货币资金管理自查报告
制度
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规定
实际检查结果
注 释
不适用
是
否
一：现金支付范围
1、支付给员工个人的工资奖金、各种津贴。
2、支付给员工的各种劳保、福利费用和差旅费。
3、经批准出差人员必须携带的差旅借款。
4、向个人或农贸市场收购水产品、农副产品和其他物资价款，支付给个人的劳动报酬，国家规定对个人的其他支出。
5、支付给个人的佣金支付。
6、转帐金额起点（1000元）以下的零星支付。
7、经批准的各类业务所需的备用金
8、特殊情况需支付现金的，应报总经理审批，并注明现金支付字样。支付现金在5万元以上，20万元以下的款项上报产业公司总经理审批，20万元以上报集团总裁审批。
二：现金管理规定
1. 现金实行限额管理，库存现金限额为5000元，超额部分应及时上交财务部送存银行，不得自行保留。库存现金限额若需要超过规定
标准
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的应向结算中心或开户银行
申请
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办理批准手续。
2. 每日业务终了，应将现金日记帐结出余额，并与备用金余额进行核对，做到帐实相符。单位应定期和不定期地进行现金盘点，确保现金帐面余额与实际库存相符。发现不符，及时作出处理。
3. 对剩余现金不准放在办公室过夜，应放在保险箱内妥善保存，在次日存入结算中心或当地开户银行。
4. 因业务需要领取的备用金，应由部门提出书面要求，部门经理审批后，经财务部审核同意，报总经理审批。对备用金的增减及时进行会计处理，并不定期对业务备用金进行清理盘点，一般一年不少于二次。一次性领取业务备用金在50000元（含）至200000元上报产业公司总经理审批，200000元（含）以上上报集团公司总裁审批。
5. 非工作需要，企业中的个人不得借款，个人若因特殊情况向企业借款，须写明借款原因及还款计划报集团公司总裁审批，逾期不还，由企业财务部按银行贷款利率的3倍计息，并在薪金中扣付。
6．各单位掌握现金的人员调动时，必须及时盘点库存现金，做好移交工作，并将移交清单报财务部记帐。
7. 各种有价票券视同现金进行管理，各单位财务部门需设置领用登记簿，设专人负责发放、保管和回收。有价票券一经发放或收回应及时向财务部上交款项和办理转帐手续、各单位财务部应在月底把收回和领用、结存的数额审查核对一次，以保证帐实相符。收回或作废的票券按需要封存或销毁
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货币资金管理自查报告
制度规定
实际检查结果
注 释
不适用
是
否
8. 企业代收代付款项的支付，支付金额在100000元以下，报各企业总经理审批。支付金额在100000元（含）以上，上报各产业公司总经理审批。中介公司代收代付款项的支付由各企业总经理审批。
9. 单位各项收入（营业款、废旧物资出售收入、小费、罚款、押金、赔款款等）必须及时上交财务部送存银行或结算中心，不得用于直接支付单位自身的支付。因特殊情况需坐支现金的，应事先报开户银行或结算中心审查批准。
10. 单位取得的货币资金收入必须及时入帐，不得私设“小金库”，不得帐外设帐，严禁收款不入帐，白条抵库。
三：现金支付管理
1. 支付申请、：
A. 各单位有关部门或个人经营需要用款时，应填写《开元旅业集团汇款申请单》，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
B. 差旅费报销是，需填写《出差费用报支清单》，详细填写报销部门、报销人、随同出差人员、出发时间地点、到达时间地点、报销项目、原因说明、金额等。
C. 零星材料报支时，经办人员凭发票《材料请购单》、《材料入库单》、直接领用的并附《材料领用单》。
D. 其它小额费用报支、需持合法有效的发票。
2. 支付审批：
A. 每日餐饮鲜活原材料购进，必须有采购员、验收员、厨师长、餐饮部经理、财务部经理签字，最后由总经理签单付款。
B. 进仓原材料、物料应有采购员、验收员、仓管员、财务部经理签字，报总经理审批。
C. 费用审批、资产购置审批根据成本、费用
管理制度
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及各单位制定的费用审批程序审批。
3. 支付期限。订有合同或
协议
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的，按合同或协议规定的时间付款；特殊商品如需安装和检验的商品，需待安装和检验完毕后付款；代销商品需收到货款后付款；餐饮原材料隔月5号至10号后付款。小额费用报销采用即时付款。
4. 支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐全，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当、是否在规定的支付期等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
5. 办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续。款项支付后应及时登记现金和银行存款日记帐。
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差旅费报销未详细填写随同人员,出发地点,原因说明等
零星报支时,未附<材料请购单>
餐饮原材料10号以后付款
货币资金管理自查报告
制度规定
实际检查结果
注 释
不适用
是
否
四：现金其他管理
1. 各单位在结算中不得签发空头支票和远期支票。严禁携带全空白支票支付款项，确因业务需要，至少写明日期、收款人、用途等，并由财务部经理审核批准。
2. 各单位应当指定专人定期核对银行帐户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表。使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符，如调节不符，应查明原因，在调节表上说明并及时处理。
3. 各单位和结算中心应加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。对货币资金票证的购买、保管和发放需指定专人负责，购入后由专人及时登记、妥善保管。领用时，详细登记领用票证的名称、数量、起止编码，领用人员应在登记簿上签名，防止空白票据的遗失和被盗用。
4. 各单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
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浙公网安备 33021202002483