采购表格大全整理后最终版

采购管理目录 采购管理流程内表单目录 流程名称 流程编号 表格名称 表格编号 备注 供应策略制定与审批流程 GGG/QCC-内控-采购-2.01 CG000 供应商初步评估流程 GGG/QCC-内控-采购-2.02 《供应商初步评估所需资料单》 CG001 《供应商初步评估报告》 CG002 看样流程 GGG/QCC-内控-采购-2.03 《看样/试用通知》 CG003 《看样/试用报告》 CG004 供应商勘查流程 GGG/QCC-内控-采购-2.04 《勘查申请》 CG005 《勘查报告》 CG006 合格供应商入选流程 GGG/QCC-内控-采购-2.05 《供应商入选审批表》 CG007 《合格供应商名录》 CG008 R3合格供应商主数据维护流程 GGG/QCC-内控-采购-2.06 《供应商主数据维护申请表》 CG009 合格供应商主数据变更申请流程 GGG/QCC-内控-采购-2.07 《供应商主数据变更申请/审批表》 CG010 《供应商债权债务转让协议》 CG011 供应商绩效评估与应用流程 GGG/QCC-内控-采购-2.08 《供应商绩效考评表》 CG012 《供应商考评办法》 CG013 供应商整改流程 GGG/QCC-内控-采购-2.09 《供应商整改通知/验收单》 CG014 《停止供货通知》 CG015 采购价格手册制定流程 GGG/QCC-内控-采购-2.10 《供应商报价单》 CG016 《采购价格手册》 CG017 编制年度采购预算 GGG/QCC-内控-采购-2.11 《年度采购预算》 CG018 编制月度采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 GGG/QCC-内控-采购-2.12 《月度采购计划》 CG019 集中采购流程 GGG/QCC-内控-采购-2.13 紧急采购流程 GGG/QCC-内控-采购-2.14 《物资采购计划（紧急）》 CG020 R3创建物料主数据流程 GGG/QCC-内控-采购-2.15 《物料主数据创建申请表》 CG021 R3物料主数据修改流程 GGG/QCC-内控-采购-2.16 《物料主数据修改申请表》 CG022 招（议）标管理流程 GGG/QCC-内控-采购-2.17 《招（议）标申请》 CG023 《招（议）标组成员名单》 CG024 《招（议）标通知》 CG025 《供应商资质审核》 CG026 《技术评标报告》 CG027 《商务评标报告》 CG028 《招（议）标监督报告》 CG029 《招（议）标报告》 CG030 询价比价流程 GGG/QCC-内控-采购-2.18 《比价审签表》 CG031 采购合同评审流程 GGG/QCC-内控-采购-2.19 《采购合同评审表》 CG032 《 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 合同》 CG033 《框架协议》 CG034 R3创建标准采购订单 GGG/QCC-内控-采购-2.20 《标准采购订单》 CG035 采购合同/订单跟踪 GGG/QCC-内控-采购-2.21 《采购工作手册》 CG036 《合同履行异常情况通知》 CG037 采购合同变更 GGG/QCC-内控-采购-2.22 《采购合同条款变更申请》 CG038 采购合同关闭 GGG/QCC-内控-采购-2.23 《采购合同关闭申请》 CG039 R3原燃料质检折吨流程 GGG/QCC-内控-采购-2.24 《原燃料质检报告》 CG040 《折吨通知单》 CG041 《原燃料折吨审核报告》 CG042 备品备件换货流程 GGG/QCC-内控-采购-2.25 《不合格物料通知单》 CG043 《物料使用质量反馈单》 CG044 《物料退换货处理单》 CG045 R3采购退货流程 GGG/QCC-内控-采购-2.26 公司间物料调拨（采购）申请流程 GGG/QCC-内控-采购-2.27 《物料调拨申请》 CG046 R3物料公司间采购流程 GGG/QCC-内控-采购-2.28 R3玻璃原片公司间采购流程 GGG/QCC-内控-采购-2.29 《玻璃原片采购申请》 CG047 物料采购质量抽查流程 GGG/QCC-内控-采购-2.30 《物料采购质量抽查记录》 CG048 采购分析 GGG/QCC-内控-采购-2.31 《采购分析主要内容》 CG049《供应商初步评估报告》《供应商初步评估所需资料单》《看样/试用通知》《看样/试用报告》《勘查申请》《勘查报告》《供应商入选审批表》《合格供应商名录》《供应商主数据维护申请表》《供应商主数据变更申请/审批表》《供应商债权债务转让协议》《供应商绩效考评表》《供应商考评办法》《供应商整改通知/验收单》《停止供货通知》《供应商报价单》《采购价格手册》《年度采购预算》《物资采购计划（紧急）》《物料主数据创建申请表》《物料主数据修改申请表》《招（议）标申请》《招（议）标组成员名单》《招（议）标通知》《供应商资质审核》《技术评标报告》《商务评标报告》《招（议）标监督报告》《招（议）标报告》《比价审签表》《采购合同评审表》《标准合同》《框架协议》《标准采购订单》《采购工作手册》《合同履行异常情况通知》《采购合同关闭申请》《原燃料质检报告》《折吨通知单》《原燃料折吨审核报告》《不合格物料通知单》《物料使用质量反馈单》《物料退换货处理单》《物料调拨申请》《玻璃原片采购申请》《物料采购质量抽查记录》《采购分析主要内容》《采购合同条款变更申请》《月度采购计划》供应商资质评估所需资料单001 CG001 供应商资质评估所需资料单 　　　　公司,很高兴贵公司与我公司合作,请准备以下资料供我方审核。谢谢合作！ 金晶集团供应部　　　年　　月　　日 基本情况介绍 公司名称 电话： 传真： 详细地址 邮政编码 电子信箱 法人代表 商务代表 业务操办 联系电话 联系电话 联系电话 公司性质 企业规模 固定资产：（万元）年产值：（万元）员工人数：销售收入：（万元） 今年新投资（万元） 增加建筑面积（平方米） 增加生产设备（台） 产品开发（种） 经营状况 经营主要产品 1、 占销售收入的比例（%） 2、 3、 4、 5、 6、 主要客户 1、 年订货额（万元） 2、 3、 4、 5、 6、 质量管理体系 所通过的认证体系□ISO9000□ISO14000□OHSAS18000□其他 认证机构： 是否定期对本公司产品进行质量评价：□是□否 产品质量承诺 一次交验合格率：□100%□99%□98%使用验证合格率能否达到100%□能□不能 若物资质量出现问题造成需方损失，能否无条件全额赔偿实际损失和机会损失□能赔偿实际和机会损失□能赔偿实际损失，不能赔偿机会损失□不能赔偿实际和机会损失 售后服务承诺 服务响应时间：□0.5-2小时内有效服务□2-4小时内有效服务□8-24小时内有效服务□24-48小时内有效服务 提供生产性延伸服务：□已经开展需方所需求的延伸服务□随时可以提供需方所需求的延伸服务□部分满足需方所需求的延伸服务□不承诺需方所需求的延伸服务 售后“三包”期内的服务：□承担有关的售后服务费用□不承担有关的服务费用 质量改进 产品质量改进工作：□无条件的配合和服从需方所提出的（合理）质量改进工作要求□有条件的配合和服从需方所提出的（合理）的质量改进工作要求 生产能力 排产方式：□单班生产□二个班生产□始终加班加点生产 