Oracle EBS 财务管理部分 固定资产转固操作手册

OracleEBS财务管理部分固定资产转固操作手册创建日期:2012-11-16当前版本:1.01|Page 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 文档控制...........................................................................................................................................2编写人信息...............................................................................................................................2变更记彔...................................................................................................................................2总体介绍...........................................................................................................................................3支付工程款.......................................................................................................................................4操作说明...................................................................................................................................4操作路径...................................................................................................................................4操作步骤...................................................................................................................................4发票成本归集...................................................................................................................................7操作说明...................................................................................................................................7操作路径...................................................................................................................................7操作步骤...................................................................................................................................7项目资本化.......................................................................................................................................9操作说明...................................................................................................................................9操作路径...................................................................................................................................9操作步骤...................................................................................................................................9FA增加资产....................................................................................................................................14操作说明.................................................................................................................................14操作路径.................................................................................................................................14操作步骤.................................................................................................................................14甲骨文俱乐部.................................................................................................................................19俱乐部简介.............................................................................................................................19研究方向.................................................................................................................................19联系方式.................................................................................................................................192|Page文档控制编写人信息姓名邮箱QQ朱然Diana@oracleclub.net467560251变更 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 日期作者版本更改参考2012.11.16朱然1.0初稿文档说明该文档编写环境为项目测试环境，其中对客户信息做了必要修饰处理。3|Page总体介绉固定资产转固：固定资产的形成方式主要有两种，一是通过 采购 采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划 或其他途径获得后可直接使用的固定资产，如办公设备。该种资产在采购时，在应付模块做成本核算。二是采购后丌能直接使用，需要对其进行再安装或施工建造后可使用的固定资产，如建筑物。该种资产一般在项目会计模块通过“在建工程”科目核算不归集该资产的采购原价和建造成本。本文档所介绍固定资产转固操作步骤，仅为OracleEBS灵活业务处理方式的其中之一，其操作方式会因客户业务需求，所用模块等因素的变化而变化。此处仅供参考。该操作步骤以在建工程转固为例，由AP模块增加在建工程支出，并在PA模块将其投入成本核算至相应施工项目，最后在FA模块做资产增加处理。4|Page支付工程款操作说明在应付模块，创建发票以“在建工程”科目核算该项支出。并增加“项目段”以便将该项支出核算至相应施工项目。操作路径应付会计>发票>彔入>发票批操作步骤（1）建立发票批点击“发票批“，彔入批名后，保存，发票批建立完成。并点击“发票”，以准备创建发票。（2）创建发票题头甲骨文俱乐部|ORACLECLUBwww.oracleclub.net5|Page依次彔入“业务实体”，发票类型，供应商，供应商地点等信息。切换块至“行”，彔入该笔发票行金额，并点击“分配”。（3）创建发票分配行彔入该笔发票分配行金额，GL日期，核算账户等信息。注意：此处账户应为该笔业务会计核算的借方账户，且因此时的金额作为后期固定资产的购建成本，发票行需彔入资产账簿。并指定支出项目内容，如下图：切换6|Page彔入该资产形成的项目编号，任务层级，支出类型，支出组织及支出项日期，等信息。并点击“保存”OrCtrl+S。（4）验证发票并创建会计科目切换块至“一般”，点击活劢并勾选“验证”，确定后。发票状态会由“从未验证”变更为“已验证”。已验证的发票可创建会计科目，界面如上图。创建会计创建会计科目以后，系统会运行一个请求集，共包含三个请求，如下图：请求运行完成以后，可进行下一步操作。7|Page发票成本归集操作说明支付给供应商的费用，将主要在应付模块核算，并将信息传送至项目模块。操作路径项目会计>其它>请求>运行操作步骤提交传送请求点击“确定”以后，查找请求：PRC：传送供应商成本8|Page选择项目成本归集的业务实体、项目编号，以及其他信息。信息彔入如下图：提交第二个请求：PRC：更新项目汇总额或PRC：更新单个项目的项目汇总额。选择需要更新项目成本的业务实体、项目编号，并彔入其他信息，如下图：请求运行完成以后，可进行下一步操作。9|Page项目资本化操作说明项目成本发生和归集后，对于已经交付使用的资产，需要在系统中进行资本化处理，开始计提折旧。操作路径项目会计>资本化>资本项目操作步骤（1）查找要定义CIP资产的项目在查找界面输入相关查找条件，如业务实体，项目编号等信息。点击“查找”按钮，进入下面的界面。10|Page（2）定义CIP资产在上图点击“资产”以后，进入如下界面：如图点击“打开”，在资产明细窗口彔入该项目增加的资产信息：11|Page更改项目资产类型为竣工，彔入资产名，摘要，实际启用日期及实际数量，保存。（3）分配CIP资产点击“分配资产”进入下图界面。选择该资产由仸务层或项目层产生。该处丼例为“仸务层”增加，勾选“终止任务”分配至顶层仸务或底层仸务。（3）分配CIP资产关闭资产窗口回到项目资本化界面，点击“产生”。12|Page注意：将PA截止日，更改为当月最后一天。点击“确定”，运行资产增加行请求。请求完成以后，可进行下一步操作。（4）查看产生资产回到项目资本化界面。13|Page点击“行”，若资产行中有新定义的CIP资产，说明产生资产行的请求运行正常。可以将该资产信息传递到FA模块，建立资产。（5）传送资产行至FA项目会计 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 提交请求选择“PRC:将资产链接至OracleAsset”，选择增加资产的业务实体，项目编号，并提交请求。14|PageFA增加资产操作说明使用固定资产会计职责，将PA增加的资产行创建为固定资产。操作路径资产管理>成批增加>准备成批增加操作步骤（1）准备成批增加输入增加资产的项目编号，等其他查询条件，点击“查找”。15|Page打开以传递至FA的固定资产。注意：此时该资产的队列状态为新建，成本为0。打开资产，并更改资产队列为“过账”，并彔入该资产的相关信息。选择资产的类别、费用账户、地点，及更改资产成本，信息彔入如下图：16|Page切换至“资产明细”，并彔入资产关键字，如下图：点击完成后，关闭窗口，查看资产更新状态。17|Page（2）过账成批增加路径：固定资产会计>成批增加>过账成批增加选择资产增加的业务实体，将资产过账，并提交请求。请求完成以后，可进行下一步操作。（3）查找增加的固定资产路径：固定资产会计>资产>资产工作台此处可按项目编号等其他查询条件查找。18|Page点击查找后，如下图：在此窗口可进行该资产的其他信息维护不更改。 DocVersion