金蝶K3财务系统 代码表大全

科目 科目代码 科目名称 助记码 科目类别 余额方向 外币核算 全名 期末调汇 往来业务核算 数量金额辅助核算 计量单位 现金科目 银行科目 出日记账 现金等价物 科目记息 日利率‰ 项目辅助核算 主 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 项目 附表项目 1001 现金 流动资产 借 不核算 现金 否 否 否 是 否 是 否 否 0 1002 银行存款 流动资产 借 所有币别 银行存款 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1002.01 人民币 流动资产 借 不核算 银行存款_人民币 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1002.02 USD资本金 流动资产 借 所有币别 银行存款_USD资本金 是 否 否 否 是 是 否 否 0 1002.03 USD决算 流动资产 借 所有币别 银行存款_USD决算 是 否 否 否 是 是 否 否 0 1002.04 JPY决算 流动资产 借 不核算 银行存款_JPY决算 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1002.06 RMB定期 流动资产 借 不核算 银行存款_RMB定期 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1009 其他货币资金 流动资产 借 所有币别 其他货币资金 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1009.11 人民币 流动资产 借 不核算 其他货币资金_人民币 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1111 应收票据 流动资产 借 所有币别 应收票据 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1111.01 应收票据 流动资产 借 不核算 应收票据_应收票据 否 否 否 否 是 是 否 否 0 1131 应收账款 流动资产 借 所有币别 应收账款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1131.01 国内客户 流动资产 借 不核算 应收账款_国内客户 否 是 否 否 否 否 否 否 0 客户 1131.02 海外客户 流动资产 借 所有币别 应收账款_海外客户 是 是 否 否 否 否 否 否 0 客户 1131.03 客户垫付金 流动资产 借 所有币别 应收账款_客户垫付金 是 是 否 否 否 否 否 否 0 1131.72 集团 流动资产 借 所有币别 应收账款_集团 是 是 否 否 否 否 否 否 0 海外代理店 1133 其他应收款 流动资产 借 不核算 其他应收款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.52 备用金 流动资产 借 不核算 其他应收款_备用金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.53 职员贷款 流动资产 借 不核算 其他应收款_职员贷款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.54 押金 流动资产 借 所有币别 其他应收款_押金 是 是 否 否 否 否 否 否 0 客户 1133.55 保险公司赔款 流动资产 借 所有币别 其他应收款_保险公司赔款 是 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.56 职工个人养老金 流动资产 借 不核算 其他应收款_职工个人养老金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.57 职工个人公积金 流动资产 借 不核算 其他应收款_职工个人公积金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.58 职工个人医疗 流动资产 借 不核算 其他应收款_职工个人医疗 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.59 职工个人失业险 流动资产 借 不核算 其他应收款_职工个人失业险 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1133.99 其他 流动资产 借 不核算 其他应收款_其他 否 是 否 否 否 否 否 否 0 客户 1151 预付货款 流动资产 借 所有币别 预付货款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1151.01 垫付金 流动资产 借 所有币别 预付货款_垫付金 是 是 否 否 否 否 否 否 0 客户 1151.31 垫付保证金 流动资产 借 所有币别 预付货款_垫付保证金 是 是 否 否 否 否 否 否 0 客户 1151.32 垫付关税和增值税 流动资产 借 所有币别 预付货款_垫付关税和增值税 是 否 否 否 否 否 否 否 0 1181 内部往来 流动资产 借 不核算 内部往来 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1181.01 本公司 流动资产 借 不核算 内部往来_本公司 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1231 低值易耗品 流动资产 借 不核算 低值易耗品 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1231.01 耐用品 流动资产 借 不核算 低值易耗品_耐用品 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1231.02 易耗品 流动资产 借 不核算 低值易耗品_易耗品 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1301 待摊费用 流动资产 借 不核算 待摊费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1301.01 保险费 流动资产 借 不核算 待摊费用_保险费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1301.02 养路费 流动资产 借 不核算 待摊费用_养路费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1301.03 租金 流动资产 借 不核算 待摊费用_租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1301.99 其他 流动资产 借 不核算 待摊费用_其他 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1401 长期股权投资 非流动资产 借 不核算 长期股权投资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1401.02 其他股权投资 非流动资产 借 不核算 长期股权投资_其他股权投资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1402 长期债权投资 非流动资产 借 不核算 长期债权投资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1402.02 其他债权投资 非流动资产 借 不核算 长期债权投资_其他债权投资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1403 拨付所属资金 非流动资产 借 不核算 拨付所属资金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1403.01 拨付所属资金 非流动资产 借 不核算 拨付所属资金_拨付所属资金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1501 固定资产 非流动资产 借 不核算 固定资产 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1501.01 电子设备 非流动资产 借 不核算 固定资产_电子设备 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1501.02 器具 非流动资产 借 不核算 固定资产_器具 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1501.03 运输工具 非流动资产 借 不核算 固定资产_运输工具 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1501.04 房屋建筑物 非流动资产 借 不核算 固定资产_房屋建筑物 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1501.05 机器设备 非流动资产 借 不核算 固定资产_机器设备 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1502 累计折旧 非流动资产 贷 不核算 累计折旧 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1502.01 电子设备/折旧 非流动资产 贷 不核算 累计折旧_电子设备/折旧 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1502.02 器具/折旧 非流动资产 贷 不核算 累计折旧_器具/折旧 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1502.03 运输工具/折旧 非流动资产 贷 不核算 累计折旧_运输工具/折旧 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1502.04 房屋建筑物/折旧 非流动资产 贷 不核算 