新工厂成本预算

建厂预算 新工厂成本预算 东贝产品四台旧机器运行资金预算 月支出项目 月成本单项金额 工人+师傅10个人白班夜班各五个人（带师傅）+会记2400+门卫1300 平均工人工资一个月2000-4000（看地区）=20000-40000 20000-40000 厂房：1500平米×10元/平米=厂月租金：算10元一平米×1500=15000 15000 电费：算120T机器×200-300电费/天×4=800-1200/天×26天=20800-31200元 20800-31200 水费（省略）5元\吨电费1.1\度 劳保+耗品300 300 脱模剂2件+防锈油10支=400 400 送货车费：1000-3000（看送货量\次） 1000-3000 国、地税（略） 包材胶袋+纸箱： 算你产能3500×4×26天=364000÷300/箱=1213个×PP袋1.6元=1940.8元； 1940 纸箱算364000÷300/箱=1213个×4元/个=4852元; 4852 原料：算材料是PA6：平均单重30克×364000=10.92吨×24000/吨=262080元 262080 其它材料另算 工人宿舍四间×300元一间=1200元； 1200 基本就是这些了： 月成本流动资金合计金额 363472 月最低资金支出363472元，三个月付款，准备资金1090416是运作资金。 运作资金1100000 以上为四台旧注塑机直接运行资金成本厂房占地600平米 以下为新增机器预算厂房占地1450平米 后期追加新设备投资预算根据客户订单补充高精度机器 总金额 海天120吨天隆伺服注塑机 130000 数量4 520000 烘料机 1400 数量4 5600 上料机 650 数量4 2600 冷却塔80T 8800 数量1 8800 10T水池2个下水池+上水池 8000 数量1 8000 空压机5.5KW0.94立方 5000 数量2 10000 3KW水泵1台 1000 数量1 1000 破碎机 8000 数量3 8000 机械手 7000 数量4 28000 传送带 1200 数量4 4800 龙门吊行车2T 13800 数量1 13800 手推叉车 1600 数量1 1600 模具存放架 3000 数量1 3000 混料机 6000 数量1 4000 车间除尘装备 3000 数量1 3000 上模机 6000 数量1 0 设备水电和厂房刷漆隔断+办公室装修 140000 140000 固定设备投资合计 762200工厂装修 新厂装修费用 支出 项目名称 金额人民币 数量 备注 说明 厂房租金 20000 2个月 1450平米 挖水池改造 8000 2个水池 定价6000追加了2000工程量 干燥机烘料机 9048 4套 山峰3*10+1*6 2480 100米 离心水泵3KW 1000 1台 80T水塔 7800 1台 厂房LED灯具 3096 办公室灯具转换框 260 耐油高压气管16mm 1700 200米 厂房金牛水管 2960 含热熔机1台 大道物流拖模具 56 去武汉修模过路费 35 32钢丝管加管卡 30 加油 800 4.8-4.26 水管配件 297 2016.5.7买水管配件 水管配件 135 2016.5.6买水管配件 补买50PPR水管及水管配件 2885 双峰1.5平 140 200米 2T行车定做 13340 1台 含吊钢丝绳费用 膨胀螺丝 36 24个 膨胀螺丝 25 8个 办公室电工配件 259 1.5护套网线弱电盒三开线槽 15997128601良友电料 水管配件 402 2016.4.26买水管配件 无发票 110 2016.5.10新厂食堂中餐费 无发票 25 2016.5.08新厂食堂中餐费 100槽钢6米 190 1根 水塔焊接底座用 材料150含运费50 6米方管 290 6根 装修厂房办公室屋顶加固 材料240含运费50 直径8mm钢丝绳 200 50米 厂房拉吊灯材料费 水管配件 20 4个 金牛牌接头王太店 水管配件+20管子 150 4个 补20管加配件王太店 补办公室插座空调插开关 156 炕头水暖店 清理厂房垃圾费 150 朱师傅摩托车 氧气割断拆卸冷却管道 650 叉车200氧割450 卸注塑机设备4台 1000 吊车400叉车600 混泥土206固化地坪灰色 3000 15元/平米包工包料 200平米车间 吃饭 500 电器开关 2000 空开、继电器、配电柜 机械手加夹具工装 28000 一台二手天行横走三台小斜臂 包安装、产品副夹工装设计 清场卫生 600 200元\天 两个人包干三天工钱 大拖把 180 90元\个 2个 32线管 120 18根65米 厂房装修+办公室装修 61000 含修边桌2100 办公桌 11800 电脑3台 5400 电脑2台 2800 油漆 2950 空压机 1600 合计 197675私人消费 私人费用支出 项目 金额 数量 说明 备注 晚餐 550 2顿 大冶红嫂菜馆 去雷山费用 420 10人 10大人+小孩 五一活动 农家菜馆吃饭 580 10人 10大人+小孩 五一活动 给朱总费用 1500 2次 一次500一次1000 无票 接货出液阀 900 60次 保险费 12000 1人 2016.5.6 合计 15950工厂布局 1450平米工厂布局图 配电柜 配电柜 龙门吊 路轨 130T 90T 90T 90T 120T 90T 90T 90T 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 150W 钢缆 1.5单股铜双线 吊灯 钢板5mm 注塑机 注塑机 注塑机 注塑机 注塑机 注塑机 注塑机 注塑机 7.5KW 7.5KW 7.5KW 7.5KW 7.5KW 7.5KW 7.5KW 7.5KW 铜线 3*4+1 电焊机 吸顶灯 3*10+1 破碎机2台 铜线 破碎 78W 78W 出水口加过滤网 3*50+1 3*50+1 破碎 铜线 铜线 水池加不锈铁盖子 2.5护套线 78W 78W 150W 150W 控制开关 铜线 3*0.5 3*10+1 2.5护套线 3*4+1 破碎机1台 铜线 破碎 真空泵 4KW 78W 78W 真空泵 1.5单股铜双线 回水口 4KW 2.04立方 真空泵 钢缆 150W 150W 150W 150W 150W 150W 空压机1 7.5KW 3KW 3*10+1 铜线空压机水泵13KW 1KW 出水管两根 空压机2 7.5KW 78W 78W 80T水塔 10T水池 水泵3KW 3*120+1 配电柜 3*50+1 3*50+1 水池 地下10T水池 电缆铜线 铜线 32KW 配电柜 铜线 32KW 130KW 水池盖板 混泥土206地坪 混泥土206地坪