【最新2018】账目核对报告怎么写-word范文模板 (15页)(1)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！==本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！==账目核对报告怎么写篇一：帐目核对控制流程帐目核对与稽查管理办法1.目的为督促公司各环节账目核对真实、有效确保数据准确清晰；2.适用范围适用于公司各环节相关报表、帐目的核对与稽查。3.职责各部门负责所涉及帐目的录入，并与关联环节进行核对，并对督察部稽查工作予以配合。对公司所有涉及资金、金额、物料的账目和报表进行审核综合部负责相关环节已审核且有效报表的归档管理督察部负责组织相关人员对各环节对公司部分帐目的稽查。物资部负责对公司所有物流基础账目的登录和管理；销售部负责对销售往来账目的登录和日常管理；配套部负责采购物料基础账目的登录和日常管理；其他部门对涉及自身业务的账目进行日常登记以备查；4.控制程序4.1内部帐目管理4.1.1制造部冲压、装配车间领料与物资部相关库房发出帐目核对4.1.1.1物资部相关库房与制造部冲压车间负责按领料单据进行台帐录入工作，必须做到日清日毕。4.1.1.2制造部冲压、装配车间领用台帐每月28日前负责与物资部相关库房发出台帐进行核对。4.1.1.3经双方核对后的报表交财务部进行审核。4.1.1.4经财务审核后的报表传综合部资料室进行存档备查。4.1.2制造部冲压、装配车间入库与物资部相关库房收入帐目核对4.1.2.1物资部相关库房与制造部冲压、装配车间负责按入库单据进行台帐录入工作，必须做到日清日毕。4.1.2.2制造部相关台帐每月28日前负责与物资部相关库房收入台帐进行核对。4.1.2.3经双方核对后的报表交财务部进行审核。4.1.2.4经财务审核后的报表传综合部资料室进行存档备查。4.2供应商往来帐目核对4.2.1核对帐目起止时间每月统一为上月26日至本月25日。4.2.2物管部与外协配套单位每月8-11日，22-25日对物资收发台帐进行数量核对工作，核对无误后，双方签字确认并各执一份。4.2.3经双方签字确认的对帐表由物资负传综合部资料室存档备查。4.3商品发出帐目核对4.3.1销售部与物资部相关库房按商品发运单据进行台帐录入工作，必须做到日清日毕。4.3.2销售部每月28日前负责与物资部相关库房进行商品发出数量进行核对。4.3.3经双方核对后的报表交财务部进行审核。4.3.4经财务审核后的报表传综合部资料室进行存档备查。4.4盘点帐目管理4.4.1内部盘点帐目核对4.4.1.1涉及盘点相关部门盘点结束后将盘点记录表经相关人员签字后复印传综合部资料室存档备查。4.4.1.2涉及盘点相关部门按实物盘点与帐面数作盈亏报表及说明，经部门领导审批后报综合部资料室存档。4.4.2供应商盘点帐目核对4.4.2.1物资部门按公司规定组织外协盘点工作，并于当月25日输出外协单位帐面结存数，并经部门负责人审核后报督察部。4.4.2.2外协盘点结束后应立即与外协单位进行帐目核对，输出盈亏数量，双方签字确认。4.4.2.3经双方签字确认的盘点表及盈亏表传一份到综合部资料室。5.帐目稽查规定及流程5.1稽查规定5.1.1帐目稽查方式分定时与定时两种。5.1.2督察部可以不定期组织相关人员对涉及帐目核对的部分环节报表进行稽查。5.1.3督察部组织稽查过程所涉及的单据、报表报公司领导审批后，方可到相关部门提取资料。5.1.4督察部所稽查的账目，涉及到的环节必须予以配合；5.1.5稽查过程真实有效，稽查完毕必须书面报公司领导知晓；5.2稽查流程5.2.1定期稽查应由督察部拟定《稽查通知单》报公司领导审批；5.2.2经公司领导审批提前几个工作日下达到被稽查部门；5.2.3稽查过程做好《稽查记录》底稿；5.2.4稽查完毕后由稽查组做《稽查报告》附《稽查记录》报公司领导审批；5.2.5被稽查部门如对《稽查报告》有异议，由被稽查部门填写《稽查复核申请表》说明报告不符合项目并附相关证据，报公司领导审批；5.2.6督察部按公司领导审批意见执行。6.附表《稽查通知单》《稽查记录》《稽查总结报告》《稽查复核申请表》流程图稽查 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 通知单编号：编制：审核：批准：稽查记录表稽查人签名：被稽查单位代表：篇二：帐目核对控制流程帐目核对与稽查控制程序1.目的为督促公司各环节账目核对真实、有效确保数据准确清晰；2.适用范围适用于公司各环节物资管理相关报表、票据、帐目的核对与稽查。3.职责3.1各部门负责所涉及帐目的录入，并与关联环节进行核对，并对人事部稽查工作予以配合。3.2人事部负责组织相关人员对公司物资管理帐目、票据、报表的稽查。3.3物资部负责对公司所有仓库涉及物流基础账目的登录和管理；4.控制程序4.1日常帐目管理4.1.1物资部各仓库库管员应坚持帐、卡、物自行抽查核对，并做好自查记录。每周不得低于三次，每次不过少于三个类别。4.1.2物资部负责每周对各库管自查记录不得低于一次监督抽查，并对各库房物资不得少于一次帐、卡、物核对。4.1.3财务部每周不得低于一次对仓库物资帐、卡、物进行抽查，对不准备的作出相应处罚。4.1.4人事部每月应进行帐目稽查工作的组织与执行。4.2盘点管理4.2.1仓库每月应做好盘点工作，盘点结束后将盘点记录表经相关人员签字后复印传财务部、人事部存档备查。