累计折旧_房屋建筑物/折旧 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1502.05 机器设备/折旧 非流动资产 借 不核算 累计折旧_机器设备/折旧 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1701 固定资产清理 非流动资产 借 不核算 固定资产清理 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1701.01 固定资产清理 非流动资产 借 不核算 固定资产清理_固定资产清理 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1801 无形资产 非流动资产 借 不核算 无形资产 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1801.01 软件 非流动资产 借 不核算 无形资产_软件 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1801.02 其他无形资产 非流动资产 借 不核算 无形资产_其他无形资产 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1901 长期待摊费用 非流动资产 借 不核算 长期待摊费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1901.01 装修费 非流动资产 借 不核算 长期待摊费用_装修费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1901.03 租入固定资产改良支出 非流动资产 借 不核算 长期待摊费用_租入固定资产改良支出 否 否 否 否 否 否 否 否 0 1901.99 其他费用 非流动资产 借 不核算 长期待摊费用_其他费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2101 短期借款 流动负债 贷 不核算 短期借款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2101.01 人民币 流动负债 贷 不核算 短期借款_人民币 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2121 应付账款 流动负债 贷 不核算 应付账款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2121.03 费用 流动负债 贷 不核算 应付账款_费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 客户 2121.21 国内代理店 流动负债 贷 不核算 应付账款_国内代理店 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2121.72 集团 流动负债 贷 不核算 应付账款_集团 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2121.99 其他 流动负债 贷 不核算 应付账款_其他 否 否 否 否 否 否 否 否 0 客户 2131 预收货款 流动负债 贷 不核算 预收货款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2131.01 客户寄存款 流动负债 贷 所有币别 预收货款_客户寄存款 是 否 否 否 否 否 否 否 0 2131.02 客户寄存款 流动负债 贷 所有币别 预收货款_客户寄存款 是 否 否 否 否 否 否 否 0 2151 应付工资 流动负债 贷 不核算 应付工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2151.01 应付中方职工工资 流动负债 贷 不核算 应付工资_应付中方职工工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2151.02 应付外方职工工资 流动负债 贷 不核算 应付工资_应付外方职工工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2153 应付福利费 流动负债 贷 不核算 应付福利费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2153.01 福利费 流动负债 贷 不核算 应付福利费_福利费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2153.02 职工奖励及福利基金 流动负债 贷 不核算 应付福利费_职工奖励及福利基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2161 应付股利 流动负债 贷 不核算 应付股利 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2161.01 SKL 流动负债 贷 不核算 应付股利_SKL 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2161.02 DKL 流动负债 贷 不核算 应付股利_DKL 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171 应交税金 流动负债 贷 不核算 应交税金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.01 应交增值税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.02 未交增值税 流动负债 贷 不核算 应交税金_未交增值税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.03 应交营业税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交营业税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.06 应交所得税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交所得税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.11 应交车船使用税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交车船使用税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.12 应交个人所得税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交个人所得税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.13 应交增值税_销项 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税_销项 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.14 应交增值税_进项 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税_进项 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.15 应交增值税-进项转出 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税-进项转出 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.16 应交增值税-已交税金 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税-已交税金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.17 应交增值税-转出未交 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税-转出未交 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.18 应交增值税-转出多交 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税-转出多交 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.19 应交增值税-减免税款 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交增值税-减免税款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.20 待抵扣进项税 流动负债 贷 不核算 应交税金_待抵扣进项税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.21 代扣代缴增值税 流动负债 贷 不核算 应交税金_代扣代缴增值税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.22 代扣代缴所得税 流动负债 贷 不核算 应交税金_代扣代缴所得税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2171.99 应交附加税 流动负债 贷 不核算 应交税金_应交附加税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2176 其他应交款 流动负债 贷 不核算 其他应交款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2176.01 养老保险基金 流动负债 贷 不核算 其他应交款_养老保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2176.02 医疗保险基金 流动负债 贷 不核算 