出纳费用报销
流程
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出纳费用报销具体流程
第一种情况
场景:公司内部人员向出纳借款，购买办公用品的报销。
具体流程:
1向出纳提出借款申请。
2申请人填写借款单，写明借款时间，金额，用途，并签字。 3出纳审核借款单据内容以及填写是否
规范
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，交给财务经理审批。 4财务经理核实后，在借款单上签字，交给总经理审批。
5总经理核实后，在借款单上签字，最后传递给出纳人员。
6出纳准确清点借款金额，并交给申请人。
7出纳将借款单交给会计做账。
8购买办公用品回来，借款人到公司向出纳报销。
9出纳需要让借款人填写一张费用报销单，写明日期、金额、报销项目、并在费用报销单后面黏贴报销发票等。
10出纳审核报销金额，清点发票金额是否与报销金额相符，发票是否合法相符等。
11交由财务主管签字，总经理签字确认，交给出纳 。
12出纳需要与借款单金额核对。借款有剩余的部分要交还出纳，如果借款人有自己的部分垫款，出纳需要支付部分现金给借款人。
13最后出纳在费用报销单上盖上现金付讫章，交给会计入账。
第二种情况
场景:公司的销售人员，到公司报销差旅费。
1销售人员到公司向出纳报销。
2出纳需要销售人员填写差旅费报销单，写明日期、出差地点、出差事项、报销金额、销售人员签字并在报销单后面黏贴发票。
3出纳审核报销单的填写是否规范，发票金额是否相符等，并在审核人地方签字，交给财务主管。
4财务主管确认并签字，交给总经理签字确认，传递给出纳。 5出纳根据报销金额，清点准确的现金交给销售人员。
6将报销单交给会计入账。
审核
注意事项
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:
(1)、审核单据粘贴可否规范，笔迹有无涂抹
(2)、审核各项费用金额大小写可否取后附本始单据金额相符; (3)、审核各项费用发生可否合适现实，有无虚报、多报;(参照费用报销轨制) (4)、审核签批手续可否齐全。
(5)正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。;
(6)报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批
若以上有一项不合适划定，财政部有权将该报销单退还报销人，
要求
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其重新填写。
浙公网安备 33021202002483