运营部工作任务清单序号工作分类（模块名称）具体工作
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
工作性质（日常性、周期性、临时性）完成周期（每年/月/周/日）部门内分工（具体落实人姓名）备注1资源配送模块掌握前一天各库站航油接收、销售、库存情况，及时调整当天的配送车辆。日常性1.每天掌握各库站收油，铁路、公路发油情况，及时与炼厂、铁路局、运输公司沟通，调整配送量；2.每天统计前一天各项数据（收油、销售、库存、在途）报有限运营部、炼厂代表处；3.每天与代表处、库站联系，加强航油在采购、运输、储备过程的管理，降低损耗超标的影响因素；4.每月初对下月的采购量进行预估，上报有限运营部；5.每年在炼厂检修期间，提前做好采购流转过程中的衔接管理，确保计划的顺利实施及航油资源储备；6.每年根据气候变化影响，编制航油保障
方案
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，同时，调整配送量；7.每年制定年度/月度支线机场航油需求统计表，确保支线机场航油正常供应。2发票效验模块核对运杂费清单中的付款信息（数量、金额、请款日期）及时付款。日常性每周按发票运杂费清单要求请款，在7个工作日内完成付款；2.每周需与代表处核对运费使用情况，及时汇款；3.每月收集、整理由炼厂寄出到我公司的油款、运费发票，与ERP系统数据核对，无误后进行发票效验，并对凭证最好记录、收集工作；4.每月核对来票信息，若出现与系统中数据差异需要及时与代表处联系，了解原因，及时更改；5.每月、每季度按《国储油管理
流程
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》
规定
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做好国储油质量、总量的报表工作；6.年末与铁路部门联系，确定次年的合同内容，并在本年12月31日前，在合同系统中进行上报。7.录入自提油油单数据；8.每月维护寄售油油品价格。3ERP数据管理模块检查每日ERP数据，及时处理库站ERP数据异常问题。周期性、临时性每天检查在ERP数据录入过程中是否存在错误、异常数据，若有异常，查找出原因；每月关帐前，需核对各供应站盘库数量，若数据有较大偏差，及时更改；每月关帐前，需对本月采购配送量进行数据分摊；每月完成月度SAP物料帐结算工作，需要核对并关闭月物料帐，且需上报集团公司业务月报；每月初在收到总部下达计划后，在系统内录入采购订单；每月
分析
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实际发生的进货费，与年初下达的进货费用存在差异并说明原因；每月初对部队加油价格进行维护；每月收集、整理部队加油油单，年末整理一份清单与部队联系核对数量等信息每月与运输公司核对上一个月的配送量、运费，及时进行付款；每年根据有限运营部下达的年度采购计划、年度进货费用，制定合理的采购及配送计划，确保各机场航油需求；每年进行预算编制，对次年的进货费用从铁路运费、公路运费、运输损耗、运输保险、专用线接卸费、专用线使用费等方面进行核算；每年年末（12月31日）对供应站进行年终航油盘库工作。整理为word格式整理为word格式整理为word格式
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