.7其他收入PAGEREF_Toc251250394\h34HYPERLINK\l"_Toc251250395"5.8内部转款PAGEREF_Toc251250395\h34HYPERLINK\l"_Toc251250396"6.其他功能PAGEREF_Toc251250396\h35HYPERLINK\l"_Toc251250397"6.1业务草稿PAGEREF_Toc251250397\h35HYPERLINK\l"_Toc251250398"6.2经营历程PAGEREF_Toc251250398\h35HYPERLINK\l"_Toc251250399"7常用报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf PAGEREF_Toc251250399\h36HYPERLINK\l"_Toc251250400"7.1库存存货情况PAGEREF_Toc251250400\h36HYPERLINK\l"_Toc251250401"库存状况表PAGEREF_Toc251250401\h36HYPERLINK\l"_Toc251250402"仓库进销存变动表PAGEREF_Toc251250402\h36HYPERLINK\l"_Toc251250403"7.2现金\银行存款查询PAGEREF_Toc251250403\h37HYPERLINK\l"_Toc251250404"7.3往来款项查询PAGEREF_Toc251250404\h37HYPERLINK\l"_Toc251250405"单位应收应付查询PAGEREF_Toc251250405\h37HYPERLINK\l"_Toc251250406"往来对账PAGEREF_Toc251250406\h38HYPERLINK\l"_Toc251250407"7.4商品进\销\存分析PAGEREF_Toc251250407\h38HYPERLINK\l"_Toc251250408"商品经营分析PAGEREF_Toc251250408\h38HYPERLINK\l"_Toc251250409"客户商品销售统计PAGEREF_Toc251250409\h39HYPERLINK\l"_Toc251250410"7.5企业经营情况查询PAGEREF_Toc251250410\h39商贸宝-批发零售版-基本操作指南1账套操作1.1账套登陆1）点击桌面上的“商贸宝-客户端”图标。2）点击【下一步】，选择登陆的服务器。3）点击【下一步】，选择相应的帐套。（如还未创建账套，参见第1.2节,帐套创建）4）点击【下一步】，输入登陆用户名，系统默认用户“DEMO”，身份验证密码为空。4）选择登陆日期5）登陆系统1.2账套创建(如已创建帐套，可略过本小节内容)1）在“选择帐套”界面，点击【创建账套】。2）输入数据库管理员密码（默认是空）和账套名称。3）点击【空帐套】，就可以创建一个空帐套，业务类型根据需要自行勾选。1.3账套备份1）点击【维护中心】-【数据备份】，输入文件名，并指定本地备份路径，即可。1.4账套恢复1）点击【维护中心】-【数据恢复】，选择要恢复的数据文件即可。1.5账套删除1)在选择账套界面，选中要删除的账套，点击【删除账套】。2）输入数据库管理员口令（默认是空），即可删除。2基础信息2.1商品单位1）点击【基本信息】-【商品辅助信息】-【商品单位】，可对商品单位信息进行增加、编辑和删除。2）点击【添加】，可添加商品单位信息。2.2商品信息1）点击【基本信息】-【商品信息】可以添加、编辑商品的名称、价格和条码等信息。2）点击【添加】，添加商品信息注意:在添加商品信息前要考虑好编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,根据企业实际情况可按品牌，商品属性等进行分类。例如：01五粮液；01001五粮液二十年陈酿500ml01002五粮液特级500ml02茅台；02001茅台迎宾酒500ml02002茅台典藏500ml“01五粮液”和“02茅台”为分类信息，无需输入价格信息，选中“01五粮液”，点击分类即可在“01五粮液”分类下输入具体产品信息。也可待输入“01001五粮液二十年陈酿500ml”、“01002五粮液特级500ml”，使用【其他】-【剪切】，【向下粘贴】到“01五粮液”下面，“01五粮液”即可成为分类。商品可设置1个基本单位,2个辅助单位，基本单位为最小的计量单位；一旦商品被使用，成本算法和商品单位无法修改。2.3拆装模版可根据业务需要自行设置,不详述.2.4仓库信息1）点击【基本信息】-【仓库信息】，对仓库信息进行添加和编辑。2）点击【添加】，添加仓库信息2.5地区信息可根据业务需要自行设置,不详述.2.6往来信息1）点击【基本信息】-【往来单位】，可添加、编辑往来单位信息。系统默认把往来单位分为“客户”、“供应商”、“两者皆是”三类，建议对应也添加以上三类，并可在每类下继续分类，并添加相应的客户、供应商信息。2）点击【添加】，添加往来单位2.7会员卡管理可根据业务需要自行设置,不详述.2.8部门信息可根据业务需要自行设置,不详述.2.9职员信息1)点击【基本信息】-【内部职员】，可添加、编辑职员信息。职员信息的定义是用户设置的基础，定义职员信息后，才可进行用户和权限管理。2）点击【添加】，添加职员信息2.10现金银行1)点击【基本信息】-【现金银行】，可添加、编辑现金银行账户，系统默认的不建议修改，如有多个银行帐户，可在“银行存款”下面添加。2）点击【添加】，添加银行帐户信息2.11其他收入系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。2.12费用类型系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。2.13固定资产可根据业务需要自行设置，不详述。2.14会计科目系统默认的不建议修改，可再增加。可根据业务需要自行设置，不详述。因为本产品为进销存管理软件，财务核算功能较弱，如需 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的财务核算建议选用用友-财务通系列产品。2.15附加说明可根据业务需要自行设置,不详述.3系统管理3.1用户权限3.1.1用户组权限1）点击【维护中心】-【用户权限】进入用户权限管理，系统默认有一个“管理员”权限组，拥有系统的全部权限。2）企业可根据业务需要增加用户组，点击【添加】,添加“业务处理”用户组。3）点击【用户组权限】页签，可以对用户组权限进行定义。3.1.2用户管理1）系统默认只有“DEMO”一个用户，选择【用户管理】页签，点击【用户添加】可添加用户。注意：要先设置好“职员信息”再填加用户。2）选择某一用户，点击【添加所属用户组】，可以把用户加入相应的用户组，并享有该用户组的权限。3.2用户密码可在【系统维护】-【用户密码】下，维护用户的密码。3.3系统配置3.3.1企业信息点击【维护中心】-【系统配置】，录入企业基本信息。