企业全面预算表格表格单模板

企业通用全面估计 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 模板 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1：20×4年收益展望解析表编制单位：A企业单位：人民币元20×20×占收20×占收环比20×环比项目1年占收环比占收2年入比3年入比增减4年增减实质入比增减入比实质实质展望营业收入减：营业成本营业税附带营业毛利减：营业开销管理开销薪水总数财务开销专项开销营业收益加：投资收益收益总数表2：20×4年总估计指标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 表编制单位：A企业单位：人民币元指标基础指标核查指标挑战指标(增添率0%)(增添率30%)(增添率50%)项目金额比率金额比率金额比率营业收入减：营业成本营业税附带营业毛利减：营业开销管理开销薪水总数财务开销专项开销营业收益加：投资收益收益总数1表3经营估计总表编制单位：A企业20×4年度单位：万元合计占收营销生产采买人力资总经理项目入%财务部金额部部部源部办公室营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费水电费物料耗资营车辆费业差旅费费业务款待费用装卸费包装费广告费展览费 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费售后服务费合计办公费管可差旅费理控车辆费费费维修费用用福利费2印刷费款待费电话费培训费会议费租借费不物业费可创立费控折旧费费保险费用其余费合计薪水总数财务开销专项开销营业收益加：投资收益收益总数表4.1部门估计分解表编制单位：企业营销部20××年度单位：万元合计占收项目1月2月3月2季度下半年金额入%营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利营办公费业电话费3费维修费用燃气费水电费物料耗资车辆费差旅费业务款待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部薪水内部结转收入转入（营业成本）营销部收益表4.2部门估计分解表编制单位：企业生产部20××年度单位：万元合计占收1月2月3月2季度项目入%下半年金额营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本此中：原资料工人薪水4制造开销办公费差旅费车辆费可维修费控福利费费印刷费管用款待费理电话费费培训费用会议费租借费不物业费可创立费控折旧费费保险费用其余开销合计生产部管理人员薪水内部结转收入转出（营业成本）生产部收益表4.3部门估计分解表编制单位：企业采买部20××年度单位：万元合计占收1月2月3月2季度项目入%下半年金额营业收入基准指标5办公费差旅费维修费可福利费控印刷费费款待费管用电话费理培训费费会议费用租借费不物业费可创立费控折旧费费保险费用其余开销合计采买部薪水采买部收益表4.4部门估计分解表编制单位：企业财务部20××年度单位：万元合计占收1月2月3月2季度项目金额入%下半年营业收入基准指标营业税金及附带管可办公费理控差旅费费费维修费用用福利费6印刷费款待费电话费培训费会议费租借费不物业费可创立费控折旧费费保险费用其余开销合计财务部薪水财务开销营业收益加：投资收益财务部收益表4.5部门估计分解表编制单位：企业人力资源部20××年度单位：万元合计占收项目入%1月2月3月2季度下半年金额营业收入基准指标办公费差旅费管可维修费理控福利费费费印刷费用用款待费电话费7培训费会议费租借费不物业费可创立费控折旧费费保险费用其余开销合计人力资源部薪水人力资源部收益表4.6部门估计分解表编制单位：企业总经理办公室20××年度单位：万元合计占收项目入%1月2月3月2季度下半年金额营业收入基准指标办公费差旅费维修费可福利费控管印刷费费理款待费用费电话费用培训费会议费不租借费可物业费控创立费8费折旧费用保险费其余开销合计总经理办公室薪水专项开销总经理办公室收益表4.7门店估计分解表编制单位：A店20×4年度单位：元合计占收1月2月3月2季度下半年项目入%金额营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费水电费物料耗资营车辆费业差旅费费业务款待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店职工薪水门店可控收益装修投资开销摊销设备投资开销摊销9创立费摊销租金门店收益表5：A企业基本薪酬等级表岗位底薪岗位薪水绩效职务薪酬等级薪水1级2级3级4级5级6级7级8级9级分比董事长一等总经理副总经理二等财务总监部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表7：薪酬估计表10部基本薪酬效合年度位姓名等效工薪酬工底薪位薪酬津工小分比工董事一等9理一等5副二等6理行政副二等7二等8公⋯⋯⋯⋯⋯⋯室小理四等8人行政七等5力人事七等5八等6源前台九等4部⋯⋯⋯⋯⋯⋯小理四等7会七等6会七等5会七等5会七等4部出八等7出八等6⋯⋯⋯⋯⋯⋯小理四等8采七等5采采七等5采七等4采七等4部文九等8⋯⋯⋯⋯⋯⋯小三等6划主管六等6品管主管六等5生主管六等5生主管六等511生主管六等5生划七等5划七等5部划七等4品管七等5品管七等5品管七等5管八等4管八等4管八等3司机九等8司机九等7⋯⋯⋯⋯⋯⋯小理四等6副理五等6副理五等6八等8八等8八等6八等6八等6八等5部八等5八等5八等5八等4文九等6文九等6⋯⋯⋯⋯⋯⋯小合表8：投算指表制位：A企业（店）位：元ABC店型市里开区市里开区市里开区月20×4年12均20×5年销20×6年毛利率门店收益率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价创立费月租金装元/平方修费总数设备投资开销表9：投资估计表编制单位：A企业A门店单位：元21×4年21×5年21×6年项目占收入%占收入%占收入%估计估计估计营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利营业开销门店职工薪水门店可控收益装修投资开销摊销设备投资开销摊销创立费摊销年租金门店收益13表10：投资现金流量解析表编制单位：A企业单位：元项目现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数i%净现值初装修开销始设备开销投资创立费21×4年21×5年21×6年合计表11：原资料采买估计表编制单位：A企业采买部单位：元编码名称规格型号供应单位采买数目单价金额付款方式合计部门经理签字：财务部经理签字：填表人签字:表12：生产估计表编制单位：A企业生产部单位：元合计1月2月3月2季度下半年产品、规格数金数金数金数金数金数金量额量额量额量额量额量额产估计销售量14品加：期末存量需要量合减：期初存量量售量加：期末存量品需要量合减：期初存量量⋯⋯量合表13：算利表制位：20××年度位：元目今年算数上年累数一、主收入减：主成本主税金及附带二、主利（以“－”号填列）加：其余利（以“－”号填列）减：用管理用用三、利（以“－”号填列）加：投收益（以“－”号填列）收入外收入减：外支出四、利（以“－”号填列）减：所得税五、利（以“－”号填列）15表14：年度现金流量估计表编制单位：20××年度单位：元项目序号今年估计数上年实质数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、供应劳务收到的现金2收到的其余与经营活动有关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工及为职工支付的现金6现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量11回收投资所收到的现金12获得投资收益所收到的现金13现金流入小计16购买固定财产及其余财产支付的现金17投资所支付的现金18现金流出小计20投资活动产生的现金流量净额21三、筹资活动产生的现金流量22汲取投资所收到的现金23获得借款所收到的现金24收到的其余与筹资活动有关的现金25现金流入小计26偿还债务所支付的现金27分配收益和偿付利息所支付的现金28支付的其余与筹资活动有关的现金29现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额3116四、汇率变动对现金影响额32五、现金及现金等价物净增添额33表15：年度估计财产负债表编制单位：20××年12月31日单位：元财产年初数估计年关数负债和股东权益年初数估计年关数流动财产：流动负债：钱币资本短期借款短期投资对付帐款应收帐款对付薪水其余应收款对付福利费预支帐款对付股利存货一年内到期长远负债流动财产合计流动负债合计长远投资：长远负债：长远股权投资长远借款长远债权投资对付债券长远投资合计长远负债合计固定财产：负债合计固定财产原价股东权益：减：累计折旧股本固定财产净值资本公积固定财产合计盈利公积无形财产：未分配收益无形财产股东权益合计财产总数负债和股东权益总数17表16：年度估计资本结构表财产、负债与全部者权益项目20×1年20×2年20×3年20×4年（估计）1）财产项目钱币财产结算财产盘存财产小计长远投资固定财产小计合计2）负债与全部者权益项目短期借款结算性流动负债小计长远负债全部者权益小计合计100%100%100%100%表17：估计完成比率解析表编制单位：A企业20××年×月单位：元占收入占收入差异额项目完成估计实质(估计-实比率比率比率际)营业收入减：营业成本营业税附带营业毛利减：营业开销管理开销18薪水总数财务开销专项开销营业收益加：投资收益收益总数表18：现金流量差异解析表编制单位：A企业20××年×月单位：元项目估计数实质数完成比率比率金额差异金额金额比率上期余额融资本额销售现金回款现金流入小计归还融资付现采买付现成本付现开销现金流出小计现金流量净额附表1：销售现金回款账期解析表估计实质完成比率账期差异金额金额销售比金额销售比15天之内15-30天30-45天天以上合计附表2：销售现金回款品类解析表估计实质品类差异金额完成比率金额销售比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食19进口品蔬果非食合计附表3：付现采买账期解析表估计实质账期差异金额完成比率金额销售比金额销售比15天之内15-30天30-45天60天以上合计附表4：付现采买品类解析表估计实质品类销售比金额差异金额完成比率金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计表19：终端竞争力解析表编制单位：A企业20××年×月单位：元店名销售金额毛利额毛利率成交量客单价坪效人效1店2店3店4店5店6店207店8店⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯合表20：售同比/比增减表制位：A企业20××年×月位：元售毛利毛利率成交量客价名称同比比同比比同比比同比比同比比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店⋯⋯.合表21：月算差异照解析表制位：A企业×部20××年×月位：元目收入*算比率金本期算金生（相差异）（差异）金比率金差异差异率金比率算与差异率(1)(2)(3)=(4)=(1(5)=(4（6）(7)差异(9)=(8)收入*(7))-(3))/(3)(8)=(1)-(6)/(6)21合计表22：月度估计分解表编制单位：A企业×部门20××年×月单位：元年度预估计年度实质年度实年度累本月预本月项目占比累计完成额际占比计完成算占比算总数估计额率营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费营水电费业物料耗资费车辆费用差旅费业务款待费装卸费包装费广告费22展览费培训费售后服务费合计办公费差旅费车辆费维修费福利费可印刷费控款待费费电话费用培训费会议费管其余费理费租借费不用物业费可创立费控折旧费费保险费用其余费合计薪水总数财务开销专项开销营业收益加：投资收益收益总数23表23：月度估计执行表编制单位：A企业×部门20××年×月单位：元年预占收累计完成月预1234项目入%完成率算额实质额周周周算额周营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费水电费物料耗资营车辆费业差旅费费业务款待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费可管差旅费控理车辆费费费维修费用用福利费印刷费24款待费电话费培训费会议费其余费租借费不物业费可创立费控折旧费费保险费用其余费合计薪水总数财务开销专项开销营业收益加：投资收益收益总数25表24：月度现金流量估计表编制单位：A企业20××年×月单位：元年度估计估计累计完本月现金流量估计项目总金额占比成率上旬中旬下旬合计一、上期现金结余二、货款资本回笼三、其余资本回笼四、本期新增融资款五、本期新增投资款现金流入合计一、支付到期贷款１）支付到期货款２）支付到期汇票承兑金二、支付财务开销三、支付预支款１）预支货款２）预支其余款四、支付职工薪酬五、支付税金及附带六、支付经营开销按开销项目填列七、支付管理开销按开销项目填列八、支付财务开销九、支付其余开销十、追加的估计支出现金流出合计现金流量净额26