综合生产供应能力：□已充分发挥，再增量有困难□能力不足□能力富裕，有增量空间 影响生产供应能力正常发挥的主要因素：□原料采购□资金占用□成本增加□运输能力□其他 遵守生产供货指令的承诺 交货周期：计划下达后的可靠供货周期（）天，其中：原材物料的采购组织时间：（）小时生产/装配时间：（）小时检验与入库时间：（）小时运输到达时间：（）小时 紧急交货的应变时间：能保证在接到要货指令后（）小时内，将所要货源生产组织、送达到指定位置 贵公司给我公司的供货产品在生产组织安排上所处的位置：□放在必须确保的首位□放在重要位置□放在一般位置 以季度为统计周期，执行供货指令的准确性：□无期量延误□有期量延误，但承担相关责任□有期量延误，不承担相关责任 接受订单与交货指令的形式：□电子信箱□传真□信函□电话□都可以 送货方式承诺 物流及交货方式：能否送货到需求单位，且承担运输费用□能送货到需求单位，且承担运输费用□能送货到需求单位，但不承担运输费用□不负责送货，但供货价格低于送货且承担运输费用的送货单位价格□不负责送货，但供货价格等同于送货不承担运输费用的送货单位价格 价格承诺 能否执行需方价格制度，并提供价格明细□能执行需方采购价格制度，并提供价格明细□能执行需方采购价格制度，但不能提供价格明细□不能执行需方采购价格制度 能否接受需方采购价格 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 □能□不能 是否能开具增值税发票□能□不能 结算周期 □一个月□两个月□三个月□四个月□五个月□六个月以上优惠比率_____ 附件 序号 资料名称 形式 1 营业执照 复印件 2 税务登记证 复印件 3 经营许可证 复印件 4 产品介绍 复印件 5 ISO9000证书 复印件 6 其他资料 复印件 7 制表人：供应分部盖章： 填表说明： 1、业务员根据供应商种类选择索要资料清单，在是否需要栏打勾 2、业务员根据不同类别供应商填写所需其他证书，其余由供应商填写供应商资质评估所需资料单供应商初步评估报告002 CG002 供应商初步评估报告 年月日 供应商名称： 供应物料类别： 初评项目 基分 初评内容 基分 初评标准 得分 资质证明 20 营业执照 5 有“营业执照”且经查询证明“营业执照”真实，得5分；若不真实取消参评资格 税务登记证 10 有“税务登记证”且经查询证明“税务登记证”真实，得10分；若不真实取消参评资格 生产许可证/经营许可证 2 有“生产许可证”或“经营许可证”且经查询证明真实，得2分；若不真实取消参评资格 营销代理证 2 有省级代理资格证书得2分，市级代理资格证书得1分，区县级代理资格证书得0.5分； 公司荣誉证书 1 若获得“重合同、守信用”企业证书，得1分； 质量体系 10 ISO证书 10 已通过质量体系认证，认证机构在行业内所处位次居于前三名，得10分；（根据国家质量认可委公布的《质量认证机构位次》评审，由公司质量中心提供。） 已通过质量体系认证，认证机构在行业内所处位次居于三名后，得5分； 质量承诺 20 验收/使用合格率 10 承诺一次交验合格率与使用合格率达到100%，得10分； 承诺一次交验合格率达到99%，得5分； 承诺一次交验合格率在98%以下，得0分； 质量赔偿 5 若物资质量出现问题造成需方损失，能无条件全额赔偿实际损失和机会损失，得5分； 若物资质量出现问题造成需方损失，无条件赔偿实际损失，得3分； 若物资质量出现问题造成需方损失，有条件赔偿实际损失，得0分； 因物资质量问题造成损失，不赔偿损失，取消参评资格； 质量改进 5 能无条件的配合和服从需方所提出的（合理）质量改进工作要求，得5分； 有条件的配合和服从需方所提出的（合理）的质量改进工作要求，得1分； 服务承诺 15 供货及时性 5 生产/供货及时，保证满足需方采购需求，得5分； 服务应答性 5 能保证在需方要求的合理时间内提供有效服务，得5分； 不能在需方要求的合理时间内提供有效服务，得0分； 售后服务 5 若有质量问题，保证履行承诺包退、包换、保修，得5分； 价格承诺 10 执行价格制度 10 能执行需方采购价格管理流程做到及时报价，得10分； 不能及时报价，取消参评资格； 结算方式 20 结算周期 15 需方验收质量合格后30天内结算，得2分；需方验收质量合格后60天结算，得5分；需方验收质量合格后90天结算，得10分；需方验收质量合格后90天后结算，得15分； 发票 5 能开具增值税发票，得5分； 不能开具增值税发票，得0分； 送货方式 5 送货 5 送货到需求单位且承担运输费用，得5分； 送货到需求单位但不承担运输费用，得2分； 不送货 5 不负责送货，但供货价格低于送货且承担运输费用的送货单位价格，得5分； 不负责送货，但供货价格等同于送货不承担运输费用的送货单位价格，得2分； 初步评估分数 评估结论 □同意看样□同意勘查□入选□其他（写明意见） 评审人：供应内勤：供应分部经理： 供应部经理： 说明：1、采购员根据供应商资质证明以及供应商承诺进行评估；2、供应内勤进行审核；3、供应部/分部经理审批供应商初步评估报告看样或试用通知003 CG003 看样/试用通知 下达通知时间：年　　月　　日样品送达时间：年月日 样品来源 □供应商送样　　　□公司图纸加工　　　　　□其他　　 样品名称 样品编号 样品品牌 样品型号 样品数量 送样单位 样品处理意见 □付费□不付费 预计金额 看样/试用方式 □外观、物理检验□化验□试用 供应内勤：供应部/分部经理： 填表说明： 1、样品编号由供应商管理员统一收到看样申请后编制 2、一式三联，一联供应内勤留存、二联看样/试用部门、三联供应商；qiguanli:供应内勤编号看样/试用通知看样或试用报告004 CG004 看样/试用报告 填制单位：（看样或试用单位） 　　　年　　月　　日 样品名称 样品数量 样品型号 样品编号 看样方案 看样方式 □外观物理检验□化验□试用 技术指标要求 外观物理检验要求 其他要求 看样/试用部门意见 签名 外观物理验收单位 □合格□不合格（写出不合格内容） 化验单位 □合格□不合格（写出不合格内容） 试用单位 □合格□不合格（写出不合格内容） 看样或试用结论 □合格□不合格 供应部/分部经理 备注： 填表说明： 1、在外观检验、技术检验及试用栏处打勾选择 2、技术质量部根据相关技术要求对样品的技术指标进行具体描述 3、试用单位对试用情况判断是否合格，并签字确认 4、看样结论由供应内勤总结微软用户:供应内勤总结看样/试用报告勘查申请005 CG005 勘查申请 年月日 供应商名称 地址 联系电话 勘查内容 勘查性质 □定期勘查□整改后勘查□初评勘查 勘查时间 勘查费用预算 勘查成员 组长：成员： 审批意见 供应部经理 分管供应副总 供应内勤：勘查申请勘查报告006 CG006 勘查报告 填制部门：（****勘查组） 填写时间：年月日 供应商名称 单位地址 勘查时间 勘查组组长 勘查方案 勘查组组长： 勘查总结 勘查组组长： 勘查人员所在部门 勘查意见 签名 □合格□不合格□备用□弃权 □合格□不合格□备用□弃权 □合格□不合格□备用□弃权 □合格□不合格□备用□弃权 □合格□不合格□备用□弃权 审批意见 分管质量副总 相关副总 填表说明： 1、勘查报告由勘查组组长组织填写 2、勘查组成员签署勘查意见 3、分管质量或设备副总审批勘查报告合格供应商入选审批表007 