金蝶软件操作流程[资料]

金蝶软件操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 [资料] 金蝶软件操作流程 第一部分:初始化数据资料的录入: 一、系统安装: 双击KIS标准版V8.0文件夹-双击setup.exe-下一步-是-下一步-下一步-下一步-下一步-选择 重启-完成。 二、 新建帐套: 1、双击桌面图标“KIS标准版”-无效的服务器或服务器未启动-确定{帐套名称、用户密码、用户名称}-确定-欢迎使用金蝶KIS-关闭-进入了正式的金蝶KIS标准版帐套页面，包括内容有{帐套选项:币别、核算项目、会计科目}-初始数据-启用帐套。 2、点击左上角菜单栏的第一项“文件”-新建帐套—{文件名、保存内型、}-“工欲善其事，必先利其器”- 下一步-“请输入帐套名称”-下一步-选择公司所属行业-新会计准则-下一步-请定义记账本位币(不做任何更改)-下一步-请定义会计科目结构{会计科目级数(10) 、(解析:为了企业后续发展的需要)以及代码长度(4 )、(解析:也可设为2-5位，“4”代表一级科目可有9999个。)二级科目代码长度(2)、(“2”代表二级科目可有99个。)三级-十级科目代码长度(2)}-下一步- 请定义会计期间的界定方式{自然月份、任意期间(12)、会计年度开始日期(1月1日)、帐套启用会计期间(2012年12期)(因为课本:工业企业记账日期是2012年12月份)-下一步-完成。 三、基础资料的录入: (一)、凭证字; 点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”的第七行“凭证字”-单击右边“新增”-输入“记”字-确定-关闭。 (二)、固定资产类别: 点击左上角菜单栏的第二项“基础资料”-选择“固定资产类别A”-单击 右边的“增加”-{类别名称(生产设备)、常用折旧方法(平均年限法)、预计净残值率(5%)}-单击“增加”-以此类推，相继增加需要的类别后单击“关闭” 。 (三)、核算项目: 1、增加类别: 单击核算项目左下方的“增加类别”-核算项目类别-填写类别名称-如:原材料，依次增加{原材料-主料、原材料-辅料、库存商品、周转材料、供应商、客户等}-确定。 、增加明细:2 (1)原材料的增加:单击核算项目中的“原材料”-单击“右边的增加”，依次输入{原材料代码(140301)、原材料名称(全棉白方布)、上级原材料代码(无)}-单击增加-关闭。 (2)库存商品的增加:单击核算项目中的“库存商品”-单击“右边的增加”，依次输入{库存商品代码(140501)、库存商品名称(运动套装)、上级库存商品代码(无)}-单击增加-关闭。 (3)周转材料的增加:单击核算项目中的“周转材料”-单击“右边的增加”，依次输入{周转材料代码(141101)、周转材料名称(纸箱)、上级周转材料代码(无)}-单击增加-关闭。 (4)往来单位的增加: 单击核算项目中的“往来单位” –右边的“增加”-{代码(112201)、名称(福沃特)、上级代码(无)}-增加-关闭。以此类推，分别输入课本上的:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款，四个往来单位的详细资料。但是要注意:每输完一个单位的资料必须点击“增加”然后继续下一个单位资料的输录，最后一个单位的资料输录完毕后先点击“增加”再点击“关闭” (5)部门的增加: 单击核算项目中的“部门” –右边的“增加”-{部门代码(01)\部门名称(生产部)、上级部门代码(无)}-增加-关闭。以此类推。 (6)职员(暂时不做) (四)会计科目:( 注意:初始化之前，必须要增加二级科目;分三步:1、增加明细科目，2、确定核算项目，3、选择数量金额辅助核算。) (一)增加明细科目: 1、资产类科目:(科目代码不对) 单击“银行存款”科目-右边的“增加”{科目代码(101201)、科目名称(银行汇票)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“其他货币资金”科目-右边的“增加”{科目代码(100201)、科目名称(工行2476#)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应收票据”科目-右边的“增加”{科目代码(112101)、科目名称(银行承兑汇票)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“其他应收款”科目-右边的“增加”{科目代码(122101)、科目名称(蒋乐)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。以此类推，分别输录:通达机械等。 单击“坏账准备”科目-右边的“增加”{科目代码(123101)、科目名称(应收账款)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“待处理财产损益”科目-右边的“增加”{科目代码(190101)、科目名称(待处理资产损益)、科目类别(流动资产)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 2、负债类科目: 单击“应付票据”科目-右边的“增加”{科目代码(112101)、科目名称(银行承兑汇票)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应付职工薪酬”科目-右边的“增加”{科目代码(221101)、科目名称(职工工资)、科目类工资别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“其他应付款”科目-右边的“增加”{科目代码(224101)、科目名称(新城房地产)、 