其他应交款_医疗保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2176.03 失业保险基金 流动负债 贷 不核算 其他应交款_失业保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2176.04 住房公积金 流动负债 贷 不核算 其他应交款_住房公积金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2176.05 工伤保险基金 流动负债 贷 不核算 其他应交款_工伤保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2176.06 生育保险基金 流动负债 贷 不核算 其他应交款_生育保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2181 其他应付款 流动负债 贷 所有币别 其他应付款 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2181.51 集团 流动负债 贷 所有币别 其他应付款_集团 是 否 否 否 否 否 否 否 0 2181.59 职工教育经费 流动负债 贷 不核算 其他应付款_职工教育经费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2181.60 工会经费 流动负债 贷 不核算 其他应付款_工会经费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2181.61 客户仓库租赁押金 流动负债 贷 所有币别 其他应付款_客户仓库租赁押金 是 否 否 否 否 否 否 否 0 2181.71 代付款 流动负债 贷 所有币别 其他应付款_代付款 是 否 否 否 否 否 否 否 0 2181.99 其他 流动负债 贷 所有币别 其他应付款_其他 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2181.99.01 其它 流动负债 贷 不核算 其他应付款_其他_其它 否 否 否 否 否 否 否 否 0 客户 2191 预提费用 流动负债 贷 不核算 预提费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2191.02 办公费用 流动负债 贷 不核算 预提费用_办公费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2191.03 通讯费 流动负债 贷 不核算 预提费用_通讯费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2191.04 车辆维持费 流动负债 贷 不核算 预提费用_车辆维持费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2191.05 租金 流动负债 贷 不核算 预提费用_租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 客户 2191.61 外方职工年终奖 流动负债 贷 不核算 预提费用_外方职工年终奖 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2191.62 中方职工年终奖 流动负债 贷 不核算 预提费用_中方职工年终奖 否 否 否 否 否 否 否 否 0 2191.99 其他 流动负债 贷 不核算 预提费用_其他 否 否 否 否 否 否 否 否 0 客户 3101 实收资本 所有者权益 贷 不核算 实收资本 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3101.01 中方投资 所有者权益 贷 不核算 实收资本_中方投资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3101.01.01 SKL 所有者权益 贷 不核算 实收资本_中方投资_SKL 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3101.01.02 DKL 所有者权益 贷 不核算 实收资本_中方投资_DKL 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3101.02 外方投资 所有者权益 贷 不核算 实收资本_外方投资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3101.02.101 远东开发有限公司 所有者权益 贷 所有币别 实收资本_外方投资_远东开发有限公司 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3101.02.102 上海国际物流有限公司 所有者权益 贷 不核算 实收资本_外方投资_上海国际物流有限公司 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3102 其他股本 所有者权益 贷 不核算 其他股本 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3102.01 公司拨入资金 所有者权益 贷 不核算 其他股本_公司拨入资金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3121 盈余公积 所有者权益 贷 不核算 盈余公积 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3121.01 法定盈余公积 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_法定盈余公积 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3121.02 任意盈余公积 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_任意盈余公积 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3121.03 法定公益金 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_法定公益金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3121.04 储备基金 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_储备基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3121.05 企业发展基金 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_企业发展基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3121.06 利润归还投资 所有者权益 贷 不核算 盈余公积_利润归还投资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3131 本年利润 所有者权益 贷 不核算 本年利润 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3131.01 本年利润 所有者权益 贷 不核算 本年利润_本年利润 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141 利润分配 所有者权益 贷 不核算 利润分配 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.01 年初未分配利润 所有者权益 贷 不核算 利润分配_年初未分配利润 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.02 提取法定盈余公积 所有者权益 贷 不核算 利润分配_提取法定盈余公积 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.03 提取法定公益金 所有者权益 贷 不核算 利润分配_提取法定公益金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.04 提取储备基金 所有者权益 贷 不核算 利润分配_提取储备基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.05 提取企业发展基金 所有者权益 贷 不核算 利润分配_提取企业发展基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.06 提取职工奖励福利基金 所有者权益 贷 不核算 利润分配_提取职工奖励福利基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.09 提取任意盈余公积 所有者权益 贷 不核算 利润分配_提取任意盈余公积 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.10 应付普通股股利 所有者权益 贷 不核算 利润分配_应付普通股股利 否 否 否 否 否 否 否 否 0 3141.15 未分配利润 所有者权益 贷 不核算 利润分配_未分配利润 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101 主营营业收入 营业收入 贷 不核算 主营营业收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.01 出口空运到付 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_出口空运到付 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.02 进口空运FH费用 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_进口空运FH费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.03 出口海运到付 