战略规划报告

       战略规划报告                         　2011-2013年战略筹划陈诉（提交稿）　体例单位：上海***企业治理有限公司体例日期：二〇一一年二月　战略筹划陈诉上海***企业治理有限公司2011年年2月第第I页***路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目　目目　录　1.　体团体2011-2013年总体战略筹划...................................................................1　1.1.　团体三年总体生长目标..................................................................................1　1.2.　主要经济指标目标..........................................................................................1　1.3.　业务结构调解目标..........................................................................................1　1.3.1.稳健生长路桥建立主业　.................................................................................11.3.2.探索生长融投资制作及总承包业务　...............................................................21.3.3.大力大举开展房地产开发业务　......................................................................21.4.　业务定位及目标..............................................................................................2　1.4.1.路桥建立业务定位及目标　.............................................................................21.4.2.BT业务定位及目标　......................................................................................31.4.3.房地产开发业务定位及目标　..........................................................................41.4.4.水处理惩罚业务定位及总目标　......................................................................51.5.　质量宁静情况目标..........................................................................................5　1.5.1.质量治理目标　...............................................................................................51.5.2.宁静治理目标　...............................................................................................61.5.3.情况目标　......................................................................................................61.6.　人力资源目标..................................................................................................6　1.7.　财务资金目标..................................................................................................6　2.　业务内外部情况阐发及三年生长目标............................................................8　2.1.　路桥建立业务内外部情况及生长目标..........................................................8　2.1.1.路桥建立业务内外部情况阐发　......................................................................82.1.2.路桥建立业务定位及生长目标　....................................................................122.2.　BT业务内外部情况及生长目标.................................................................13　2.2.1.BT业务内外部情况阐发　.............................................................................132.2.2.BT业务定位及生长目标　.............................................................................152.3.　房地产开发业务内外部情况阐发及生长目标............................................16　2.3.1.房地产开发业务内外部情况阐发.................................................................162.3.2.房地产开发业务定位及生长目标.................................................................192.4.　水处理惩罚业务内外部情况阐发及生长目标............................................20　2.4.1.公司水处理惩罚业务内外部情况阐发　.........................................................202.4.2.水处理惩罚业务定位及生长目标.................................................................233.　组织结构调解目标........................................................................................25　3.1.　团体总体组织结构调解目标........................................................................25　3.1.1.过渡期组织结构调解目标　...........................................................................253.1.2.稳定期组织结构调解目标　...........................................................................263.2.　