财务收支明细表 简单版

3月份 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 2011年 凭　证 对方科目 摘　　　要 借方(或收入) √ 贷方（或支出） √ 余　额（或结余） √ 月 日 字 号 本月合计 0 151898 0 3 5 记 1 菜、工具等 889 3 6 记 2 餐费（合作社） 1760 3 7 记 3 过路费 40 3 9 记 4 过路费 40 3 10 记 5 购大米 232 3 11 记 6 购大米、菜等 976 3 12 记 7 付房费 1501 3 12 记 8 汽油 275 3 12 记 9 过路费 40 3 13 记 10 电锤、钻头 895 3 13 记 11 发电机、油桶等 1855 3 13 记 12 汽油 270 3 14 记 13 雨靴 210 3 14 记 14 过路费 40 3 15 记 15 够木材 5600 3 15 记 16 铁钉 356 3 15 记 17 菜、煤气等 575 3 15 记 18 汽油（合作社） 300 3 15 记 19 餐费（合作社） 960 3 16 记 20 购木材 5160 3 18 记 21 购水准仪 1100 3 18 记 22 验资 3000 3 18 记 23 打卡机、纸等 550 3 18 记 24 饲料、塑料纸等 2740 3 18 记 25 过路费 40 3 18 记 26 汽油（合作社） 420 3 19 记 27 过路费 40 3 19 记 28 汽油（合作社） 200 3 20 记 29 汽油 260 3 20 记 30 过路费 55 3 20 记 31 过路费 55 3 20 记 32 客车车费 52 3 21 记 33 文具用品 50 3 21 记 34 水平笠 10 3 21 记 35 付通讯费 200 3 22 记 36 付知识产权代理费 33000 3 22 记 37 开业登记费 4000 3 22 记 38 毛毡 900 3 22 记 39 铁钉 357 3 22 记 40 皮带、开关、轴承 20 3 22 记 41 汽油 300 3 22 记 42 过路费 40 3 23 记 43 付房费 311 3 23 记 44 汽油 280 3 23 记 45 过路费 30 3 23 记 46 购大米 230 3 24 记 47 复印 60 3 24 记 48 汽油 140 3 24 记 49 过路费 35 3 24 记 50 肉、菜 260 3 24 记 51 菜、工具 470 3 24 记 52 购饲料 200 3 25 记 53 交纳印花税 2500 3 25 记 54 购咸鱼等 300 3 25 记 55 鸡精、鱼等 110 3 26 记 56 档案袋、计算器、账本等 43 3 26 记 57 扫帚 35 3 26 记 58 标砖 2250 3 26 记 59 购礼品 4400 3 26 记 60 汽油 270 3 26 记 61 餐费 195 3 26 记 62 米酒 100 3 26 记 63 菜、酒、茶、烟等 2879 3 27 记 64 付保证金 51660 3 27 记 65 汽油 270 3 27 记 66 过路费 40 3 27 记 67 付业务招待费 1428 3 28 记 68 法律顾问费 4000 3 29 记 69 毛毡 177 3 29 记 70 收花管、口罩等 176 3 29 记 71 汽油 275 3 29 记 72 过路费 40 3 30 记 73 毛毡 342 3 30 记 74 胶水等 163 3 30 记 75 铁钉 33 3 30 记 76 汽油 160 3 30 记 77 菜 75 3 31 记 78 床、水桶等 429 3 31 记 79 购木材 50 3 31 记 80 气钉、白胶、对刷 460 3 31 记 81 绳子 16 3 31 记 82 玻璃胶 270 3 31 记 83 汽油 130 3 31 记 84 客车车费 50 3 31 记 85 洗洁精、方便面等 82 3 31 记 86 肉、米、菜 231 3 31 记 87 购买饲料 6880财务收支明细账4月份 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 2011年 凭　证 对方科目 摘　　　要 借方(或收入) √ 贷方（或支出） √ 余　额（或结余） √ 月 日 字 号 本月合计 0 305413.9 0 4 1 记 1 购30千瓦发电机 13000 4 1 记 2 碗柜、汤碗等 156.8 4 1 记 3 汽钉、圆钉 402 4 1 记 4 工资 840 4 1 记 5 工资 1480 4 1 记 6 集成板等 9120 4 2 记 7 购鸡蛋（合作社） 1800 4 2 记 8 购木地拖 22 4 2 记 9 合页、插销等 546 4 2 记 10 管子运费 850 4 2 记 11 水泥 580 4 2 记 12 插排、钢丝钳、铝芯线等 323 4 2 记 13 木材、桌子 750 4 2 记 14 瓦片 1800 4 3 记 15 购轮胎 380 4 3 记 16 付汽车保养费 920 4 3 记 17 电料 20555 4 3 记 18 排水管及配件等 14673 4 3 记 19 采购材料餐费 320 4 3 记 20 餐具、工作服 76 4 3 记 21 钥匙锁 26 4 3 记 22 钢筋款 630 4 3 记 23 钢筋款 2438 4 3 记 24 加工电焊 20 4 4 记 25 更换轮胎螺丝 90 4 4 记 26 购大米 120 4 4 记 27 汽钉、工业钉 140 4 4 记 28 铁管、闸门、电焊等 155 4 5 记 29 购轮胎 390 4 5 记 30 球阀 20 4 5 记 31 水桶、碗等 600 4 5 记 32 钢锯 13 5 6 记 33 菜、肉、调料等（4月1日-5月6日） 5610 4 6 记 34 挖机台班费等 16300 4 6 记 35 电线、插排等 191.5 4 6 记 36 水泥 3360 4 7 记 37 购货车 34100 4 7 记 38 集成板等 7540 4 7 记 39 开孔器 6 4 7 记 40 水泥砖 1750 4 8 记 41 铁钉 96 4 8 记 42 灯光老师车费 150 4 8 记 43 电线、电钻等 1488 4 8 记 44 铜芯线 500 4 9 记 45 开孔器 40 4 9 记 46 电线等 223.5 4 9 记 47 水管、配管等 428 4 9 记 48 弯头、三通、水龙头等 428 7 10 记 49 购手机 2600 4 10 记 50 活节 40 4 10 记 51 汽钉、白胶 126 4 10 记 52 集成板等 10350 4 10 记 53 锅、盘等 251 4 11 记 54 购鸡蛋（合作社） 1860 4 11 记 55 汽钉 185 4 11 记 56 汽油机油 30 4 11 记 57 箱子、桶等 82 4 12 记 58 铝芯线 100 4 12 记 59 剪刀等 70 4 12 记 60 草席、油石 135 4 13 记 61 付餐费 904 4 13 记 62 付餐费 1038 4 13 记 63 搅拌机、导顺开关等 2280 4 13 记 64 搅拌机运费 50 4 13 记 65 电线 80 4 13 记 66 三角把 105 4 14 记 67 购汤锅、脸盆、水桶等 376.1 4 14 记 68 购大米 240 4 14 记 69 电缆 320 4 15 记 70 钢筋款 2630 4 17 记 71 铜灯防雾电感定金 50 4 18 记 72 复印 24 4 19 记 73 购轮胎 760 4 19 记 74 集成板等 7540 4 19 记 75 杉木料 224 4 19 记 76 尖子 10 4 19 记 77 汽钉 280 4 19 记 78 手套 12 4 21 记 79 铁管 9 4 21 记 80 红板等 1400 4 22 记 81 购摄像机 11790 4 22 记 82 付可行性研究 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 10000 4 22 记 83 付住宿费 588 4 22 记 84 铝板、胶 488 4 23 记 85 购大米 240 4 23 记 86 茶叶 100 4 23 记 87 白胶 70 4 23 记 88 架、台板 1840 4 23 记 89 黑网、塑料纸等 759 4 24 记 90 付住宿费 810 4 24 记 91 泥簊 130 4 24 记 92 沙子、石子 7780 4 24 记 93 石头、石子、石渣等 13540 4 24 记 94 棉胎 135 4 24 记 95 凳子 60 4 24 记 96 工资 1280 4 24 记 97 螺丝、扳手等 425 4 24 记 98 水泥 2240 4 24 记 99 沙浆宝 150 4 24 记 100 电锤、皮带 30 4 24 记 101 铁床、草席、水桶 432 4 24 记 102 手套等 49 4 24 记 103 电缆、插排 280 4 25 记 104 付住宿费 228 4 25 记 105 瓦片 1500 4 25 记 106 电水壶 58 4 25 记 107 砖等 1950 4 26 记 108 电线等 647.5 4 26 记 109 刷子 25 4 26 记 110 清底马鼻刀、敏仔刀 94 4 26 记 111 温州购料餐费（建忠） 160 4 27 记 112 保鲜膜、鸭蛋、粉干 29 4 27 记 113 大豆油 215 4 27 记 114 汽钉、地板钉 202.5 4 27 记 115 水龙头、锤等 61 4 27 记 116 百叶窗 560 4 27 记 117 杉木板、木工板等 6730 4 27 记 118 木材 280 4 28 记 119 木材 17080 4 28 记 120 木头 1880 4 29 记 121 付地形测绘费 13000 4 29 记 122 多层板 406 4 29 记 123 电工工资 3500 4 29 记 124 地砖装车费 200 4 29 记 125 漏保 85 4 29 记 126 陶瓷等 11200 4 30 记 127 购鸡蛋（合作社） 4340 4 30 记 128 购大米 240 4 30 记 129 三合板 30 4 30 记 130 铝合金 220 4 30 记 131 钢排钉 270 4 30 记 132 灯具 189 4 30 记 133 三节轨 280 4 30 记 134 93#、97#汽油费 5812 4 30 记 135 高速公路费 650 4 30 记 136 客车车费 468财务收支明细账5月份 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 2011年 凭　证 对方科目 摘　　　要 借方(或收入) √ 贷方（或支出） √ 余　额（或结余） √ 月 日 字 号 本月合计 0 167730.6 0 5 1 记 1 餐费 590 5 1 记 2 餐费 1257 5 1 记 3 灯头、节能灯等 240 5 1 记 4 直条板 2800 5 2 记 5 雨衣 114 5 2 记 6 开关、插排等 115 5 2 记 7 插排、插座等 180 5 2 记 8 合页等 81 5 2 记 9 黑金沙 1458.8 5 2 记 10 汽钉 120 5 3 记 11 毛巾 60 5 3 记 12 皮 176 5 4 记 13 稳压器 4500 5 4 记 14 电视机 850 5 5 记 15 扫把、手套、衣架 48 5 5 记 16 三节轨、弹簧栓等 725 5 6 记 17 代付代理费 3600 5 6 记 18 水泥 2240 5 6 记 19 草刀 75 5 6 记 20 代理费（合作社） 2900 5 7 记 21 汽车保养费 750 5 7 记 22 沙石 8 5 8 记 23 汽车保养费 260 5 8 记 24 椅子 140 5 8 记 25 白胶、对刷、鱼胶 84 5 8 记 26 水管 95 5 8 记 27 直条板 1620 5 9 记 28 席子 40 5 9 记 29 床上用品 285 5 9 记 30 床、衣架等 1104 5 9 记 31 特清透明底、固化剂等 2475 5 9 记 32 杉木板 440 5 9 记 33 黑金沙 2150 5 9 记 34 色精 30 5 9 记 35 水泥 560 5 9 记 36 胶水、粉、水砂等 161 5 9 记 37 汽钉 180 5 10 记 38 购种子、农药等 660 5 10 记 39 购磷肥等 579 5 10 记 40 水桶 26 5 10 记 41 毛巾 50 5 10 记 42 蒸桶 230 5 10 记 43 方便面、扑克、夏枕等 399.6 5 10 记 44 帽子、手套等 132 5 11 记 45 开水桶 200 5 11 记 46 大米、鸡精等 576 5 11 记 47 青砖等陶瓷 10570 5 11 记 48 木板 750 5 11 记 49 螺丝 30 5 12 记 50 生姜 312 5 12 记 51 木材 1800 5 13 记 52 床上用品 109 5 13 记 53 接头、水龙头等五金材料 1970 5 13 记 54 直条板 1620 5 13 记 55 三节轨、弹簧栓 166 5 14 记 56 床上用品 135 5 14 记 57 ZR-Y50电线等 2187 5 14 记 58 扎带 10 5 14 记 59 水瓢 12 5 14 记 60 三节轨 12 5 15 记 61 方大王 32 5 15 记 62 玻璃胶、云石胶 372 5 17 记 63 特清透明底、天那水等 3140 5 17 记 64 杉木板 245 5 17 记 65 尖子、罗机直刀 87 5 17 记 66 铁铲带、大灰桶等 85 5 17 记 67 钢筋款 358 5 18 记 68 茶叶 50 5 18 记 69 杉木板 2790 5 18 记 70 瓦片 600 5 18 记 71 汽钉 180 5 18 记 72 石头 320 5 18 记 73 工资 1400 5 18 记 74 电子狗 800 5 18 记 75 扞入器、振动棒 600 5 18 记 76 钢筋款 90 5 19 记 77 餐费 632 5 19 记 78 技术鉴定 220 5 19 记 79 大米 1200 5 19 记 80 清底板型刀 83 5 19 记 81 电缆 390 5 20 记 82 直条板 1350 5 20 记 83 花窗 11500 5 21 记 84 5515#等陶瓷 3238 5 21 记 85 三角线、不锈钢钉等 419.2 5 21 记 86 水泥 2800 5 22 记 87 米、调料等 311 5 22 记 88 黄纳粉 39 5 23 记 89 一体机、传真机等 2810 5 23 记 90 木工铅笔等 172.5 5 23 记 91 合页 350 5 23 记 92 合页 150 5 24 记 93 广告费 800 5 24 记 94 付手续费、工本费 20 5 24 记 95 付手续费、工本费 30 5 24 记 96 购办公用品 56.5 5 24 记 97 购太小开关等 19488.5 5 24 记 98 四线、控制器等 2634 5 24 记 99 青古拉手、柜锁 1498 5 24 记 100 云石胶 90 5 24 记 101 开关、灯具等 22122 5 24 记 102 五金配件 1498 5 24 记 103 插销 620 5 24 记 104 五金配件 100 5 25 记 105 紫菜 112 5 25 记 106 换气、碳纤维、小灯 1560 5 25 记 107 木头等 885 5 25 记 108 黑金沙、挡水线等 1881 5 25 记 109 黑金沙、磨边 265 5 25 记 110 油毡、钻头 362 5 25 记 111 墨汁 12 5 25 记 112 玻璃枪 15 5 26 记 113 毛巾 20 5 26 记 114 玻璃钻头 80 5 27 记 115 电工来往车费 430 5 27 记 116 黄纳粉 39 5 27 记 117 铁黄粉、羊毛刷、手套 95 5 27 记 118 倒闸、管扣 185 5 27 记 119 螺丝 16 5 27 记 120 16#铜管 30 5 28 记 121 沙、石 5000 5 28 记 122 丝盘 65.5 5 28 记 123 开孔器 35 5 28 记 124 钻头、铁钉 25 5 29 记 125 菜、肉、调料 4149 5 29 记 126 青石 2721 5 29 记 127 钻头 34 5 30 记 128 开孔器、钻头 9 5 31 记 129 技术鉴定 280 5 31 记 130 口罩、猪毛刷、手套等 161 5 31 记 131 钻头等 42 5 31 记 132 93#、97#汽油费 4535 5 31 记 133 高速过路费 520 5 31 记 134 客车车费 394 5 31 记 135 其他 2955财务收支明细账6月份 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 2011年 凭　证 对方科目 摘　　　要 借方(或收入) √ 贷方（或支出） √ 余　额（或结余） √ 月 日 字 号 本月合计 0 316000 0 3 20 记 1 支付可行性研究报告 10000 6 1 记 2 付业务招待费 720 6 1 记 3 付业务招待费 900 6 1 记 4 传真 50 6 1 记 5 花窗 8180 6 1 记 6 遮布 65 6 1 记 7 钻杆 100 6 1 记 8 锄头 110 6 1 记 9 水泥 2800 6 1 记 10 铁 160 6 2 记 11 荣豆等种子 34 6 2 记 12 敌敌畏、菜种 33 6 2 记 13 萝卜等种子 43 6 2 记 14 手套 22 6 2 记 15 石胶 30 6 2 记 16 铜地漏 140 6 2 记 17 黑金沙、圆条边 918 6 2 记 18 扳手 12 6 2 记 19 花窗运费 130 6 3 记 20 雨衣 900 6 3 记 21 胶带 48 6 3 记 22 水泥、标砖 1750 6 3 记 23 花窗运费 180 6 4 记 24 交换机、路由器 3280 6 4 记 25 螺丝钉 10 6 4 记 26 建筑工具 400 6 4 记 27 开柴斧 43 6 4 记 28 钢筋款 3680 6 4 记 29 木材 1800 6 5 记 30 餐费 2245 6 5 记 31 帽子 60 6 5 记 32 螺丝钉、钢钉 39 6 6 记 33 油、鸡精、蛋 265 6 6 记 34 钢筋款 6710 6 6 记 35 插排、灯头等 29 6 6 记 36 杉木料 4000 6 7 记 37 防火布 1900 6 7 记 38 切割机等 930 6 7 记 39 水龙头、球阀等五金配件 213 6 7 记 40 卫生间防水材料 1150 6 8 记 41 付工程材料青石材料 10000 6 8 记 42 方便面 96 6 8 记 43 铁丝等 156 6 8 记 44 灰桶、卷尺等 187 6 8 记 45 铁丝 38.5 6 8 记 46 木料、水泥板 4220 6 9 记 47 地吸、门锁 370 6 9 记 48 花板等 852 6 9 记 49 扳手 228 6 10 记 50 大米、鸭蛋 260 6 10 