结合供应商主数据申请表设计 CG007 供应商入选审批表 报批时间：年月日批复时间：年月日 供应商名称 所供物料名称 物料组 公司地址 法人代表 联系电话 业务联系人 电子邮箱 联系电话 营业执照注册号 税号 资质评估结论 □合格（分数：）□备用（分数：） 看样/试用结论 □合格□备用 勘查结论 □合格□备用 审批意见 供应分部经理 供应部经理 分管供应副总 填写人：（供应内勤）供应商入选审批表合格供应商名录008 CG008 合格供应商名录 生效日期： 失效日期： 供应商名称 联系地址 联系电话/传真 联系人 物料名称 物料组 物料编码 供应商级别 备注 制表人：（供应内勤）企管部经理：分管企管副总： 填表说明： 1、合格供应商名录由供应部内勤更新；2、企管部审核；3、分管企管副总审批；合格供应商名录供应商主数据维护申请表009 金晶集团主数据维护申请表CG009 供应商主数据维护申请表 存档编号： 公司名称 公司代码 帐户组 维护申请记录 供应商信息 组织数据 采购组织代码 采购组织名称 供应商编码 供应商名称 搜索条件 修改内容 项目 修改前内容 修改后内容 修改原因 SAP系统查询结果 希望维护完成日期 申请日期 申请人 审核记录 建议方案 供应分部经理 财务分部经理 企管分部经理 信息中心数据专员 增加数据审核员 维护记录 处理结果 完成日期 通知用户 □是 □否 通知方式 邮件扫描件 信息中心主任 信息中心数据专员 注：本表单执行有效期至供应商主数据维护申请表供应商名称变更审批表010 CG010 供应商名称变更审核表 变更前名称：变更后名称： 变更前税号：变更前法人代表：变更后税号：变更后法人代表： 序号 物资名称 规格型号 计量单位 采购数量（入库） 采购金额（入库） 已付金额 应付款余额（帐面） 发票累计金额 未开发票金额 备注 仓储分部经理审核意见 财务分部经理审核意见 供应部/分部内勤审核意见 供应部/分部经理审核意见 审计中心审核意见 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日微软用户:业务员填写，仓储分部审核确认。微软用户:业务员填写，仓储分部、企管分部审核确认。微软用户:业务员填写，财务审核确认。微软用户:业务员填写，财务审核确认。微软用户:业务员填写，仓储分部、财务分部审核确认微软用户:业务员填写，财务分部审核供应商名称变更审核表债权债务转让协议011 债权债务转让协议 CG011 甲方（出让方）： 乙方（受让方）： 经双方协商，达成以下协议： 甲方（出让方）自愿将对*****公司的债权（具体内容：**年月日止应收款余额万元）转让给乙方（受让方），同时将该债权发生的一切相关证明文件移交乙方（受让方），由乙方行使对债务人*****公司的追踪权。 甲方（出让方）乙方（受让方） 公司名称：公司名称： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 税号：税号： 法人代表签名：法人代表签名： 公司公章：公司公章： 财务章：财务章： 合同专用章：合同专用章： 年月日年月日债权债务转让协议供应商绩效考评表012 CG012 供应商绩效考评表 填制单位： 年月日 供应商名称 供应商编号 物资名称 物料编码 价格 质量 采购订单完成率 付款 售后服务 总分 权数 价格基准 实际价格 得分 权数 合格数量 送货数量 得分 权数 收货数量 采购订单数量 得分 权数 先货后款 先款后货 得分 权数 配合解决次数 出现问题次数 得分 一个月内 一个月以上两个月内 三个月以上 *******公司 30 100 110 27.27 30 100 100 30.00 20 8 10 16.00 15 5 10 15 1 5 1 2 2.5 *******公司 制表人： 供应分部经理： 企管分部复审人： 企管分部经理： 考核说明：按照《供应商考核办法》进行考核微软用户:合格数量=（送货数量-折吨或退货数量）供应商绩效考评表供应商主数据创建 金晶集团主数据维护申请表 供应商主数据创建/冻结申请表 存档编号： 公司名称 公司代码 帐户组 维护申请记录 供应商信息 地址 采购组织代码 采购组织名称 供应商编码 供应商名称 搜索条件 街道/门牌号 邮政编码 城市 国家 地区 电话 传真 E-mail 控制 纳税人登记号 客户 □是 客户编码 支付交易 国家 银行账户 银行代码 开户银行名称 会计信息 统驭科目 现金管理组 先前的帐户号码 采购数据 订单货币 供应商联系人 联系电话 基于收货的发票校验 □是□否 维护类型 □创建□冻结 维护需求具体描述及维护原因 SAP系统查询结果 希望维护完成日期 申请日期 申请人 审核记录 建议方案 供应分部经理 财务分部经理 企管分部经理 信息中心数据审核员 维护记录 处理结果 完成日期 通知用户 □是 □否 通知方式 □mail 信息中心主任 信息中心数据专员 注：本表单执行有效期至供应商考核办法013 CG013 供应商考核办法 1、考核项目与方法考核项目分为为采购价格、物资质量、采购订单完成率、付款方式和售后服务质量五项内容，其比重及评分方式如下： （1）      采购价格权数为30%，价格考核得分=价格基准/实际购进价格*权数 （2）      物资质量权数为30%，质量考核得分=合格数量/送货数量*权数 （3）      采购订单完成率权数为20%，交期考核得分=准时供货次数/进货次数*权数 （4）      付款方式权数为15%，根据付款方式考核得分：先供货后付款，一个月内付款得3分；两个月内付款得6分；三个月以上付款得10分；先付款后进货，得1分； （5）      售后服务权数为5分，服务考核得分=配合解决次数/出现问题次数*权数 2、考核总成绩=价格得分+质量得分+采购订单完成率得分+付款方式得分+售后服务得分 3、供应商级别评定标准 （1）      85分以上为A级，可酌情增加订货量； （2）      70-84分为B级，可正常交易； （3）      60-69分为C级，减少订货量； （4）      60分以下为D级，供应部门出具《供应商整改通知单》，由供应商提出改善和预防措施。若限期未见改善，则取消合格供应商资格。 4、考核时间 （1）      主要原燃料/包装材料供应商，由供应部每月考核一次；（原：供应分部每月考核一次） （2）      零星采购类物料供应商，由供应部每半年考核一次；（原：供应公司每年考评一次）供应商考核办法供应商整改通知与验收单014 CG014 供应商整改通知/验收单 填制部门：供应部 下达日期：年月日 供应商名称 编码： 整改内容 整改要求 时间要求：质量要求： 贵公司整改措施 整改验收情况 部门 验收意见 签名 供应部门采购员 □合格□不合格若不合格，处理意见：□停止供货□继续整改 相关部门验收人 □合格□不合格若不合格，处理意见：□停止供货□继续整改 □合格□不合格若不合格，处理意见：□停止供货□继续整改 □合格□不合格若不合格，处理意见：□停止供货□继续整改 验收记录 附件名称 编号 验收部门 填报人 备注： 采购员交单时间：年月日供应内勤接单时间：年月日采购员签字确认：供应内勤签字确认： 填表说明： 1、附件为质检部门出具的说明文件或质检报告 2、本表格根据供应商异常情况以及整改验收情况填写 3、供应商必须及时反馈整改信息给采购员供应商整改通知/验收单停止供货通知015 CG015 停止供货通知单 有效期： 供应商名称 供应商编码： 供应物资 物料编码： 停止供货原因 □不能整改□整改不合格□评审不合格 停供范围 □事业部所属所有公司□以下公司公司代码 停供时间 2009年1月13日10时后 建议冻结供应商主数据时间 2010年1月13日10时前 采购员签字：年月日时（报）供应分部经理签字：年月日时（签）供应部内勤签字：年月日时（收）供应部内勤下达时间：年月日时（下达） 供应商意见或措施：供应商回执签名：年月日时微软用户:若需要停供物料种类较多，可在该表外附加清单。此处注明：见所附清单停止供货通知单供应商报价单016 CG016 供应商报价单 编制单位： 时间： 序号 物料描述（采购员填写） 物料编码（采购员填写） 期望品牌（采购员填写） 计量单位（采购员填写） 单价 制造商 供应商 联系电话 联系人 发票类型/税率 送货方式 是否签订框架协议/采购合同 价格有效期 供应部内勤：供应部经理：企管部物价员：企管部经理：分管供应副总：分管企管副总：微软用户:若没有创建物料主数据，按描述规则进行描述。供应商报价单采购价格手册017 CG017 采购价格手册 编制单位： 时间： 序号 物料描述 物料编码 期望品牌 计量单位 单价 制造商 供应商 联系电话 联系人 发票类型/税率 送货方式 是否签订框架协议/采购合同 备注 供应部内勤：供应部经理：企管部物价员：企管部经理：分管供应副总：分管企管副总：微软用户:若没有创建物料主数据，按描述规则进行描述。采购价格手册通用物料（原燃料及通用辅材）采购预算018 全面预算 CG018 采购预算 1,344.33 0.0 公司代码 物料编号 直接材料名称 计量单位 规格型号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 需求部门 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 无税单价 采购金额（无税） 货币支出 08年消耗量（=1-11月消耗量/11*12） 采购量审核hancongcong:08年微软用户:含税采购预算非通用（设备及非通用物料）采购预算018 全面预算 CG018 零星采购预算 0.00 0.00 公司代码 物料编号 物品名称 计量单位 规格型号 品牌期望 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 申请部门 成本中心 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购单价（含税） 采购单价（无税） 采购金额（无税） 货币支出 采购数量 采购金额（无税） 货币支出作者:含税外审通用物料（原燃料及通用辅材）月度采购计划019 通用物料采购计划 CG019 填制部门：供应部 物料组 项次 物料编码 名称 计量单位 规格 日耗量 最低库存警戒线 最高安全/经济储备 采购需求数量 计划请购数量 现行价格（含税） 其中：（1）货物单价 （2）货物税率 （3）运费 （4）运费税率 现行价格（无税） 计划请购额（含税价） 计划请购额（无税价） 采购方式 采购时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一、原材料 1 2 3 4 5 6 7 8 二、燃动力 1 2 3 三、包装材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 四、其它 1 2 0微软用户:冬季储备数量；经济储备数量（低价购入储备等）；非通用物料（设备及非通用物料）月度采购计划019 非通用物料及设备采购计划 制表： 序号 物料编码 物料描述 计量单位 品牌期望 库存标准 估至月底库存量 补库计划数量 采购需求数量 计划请购数量 现行价格（含税） 其中：（1）货物单价 （2）货物税率 （3）运费 （4）运费税率 现行价格（无税） 计划请购额（含税价） 计划请购额（无税价） 采购方式 采购时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17非通用物料及设备采购计划紧急采购计划020 CG020 物料采购计划表 年月日 公司代码： 计划编号： 申请部门： 接单采购员： 序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 是否预算内 要求到货日期 备注 一联供应分部 是□否□ 制表人：部门负责人：库管员： 企管分部计划员：企管分部经理：分子公司总经理： 说明：该计划一式五联，一联供应分部，二联企管分部，三联综合库，四联申请部门，五联申请部门物料采购计划表物料主数据创建申请021 金晶集团物料主数据创建申请表 存档编号： CG021 公司名称 山东海天生物化工有限公司 公司代码 G080 企管计划员 徐玉兰 提交时间 1/1/09 希望维护完成日期 1/3/09 数据专员 张洪涛 反馈时间 1/3/09 序号 申请部门（成本中心编码） 申请人员姓名 申请日期 物料组 物料描述 基本计量单位 物料用途 新物料的描述规范 需创建物料的工厂 物料编码 系统内物料描述 信息中心反馈结果 物料名称 属性 材质 规格/型号 所属设备 设备型号 中文 代码 1 综合库 赵现鹏 1/1/09 1007 护品卡 张 PC 库存管理中用于物料标识 名称 0801 10700584 护品卡 中齐浮法工厂 0201 金晶(集团)有限公司 G010 2 计划提报人员填写 企管分部审核员填写 信息中心反馈内容 中齐深加工工厂 0211 淄博中齐建材有限公司-中齐浮法 G020 3 金晶浮法工厂 0301 淄博中齐建材有限公司-中齐深加工 G021 4 金晶超白工厂 0302 山东金晶科技股份有限公司 G030 5 金晶防紫外线 0303 淄博金星玻璃有限公司 G050 6 金星玻璃工厂 0501 淄博金星玻璃有限公司－深加工 G051 7 淄博金星深加工工厂 0511 滕州金晶玻璃有限公司 G060 8 滕州金晶工厂 0601 滕州福民建材有限公司 G070 9 滕州福民工厂 0701 山东海天生物化工有限公司 G080 10 海天生物化工工厂 0801 山东金晶贸易有限公司 G090 11 海天生物化工电厂 0802 12 金晶贸易工厂 0901 13 14 15 16 17 18 19已创建金晶集团物料主数据创建申请表物料主数据修改申请表022 金晶集团物料主数据维护申请表 CG022 公司名称 山东海天生物化工有限公司 公司代码 G080 供应内勤 王芹芹 提交时间 1/1/09 希望维护完成日期 1/1/09 希望维护完成日期 1/2/09 数据专员 张洪涛 反馈时间 1/2/09 序号 物料组 物料编码 系统内物料描述 基本计量单位 订单单位 维护的工厂编码 信息中心反馈结果 1 1007 10700584 护品卡 PC T 0802 中齐浮法工厂 0201 金晶(集团)有限公司 G010 2 中齐深加工工厂 0211 淄博中齐建材有限公司-中齐浮法 G020 3 金晶浮法工厂 0301 淄博中齐建材有限公司-中齐深加工 G021 4 金晶超白工厂 0302 山东金晶科技股份有限公司 G030 5 金晶防紫外线 0303 淄博金星玻璃有限公司 G050 