科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222101)、科目名称(未交增值税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222102)、科目名称(应交增值税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(22210201)、科目名称(销项税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(22210202)、科目名称(进项税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222103)、科目名称(应交营业税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222104)、科目名称(应交城市维护建设税)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222105)、科目名称(教育费附加)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222106)、科目名称(地方教育费附加)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222107)、科目名称(文化事业建设费)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“应交税费”科目-右边的“增加”{科目代码(222108)、科目名称(水利建设基金)、科目类别(流动负债)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 3、权益类科目: 单击“盈余公积”科目-右边的“增加”{科目代码(410101)、科目名称(法定盈余公积)、科目类别(所有者权益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 单击“利润分配”科目-右边的“增加”{科目代码(410401)、科目名称(未分配利润)、科目类别(所有者权益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-确定-关闭。 4、成本类科目: (1、)生产成本: 单击“生产成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码(500101)、科目名称(精纺工作服)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”， 单击右边的“增加”{科目代码(50010101)、科目名称(直接材料)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”， 单击右边的“增加”{科目代码(50010102)、科目名称(直接人工)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”， 单击右边的“增加”{科目代码(50010103)、科目名称(制造费用)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录其他产品等。也可以将生产成本先按直接材料、直接人工和制造费用分类，然后分别在直接材料、直接人工和制造费用下按产品品种分类。 (2、)制造费用: 单击“制造费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(510101)、科目名称(折旧费)、科目类别(成本类)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:工资、水电费、租赁费等。 4、损益类科目: (1)主营业务收入: 单击“主营业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码(600101)、科目名称(批发收入)、科目类别(营业收入)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。 (2)其他业务收入: 单击“其他业务收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码(605101)、科目名称(废料收入)、科目类别(其他收益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。 (3)营业外收入: 单击“营业外收入”科目-单击右边的“增加”{科目代码(630101)、科目名称(罚款收入)、科目类别(其他收益)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(贷方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭 (4)主营业务成本: 单击“主营业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码(640101)、科目名称(批发成本)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。 (5)其他业务成本: 单击“其他业务成本”科目-单击右边的“增加”{科目代码(640201)、科目名称(折旧费)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。 (6)销售费用: 单击“销售费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(660101)、科目名称(工资)、 科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:折旧费、水电费、租赁费等。 (7)管理费用: 单击“管理费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(660201)、科目名称(工资)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:折旧费、水电费、租赁费等。 (8)财务费用: 单击“财务费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(660301)、科目名称(利息支出)、科目类别(营业成本及税金)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:承兑汇票贴息、银行手续费、利息收入等 (9)资产减值损失: 单击“资产减值损失”科目-单击右边的“增加”{科目代码(670101)、科目名称(固定资产减值损失)、科目类别(其他损失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:无形资产减值损失等 (10)营业外支出: 单击“营业外支出”科目-单击右边的“增加”{科目代码(671101)、科目名称(罚款支出)、科目类别(其他损失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推，分别输录:盘亏损失等。 (11)所得税费用: 单击“所得税费用”科目-单击右边的“增加”{科目代码(680101)、科目名称(企业所得税)、科目类别(营业成本及税金)失)、辅助核算(单一核算项目)、余额方向(借方)、币别核算(不核算外币)、核算项目(无)}-单击下面的“增加”-单击关闭。以此类推。 (二)、确定核算项目:录入数据到此处 1、双击“应收账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定” 2、双击“应付账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定” 3、双击“预付账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定” 4、双击“预收账款”科目-核算项目-选择(往来项目)-单击下方的“确定” (三)、选择数量金额辅助核算: 1、双击“原材料”科目-核算项目-选择{(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 2、双击“材料采购”科目-核算项目-选择{(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 3、双击“在途物资”科目-核算项目-选择{(原材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确 定”。 ” 4、双击“周转材料”科目-核算项目-选择{(周转材料)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 5、双击“库存商品”科目-核算项目-选择{(库存商品)(数量金额辅助核算)-单击下方的“确定”。 四、初始数据录入: (一)固定资产明细资料的录入: 双击“初始数据”-左上角的“人民币”-“固定资产”菜单栏第三项，单击“新增”-{基本入账信息、折旧与减值准备信息、本年变动数据} 1、 单击“基本信息”-{代码(01)、名称(缝纫机)、固定资产科目(1601)、累计折旧(1602)、 减值准备科目(1603)类别(生产设备)、使用情况(使用中)、使用部门(生产部)、(单 一)、入账日期(2011年2月2日)(解析:课本缝纫机已经使用月份21，倒推出购入 日期。注意当月新增的固定资产次月计提折旧的规定。)增加方式(购入)原值(20000.00)} 2、 单击“折旧与减值信息”-?{折旧方法(平均年限法)，从入账日期起的预计使用期间 数:(96)个月(书上8年)，折旧费用科目:单一 科目代码:(510101)(制造费用- 折旧费)，减值 准备对方科目:单一 科目代码:(670101)(资产减值损失-固定资产减 值损失，原值:不反应外币 原值:(20000.00)，累计折旧:(3958.33)，设置折旧计 算方法:单击?“?”中的“?”去掉，在最后一期把折旧提完。}-?点击右上角的“确 定” 3、 单击“本年变动数据” -?{本年原值调增:()，本年原值减少:()，本年累计折旧调 增:()，本年累计折旧减少:()，本年计提折旧()，本年累计减值准备()}不要做任 何填写; 4、 本年年初数据:{年初原值:(20000.00),年初累计折旧:(3958.33)，年初累计减值准备: (0.00)}此数据自动生成，不用填写。由此检验前两项(“基本信息” “折旧与减值 信息”)是否填写正确。 (二)会计科目期初金额的录入: 1、双击“初始数据”?左上角的“人民币”?科目表{1、逐笔录入各科目的“期初余额”，损益类科目逐笔录入“本年累计损益实际发生额”。 2、数据录入完毕后单击“初始数据”?“试算平衡”?提示“已试算平衡了”?确定。 