记 51 餐费 480 6 10 记 52 地毯、胶垫等 8920 6 10 记 53 黄纳粉、羊毛刷、口罩 69 6 10 记 54 地梁工资 2330 6 10 记 55 稀释剂、透明漆、固化剂等 2093 6 11 记 56 胶水 24 6 11 记 57 工程工具 300 6 12 记 58 家具运费 1300 6 12 记 59 夏被 1472 6 12 记 60 凉席、夏被、纤云枕 3298 6 12 记 61 座便器 550 6 12 记 62 杉木料 1705 6 12 记 63 不锈钢 800 6 12 记 64 书柜、花架等 64400 6 12 记 65 洗手间材料 4700 6 13 记 66 楼梯扶手 2500 6 13 记 67 马桶 300 6 13 记 68 灯具 1120 6 13 记 69 棚布 75 6 13 记 70 发电机柴油 170 6 14 记 71 大米、鸡精、纸 815 6 14 记 72 手套 50 6 14 记 73 地砖、切边加工费 900 6 14 记 74 砂子、石头、砖 5190 6 15 记 75 付检测费 2500 6 15 记 76 付房费 35200 6 15 记 77 铁钉 294 6 15 记 78 三合板 55 6 15 记 79 步步紧 460 6 15 记 80 自动插销 50 6 15 记 81 木料 1480 6 15 记 82 特级胶水、防漏胶等 1210 6 16 记 83 红模板 2360 6 16 记 84 切割机 220 6 16 记 85 尖子 30 6 16 记 86 木料 1200 6 16 记 87 本工片、云石胶等 132 6 17 记 88 白糖 36.5 6 17 记 89 树木 1400 6 17 记 90 瓦片运费 600 6 17 记 91 瓦片 5700 6 17 记 92 陶瓷 3430 6 17 记 93 钢筋款 15078 6 17 记 94 灯具 3100 6 18 记 95 红板 580 6 18 记 96 扎线 80 6 19 记 97 线管 100 6 20 记 98 花窗 4098 6 20 记 99 灯泡等 160 6 20 记 100 单芯线、玻璃钻等 1284.5 6 20 记 101 插排带线 72 6 20 记 102 花板 40 6 21 记 103 雨衣 150 6 21 记 104 钢筋款 3332 6 21 记 105 水泥 11000 6 21 记 106 下水管 24 6 21 记 107 直条板 675 6 22 记 108 集层板 1504 6 22 记 109 水泥、白灰 3330 6 22 记 110 红模板 1475 6 22 记 111 钢碗 40 6 22 记 112 水泥 2210 6 23 记 113 落地扇、水桶等 857 6 23 记 114 手拉车 940 6 23 记 115 水泥 1970 6 23 记 116 砖等 1950 6 24 记 117 大米、蛋 740 6 24 记 118 卫生桶、毛巾等 277 6 24 记 119 蚊香 125 6 24 记 120 口罩 8 6 24 记 121 杉木板、钻头等 1321 6 24 记 122 手套、钢丝刷等 64 6 24 记 123 三节轨等 160 6 24 记 124 石匠工资 6800 6 25 记 125 付汽车保养费 180 6 25 记 126 摄像头、耳机 100 6 25 记 127 铁锤等 45 6 25 记 128 敌敌畏、菜虫四决 58 6 25 记 129 水泥砖 1950 6 25 记 130 石灰王 120 6 25 记 131 玻璃 7035 6 26 记 132 电吹风、沐浴露等 137.5 6 26 记 133 铁丝、插排、插头 379 6 26 记 134 水泥、标砖等 1775 6 26 记 135 解放鞋 358 6 26 记 136 树木 390 6 27 记 137 办公用品 245 6 27 记 138 水泥 5600 6 28 记 139 菜肉（1日-28日） 6916 6 28 记 140 支付办公费用 200 6 30 记 141 汽油、柴油费 5544 6 30 记 142 高速过路费 290 6 30 记 143 客车运费 728财务收支明细账7月份 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 2011年 凭　证 对方科目 摘　　　要 借方(或收入) √ 贷方（或支出） √ 余　额（或结余） √ 月 日 字 号 本月合计 0 0 0财务收支明细账8月份 编制单位：泰顺德鸣农业开发有限公司 2011年 凭　证 对方科目 摘　　　要 借方(或收入) √ 贷方（或支出） √ 余　额（或结余） √ 月 日 字 号 本月合计 0 0 0财务收支明细账Sheet2 Sheet3