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_出口海运到付 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.04 进口海运FH费用 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_进口海运FH费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.21 仓库服务收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_仓库服务收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.22 仓库收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_仓库收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.31 运输服务收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_运输服务收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.32 运输代理收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_运输代理收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.33 运输收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_运输收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.41 通关服务收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_通关服务收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.42 代理通关收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_代理通关收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.51 贸易收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_贸易收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.61 VMI服务收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_VMI服务收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.62 VMI收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_VMI收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.63 VMI收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_VMI收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5101.99 其他收入（6%） 营业收入 贷 不核算 主营营业收入_其他收入（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5102 其他业务收入 营业收入 贷 不核算 其他业务收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5102.01 其他业务收入 营业收入 贷 不核算 其他业务收入_其他业务收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5201 投资收益 其他收益 贷 不核算 投资收益 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5201.01 股权投资收益 其他收益 贷 不核算 投资收益_股权投资收益 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5203 补贴收入 营业收入 贷 不核算 补贴收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5203.01 补贴收入 营业收入 贷 不核算 补贴收入_补贴收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5301 营业外收入 其他收益 贷 不核算 营业外收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5301.01 罚款收入 其他收益 贷 不核算 营业外收入_罚款收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5301.02 固定资产盘盈 其他收益 贷 不核算 营业外收入_固定资产盘盈 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5301.03 处理固定资产收益 其他收益 贷 不核算 营业外收入_处理固定资产收益 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5301.04 非常收入 其他收益 贷 不核算 营业外收入_非常收入 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401 主营业务成本 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.21 仓库服务成本 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_仓库服务成本 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.22 仓库成本 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_仓库成本 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.31 运输服务成本 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_运输服务成本 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.32 运输成本 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_运输成本 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.33 运输成本（3%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_运输成本（3%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.34 运输其他成本（3%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_运输其他成本（3%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.41 通关服务成本（6%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_通关服务成本（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.42 代理通关成本（6%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_代理通关成本（6%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.51 贸易成本（5%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_贸易成本（5%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.61 VMI服务成本（5%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_VMI服务成本（5%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.62 VMI成本（5%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_VMI成本（5%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.63 VMI成本（3%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_VMI成本（3%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5401.99 其他成本（5%） 营业成本及税金 借 不核算 主营业务成本_其他成本（5%） 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5402 主营业务税金及附加 营业成本及税金 借 不核算 主营业务税金及附加 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5402.01 营业税5% 营业成本及税金 借 不核算 主营业务税金及附加_营业税5% 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5402.02 营业税3% 营业成本及税金 借 不核算 主营业务税金及附加_营业税3% 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5402.03 增值税附加税 营业成本及税金 借 不核算 