基金公司招股说明书尽职调查目录

目录第一节释义...............................................................9第二节概览........................................................13一、发行人简介...............................................................................................................13二、发行人控股股东及实际控制人简介........................................................................15三、发行人主要财务数据................................................................................................16四、本次发行情况............................................................................................................18五、募集资金主要用途....................................................................................................18第三节本次发行概况................................................19一、本次发行的基本情况................................................................................................19二、本次发售新股的有关当事人....................................................................................20三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系........................................................21四、本次发行预计重要时间表........................................................................................22第四节风险因素......................................................23一、市场风险...................................................................................................................23二、技术风险...................................................................................................................24三、经营风险...................................................................................................................25四、财务风险...................................................................................................................26五、管理风险...................................................................................................................27六、政策风险...................................................................................................................28七、募集资金投向风险....................................................................................................30第五节发行人基本情况................................................31一、发行人的基本情况....................................................................................................31二、发行人改制重组情况................................................................................................31三、历次股本形成及股权变化情况和重大资产重组行为............................................36四、股东出资、股本变化的验资 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 及发起人投入资产的计量属性........................55五、发起人和发行人的组织结构....................................................................................56六、公司拥有子公司、参股公司的基本情况................................................................61七、发行人股东及实际控制人的基本情况....................................................................67八、发行人有关股本的情况............................................................................................79九、发行人内部职工股的情况........................................................................................81十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况................................82十一、发行人员工及其社会保障情况............................................................................82十二、重要承诺...............................................................................................................83第六节业务和技术....................................................85一、发行人的主营业务及设立以来的变化情况............................................................85二、发行人所处行业的基本情况....................................................................................85三、公司在行业中的竞争地位.....................................................................................110四、主营业务情况.........................................................................................................117五、公司生产经营使用的主要固定资产和无形资产.................................................135六、特许经营权相关事项.............................................................................................145七、主要产品生产技术情况.........................................................................................146八、公司产品质量控制.................................................................................................158九、技术创新机制及企业文化建设.............................................................................160十、近年来公司获得的国家级荣誉.............................................................................161第七节同业竞争和关联交易...........................................164一、同业竞争.................................................................................................................164二、关联交易.................................................................................................................166第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.........................187一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员......................................................187二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股情况......................................191三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况..................193四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况......................................193五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况......................................194六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系..........195七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司所签订的协议..................195八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况..............................................195九、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格......................................................197第九节公司治理结构................................................198一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的运行情况..........198二、发行人报告期内违法违规情况.............................................................................209三、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.........................................................209四、内控制度的自我评估意见及注册会计师的意见.................................................210第十节财务会计信息.................................................211一、审计意见.................................................................................................................211二、报告期经审计的财务报表主要数据.....................................................................211三、财务报表编制基准和合并报表范围及变化情况.................................................216四、报告期公司采用的会计政策和会计估计.............................................................218五、税（费）项.............................................................................................................231六、最近一年收购兼并情况.........................................................................................234七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.........................................................234八、按照新会计准则编制的备考利润表.....................................................................234九、最近一期末主要固定资产情况.............................................................................235十、最近一期末对外投资情况.....................................................................................237十一、最近一期末无形资产情况.................................................................................239十二、主要债项.............................................................................................................239十三、所有者权益变动表.............................................................................................244十四、报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响247十五、报告期内或有事项和其他重要事项.................................................................248十六、承诺事项...............................................................................................256十七、资产负债表日后事项中的非调整事项......................................................256十八、发行人主要财务指标.....................................................................................256十九、发行人盈利预测披露情况...............................................................................258二十、验资报告..........................................................................................................258第十一节管理层讨论与分析..........................................260一、财务状况分析....................................................................................................260二、盈利能力分析.........................................................................................................275三、报告期重大资本性支出情况分析.........................................................................297四、报告期会计政策、会计估计变更对经营成果的影响..........................................298五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.................................................................299六、公司的主要优势与困难.........................................................................................300第十二节业务发展目标..............................................303一、公司总体发展目标和发展规划.............................................................................303二、公司当年和未来两年的发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 .........................................................................303三、拟定上述计划依据的假设条件和实施上述计划可能面临的主要困难..............305四、实施以上发展计划的方式、方法和途径.............................................................307五、上述业务发展计划与现有业务的关系.................................................................307第十三节募集资金运用...............................................308一、募集资金的总量及计划用途.................................................................................308二、募集资金投资的运用计划.....................................................................................309三、募集资金投资项目的市场前景分析.....................................................................310四、募集资金运用项目情况.........................................................................................313五、固定资产变化与产能变动的匹配关系及新增固定资产折旧对经营成果的影响354六、募集资金运用对公司经营状况和财务成果的影响.............................................355第十四节股利分配政策..............................................358一、发行人报告期股利分配政策、实际股利分配情况及发行后的股利分配政策..358二、本次发行完成前滚存利润分配政策.....................................................................359第十五节其他重要事项...............................................361一、信息披露制度相关安排.........................................................................................361二、重要 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 .................................................................................................................362三、重大诉讼或仲裁事项.............................................................................................369第十六节董事及有关中介机构声明.....................................370第十七节备查文件...................................................376一、备查文件.................................................................................................................376二、备查文件查阅地点、时间......................................................................................376