编制单位：××公司项目行次一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40现金流量
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会企03表2004年度单位：元金额补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：198,380,324.26净利润578,712,318.291,605,000.00加：计提的资产减值准备58140,920.8537,609,656.76固定资产折旧5946,955,939.13237,594,981.02无形资产摊销60-152,603,194.78长期待摊费用摊销61-4,245,563.65待摊费用减少（减：增加）64-3,474,036.13预提费用增加（减：减少）65-20,264.0011,125,162.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）6645,552.43171,447,957.05固定资产报废损失67-66,147,023.97财务费用687,039,957.50投资损失（减：收益）69-4,052,008.3442,797,177.42递延税款贷项（减：借项）70--存货的减少（减：增加）71-42,848,177.52-经营性应收项目的减少（减：增加）726,238,142.94-经营性应付项目的增加（减：减少）7338,228,818.4942,797,177.42其他745,705,824.20171,822,382.06经营活动产生的现金流量净额7566,147,023.97-171,822,382.06-129,025,204.642、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76137,000,000.00一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56企业负责人：张三-137,000,000.004,000,000.007,039,957.50-11,039,957.50125,960,042.5063,081,861.833、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额7980,555,692.04减：现金的期初余额8017,473,830.21加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额8363,081,861.83财务负责人：李四制表人：王五
浙公网安备 33021202002483