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财务自查报告及整改措施

财务自查报告及整改措施财务自查报告及整改举措财务自查报告及整改举措财务自查报告及整改举措财务自查报告及整改举措范本县卫计局计财股：我院收到卫计局对于上半年财务工作检查情况的通告后，院领导高度重视。快速组织院委会及有关人员召开了专题会议，仔细吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和破绽，总结经验找差距，并对检查通告中存在的问题统一进行实时整改一、加强专项资本管理，实时补发所拨村室专项资本，所有拨发村室专项资本已全部发放到位，不挪用，挤占专用资本，真实做到专款专用。二、加强制...

财务自查报告及整改举措财务自查报告及整改举措财务自查报告及整改举措财务自查报告及整改举措范本县卫计局计财股：我院收到卫计局对于上半年财务工作检查情况的通告后，院领导高度重视。快速组织院委会及有关人员召开了专题会议，仔细吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和破绽，总结经验找差距，并对检查通告中存在的问题统一进行实时整改一、加强专项资本管理，实时补发所拨村室专项资本，所有拨发村室专项资本已全部发放到位，不挪用，挤占专用资本，真实做到专款专用。二、加强制度管理，实时制订了院财务管理制度，“*”管理制度。成立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“*”管理领导小组，明确责任，详细分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的对于严格控制“*”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“*”下降比率。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人署名后再由分管财经院长署名后方能报销，每张支出发票必须仔细填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。五、加强固定财产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行仔细的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保存财产的负责人署名负责保存。以便此后财产进行查对，丢掉破坏科室照价补偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并成立财产台账，做到帐实符合。并实时登记增加，减少改动情况。分行：根据《XX分行xx年一季度会计检查建议书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对建议书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将有关情况汇报如下：一、组织工作月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详尽布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完成，提交整改报告向财会部汇报整改举措及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改举措及整改达成情况(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查问查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，实时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，进而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《单据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和单据岗专管员。对单据签发、解付、查问查复、质押、贴现业务逐项比较制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了单据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，追踪职工学习的动向，经过季度考试、监察传票质量、会计检查等，落实学习效果。(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我前进行了一系列的会计人员调整，充分一线会计职工队伍，加强后备会计人员储备。详细是，第一步，由B行二级主办c接替zx担当B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责单据管理等重要职责。E支行录取的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充分XX营业部会计人员队伍，由老职工带好新兵，并加强柜面单据、账户管理。此外财会部加紧了过后监察岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充分。(三)成立健全岗位责任制，清晰会计岗位职责“会计档案管理杂乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行剖析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范致使的。整改举措是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改良，发现问题，实时解决。详细为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，联合本行的实际情况从头制定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连接性，尤其将大量的会计后台业务做明细区分，防止一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出建议建议，并照此分工进行会计监察检查。(四)优化改革柜面流程，加强各项制度实施细则的建设当前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的举措是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。拟订会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有拟订了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能防止出现纰漏和风险。(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监察针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行剖析了存在问题的原因。主假如由于会计管理人员没有严格执行审核和监察的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点打破，防止做表面文章，防止查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的重点环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通告。二是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查指导人员要加强事中监察，防止以罚代管的工作方式，将监察重心前移。(六)整改达成情况三、处分情况内容仅供参照

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