6 金星玻璃工厂 0501 淄博金星玻璃有限公司－深加工 G051 7 淄博金星深加工工厂 0511 滕州金晶玻璃有限公司 G060 8 滕州金晶工厂 0601 滕州福民建材有限公司 G070 9 滕州福民工厂 0701 山东海天生物化工有限公司 G080 10 海天生物化工工厂 0801 山东金晶贸易有限公司 G090 11 海天生物化工电厂 0802 12 金晶贸易工厂 0901 13 14 15 16 17 18 19已维护金晶集团物料主数据维护申请表招议标申请023 CG023 招（议）标申请 申请部门：供应部申请时间：09年05月20日 招标物资名称 办公家具 计量单位 招标数量 招标物资清单编号 招标时间 5月 申请部门 供应部 招标内容 研发楼用办公桌，办公椅，会议桌等家具 需配合部门 基建，企管，财务，供应 招标费用测算 企管分部意见 招标委员会意见 制表人：郑德辉招（议）标申请招标组成员名单024 招（议）标组成员名单 招标项目： 地点： 时间：年月日 职责分工 组织分工 部门 姓名 备注 招标组 组长 技术评（议）标小组 组长 商务评（议）标小组 组长 督察组成员 监督委员会 党委 纪委 监督小组 分子公司总经理 职工代表 职工代表 招标委员会（签字）招（议）标组成员名单招议标通知025 CG025 招（议）标通知 *******：我公司将于年月日在（地点）进行（性质）招标，届时将对物资名称、数量、单位进行招标。 请贵单位收到通知后，及时填写《招标征询表》，并将有关的资格证书复印件，于一周内交我公司招标组，我公司将对贵单位的资质进行审核，择优筛选供应商进行发标！ *********** 公司招标组 年月日 PST2125 中标通知书 **********： 　　　根据编号为　　　　　　　招标文件的要求和你单位于年月日提交的投标文件，经过公开招标、开标和评标专家组的评审，现确定你单位为　　　　　　招标的中标人，请在接到中标通知书后，一周内与我公司签订合同 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日招（议）标通知供应商资质审核表026 CG026 投标供应商资质审核表 年月日 供应商 地址 联系人 联系电话 资质证明资料 基本经营情况 是否能够满足要求 □营业执照□税务登记 □制造商月产能：□经销商月供能： □能□不能 技术评标小组组长审核意见：签名： 商务评标小组组长审核意见：签名： 招（议）标组组长审核意见：签名： 制表人：投标供应商资质审核表技术评标报告027 CG027 技术评标报告 评标时间： 招标项目 评标地点 评标组长 技术评标要求（30分） 技术要求（10分） 技术措施（10分） 支持服务（5分） 培训要求（5分） 其他特殊要求 1、施工方案符合招标文件及本工程设计要求，内容齐全，工程特点重点突出2－5分；2、施工技术先进可行2-5分； 1、有确保工程质量的技术组织措施0-5分；2、有确保工期的技术组织措施0-3分；3、有确保安全文明施工的技术组织措施0-2分； 1、主要施工/安装/服务设备先进，主要施工设备有具体的进场计划0-3分；2、有施工人员安排计划，保证工期进度劳力安排充足0-2分 1、承诺对配合施工/安装/服务的本公司人员及时进行现场业务指导0-2分；2、承诺对参与项目施工/安装/服务的本公司人员进行业务培训0-3分； 技术评标结论 投标方名称 技术要求（分） 技术措施（分） 支持服务（分） 培训（分） 评标分数（分） 评委意见/签字 评标意见 推荐单位 签名技术评标报告商务评标报告028 CG028 商务评标报告 评标时间： 招标项目 评标地点 评标组长 商务评标要求（70分） 报价要求（35分） 质量要求（10分） 工期要求（5分） 安全要求（5分） 信誉要求（5分） 项目经理业绩（10分） 其他特殊要求 1、各投标单位报价去掉一个最高分，去掉一个最低分后的算术平均值为合理值，在－10％～＋10％范围内为有效报价，得基本分25分。超出此范围的为无效报价。2、报价比合理值每增加l％，基本分减1分，最多减10分，报价比此合理值每减少1％，基本分加1分，最多加10分。根3、据企业要求开具增值税发票，得2分。 1、承诺招标文件中要求工程质量达到优良工程且能提供质量保证方案，具有切实可行的质量保证措施的得5分，不满足招标文件要求的不得分；2、项目部近三年来有省级及以上优良工程奖的得4分，有市级优良工程奖的得1分（以开标现场提供的原件为准，会后再提供证书视为无效）。 1、按招标文件规定要求期限竣工者得2分。2、按招标文件要求每提前2天加1分，最多加5分。3、工期比招标文件要求期限拖后的不得分。 1、企业所派项目部近三年来有省级以及以上安全文明工地的得5分；2、市级安全文明工地的得3分；没有者0分；此项得分以最高项为准，不累计计算。（以开标现场提供的原件为准，会后再提供证书视为无效） 1、企业通过ISO9000质量体系认证2分；2、企业通过环境体系认证1分；3、企业通过职业健康体系认证1分；4、企业上年度AAA级信用企业2分；5、企业获“重合同、守信用”企业称号2分 1、所派项目部经理为一级项目经理6分；2、所派项目部经理为二级项目经理4分；3、所派项目部经理获省级以上优秀项目经理奖的加2分；4、项目经理具有同类 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 经验，并获得省级以上优良奖的加2分； 商务评标结论 投标方名称 项目报价（分） 项目质量（分） 项目工期（分） 安全文明（分） 社会信誉（分） 项目经理业绩（分） 评标分数（分） 评委意见/签字 评标意见 推荐单位 签名商务评标报告招议标监督报告029 招(议)标监督报告 招标项目 招标时间 招标地点 招标组组长 技术组组长 商务组组长 主持 监督组组长 参会总人数 一、招（议）标纪律监督 1、招(议)标人员和监督小组人员是否按时进入会场并签到：是□否□ 2、招标组是否按时收集投标单位递送的《投标书》，进行登记并即时填写《密封确认登记表》：是□否□ 3、技术评（议）标组和商务评（议）标组是否签订了《保密协议》：是□否□ 4、投标单位是否签订《廉洁协议-B》：是□否□ 5、招标组组长是否宣读《投标纪律》和《廉洁协议》：是□否□ 6、手机等通讯工具是否统一管理：是□否□参会人员是否有出入会场现象：是□否□ 7、评（议）标过程中有无故意向投标单位提示“中标”价格等信息现象：有□无□ 8、是否根据《评标规则》和评（议）标实际情况填写《技术评（议）标报告》和《商务评（议）标报告》：是□否□ 9、招标组是否组织技术评（议）标组和商务评（议）标组进行综合评（议）标：是□否□ 10、招（议）标资料是否齐全：是□否□若缺少资料，请注明： 11、其他 二、招（议）标价格监督计量单位： 投标单位 投标书报价 最终报价 发票类型与税率 有无供货记录 近期供货价格 出厂价格 运费 到厂价格 出厂价格 运费 到厂价格 物料 运费 三、存在异议或建议 四、本次招（议）标是否有效：有效□无效□ 记录人： 监督组组长签字： 监督委员会主任签字：招(议)标监督报告招标报告030 CG030 招（议）标报告 招标报告备案号： 制表人： 招（议）标项目名称 数量 招（议）标方式 □招标□议标 招（议）标地点 开标（议标）时间 招标组组长 开标（议标）结论：招标组组长：年月日 技术评标组意见 投标单位 技术要求 技术措施 支持服务 培训要求 评标分数 推荐中标单位 推荐人 技术评标组组长意见：年月日 商务评标组意见 投标单位 数量 单价 总金额 付款方式 发票类型 推荐中标单位 推荐人 商务评标组组长意见：年月日 事业部总经理意见 招标委员会意见:微软用户:1、招标报告备案号编制方法：工厂代码+年份+顺序号如：中齐浮法2009年第一份招标报告，则编号为：G03012009-0012、备案号编写由供应内勤负责；招（议）标报告询价比价表031 比价审签表 CG031 采购组织：淄博采购组 采购组（编号）： 填报时间：年月日 送达时间：年月日 编号： B02010805001 采购计划编号 物料号 物料描述 品牌 计量单位 数量 物料单价（含税） 物料税率 物料单价（无税） 运费 约定到货时间 供应商名称 供应商编号 联系人 联系电话 审价 选择 工厂代码 c02010804001 30100041 2110 17% 1803.42 ****** 10009 赵 12345678912 采购员：郑德辉供应分部经理：供应部经理：供应副总： 企管分部物价员：企管分部经理：企管部物价员：企管部经理：企管副总：微软用户:由物价员填写微软用户:提供含税价比价审签表采购合同评审表032 CG032 合同评审表 合同经办人： 合同编制时间年月日 合同标的 供应商 合同数量 联系人 合同单价 联系电话 合同金额 付款方式 交货日期 发票类型 评审意见 技术质量条款评审（技术质量科） 价格与合同总额评审（企管部） 财务条款评审（财务部） 进口采购条款评审（国贸部） 法律条款评审（法律顾问） 其他 供应分部经理意见 企管分部经理意见 供应部经理意见 企管部经理意见 分管供应副总意见 分管企管副总意见 事业部总经理 备注合同评审表标准合同033 CG033 PST2116 工业品买卖合同 合同编号： 出卖人：张店星辉路灯厂 淄博市张店区华惠窗帘 签订地点： 淄博张店 买受人：山东金晶科技股份有限公司 签订时间：09年08月11日 第一条标的、数量、价款及交（提）货时间 标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 交（提）货时间及数量 合计 窗帘 按轨道和布料样品（材质厚度颜色），包含材料，制作及安装所有费用 M2 实际测量 23元 据实结算 （注：空格如不够用，可以另接） 第二条质量标准：严格按照样品验收（轨道及布料的材质厚度颜色），窗帘经打褶加工1米延展开后，宽度不低于1.5米，现场安装合格。 第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保一年，质保期内配件免费维护或更换。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：无 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无 第六条合理损耗标准及计算方法：无 第七条标的物所有权自---时开始转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于-----所有 第八条交（提）货方式、地点：买受人新建办公楼。 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人。 第十条检验标准、方法、地点及期限：严格按照样品验收（轨道及布料的材质厚度颜色），窗帘经打褶加工1米延展开后，宽度不低于1.5米，计量以打褶后宽度为准且现场安装合格。 第十一条成套设备的安装与调试：出卖人现场安装。 第十二条结算方式、时间、地点：货物送至买受人指定现场，安装完毕验收合格后卖方开具全额普通发票，买方支付货款。 第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。 第十四条本合同解除的条件：双方协商。 第十五条违约责任：按合同法执行。 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自盖章起生效。 第十八条其他约定事项： 出卖人 买受人 出卖人（章）： 住所： 买受人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 经办人：电话：经办人：电话： 监制部门：山东省工商行政管理局印制单位：淄博市工商局机关服务中心印刷厂工业品买卖合同框架协议034 CG034 采购框架协议 协议编号： 出卖人： 签订地点： 买受人： 签订时间：年月日 第一条标的、数量等 标的名称 规格型号 计量单位 数量 质量等级 三包期限 生产厂家 商标 （注：空格如不够用，可以另接） 第二条价格承诺：□在出厂价基础上优惠%；□在市场价基础上优惠%； 第三条质量标准：□国家标准□行业标准□企业质量标准 第四条出卖人对质量负责的条件及期限：□一次交验合格率%□使用验证合格率能否达到% 第五条包装标准、包装物的供应与回收： 第六条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第七条合理损耗标准及计算方法： 第八条标的物在买受人验收合格入库前所有权归出卖人所有，出卖人应保障标的物在运输途中安全：□无条件同意□有条件同意 第九条交（提）货方式、时间、地点：□履行买受人《采购订单》□紧急需求能在小时内供货到位 第十条运输方式及到达站（港）和费用负担： 第十一条检验标准、方法、地点及期限：□执行买受人《物资验收标准和方法》 第十二条成套设备的安装与调试： 第十三条不合格品的处理：□执行买受人《物资退/换货流程》和《索赔流程》 第十四条质量改进承诺：□无条件的配合和服从需方所提出的（合理）质量改进工作要求 第十五条结算方式、时间、地点：□在《供应商初步评估所需资料单》赊账期承诺期限内开具发票后结算 第十六条发票类型：□增值税发票□税率%□其他□税率% 第十七条本合同解除的条件：□有效期满自动解除□双方协商解决 第十八条违约责任：□逾期交货的，如遇价格上调时，按原价结算；如遇价格下调时，按下调后价格结算；□违约方承担 第十九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。 