4.2.2涉及盘点相关部门按实物盘点与帐面数作盈亏报表及说明，经部门领导审批后报财务部、人事部。4.2.3盘点盈亏经公司总经办审批处理后方可进行帐目调整。5.帐目稽查规定及流程5.1稽查规定5.1.1帐目稽查方式分定时与不定时两种。5.1.2人事部可以不定期组织相关人员对涉及帐目核对的部分环节报表进行稽查。5.1.3人事部组织稽查过程所涉及的单据、报表报公司领导审批后，方可到相关部门提取资料。5.1.4人事部所稽查的账目，涉及到的环节必须予以配合；5.1.5稽查过程真实有效，稽查完毕必须书面报公司总经办；5.2稽查流程5.2.1定期稽查应由人事部拟定《稽查通知单》报总经办审批；5.2.2经审批通过后人事部下达到被稽查部门；5.2.3稽查过程做好《稽查记录》底稿；5.2.4稽查完毕后由稽查组做《稽查报告》附《稽查记录》报公司领导审批；5.2.5被稽查部门如对《稽查报告》有异议，由被稽查部门填写《稽查复核申请表》说明报告不符合项目并附相关证据，报公司领导审批；5.2.6人事部按公司领导审批意见执行。6.附表《稽查通知单》《稽查记录》《稽查总结报告》《稽查复核申请表》流程图稽查计划通知单编号：编制：审核：批准：稽查记录表稽查总结报告篇三：财务工作报告范文篇一：个人财务 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 范文财务个人工作总结范文光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改一、完善公司内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，篇二：财务工作报告范文财务工作报告范文一、效益情况：1、公司效益：全年销售收入1万元，不含税收入万元，不含税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计万元与上年同期万元相比略有减少。2、局经费收支情况：今年经费收入万元，年支出万元。1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出万元，占总费用支出万元的，比上年同期增加万元。2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出万元，占总费用支出万元的。比上年同期万元减少万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额万元，招待费比上年减少万元，运费、装卸费比上年同期减少万元。比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加万元；利息支出比上年同期增加万元，税金比上年增加万元。三、年度主要工作1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。2、配合审计检查，完善内部管理制度；为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：年初，根据县财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”，做到各项费用支出心中有数。单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力财务科参加了省市两批财务人员培训与经验交流会，听取了会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。四、存在的主要问题及今后工作目标财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。明年将努力做到如下分析：对资产结构变动的分析：以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。对损益情况的分析：以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。2、加强费用费用管理降低费用压力层层传递不够，特别是有的部门对控制费用支出工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，错误地认为工作的业绩体现在某些费用支出的多少上，某些费用支出多，表示其工作积极等等，我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的联系，但这不是绝对的。个别单位费用预算管理不到位，月月超支，报销票据不符实际，不符合真实性要求。3、加强对白条子的管理。篇三：201X公司财务部财务工作总结范文_免费下载1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。四、财会团队建设2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。注意事项1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。篇四：财务年终工作总结范文201X财务年终工作总结范文201X时间如白驹过隙，201X年度眼看就要结束，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，