主营业务税金及附加_增值税附加税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5402.04 附加税 营业成本及税金 借 不核算 主营业务税金及附加_附加税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5405 其他业务支出 营业成本及税金 借 不核算 其他业务支出 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5405.01 其他业务支出 营业成本及税金 借 不核算 其他业务支出_其他业务支出 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511 营业费用 期间费用 借 不核算 营业费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.01 董事报酬 期间费用 借 不核算 营业费用_董事报酬 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.01.02 董事报酬 期间费用 借 不核算 营业费用_董事报酬_董事报酬 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.02 工资 期间费用 借 不核算 营业费用_工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.02.11 外方工资 期间费用 借 不核算 营业费用_工资_外方工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.02.12 基本工资 期间费用 借 不核算 营业费用_工资_基本工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.02.13 加班工资 期间费用 借 不核算 营业费用_工资_加班工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.02.29 其他补贴 期间费用 借 不核算 营业费用_工资_其他补贴 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.03 年终奖金 期间费用 借 不核算 营业费用_年终奖金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.03.31 年终奖金_外方 期间费用 借 不核算 营业费用_年终奖金_年终奖金_外方 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.03.32 年终奖金_中方 期间费用 借 不核算 营业费用_年终奖金_年终奖金_中方 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.04 临时工 期间费用 借 不核算 营业费用_临时工 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.04.51 临时工费用 期间费用 借 不核算 营业费用_临时工_临时工费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05 职工福利 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.61 养老保险基金 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_养老保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.62 医疗保险基金 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_医疗保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.63 失业保险基金 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_失业保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.64 住房公积金 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_住房公积金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.65 职工教育经费 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_职工教育经费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.66 工会经费 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_工会经费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.67 福利费 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_福利费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.68 工伤保险基金 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_工伤保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.05.69 生育保险基金 期间费用 借 不核算 营业费用_职工福利_生育保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.06 职工住宅 期间费用 借 不核算 营业费用_职工住宅 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.06.81 职工住宅 期间费用 借 不核算 营业费用_职工住宅_职工住宅 否 否 否 否 否 否 否 否 0 部门 5511.07 房租 期间费用 借 不核算 营业费用_房租 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.07.02 办公室租金 期间费用 借 不核算 营业费用_房租_办公室租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.07.03 保税仓库租金 期间费用 借 不核算 营业费用_房租_保税仓库租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.07.04 停车位租金 期间费用 借 不核算 营业费用_房租_停车位租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.07.05 国内仓库租金 期间费用 借 不核算 营业费用_房租_国内仓库租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.08 设备租金 期间费用 借 不核算 营业费用_设备租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.08.21 办公室设备租金 期间费用 借 不核算 营业费用_设备租金_办公室设备租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.08.22 仓库设备租金 期间费用 借 不核算 营业费用_设备租金_仓库设备租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.08.23 商务车租金 期间费用 借 不核算 营业费用_设备租金_商务车租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.09 办公室维持费 期间费用 借 不核算 营业费用_办公室维持费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.09.31 办公室管理费 期间费用 借 不核算 营业费用_办公室维持费_办公室管理费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.09.32 办公室水电费 期间费用 借 不核算 营业费用_办公室维持费_办公室水电费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.09.33 保险费 期间费用 借 不核算 营业费用_办公室维持费_保险费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.09.34 仓库设备维护费 期间费用 借 不核算 营业费用_办公室维持费_仓库设备维护费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.09.35 仓库水电费 期间费用 借 不核算 营业费用_办公室维持费_仓库水电费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.10 车辆维持费 期间费用 借 不核算 营业费用_车辆维持费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.10.51 油料费 期间费用 借 不核算 营业费用_车辆维持费_油料费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.10.52 保险费 期间费用 借 不核算 营业费用_车辆维持费_保险费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.10.53 养路费 期间费用 借 不核算 营业费用_车辆维持费_养路费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.10.54 修理费 期间费用 借 不核算 营业费用_车辆维持费_修理费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.10.55 卡车租赁费 期间费用 借 不核算 营业费用_车辆维持费_卡车租赁费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.11 电脑维护费 期间费用 借 不核算 营业费用_电脑维护费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.11.71 电脑修理维护费 期间费用 借 不核算 营业费用_电脑维护费_电脑修理维护费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.11.72 电脑租金费 期间费用 借 不核算 营业费用_电脑维护费_电脑租金费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.12 办公用品 期间费用 借 不核算 营业费用_办公用品 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.12.02 办公用品 期间费用 借 不核算 营业费用_办公用品_办公用品 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.12.03 传真复印费 期间费用 借 不核算 营业费用_办公用品_传真复印费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.12.04 打印机费用 期间费用 借 不核算 营业费用_办公用品_打印机费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.13 通讯费 期间费用 借 不核算 营业费用_通讯费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.13.21 电话费 期间费用 借 不核算 营业费用_通讯费_电话费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.13.22 移动电话费 期间费用 借 不核算 营业费用_通讯费_移动电话费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.13.23 快递费 期间费用 借 不核算 营业费用_通讯费_快递费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.13.24 上网费 期间费用 借 不核算 营业费用_通讯费_上网费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.14 差旅费 期间费用 借 不核算 营业费用_差旅费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.14.41 交通费 期间费用 借 不核算 营业费用_差旅费_交通费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.14.42 差旅费 期间费用 借 不核算 营业费用_差旅费_差旅费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.14.43 司机差旅费 期间费用 借 不核算 营业费用_差旅费_司机差旅费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.15 广告费 期间费用 借 不核算 营业费用_广告费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.15.61 招聘费 期间费用 借 不核算 营业费用_广告费_招聘费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.15.62 广告费 期间费用 借 不核算 营业费用_广告费_广告费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.15.63 诉讼费 期间费用 借 不核算 营业费用_广告费_诉讼费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.15.64 顾问费 期间费用 借 不核算 营业费用_广告费_顾问费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.16 图书教育费 期间费用 借 不核算 营业费用_图书教育费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.16.02 订阅图书 期间费用 借 不核算 营业费用_图书教育费_订阅图书 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.16.03 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 期间费用 借 不核算 营业费用_图书教育费_培训 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.17 会议费 期间费用 借 不核算 营业费用_会议费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.17.21 会议费 期间费用 借 不核算 营业费用_会议费_会议费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.17.22 董事会 期间费用 借 不核算 营业费用_会议费_董事会 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.18 交际接待费 期间费用 借 不核算 营业费用_交际接待费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.18.31 接待费 期间费用 借 不核算 营业费用_交际接待费_接待费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.19 税金 期间费用 借 不核算 营业费用_税金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.19.41 印花税 期间费用 借 不核算 营业费用_税金_印花税 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.19.49 其他税金 期间费用 借 不核算 营业费用_税金_其他税金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.20 其他费用 期间费用 借 不核算 营业费用_其他费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.20.51 其他费用 期间费用 借 不核算 营业费用_其他费用_其他费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.21 折旧费 期间费用 借 不核算 营业费用_折旧费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.21.02 折旧费 期间费用 借 不核算 营业费用_折旧费_折旧费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.21.03 长期待摊费用摊销 期间费用 借 不核算 营业费用_折旧费_长期待摊费用摊销 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.21.04 无形资产摊销 期间费用 借 不核算 营业费用_折旧费_无形资产摊销 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.22 处置费用 期间费用 借 不核算 营业费用_处置费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5511.22.29 处置费用 期间费用 借 不核算 营业费用_处置费用_处置费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512 管理费用 期间费用 借 不核算 管理费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.01 董事报酬 期间费用 借 不核算 管理费用_董事报酬 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.01.02 董事报酬 期间费用 借 不核算 管理费用_董事报酬_董事报酬 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.02 工资 期间费用 借 不核算 管理费用_工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.02.11 外方工资 期间费用 借 不核算 管理费用_工资_外方工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.02.12 基本工资 期间费用 借 不核算 管理费用_工资_基本工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.02.13 加班工资 期间费用 借 不核算 管理费用_工资_加班工资 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.02.29 其他补贴 期间费用 借 不核算 管理费用_工资_其他补贴 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.03 年终奖金 期间费用 借 不核算 管理费用_年终奖金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.03.31 年终奖金_外方 期间费用 借 不核算 管理费用_年终奖金_年终奖金_外方 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.03.32 年终奖金_中方 期间费用 借 不核算 管理费用_年终奖金_年终奖金_中方 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.04 临时工 期间费用 借 不核算 管理费用_临时工 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.04.51 临时工费用 期间费用 借 不核算 管理费用_临时工_临时工费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05 职工福利 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.61 养老保险基金 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_养老保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.62 医疗保险基金 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_医疗保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.63 失业保险基金 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_失业保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.64 住房公积金 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_住房公积金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.65 职工教育经费 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_职工教育经费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.66 工会经费 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_工会经费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.67 福利费 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_福利费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.68 工伤保险基金 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_工伤保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.05.69 生育保险基金 期间费用 借 不核算 管理费用_职工福利_生育保险基金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.06 职工住宅 期间费用 借 不核算 管理费用_职工住宅 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.06.81 职工住宅 期间费用 借 不核算 管理费用_职工住宅_职工住宅 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.07 房租 期间费用 借 不核算 管理费用_房租 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.07.02 办公室租金 期间费用 借 不核算 管理费用_房租_办公室租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.07.03 保税仓库租金 期间费用 借 不核算 管理费用_房租_保税仓库租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.07.04 停车位租金 期间费用 借 不核算 管理费用_房租_停车位租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.07.05 国内仓库租金 期间费用 借 不核算 管理费用_房租_国内仓库租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.08 设备租金 期间费用 借 不核算 管理费用_设备租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.08.21 办公室设备租金 期间费用 借 不核算 管理费用_设备租金_办公室设备租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.08.22 仓库设备租金 期间费用 借 不核算 管理费用_设备租金_仓库设备租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.08.23 商务车租金 期间费用 借 不核算 管理费用_设备租金_商务车租金 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.09 办公室维持费 期间费用 借 不核算 管理费用_办公室维持费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.09.31 办公室管理费 期间费用 借 不核算 管理费用_办公室维持费_办公室管理费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.09.32 办公室水电费 期间费用 借 不核算 管理费用_办公室维持费_办公室水电费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.09.33 保险费 期间费用 借 不核算 管理费用_办公室维持费_保险费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.09.34 仓库设备维护费 期间费用 借 不核算 管理费用_办公室维持费_仓库设备维护费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.09.35 仓库水电费 期间费用 借 不核算 管理费用_办公室维持费_仓库水电费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.10 车辆维持费 期间费用 借 不核算 管理费用_车辆维持费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.10.51 油料费 期间费用 借 不核算 管理费用_车辆维持费_油料费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.10.52 保险费 期间费用 借 不核算 管理费用_车辆维持费_保险费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.10.53 养路费 期间费用 借 不核算 管理费用_车辆维持费_养路费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.10.54 修理费 期间费用 借 不核算 管理费用_车辆维持费_修理费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.10.55 卡车租赁费 期间费用 借 不核算 管理费用_车辆维持费_卡车租赁费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.11 电脑维护费 期间费用 借 不核算 管理费用_电脑维护费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.11.71 电脑修理维护费 期间费用 借 不核算 管理费用_电脑维护费_电脑修理维护费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.11.72 电脑租金费 期间费用 借 不核算 管理费用_电脑维护费_电脑租金费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.12 办公用品 期间费用 借 不核算 管理费用_办公用品 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.12.02 办公用品 期间费用 借 不核算 管理费用_办公用品_办公用品 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.12.03 传真复印费 期间费用 借 不核算 管理费用_办公用品_传真复印费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.12.04 打印机费用 期间费用 借 不核算 管理费用_办公用品_打印机费用 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.13 通讯费 期间费用 借 不核算 管理费用_通讯费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.13.21 电话费 期间费用 借 不核算 管理费用_通讯费_电话费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.13.22 移动电话费 期间费用 借 不核算 管理费用_通讯费_移动电话费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.13.23 快递费 期间费用 借 不核算 管理费用_通讯费_快递费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.13.24 上网费 期间费用 借 不核算 管理费用_通讯费_上网费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.14 差旅费 期间费用 借 不核算 管理费用_差旅费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.14.41 交通费 期间费用 借 不核算 管理费用_差旅费_交通费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512.14.42 差旅费 期间费用 借 不核算 管理费用_差旅费_差旅费 否 否 否 否 否 否 否 否 0 5512