第二十条本合同自起生效，至结束，有效期为 第二十一条其他约定事项： 出卖人 买受人 出卖人（章）： 买受人（章）： 法定代表人： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 开户银行： 帐号： 单位地址： 单位地址： 邮政编码： 邮政编码： 经办人：电话：经办人：电话：采购框架协议R3系统内采购订单035 山东海天生物化工有限公司标准采购订单 CG035 采购订单号： 4580000014 采购组织：海天化工采购组织 采购组：王长春 供应商编号： 10091 供应商名称：哈尔滨轴承商店 凭证日期 ：2008-12-12 序号 物料号 物料描述 采购订单数量 采购订单单位 净价 金额 税率 税额 交货日期 品牌 1 40300022 电锤钻头10 2 PC 4.00 8.00 17% 1.36 12/21/08 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 价税合计金额（大写） 捌圆整 采购员： 供应内勤： 供应商负责人：山东海天生物化工有限公司标准采购订单合同履行异常情况通知书037 合同履行异常情况通知书 CG037 下达时间：年月日要求回执时间：年月日 供应商名称 合同标的 采购合同编号 合同异常情况描述 供应商整改情况 使用单位意见 制单人：（采购员）审核人：（供应分部经理）合同履行异常情况通知书采购工作手册036 内部资料 注意保存 CG036 金晶（集团）有限公司 采购工作手册 部门： 姓名： 启用日期： 封存日期： 廉洁誓词工程团队誓词 我知道我肩负的责任， 我知道我应尽的义务， 为了对企业负责，对个人负责，对家庭和子女负责，安全责任如天，我必战战兢兢，绝不遗留祸患； 我将以人格担保履行以下誓言：质量百年大计，我必精益求精，绝不粗枝大叶； 忠诚企业，恪尽职守，保持健康人格，牢记企业使命；速度决定市场，我必争分夺秒，绝不懒散惰怠； 坦荡胸襟，抵御诱惑，企业利益至上，恒念法律道德；资金来之不易，我必珍惜毫厘，绝不铺张浪费； 慎独内省，遏制私欲，拒收礼品礼金，自觉遵守制度；酒肉之交浅薄，我必敬而远之，绝不贪利丧德； 固守信念，永葆廉洁，无愧道义良知，不辱声誉名节。天地良心明镜，我必清廉自律，绝不腐败堕落。 以上各条自觉遵守，如有违反， 甘愿接受党纪国法惩处，甘愿接受开除厂籍处分。 廉洁协议（A） 搞好廉政建设，永远保持干部、管理人员、经营业务人员的廉洁自律，打造一支德才兼备、廉洁奉公的高素质、高技能的卓越团队，是确保金晶集团持续、健康、快速发展的先决条件，是培养良好企业道德风尚的重要保证。各级干部、管理人员、经营业务人员肩负做强企业的重任，手中掌握一定的权利，身处反腐防变的前沿，必须以身作则、严以律己，时刻保持慎独、慎微、慎行，做到自重、自警、自律，坚决抵制腐败侵蚀，防止“闯红灯”、“触高压线”，做到“常在河边走，永远不湿鞋”。 为了实现“数一数二，基业常青”的企业愿景，为了对企业负责、对自己负责、对家庭负责，今与所有涉及人、财、物管理人员、参与工程建设人员、对外联系人员、供销经营人员等逐级签订如下《廉洁协议》，这也是乙方自愿向甲方做出的一份郑重承诺。 一、坚决拒收各种礼金礼品 绝不以任何形式收受供应商、客户、与公司有业务往来者、以及下属为达私利目的而奉送的礼品、礼金（包括各种形态的有价票据、证券、购物卡等）。确因当时不知情或难以拒绝的，要在事后三天内主动上交集团公司党办或分（子）公司综合办，并认真做好登记，根据领导书面批示做适当处理。不借婚丧嫁娶之际收钱敛财。 二、严格禁止利用职务上的便利请托人谋取利益 收受请托人提供的干股；由请托人出资“合作”开办公司或者进行其他“合作”投资；以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义，未实际出资而获取“收益”，或者虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益；授意请托人将以上财务交给特定关系人等中纪委[2007]7号文件所列的新型受贿形式。 三、拒绝业务单位发出的各种个人消费邀请 不接受供应商、客户、一切与公司发生业务者以及下属的宴请或安排的游玩、娱乐及其他个人消费、服务等。凡遇此类邀请，一律耐心解释，婉言拒绝。 四、严格遵守公司内控制度和规范流程 在招商、招标、物资采购和产品销售等业务活动中，严格按照公司内控制度和规范流程办事。涉及经办（审批）人员自己的亲属、同学、好友经济业务或充当中介者，该回避的回避，该中断的中断。重大招商、招标活动，经办单位要写出情况报告报集团公司纪委，接受群众监督。 五、高度负责，正确履行职责 不滥用职权、以权谋私、假公济私、损公肥私。不虚报单据、贪污、截留或挪用公款。认真审核票据，严格执行公司财经制度和其他有关规定。不私自借公司财、物、工具等。坚持原则，秉公办事，不越权行事。不为任何违法乱纪者说情。严格遵守保密制度。不泄漏、更不出卖企业一切技术机密和商业秘密，坚决维护公司利益。 六、坚决抵制“黄、毒、赌”侵蚀 严格遵守社会公德，不到提供色情服务的场所，不吸毒贩毒，不参与赌博活动，杜绝一切为社会道德所不齿的丑恶行为。 七、严格遵守党纪国法和公司廉洁规定 严格遵守国家法律法规和党纪党规，遵守《公司法规》、《廉洁建设制度汇编》、《廉洁誓词》、《工程团队誓词》等廉洁方面的规定和制度。 八、认真落实“一岗双责” 抓好对自己的亲属子女、下属人员的廉洁教育。各级领导干部和掌握公司一定经营、业务、技术权利的人员，不得在公司外的各类企业、经济团体中参股、入股或参与其他营利性的活动；不得利用职务、职权之便为亲属经商办企业谋取利益、从事有偿中介活动和提供便利条件；不得让亲属在与公司又经营业务联系或生产与公司同类产品、上下游配套产品的公司、企业中兼、任职。 九、自觉监督检举腐败行为 正确理解并奉行“监督是爱护，批评是帮助”的理念，自觉接受他人监督。基于对公司高度负责，积极检举各种腐败现象和行为。甲方对于群众举报的违法违纪现象，要认真进行调查，一经查实予以严肃处理。甲方将联系司法机关协助搞好监督。 十、罚则 （一）乙方如违反本协议条款，甲方将视情节给与乙方经济处罚、行政处分，直至提交司法机关依法惩处。 （二）各级领导对下属的廉洁情况负有连带责任，如其下属有违法违纪、腐败行为，在处罚当事人的同时相应处理其直接上级。 十一、本协议有效期一年，甲、乙双方签字后生效。 廉洁协议（B） 为保证甲乙双方正确履行合同，正当合作，确保甲方工程质量、结算公正，避免甲方施工、工作人员犯经济错误或触犯法律，经甲、乙双方协商，达成如下协议： 一、甲方对乙方保证做到 1、热情、真诚、公正、政策透明； 2、甲方将通过教育和管理制度等环节保证甲方工作人员与乙方保持良好的合作关系，杜绝不正之风和以任何借口刁难乙方的行为。 二、乙方保证做到 1、不赠予甲方人员现金、礼品、土特产等； 2、不宴请甲方人员； 3、不邀请甲方人员及家属从事娱乐、旅游等活动； 4、不得相互串通投标报价。 三、违约处理条款 1、如甲方接洽工作人员违背规定责任，乙方可向甲方最高领导者及纪委投诉，甲方将立即纠正，并按照A类《廉洁协议》给予甲方接洽工作人员严肃处理，直至移交司法机关查处。 2.乙方如违反以上条款，则： （1）自动退出招、议标资格； （2）若合同实施中发生上述情况，甲方扣除工程标的数额的10%； （3）若出现严重问题造成违法犯罪，甲方有权单方面终止合同，一切后果由乙方承担； （4）投标人若相互串通投标报价，甲方有权按《中华人民共和国刑法》第二百二十三条追究责任。 四、签订廉洁协议的范围与方式 凡与甲方合作的设计、供应、参加招、议标、工程监理、施工单位、其他经济交往与合作单位的代表人均在签订范围内。集团各供应负责人与供应单位签订；集团各项目负责人与设计、施工、监理人员签订；集团每次招、议标，由召集人负责签订。甲乙双方签协议后各执一份并存档，以备检查、考核。 注意事项通讯录 一、  本手册供业务人员专用；单位： 二、  本手册属于内部资料，必须妥善保存；地址： 三、  要认真填写，做到字迹工整、清晰，页面整洁；联系人： 四、  业务员定期持该手册与内勤对账；电话：传真： 五、  业务员调离工作时，请将该手册交内勤存档；电子邮箱：邮编： 六、  各业务部门负责人定期检查手册使用情况， 并纳入业务员考核。