会计师事务所清产核资基础表模版

表封面 清产核资基础工作表 会计师事务所 二○xx年十月基础表目录-表0 基础工作表目录 表0 表0 目录表 表34 固定资产减值准备清查明细表 表1 企业基本情况表 表35 固定资产清理清查明细表 表2 资产负债清查基础表 表36 工程物资清查明细表 表3 现金清查明细表 表37 在建工程清查明细表 表4 银行存款清查明细表 表38 在建工程减值准备清查明细表 表5 其他货币资金清查明细表 表39 待处理固定资产净损失清查明细表 表6 短期投资及跌价准备清查明细表 表40 无形资产及减值准备清查明细表 表7 委托贷款及减值准备清查明细表 表41 递延资产清查明细表 表8 应收票据清查明细表 表42 递延税款借项清查明细表 表9 应收股利清查明细表 表43 其他长期资产清查明细表 表10 应收利息清查明细表 表44 短期借款清查明细表 表11 应收账款清查明细表 表45 应付票据清查明细表 表12 其他应收款清查明细表 表46 应付账款清查明细表 表13 预付账款清查明细表 表47 应付工资清查明细表 表14 坏账准备清查明细表 表48 应付福利费清查明细表 表15 期货保证金清查明细表 表49 应付股利清查明细表 表16 应收补贴款清查明细表 表50 预收账款清查明细表 表17 应收出口退税清查明细表 表51 应交税金清查明细表 表18 存货清查汇总表 表52 其他应交款清查明细表 表19 各类存货清查明细表 表53 其他应付款清查明细表 表20 存货跌价准备清查明细表 表54 预提费用清查明细表 表21 待摊费用清查明细表 表55 预计负债清查明细表 表22 待处理流动资产净损失清查明细表 表56 一年内到期的长期负债 表23 一年内到期的长期债权投资清查明细表 表57 其他流动负债清查明细表 表24 其他流动资产清查明细表 表58 长期借款清查明细表 表25 长期投资清查汇总表 表59 应付债券清查明细表 表26 长期股权投资清查明细表 表60 长期应付款清查明细表 表27 长期债权投资清查明细表 表61 专项应付款清查明细表 表28 长期股票投资清查明细表 表62 其他长期负债清查明细表 表29 固定资产清查汇总表 表63 递延税款贷项清查明细表 表30 固定资产清查明细表 表64 实收资本(股本)清查明细表 表31 累计折旧清查汇总表 表65 资本公积清查明细表 表32 累计折旧清查明细表 表66 盈余公积清查明细表 表33 固定资产减值准备清查汇总表 表67 未分配利润清查明细表企业基本情况表-表1 企业基本情况表 编制单位： 基础表1 项目 填报数据 一、企业全称 二、企业负责人 三、财务负责人 四、企业制表人 五、审核事务所 六、本企业代码 七、上一级企业（单位）代码 八、集团企业（公司）总部代码 九、国民经济行业分类 十、国民经济行业代码 十一、经营规模 十二、组织形式 十三、所执行行业会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 十四、填报日期 十五、清查基准日 十六、本企业户数情况（户）： （一）公司所属全部子企业户数 （二）开展清产核资企业户数 （三）未开展清产核资企业户数 （四）已资不抵债企业户数 （五）已歇业、停产企业户数 （六）已进入破产程序企业户数 十七、职工人数（人）： （一）从业人员人数 （二）职工人数 其中：在岗职工人数资产负债清查基础表-表2 资产负债清查基础表-资产 编制单位： 清查基准日: 基础表2-1 资产 行号 账面数 账务清查调整数 基准数 清查损失调整数 清查值 预计损失调整数 新制度数 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 其中：原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 13 产成品（库存商品） 14 待摊费用 15 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债权投资 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 长期投资 20 其中：长期股权投资 21 长期债权投资 22 *合并价差 23 长期投资合计 24 固定资产原价 25 减：累计折旧 26 固定资产净值 27 减：固定资产减值准备 28 固定资产净额 29 固定资产清理 30 工程物资 31 在建工程 32 待处理固定资产净损失 33 固定资产合计 34 无形资产 35 其中：土地使用权 36 递延资产（长期待摊费用） 37 其中：固定资产修理 38 固定资产改良支出 39 其他长期资产 40 其中：特准储备物资 41 无形及其他资产合计 42 递延税款借项 43 清产核资待处理 44 资产总计 45 资产负债清查基础表-负债和权益 编制单位： 基础表2-2 负债和所有者权益 行号 账面数 账务清查调整数 基准数 清查损失调整数 清查值 预计损失调整数 新制度数 短期借款 46 应付票据 47 应付账款 48 预收账款 49 应付工资 50 应付福利费 51 应付利润（股利） 52 应付利息 53 应交税金 54 其他应交款 55 其他应付款 56 预提费用 57 预计负债 58 递延收益 59 一年内到期的长期负债 60 其他流动负债 61 流动负债合计 62 长期借款 63 应付债券 64 长期应付款 65 专项应付款 66 其他长期负债 67 其中：特准储备资金 68 长期负债合计 69 递延税款贷项 70 负债合计 71 *少数股东权益 72 实收资本（股本） 73 国家资本 74 集体资本 75 法人资本 76 其中：国有法人资本 77 集体法人资本 78 个人资本 79 外商资本 80 资本公积 81 盈余公积 82 其中：法定公益金 83 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 84 未分配利润 85 *外币 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 折算差额 86 所有者权益合计 87 负债和所有者权益总计 88&L&9单位负责人&"TimesNewRoman,常规":&"宋体,常规"填报日期&"TimesNewRoman,常规":&C&9财务负责人&"TimesNewRoman,常规":&R&9制表人&"TimesNewRoman,常规":现金-表3 现金清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表3 序号 存放地点、形式 现金日记账金额 实际盘点金额 其中：会计技术差错 其中：预计可收回 其中：应调整清查损溢 盘盈盘亏原因 发生时间 清查后净额 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 币种 汇率 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：银行存款-表4 银行存款清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表4 序号 存放地点、形式 银行日记账金额 银行对账单金额 其中：会计技术差错 其中：预计可收回 其中：应调整清查损溢 盘盈盘亏原因 发生时间 清查后净额 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 币种 汇率 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：其他货币资金-表5 其他货币资金清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表5 序号 存放地点、形式 日记账金额 对账单等实际金额 其中：会计技术差错 其中：预计可收回 其中：应调整清查损溢 盘盈盘亏原因 发生时间 清查后净额 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 币种 汇率 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：短期投资及跌价-表6 短期投资及跌价准备清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表6 序号 投资类别 单项投资名称 账面票面价值 盘点面值 盘盈盘亏 明细账面余额 市值 会计技术差错 应调整清查损溢 清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 已计提减值准备 应补提减值准备 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1 2 3 4 5 6 7=1-3 8=7-4 9 10=8-2-9 11=2 12 13 14 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：委托贷款及减值准备-表7 委托贷款及减值准备清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表7 序号 接受贷款单位 受托金融机构 币种 汇率 发生日期 到期日期 年利率% 明细账面余额 尚可回收金额 会计技术差错 应调整清查损溢 清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 已计提减值准备 应计提减值准备 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1 2 3 4 5 6 7=1-3 8=7-4 9 10=8-2-9 11=2 12 13 14 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应收票据-表8 应收票据清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表8 序号 票据种类 出票单位 与本企业关系 持有日 基准日 到期日 明细账面余额 盘点面值 票面利率 期末账面应计数 可收回金额 其中： 盘盈盘亏原因 发生日期 基准数 清查值 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 会计技术差错 应调整清查损溢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4-9 14=13-10 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应收股利-表9 应收股利清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表9 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账面余额 其中： 可收回金额 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应收利息-表10 应收利息清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表10 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 可收回金额 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=sum(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应收账款-表11 应收账款清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表11 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 可收回金额 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：其他应收款-表12 其他应收款清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表12 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 可收回金额 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：预付账款-表13 预付账款清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表13 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 可收回金额 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：坏账准备-表14 坏账准备清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表14 序号 科目名称 账龄 清查后账面余额 清查日坏账政策 坏账准备账面数 其中:会计技术差错 不符原因 基准数 清查值 新制度坏账政策 新制度坏账准备 新制度坏账准备与原坏账准备差额 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1 2 3 5 6 7=3+5 8=7 9 10 11=7-(3-10) 12=3-10 13 14 15 1 应收账款 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 其他应收款 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 小计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：期货保证金-表15 期货保证金清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表15 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 可收回金额 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应收补贴款-表16 应收补贴款清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表16 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 可收回金额 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应收出口退税-表17 应收出口退税清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表17 序号 债务方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 已申报退税 未申报退税 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=1-10 15=14-11 1 2 3 4 5 6 16 17 18 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：存货汇总表-表18 存货清查汇总表 编制单位： 清查基准日: 基础表18 序号 存货种类 明细账面余额 盘点价值 其中： 基准数 清查值 新制度跌价准备与原跌价准备差额 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 会计技术差错 预计可收回 应调整清查损溢 1 2 4 5 6 7=1+4+5 8=7+6 9 10=8-9 11 12 13 1 原材料 2 燃料 3 备品备件 4 包装物 5 低值易耗品 6 材料成本差异 7 在产品(不包括商品房存货) 8 产成品(不包括商品房存货) 9 商品进销差价 10 库存商品 11 待销售商品房 12 未竣工商品房 13 委托加工物资 14 自制半成品 15 分期收款发出商品 16 库存商品设备 17 委托代销商品 18 受托代销商品 19 物资采购(在途物资) 20 其他 21 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：存货清查明细表-表19 存货（）清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表18 序号 存货明细种类 存放地 明细账面余额 盘点价值 其中： 盘盈盘亏原因 发生时间 基准数 清查值 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 会计技术差错 预计可收回 应调整清查损溢 1 2 4 5 6 7 8 9=1+4+5 10=9+6 11 12 13 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：存货跌价准备明细表-表20 存货（）跌价准备清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表20 序号 存货明细种类 清查后账面余额 清查日计提政策 跌价准备账面数 其中： 不符原因 基准数 清查值 新制度跌价政策 新制度跌价准备 新制度跌价准备与原跌价准备差额 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 会计技术差错 应调整清查损溢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：待摊费用-表21 待摊费用清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表21 序号 项目名称 摊销起始日 摊销时间 基准日 初始金额 已摊销数 明细账面余额 截止基准日应摊销额 截止基准日账面应有余额 其中： 清查损溢原因 发生时间 基准数 清查值 预计损失 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 会计技术差错 应调整清查损溢 1 2 3 4 5 6 7 8=4-7 9 10 11 12 13=6-9 14=13-10 15 16 17 18 19 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：待处理流动资产净-表22 待处理流动资产净损失清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表22 序号 名称 原转出科目 明细账面余额 尚可回收金额 调整原因 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 预计损失 新制度数 底稿索引号 账务处理办法 会计技术差错 应调整清查损失 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 0 制表人： 填报日期： 0&C&10一年内到期长期-表23 一年内到期的长期债权投资清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表23 序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 基准日市价 票面利率% 票面金额 原始投资金额 明细账面余额 应计提减值 已计提减值 账面价值 尚可回收金额 调整原因 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 新制度数 底稿索引号 账务处理办法 会计技术差错 应调整清查损失 应补提减值 * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-9 11 12 13 14=8-9 15 16 17=10-12 18=17-13 19=18-13 20 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 0 填报日期： 0其他长期资产-表24 其他长期资产清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表24 序号 项目名称 性质 明细账面余额 会计技术差错 预计可回收价值 应调整清查损失 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 预计损失 新制度数 底稿索引号 账务处理办法 * * * 1 2 3 4 5 6 7=1+2 8=7+4 9=8-3 10=8-9 12 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 单位负责人： 财务负责人： 0 制表人： 填报日期： 0&C&10长期投资汇总-表25 长期投资清查汇总表 编制单位： 清查基准日: 基础表25 序号 投资类别 原始投资金额 明细账面余额 应计提减值 已计提减值 账面价值 尚可回收金额 调整原因 基准数 清查值 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 会计技术差错 应调整清查损失 应补提减值 * * 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=3-4 10=5-7 11=10-8 12=11-9 13 14 15 0.0 1 长期股权投资 0.0 2 长期债权投资 0.0 3 长期股票投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 制表人： 填报日期： 0长期股权投资-表26 长期股权投资清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表26 序号 被投资单位名称 公司成立日期 投资日期 基准日市价 股权比例 初始投资金额 明细账面余额 应计提减值 已计提减值 账面价值 尚可回收金额 调整原因 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 新制度数 底稿索引号 账务处理办法 会计技术差错 应调整清查损失 应补提减值 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6-8 10 11 12 13=7-8 14 15 16=8-10 17=15-11 18=17-13 19 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 0 填报日期： 0长期债权投资-表27 长期债权投资清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表27 序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 基准日市价 票面利率% 票面金额 原始投资金额 明细账面余额 应计提减值 已计提减值 账面价值 尚可收回金额 其中: 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 新制度数 底稿索引号 备注(账务处理办法) 会计技术差错 应调整清查损失 应补提减值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-9 11 13 14 15=8-9 16 17 18=10-13 19=18-14 21=19-15 22 23 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：长期股票投资-表28 长期股票投资清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表28 序号 被投资单位名称 股票名称 发行日期 投资日期 持股数量 投资比例 股票面值总额 原始投资金额 明细账面余额 应计提减值 已计提减值 账面价值 尚可收回金额 其中: 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 新制度数 底稿索引号 备注(账务处理办法) 会计技术差错 应调整清查损失 应补提减值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-9 11 13 14 15=8-9 16 17 18=10-13 19=18-14 21=19-15 22 23 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：固定资产汇总表-表29 固定资产清查汇总表 编制单位： 清查基准日: 基础表29 序号 固定资产类别 预计使用期限 账面原值 会计技术差错 盘盈盘亏 基准数 清查数 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 2 4 5 6=2-4 7=6-5 8=7 9 10 11 1 土地 2 房屋及建筑物 3 交通运输工具 4 机器设备及其他 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：固定资产明细表-表30 固定资产清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表30 序号 固定资产名称 数量 购入时间 已使用期间 预计使用期限 账面原值 会计技术差错 盘盈盘亏 损失原因 基准数 清查数 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 2 4 5 6=2-4 7=6-5 8=7 9 10 11 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：累计折旧汇总表-表31 累计折旧清查汇总表 编制单位： 清查基准日: 基础表31 序号 固定资产类别 预计使用期限 账面原值 已提折旧 应提折旧 账面净额 会计技术差错 盘盈盘亏部分累计折旧 基准数 清查值 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 2 3 4 5=2-3 7 8 9=3+7 10=4+7-8 11=10 12 13 14 1 土地 2 房屋及建筑物 3 交通运输工具 4 机器设备及其他 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：累计折旧明细表-表32 累计折旧清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表32 序号 固定资产名称 预计使用期限 已使用期间 账面原值 已提折旧 应提折旧 账面净额 会计技术差错 盘盈盘亏部分累计折旧 损失原因 基准数 清查数 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 2 3 4 5=2-3 7 8 9=3+7 10=4+7-8 11=10 12 13 14 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：固定资产减值准备汇总表-表33 固定资产减值准备清查汇总表 编制单位： 清查基准日: 基础表33 序号 固定资产类别 预计尚可使用期限 账面原值 原值清查数 账面净额 净额清查数 应计提减值 已计提减值 账面价值 尚可收回金额 会计技术差错 盘盈盘亏部分减值准备 基准数 清查值 应补提减值 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 1 2 3 4 5 6 7 8=4-7 9 10 11 12=7+10 13=12-11 14=6-7 15=6 16 17 18 1 土地 2 房屋及建筑物 3 交通运输工具 4 机器设备及其他 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：固定资产减值明细表-表34 固定资产减值准备清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表34 1 固定资产名称 预计尚可使用期限 账面原值 原值清查数 账面净额 净额清查数 应计提减值 已计提减值 账面价值 尚可收回金额 会计技术差错 盘盈盘亏部分减值准备 损失原因 基准数 清查值 应补提减值 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 1 2 3 4 5 6 7 8=4-7 9 10 11 12=7+10 13=12-11 14=6-7 15=6 16 17 18 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：固定资产清理明细表-35 固定资产清理清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表35 1 固定资产名称 数量 购入时间 已使用期间 预计使用期限 固定资产账面原值 累计折旧 固定资产减值准备 固定资产账面价值 处理收入 处理支出 固定资产清理账面价值 尚可回收金额 会计技术差错 清理原因 基准数 清查数 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 1 2 3 4 5=2-3-4 6 7 8=5+6-7 9 10 11 12=8-10 13=12-9 14=13 15 16 17 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：工程物资明细表-表36 工程物资清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表36 序号 名称 数量 购入时间 已使用期间 预计使用期限 账面原值 会计技术差错 盘盈盘亏 损失原因 基准数 清查数 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 2 4 5 6=2-4 7=6-5 8=7 9 10 11 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：在建工程-表37 在建工程清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表37 序号 项目名称 工程开始时间 预计竣工时间 完工进度 资金来源 账面原值 会计技术差错 清理损失 发生时间 损失原因 基准数 清查数 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 2 3 4 5=1-2 6=5-3 7=6 8 9 10 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：在建工程减值-表38 在建工程减值准备清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表38 序号 项目名称 账面原值 原值清查数 已计提减值准备 应计提减值准备 在建工程账面价值 会计技术差错 清理损失部分的减值准备 损失原因 基准数 清查值 少提减值 新制度数 底稿索引号 列损益 核权益 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3-6 10=9-7 11=4-3 12=4 13 14 15 