费用报销管理
流程
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费用报销
管理规定
工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定
公司制定不断建全，财务
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
不断完善，为了月后的工作方便有序，渐完善费用报销的管理规定。
一、 车费报销的管理
1、 主管人员在其所管片区内正常检查工作的车费不予报销。 2、 管理人员在公司配各通工具的情况下，车费不予报销。 3、 员工公司到各小区(在市区内的)正常顶班工作的车费不予报
销。
4、 员工借调到区域市区以外的工作点顶岗工作，车费可以 报销。 5、 管理人员办理车费应提供相应的车票，及去向证明方给予报销。 6、 员工做多费
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
或优惠单的车费可以报销。
7、 管理人员调派做不属于本职工作 个人利总产生的合理车费可
以报销。
8、 公里以外的车费不予报销。
9、 正常的家政业务车费从该笔业务成本中交出，不额外报销车费。 10、 家政人借调小区工作的车费可以报销。
11、 虚报不实际产生的车费不予报销。
二、 餐费报销的管理。
1、 公司规定员工加班加班时间超过凌晨12点，可以给予每人伍元
的夜餐费补助。
2、 报销夜餐补助需向财务部提供有效的派工单，派工单上要有客
户的签名认可，及工作人员的详细名单和工作起始完工时间，
并由调派主管签名证实。
3、 客户的正常业务中产生的餐费该笔业务的成本中取出。 4、 员工参与小区开荒连续工作，无家政工资的餐费可以报销。 三、 其它报销的管理
1、 采购员的报销需持有相关的发票或收据及仓库的验收入库单或
各点接收人签名的验收单方给予报销冲帐。
2、 其它员工的报销需提供有效的发票或收据，发票或收据背后需
要相关的验收人或证明人签名方给予报销。
3、 供货商需提供有效的发票或收据及仓库的验收入库单方给予报
销。
四、 报销流程的规定
1、 填写报销单和签名一律用水笔，不得使用铅笔、圆珠笔和红笔。 2、 报销人填写报销单的格式要规范，
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
要清楚、整洁，报销的
内容和金额不得随便涂划、更改，填错的报销单应撕毁重新填
写。
3、 报销人填写好的报销单需在报销人员名栏签上报销人真实的命
名，并交由会计审核。
4、 会计审核无误后签名将报销单送呈公司领导处审批。 5、 公司领导审批签名后回到财务部、交由出纳员进行付款报销。 6、 出纳员检查签名无误后，根据报销单上实际付款金额向客户进
行付款及登记现金入帐。
五、未尽事宜，可待日后补充。
浙公网安备 33021202002483