备注:上述“一到四”都是金蝶软件的初始化数据资料的录入，企业每年都要在年初进行一次财务软件初始化数据资料的处理工作。初始化数据资料的录入完成后就不能再更改了，接下来是第二部“启用帐套”?正式输入记账凭证及相关财务报表的生成。 第二部分:帐套的启用: 单击“启用帐套”?“如果你已经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了”。?单击“继续”?帐套备份?确定?备份完成，请妥善保存备份的数据。?确定?你已经完成了对新建帐套工作的初始化，现在可以启用此帐套执行日常核算了?完成?弹出如下页面: 金蝶KIS标准版:(一)、主功能选项:账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理、系统维护。 (二)业务处理:凭证录入(凭证查询、预警查询)?凭证审核?凭证检查?凭证过账(自动转账、结转损益、期末调汇)?期末结账 (三)、账簿与报表:1、总账:数量金额总账、核算项目总账。 2、明细账:数量金额明细账、多栏式明细账。 3、凭证汇总表、科目日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目科目组合表、调汇历史 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表、对应科目汇总表。 一、 记账凭证的录入: 1、 记账凭证中要增加明细科目的录入:单击记账凭证菜单栏中的“获取”或按“F7。 2、 财务费用负数的录入:单击“系统维护”?帐套选项?凭证借贷双方都必须有“?” 里的“?”去掉?确定。 3、 凭证序号连续录入:单击“系统维护”?帐套选项?凭证保存后立即新增，在“?” 里打“?”?确定。 4、 固定资产计提折旧费:固定资产?计提折旧?前进?前进?完成?已生成了一张凭 证?确定。 5、 固定资产购入的录入:双击右边功能键选项中的“固定资产”{固定资产增加(固 定资产变动)}?增加?依次录入{基本信息、折旧与减值准备信息1、折旧与减值 准备信息2}?录入方法与初始化基本相同，注意折旧信息中选“?”在最后一期把 折旧提完，并选择按“原值和预计使用期间提折旧”?记账凭证?将记账凭证补充 完整?保存?退出记账凭证页面?在固定资产增加页面点击“确定”?在固定资产 变动资料中可看到相关信息，检查是否有误。?关闭。 6、 固定资产报废的录入:双击右边功能键选项中的“固定资产”?固定资产减少?减 少?翻书选择录入代码?减少日期填写()?减少方式选择“报废” ?记账凭证 ?将记账凭证补充完整?保存?退出记账凭证页面?在固定资产减少页面点击“确 定”。 7、 录入计提所得税费用业务时:先将已经录制好的凭证全部审核并过账后，在“账务 处理”中察看科目余额表或试算平衡表，根据收入费用等余额计算利润总额。经纳 税调整后计算得出本月所得税费用，再手工录入计提所得税费用凭证、审核、过账。 8、 录入结转“本年利润、利润分配”计提“盈余公积”等业务: 账务处理?总账?确定，查询本年利润余额，手工录入结转本年利润、利润分配， 计提盈余公积等凭证，审核、过账。 9、结转损益: “账务处理”模块中点击“结转损益”?前进?前进?前进?完成?确定 二、 报表: 1、 资产负债表 空白资产负债表下载资产负债表及利润表资产负债表损益表格式资产负债表的一般结构一般企业资产负债表 :帐套主页面“报表与分析”模块中，“资产负债表”?成算?保存 2、 利润表: 同上操作。 三、其他: 1、期末结账:“期末结账” ?前进?前进?完成?确定备份文件名?确定(可以将备份文件更名)。 2、帐套恢复:“文件”?帐套恢复?选择已经备份的文件?打开。 3、反过账:CTRL+F11 4、反结账:CTRL+F12 5、反扎账:CTRL+F9 6、年中发现二级科目不够用，可以采用的方法: (1)来年建账时重新设置。 (2)设一个二级科目(如:汇总)下挂“核算项目” (3)直接增设“1124应收账款”一级科目。 (4)把系统重新“初始化” 四、凭证审核: 1、更换操作员:文件?更换操作员?填写新用户名(不要填写密码)?确定则以新用户身份进入账页?点击“凭证审核”。(注意:金蝶软件制单人与审核人不能为同一人，否则系统拒绝审核、签章。) 2、新操作员权限的设置:点击“系统维护”右边的?“用户管理”?用户组设置?新增?确定?点击新增用户组?用户设置?新增?填写用户名ABC及密码1678(可以随意设置用户名及密码)?确定?点击新增的用户名?授权?点击所有用户?点击授权?点击授予所有权限(可以根据需要选择授权)?是?关闭。 3、凭证审核:以新用户名登录(即以管理员的身份进入)?点击“凭证审核”?选择全部?确定?进入会计分录序时簿?可以选择单张审核或批量审核?编辑?成批审核?是?确定?关闭。 五、凭证过账: 恢复记账员身份，以原记账员身份进入后?点击“凭证过账” ?前进?前进?完成{过账完成～共有40张表内记账凭证和0张表外记账凭证。表内借方金额=贷方金额}?完成。 六、修改凭证: 已经审核好了的凭证发现了错误需要修改凭证的步骤(撤销凭证审核及修改凭证) 1、 以“管理员”的身份进入撤销凭证审核:(即后来授权的新操作员)，点击“凭 证查询”?点击菜单栏中的“审核”?弹出已选中的凭证页面?点击该凭证页 面菜单栏中的“审核”，此时可发现该凭证下角审核栏中的审核员签名没有了 ?点击凭证页面右上角的“关闭”?回到“会计分录序时账簿”页面?关闭。 2、 以原记账员的身份进入修改凭证:更换操作员，以原记账员的身份进入?“凭 证查询”?选中刚才已经撤销审核的凭证?点击菜单栏中的“修改”?弹出已 选中的记账凭证页面?直接修改该凭证就可以了。 七、删除错误凭证: 凭证查询?选定要删除的凭证?点击“删除”。 八、小结: