员工报销制度
为规范公司
管理制度
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～进一步提高公司的管理水平～使公司的经营合理有序地进行～配合公司统一管理要求特别制定本制度。本制度适用范围:公司所有员工,包括总经理等高层管理人员,在业务项下的所有非直接经营费用的报销。所有未录入公司费用审批系统的费用不得予以报销。
一、办公用品、经营工具申请及报销程序
员工按所属部门将所需购置的物品填写公司的“ 物料采购申请单”由其所在部门经理审核后报办公室采购用品专员～由该专员报给总经理～经总经理核准后转入财务部门支取费用～由公司指定人员购买。物品购回后～由总经理及财务核准后方能销账。
办公用品的入库及发放参见《物料采购发放制度》。
二、差旅费的申请报销程序
根据公司对不同级别员工差旅费报销的规定标准～由出差人员提出出差申请～填写“出差申请单”～详细填写每一项内容,出差目的～
行程安排等内容,经部门经理审核～总经理审批后～由财务人员办理出差预借款手续。
出差人员回公司后一周内填好《出差反馈单》及费用明细～经部门经理～总经理审核后～财务部门方可报销。
三、汽车使用申请及相关费用的申请
凡是与办公用车相关费用的申请报销必须录入公司“费用审批系统”中。其中包括汽车违章、汽车维修、汽车加油、停车费、过路费等。
1、 汽车使用申请及汽车违章处理，用车人员详细填写用车申请
表及每一项内容,目的地～使用时间～行程安排等内容,。如有
违章则查询当日汽车驾驶人员～并由该驾驶人员自行处理相关违
章事项。
2、 汽车维修～必须详细注明时间段～发生的原由及修理的部位
等详细内容。
3、 汽车加油～必须结合出车
记录
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～根据其行使里程加以核算。
私人用车的加油费用不得在此计算报销。财务人员必须每月结出
该车总计燃油费。
4、 过路费～必须结合出车记录～并注明发生原因方可予以报销。 以上诸项费用经由总经理审核后～财务人员方可予以报销入账。 五、其它费用的申请
凡是非直接经营费用～未涵盖于上述五项费用之内的～必须录入此项费用申请表中。由经办人填写～相关部门经理审核～总经理审批后方可进入财务支付阶段。所有费用发生后必须填制“反馈单”～经总经理核准后财务人员方可入账销账。
浙公网安备 33021202002483