施产业务组织结构设计目标........................................................................26　3.2.1.公路工程公司组织结构设计目标.................................................................26　战略筹划陈诉上海***企业治理有限公司2011年年2月第第II页***路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目　3.2.2.团体直管工程业务组织结构设计目标　.........................................................283.3.　房地产开发业务组织结构设计目标............................................................29　4.　职能治理现状及战略举措.............................................................................31　4.1.　人力资源治理职能筹划................................................................................31　4.1.1.人力资源治理现状阐发　...............................................................................314.1.2.人力资源治理战略举措　...............................................................................314.2.　财务资金治理职能筹划................................................................................32　4.2.1.财务资金治理现状阐发　...............................................................................324.2.2.财务资金治理战略举措　...............................................................................334.3.　经营开发治理职能筹划................................................................................34　4.3.1.经营开发治理现状阐发　...............................................................................344.3.2.经营开发治理战略举措　...............................................................................344.4.　筹划合约治理职能筹划................................................................................35　4.4.1.筹划合约治理现状阐发　...............................................................................364.4.2.筹划合约治理战略举措　...............................................................................364.5.　工程项目治理职能筹划................................................................................36　4.5.1.工程项目治理现状阐发　...............................................................................364.5.2.工程项目治理战略举措　...............................................................................374.6.　质量宁静治理职能筹划................................................................................37　4.6.1.质量宁静治理现状阐发　...............................................................................374.6.2.质量宁静治理战略举措　...............................................................................384.7.　质料设备治理职能筹划................................................................................38　4.7.1.质料设备治理现状阐发　...............................................................................384.7.2.质料设备治理战略举措　...............................................................................394.8.　审计监察治理职能筹划................................................................................39　4.8.1.审计监察治理现状阐发　...............................................................................394.8.2.审计监察治理战略举措　...............................................................................40　战略筹划陈诉上海慧朴企业治理有限公司2011年年2月第第1页汇通路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目　1.团体2011-2013年总体战略筹划1.1.团体三年总体生长目标通过“二次创业”实现团体化、范例化运作。稳健生长路桥建立主业，为特级资质就位打下坚固底子；大力大举开展房地产开发业务，打造新的利润增长点；；探索并积聚融投资制作及总承包业务运作经验，拓展施工上下游代价链。理顺业务运营流程，健全职能治理体系，范例各级治理者行为，企业治理实现由“人治”向“法治”转变。　1.2.主要经济指标目标2011-2013年，团体主要经济指标目标预测如下：　表表1　团体公司主要经济指标目标　指标名称2011年2012年2013年新签条约额（元）　30.0亿40.0亿40.0亿营业收入（元）　21.7亿27.3亿38.35亿完成产值（元）　26.2亿37.3亿49.35亿1.3.业务结构调解目标改变已往路桥施工“一业独大”的格式，积极生长除传统路桥建立以外的业务；以汇通路桥建立团体的品牌信誉、内外部资源、治理平台为依托，以“二次创业”作为生长基调，找准各项业务的生长定位，积极进取，协同生长。　1.3.1.稳健生长路桥建立主业稳健生长路桥建立主业，制止盲目追求范围扩张，重点提升工程质量，提高治理水平，做好特级资质升级准备。以专业化为生长偏向，扶持和培育公路工程公司的市场开发及工程治理能力，在适当的时机创建新的专业化工程公司。　