3.3.2成本算法见【成本算法】页签，通常情况下建议选择“加权移动平均”。3.3.3录帐配置见【录账配置】页签，建议第5、8、11、13、14、23、27项设置为“X”，企业可根据情况自行设置。3.3.4其他配置建议第1项设置为“X”，其他可根据情况自行设置。3.3.5小数配置见【小数配置】页签，建议所有小数位均为2位。3.3.6模糊查询见【模糊查询】页签，采用系统默认配置。3.3.7单据自动保存见【单据自动保存】页签，采用系统默认配置，不建议自动保存单据。3.4价格配置点击【维护中心】-【价格系统设置】，企业可根据需要自行设置，进行自动价格跟踪。4．期初建帐4.1期初数据注意：期初数据必须正确录入，否则，开帐后无法修改，只能做帐务调整。4.1.1期初库存商品1)点击【维护中心】-【期初建账】-【期初库存商品】，录入期初库存商品，必须先指定相应的仓库，否则不允许录入。2）选择相应的商品，点击【修改期初】，可见如下窗口：3）点击【添加】，输入“数量”和“成本均价”。4.1.2期初现金银行1)点击【维护中心】-【期初建账】-【期初现金银行】2)选择相应的账户，点击【修改期初】，输入起初余额。4.1.3期初应收应付1)点击【维护中心】-【期初建账】-【期初应收应付(单位)】。2）选择相应的往来单位，点击【修改期初】，输入期初往来余额。4.2正式开帐1)完成期初余额录入后，可以正式开帐,点击【维护中心】-【正式开账】即可。注意:开账后不能录入开账日期以前的数据.开账以后如果发现期初数据有误可反开账或系统重建.4.3系统重建系统重建前建议备份当前账套数据,系统重建可全部或有选择性的删除初始化信息,谨慎使用。注意：演示版不提供系统重建功能。5主要业务处理举例5.1进货入库1)点击【进销存】-【进货入库单】，输入相关的信息。2）点击【单据过账】，保存此业务单据并过帐，商品库存数量、货币资金或应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“库存状况表”、“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。注意：未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应付余额。如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应付余额。过账后的单据不可以删除,只能“红冲”.如[系统配置]中设置“未审核单据可过账”,也可以过账.但明细中包括先进先出、后进先出商品出库类单据和拆装单，必须审核才能过账。3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“进货单”,打印样式可编辑，并保存为相应的 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 。5.2销售出库1)点击【进销存】-【销售出库单】，输入相关的信息。2）点击【单据过账】，保存此业务单据并过账，库存与货币资金或应收应付会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“库存状况表”、“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。注意：未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应付余额。如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应付余额。3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“出库单”,打印样式可编辑并保存为相应的模板。5.3收款单1)点击【钱流管理】-【收款单】，输入相关信息。注意：对于已发生往来业务的单位，填制收款单时选择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算。2）点击【单据过账】，此笔保存并过账，货币资金与应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。注意：未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应付余额。如果点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金与应收应付余额。3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“收款单”,打印样式可编辑，并保存为相应的模板。5.4付款单1)点击【钱流管理】-【付款单】，输入相关信息。注意：对于已发生往来业务的单位，填制付款单选择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算。2）点击【单据过账】，保存此单据并过账，货币资金与应收应付余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如“单位应收应付查询表”、“现金银行存款查询表”。注意：未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应付余额。如果点击【存入草稿】，不改变货币资金与应收应付余额。3）点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的“付款单”,打印样式可编辑，并保存为相应的模板。5.5现金费用发生的不需 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 往来单位现金费用（此部分内容不详述）。5.6一般费用与第三方往来单位有关的费用（此部分内容不详述）。5.7其他收入非主营业务收入（此部分内容不详述）。5.8内部转款现金和银行的内部转款（此部分内容不详述）。6.其他功能6.1业务草稿点击【信息中心】-【业务草稿】可进行业务草稿查询。6.2经营历程点击【信息中心】-【经营历程】，可查询已过账单据。7常用报表7.1库存存货情况7.1.1库存状况表点击【信息中心】-【库存信息】-【库存状况表】7.1.2仓库进销存变动表点击【信息中心】-【库存信息】-【仓库进销存变动表】7.2现金\银行存款查询点击【信息中心】-【钱流信息】-【现金银行统计】7.3往来款项查询7.3.1单位应收应付查询点击【信息中心】-【钱流信息】-【单位应收应付查询】。7.3.2往来对账点击【信息中心】-【钱流信息】-【往来对账】。7.4商品进\销\存分析商品经营分析点击【信息中心】-【经营分析】-【商品经营分析】。7.4.1客户商品销售统计点击【信息中心】-【经营分析】-【客户商品销售统计】。7.5企业经营情况查询点击【信息中心】-【经营分析】-【经营情况表】END