案例9．2 某酒店的资产负债表
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某酒店的资产负债表
2006-3-31 2005-12-31 报告期
资产
流动资产
货币资金 38,776,499 37,199,945 短期投资 0 11,052,143 减:短期投资跌价准备 0 6,630,422 短期投资净额 4,922,429 4,421,721 应收帐款 0 23,524,703 应收账款净额 17,090,399 18,334,851 其他应收款 0 74,702,370 其他应收款净额 11,313,713 11,780,154 减:坏帐准备 0 68,112,068 应收款项净额 28,404,113 30,115,005 预付帐款 78,255 20,060 存货 0 3,873,658 减:存货跌价准备 0 1,035,012 存货净额 3,176,007 2,838,646 待摊费用 790,200 249,868 流动资产合计 76,147,503 74,845,245 长期投资
长期股权投资 39,553,128 39,939,157 长期投资合计 0 51,511,488 减:长期投资减值准备 0 11,572,330 长期投资净额 39,553,128 39,939,157 固定资产
固定资产原价 804,840,274 802,522,441 减:累计折旧 256,310,009 247,769,303 固定资产净值 548,530,265 554,753,138
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固定资产净额 548,530,265 554,753,138 在建工程净额 5,943,409 0 固定资产合计 554,473,674 554,753,138 无形资产及其他资产
无形资产 0 50,045,467 长期待摊费用 73,225,647 78,515,047 无形资产及其他资产合计 122,644,687 128,560,514 递延税项
资产总计 792,818,992 798,098,055 负债及股东权益
流动负债
短期借款 90,000,000 95,000,000 应付票据 0 0 应付帐款 7,280,348 9,214,446 预收帐款 30,286,199 15,163,120 应付工资 6,084,081 6,183,159 应付福利费 2,459,472 4,479,913 应交税金 2,741,782 1,408,975 其他应交款 960,424 1,046,055 其他应付款 54,602,122 58,999,190 预提费用 574,951 334,763 预计负债 596,808 596,808 其他流动负债 0 0 流动负债合计 199,364,305 196,204,546 长期负债
长期应付款 3,790 3,790 长期负债合计 3,790 3,790 递延税项贷项
递延税项贷项 12,093,894 12,093,894 负债合计 211,461,989 208,302,230 少数股东权益 7,544,806 7,362,003 股东权益
股本 269,673,744 269,673,744
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股本净额 269,673,744 269,673,744 资本公积金 288,372,985 289,310,855 盈余公积金 120,501,613 120,501,613 其中:公益金 37,428,699 37,428,669 未分配利润 -104,736,144 -97,052,390 股东权益合计 573,812,197 582,433,822 负债及股东权益总计 792,818,992 798,098,055
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