完善路桥施工产物种类，在牢固和生长团体现有的门路、桥梁、市政等工程建立领域的同时，向公路养护、隧道施工、房建施工等领域延伸，申请相关的资质，提高企业综合施工能力，适应日益猛烈的市场竞争。　战略筹划陈诉上海慧朴企业治理有限公司2011年年2月第第2页汇通路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目　充实利用国度的“走出去”战略，申请外洋施工相关资质，机会型实验开展外洋工程业务，积极参加外洋市场的投标事情，把团体的路桥建立业务推向外洋，提高汇通路桥的品牌知名度。　1.3.2.探索生长融投资制作及总承包业务增强团体的投融资和资本运营能力，重点投资开发公路、桥梁、市政、环保等底子设施BT项目，采取相对独立的运作方法，不影响主业资金周转。　通过并购、重组等方法填补设计能力空缺，承接部分自有工程项目的设计业务，探索总承包业务的运作。　1.3.3.大力大举开展房地产开发业务充实利用团体现有土地储备，大力大举生长以民用住宅为主、商业楼盘为增补的多种形式的房地产开发项目。一方面依靠团体优势获取土地，另一方面以房地产开发公司为主体积极开展土地购买及开发事情。　1.4.业务定位及目标1.4.1.路桥建立业务定位及目标团体路桥建立业务主要包罗公路施工、桥梁施工、市政工程、隧道施工、公路养护及相关配套业务。　作为传统主业，路桥建立业务创造的营业收入占团体总收入的绝大部分，路桥建立业务已经具备相对完善的能力底子，为团体创造稳定的现金流和利润，同时共享人脉干系、资金、人力、治理平台等资源支持其他业务的生长。　团体已经开始储备路面养护力量，积聚路面养护经验，目前具备一定的能力底子及人才储备。长期来看该业务市场前景较好，有利于弥补路桥施工产值下降带来的空缺，未来有可能生长为核心业务。　2011-2013年，根本维持现有路桥建立业务范围，做好公路特级资质的升级准备事情，以河北、内蒙古、新疆、山西、广东为主要市场区域，形成公路市场专业化优势，扩大高端市场份额，加快公路养护业务的生长。　2011-2013年，主要经济指标目标如下：　表表2　路桥建立业务主要经济指标目标　战略筹划陈诉上海慧朴企业治理有限公司2011年年2月第第3页汇通路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目　指标名称2011年2012年2013年新签条约额（元）　25亿30亿25亿完成产值（元）　20亿25亿30亿营业收入（元）　20亿25亿30亿预测依据：　河北省是团体公司开展路桥业务的传统优势省份，但鉴于河北省市场有萎缩迹象，因此河北省内业务占团体总体业务的比重将会逐步下降，团体公司在河北省投入的各项资源也将逐步淘汰。　内蒙古自治区在“十二五”期间，将会加大路桥建立投资。团体公司已经将内蒙古确定为重点业务生长区域，在未来三年团体公司将会加大内蒙古自治区的路桥市场开拓力度，内蒙古自治区内业务占团体总体业务的比重将会逐年上升。　新疆自治区也是团体公司存眷的重点省份之一，“十二五”期间，新疆自治区高速公路的投资将会翻一倍，但由于政府筹集资金能力有限，团体公司开发新疆自治区的风险较大。　山西省高速公路建立市场空间巨大，团体公司将会加大山西市场的开拓力度，山西省内业务占团体总体业务的比重将会介于河北省和内蒙古自治区之间。　广东省公路建立市场不容乐观，不但欠债较高，并且融资渠道单一，团体公司在广东省的业务生长面临风险。　公路工程公司2011年将开展独立经营开发事情，逐步加大经营承揽指标。同时由于公路工程公司还将承接部分团体工程产值，所以产值目标高于新签条约额目标。　1.4.2.BT业务定位及目标BT业务未来的市场空间较大，利润比传统修建施产业务高，将成为团体新的利润增长点。团体已完成了第一个BT项目的前期事情，并已开工建立。凭借良好的政府干系和较强的经营能力，团体BT业务在前期谈判历程中，取得部分预付款和政府融资支持，低落了BT业务的资金风险。　2011-2013年，团体应优先选择投资风险小、回购期短、主业干系密切的BT项目，争取每年获取一个5亿元以上的BT业务，更多地存眷河北省内市场，抓住机会开拓省外市场。　2011-2013年，主要经济指标目标如下：　表表3　BT业务主要经济指标目标　指标名称2011年2012年2013年新签条约额（元）　5亿10亿15亿完成产值（元）　3亿6亿9亿营业收入（元）　//5亿预测依据：　团体公司在河北市场拥有良好的政府干系，在前期谈判中能够争取到较有利的条件，能有效低落BT项目的经营风险。　团体公司已经实验性开展BT项目的运作，为后期BT业务大生长积聚经验和人才资　战略筹划陈诉上海慧朴企业治理有限公司2011年年2月第第4页汇通路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目　源。　团体公司运作BT业务经验不敷，融资能力有限，BT业务人员配备不敷，尤其缺乏专业性人才，所以应稳步生长，待积聚一定的项目运作经验后，再迅速扩大业务范围。　1.4.3.房地产开发业务定位及目标团体创建了房地产开发公司，拥有大量土地储备，借助团体的资金资源、人力资源、政府干系、口碑信誉等优势，地产开发业务具有较大的增长潜力，将生长成为团体的核心业务和新的利润增长点。但目前缺乏专业人才，市场营销能力、内部治理能力尚不健全。　团体房地产开发业务主要包罗住宅地产和商业地产的开发，其中以住宅项目开发业务为主，重点进行高层住宅项目建立。以快速变现和市场需求旺盛的住宅、公寓类的居住项目为主要开发产物；在区域定位上，以高碑店市为中心，加大周边住宅房地产开发业务的投入力度，适度参加商业地产的开发，逐步买通从前期拓展到后期物业运营的财产链条。　2011-2015年累计储备土地约1500亩，并尽快将已有产业用地使用性质转变为商住、商业、住宅用地，每年完成当年开工及储备建立范围不低于10万㎡。　2011-2013年，主要经济指标目标如下：　表表4　房地产开发业务主要经济指标目标　指标名称2011年2012年2013年完成产值（元）　3亿6亿10亿销售面积（㎡）　14万20万30万营业收入（元）　1.5亿2亿3亿预测依据：　我国房地产刚性需求中长期内仍然呈上升趋势，随着“环首都经济圈”的建立，高碑店市的房地产生长将迎来较大的生长机会。　短期内，由于国度宏观调解等原因，我国房地产开发企业融资受限，一线都市房地产市场受到影响，更多需求将逐步涌向二三线都市，这对团体房地财产务是较大的利好。　房地产与路桥施工主业在政府干系上的关联度较高，能够获取最核心的土地资源，介入房地财产务相对容易。但目前房地产公司缺乏专业的房地财产务筹划设计人才、前期治理人才、市场营销人才。团体从事房地财产务也面临较大的资金风险和融资挑战。　目前，团体拥有约600余亩土地可以用于房地产开发，未来三年筹划新购入土地1100亩左右。　2011年筹划开工建立14.5万平米，完成后总产值约为5.8亿元，预计当年完成主体工程50%，即年产值3亿元；凭据房地产行业的一般规律，营业收入占已完成产值的50%，即年营业收入1.5亿元。　战略筹划陈诉上海慧朴企业治理有限公司2011年年2月第第5页汇通路桥建立团体三年战略筹划与团体管控咨询项目　2012年筹划开工建立16.3万平米，加上上年未完成建立部分，年度产值约为6亿元；考虑到房地产公司的营销治理环节尚不健全，预计年营业收入为2亿元。　2013年的目标值依据2011年和2012年的增长幅度进行推算，预计完成产值和营业收入分别为10亿元和3亿元。　1.4.4.水处理惩罚业务定位及总目标水处理惩罚业务是团体公司多元化经营的乐成典范，目前包罗污水处理惩罚业务和中水处理惩罚业务，包袱着较大的社会责任，为维护政府干系做出突出孝敬。　水处理惩罚业务与其它业务相比范围较小，但可复制性较强，资金采取较实时，长期前景看好；在市场区域选择上，待时机成熟后可辐射周边县市，逐步扩洪流处理惩罚业务的产能及范围，为团体提供现金流支持；在业务链拓展上，实验向下游自来水生财产务拓展，创建“污水-中水-自来水”加工生产全代价链。　2011-2013年，主要经济指标目标如下：　表表5　水处理惩罚业务主要经济指标目标　指标名称2011年2012年2013年完成产值（元）　2000万3000万3500万营业收入（元）　2000万3000万3500万日均水处理惩罚量（吨）　7万10万12万预测依据：　水处理惩罚厂的业务收入主要