单位： 地址： 金晶（集团）有限公司联系人： 电话：传真： 电子邮箱：邮编： 通讯录通讯录 单位：单位： 地址地址 联系人：联系人： 电话：传真：电话：传真： 电子邮箱：邮编：电子邮箱：邮编： 单位：单位： 地址地址 联系人：联系人： 电话：传真：电话：传真： 电子邮箱：邮编：电子邮箱：邮编： （通讯录印10页） 采购业务统计台帐 供应商名称：负责人姓名： 地址：联系电话：第页 物资 发票 发票 入库 含税 入库 其中 付款情况 欠款情况 名称 号码 金额 数量 单价 金额 运费 （） （） （） （） （） 付款 付款 付款 欠款 截止 备注 金额 方式 时间 金额 日期 （每页10行，印刷60页） 年月日星期年月日星期 记事： （每页15行，印刷20页）采购工作手册采购合同条款变更申请038 采购合同条款变更申请 CG038 申请日期：年月日变更日期：年月日 供应商单位名称 原始合同号 物料名称 经办人 条款变更原因 原始合同条款 申请变更后条款 备注 采购员：供应分部经理：供应部经理：企管部经理：供应副总：企管副总：事业部总经理：采购合同条款变更申请合同关闭申请039 CG039 合同关闭申请 填制部门： 年月日 基本情况 供应商名称 合同编号 供应物资 账号 合同金额 应付金额 已付金额 未付金额 已收回发票 未收回发票 合同执行情况说明 说明： 合同中止类型 正常关闭□异常中止□ 审核意见 供应内勤 供应分部经理 使用单位质量 综合库收货 财务分部 企管分部物价员 企管分部经理 附件 附件名称 编号 填报部门 填报人 制表人：（采购员）合同关闭申请原燃料质检报告040 CG040 原料进厂外观验证记录(质检报告） ReceivingRawBatchMaterial 年月日 Date: 名称Material 编号Number 批量Batch 原料供应商MaterialSupplie 运　输Approving 车皮RailCar 袋装Lot 卡车Truke 粒度Grainess目mesh% 砂岩sandstone 长石feldspar 白云石dolomite 石灰石limestone 纯碱sodaash 芒硝saltcake 碳粉carbon 铁粉rouge +26 30 8 12 30 20 10 100 +30 -140 60 60 100 -120 -60 -325 +40 -120 -120 -200 -40～100 -130 -140 -200 难熔重金属矿物%unmeltedheavymetal 硅线石+60目sillimanitemesh 蓝晶石+60目cyantiemesh 红柱石+60目apyremesh 铬铁矿+100目chromitemesh 镍+100目Nimesh 水分%WaterContent 水不溶物%waternotallowmatter 酸不溶物%achenotallowmatter 其他other 外观VisualIdentification 颜色colour 块度size(mm) 结团agglomeration 杂质cataminant 包装package 白云石dolomite 石灰石limestone 碎玻璃cullet 10～50 10～50 4～200 外观评价Evaluation 化验员Analyst 验证处置报告 TreatmentReport 年月日 Date: 处置意见：Treatment 原料工程师MaterialEngineer 年月日 Date:原料进厂外观验证记录(质检报告）折吨通知单041 原燃料折吨通知 CG041 制表日期：年月日 收货日期 供应商 物料编码 物料名称 车号 检斤数量 折吨比率 折吨数量 折吨后数量 拟结算数量 综合库库管员：综合库系统接货员：综合库主任：原燃料折吨通知原燃料折吨审核报告042 CG042 原燃料折吨审核报告 年月份 收货日期 供应商 物料编码 物料名称 车号 检斤数量 折吨比率 折吨数量 折吨后数量 拟结算数量 审核意见 企管部审核员：企管部经理：原燃料折吨审核报告不合格物料通知单043 CG043 不合格物料通知单 仓储库位： 日期: 供货单位： No. 物资组 采购订单号 物料编码 物资名称 品牌 规格型号 单位 到货数量 不合格原因 备注 综合库经理保管员验证（化验）人验证单位负责人供应商不合格物料通知单物料使用质量反馈单044 CG044 物料使用质量反馈单 使用部门：反馈日期：年月日 物料名称 使用质量反馈 满意度 □满意□不满意 物料编码 存在问题 领用日期 启用日期 建议 截止日期 使用时间 制表人：使用部门负责人：企管分部经理：物料使用质量反馈单物料退换货处理单045 物料退/换货处理单（冲销通知） CG045 编制部门：（供应） 　　填写日期：年月日 采购订单号 供应商编号 原凭证号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 发票 处理意见 □已校验□未校验 □换货□退货（冲销） □已校验□未校验 □换货□退货（冲销） □已校验□未校验 □换货□退货（冲销） □已校验□未校验 □换货□退货（冲销） □已校验□未校验 □换货□退货（冲销） 备注（特殊业务操作办法说明） 采购员：供应分部经理：综合库主任： 财务分部：企管分部经理：信息中心：微软用户:综合库审核微软用户:财务审核微软用户:信息中心审核物料退/换货处理单（冲销通知）物料调拨申请046 调拨申请 CG046 制单时间：年月日 编号： 调出单位 公司代码/工厂代码 一联：企管部门存根 物料名称 物料编码 调拨数量 调出价格 调拨说明 采购计划编号： 调入单位 公司代码/工厂代码 下达任务时间 完成任务时间 制单部门/人：（企管中心）经办人： 说明：1联：企管中心存根；扫描件报企管分部、企管部（据此审批采购订单）；2联：调入单位供应分部（据此创建采购订单）；3联：调出单位综合库（根据采购订单创建交货单前据此审核采购订单）；4联：调出单位财务（据此审核交货单后开票）；微软用户:财务分部填写调拨申请玻璃原片采购申请047 玻璃原片采购申请 CG047 编号： 发货日期： 原片工厂代码 客户名称 加工工厂代码 出口订单号 生产序列号码 物料编码 质量等级 防腐方式 用途 混装比例 规格 架数/箱数 片数/架（箱） 价格（元/平方米） 业务员：销售部客服：生产计划员： 一联：销售部 二联：供应分部 企管部门（扫描件）玻璃原片采购申请物料采购质量抽查记录048 物料采购质量抽查记录 CG048 抽检日期：年月日 序号 物料编码 物料名称 存在地点 抽查数量 合格数量 不合格数量 不合格原因 备注 抽检人：监督人：物料采购质量抽查记录月度采购分析049 CG049 采购分析主要内容 一、总体概括（工作业绩或显现出的主要特征） 二、采购计划（预算）完成情况，寻找正负差异；（表格） 三、分析产生正负差异的原因； 四、找出可控因素，制定改进或完善措施； 五、分析上期改进措施的实施效果，总结经验，修正 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ； 主要分析内容： 采购计划与实际完成情况、价格现状与趋势分析、潜在供应商发展趋势、供应商现状与发展趋势、采购合同执行情况等 分析方法： 差异分析应该从综合性指标入手，逐步分解，寻找影响因素，最终确定主要影响因素和可控因素。 1、定量和定性相结合； 2、图表和文字相结合； 3、因素分析 4、动态分析 5、趋势分析采购分析主要内容Sheet3 Sheet2