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：待处理固定资产损失-表39 待处理固定资产净损失清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表39 序号 项目名称 原转出科目 明细账面余额 尚可回收金额 其中: 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 预计损失 新制度数 底稿索引号 备注(账务处理办法) 会计技术差错 应调整清查损失 1 2 4 6 7 8 9=1+4+5 10=9+6 11=10-2 12=10-11 13 14 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：无形资产及减值准备-表40 无形资产及减值准备清查明细表 编制单位： 清查基准日： 基础表40 序号 项目名称 摊销起始日 摊销时间 基准日 初始金额 已摊销数 明细账面余额 应摊销额 截止基准日账面应有余额 其中: 清查损益原因 发生日期 基准数 清查数 已提减值准备 应提减值准备 少提减值准备 新制度数 底稿索引号 备注(账务处理办法) 会计技术差错 应调整清查损失 1 2 3 4 5 6 7 13 14 16 17 18=10-13 19=18-14 21=19-15 22 23 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：递延资产-表41 递延资产清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表41 序号 项目名称 摊销起始日 摊销时间 基准日 初始金额 已摊销数 明细账面余额 截止基准日应摊销额 截止基准日账面应有余额 会计技术差错 应调整清查损益 清查损益原因 发生日期 基准数 清查值 预计损失 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注(账务处理办法) 1 2 3 4 5 6 7 8=4-7 10 11 12 13 14=6-10 15=14-11 16 17=15-16 18 19 20 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：递延税款借项-表42 递延税款借项清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表42 序号 项目名称 产生原因 发生时间 尚可转销余额 初始金额 已转销数 明细账面余额 截止基准日应转销额 截止基准日账面应有余额 会计技术差错 应调整清查损益 清查损益原因 发生日期 基准数 清查值 预计损失 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注(账务处理办法) 1 2 3 4 5 6 7 8=4-7 10 11 12 13 14=6-10 15=14-11 16 17=15-16 18 19 20 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：其他长期资产-表43 其他长期资产清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表43 序号 项目名称 性质 明细账面余额 会计技术差错 预计可收回价值 应调整清查损失 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 预计损失 新制度数 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1 3 4 5 6 7 8=1+3 9=8+5 10=9-4 11=9-10 12 13 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：短期借款-表44 短期借款清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表44 序号 金融机构 借入日期 归还日期 借款条件 抵押资产及编号 担保单位 借款期限 币种 原币金额 年利率 本位币账面值 会计技术差错 预计应偿还本金 应调整清查损失 应调整清查损失原因 发生时间 基准数 清查值 新制度数 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1 2 3 4 5 6 7=1+2 8=7+4 9=8 10 11 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应付票据-表45 应付票据清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表45 序号 票据种类 对方单位 与本企业关系 出具日 基准日 到期日 票面金额 明细账面余额 票面利率 截止基准日账面应计金额 会计技术差错 应调整清查损失 清查损失原因 发生日期 基准数 清查值 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 务注(账务处理办法) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=5+8 13=12+9 14=13 15 16 17 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应付账款-表46 应付账款清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表46 序号 债权方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应付工资-表47 应付工资清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表47 序号 节余或超支发生时间 明细账余额 会计技术差错 应调整清查损失 节余超支原因 发生时间 基准数 清查值 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1 2 3 4 5 6=1+2 7=6-3 8=7 9 10 11 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应付福利费-表48 应付福利费清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表48 序号 节余或超支发生时间 明细账余额 会计技术差错 应调整清查损失 节余超支原因 发生时间 基准数 清查值 新制度数 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1 2 3 4 5 6=1+2 7=6-3 8=7 9 10 11 1 2 3 4 合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期：应付股利-表49 应付股利清查明细表 编制单位： 清查基准日: 基础表49 序号 债权方名称 与本企业关系 明细账余额 其中： 其中： 清理损失原因 发生时间 基准数 清查值 其中： 关键证据描述 底稿索引号 备注（账务处理办法） 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 会计技术差错 应调整清查损溢 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 1=SUM(2-7) 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13=1-9 14=13-10 1 2 3 4 5 6 15 16 17 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0