一、项目单位的基本情况和财务状况

一、项目单位的基本情况和财务状况 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 1、项目名称：小毛驴（中国）物流配货连锁 2、承办单位：亳州市小毛驴物流配货连锁公司 3、法人代表：韩志华 亳州市小毛驴物流配货连锁公司2004年注册，注册资金118万元，现有职工32人，固定资产200万元。亳州市小毛驴物流配货连锁公司力争用3到5年时间，在国内创建一流的 物流连锁大型企业，使每个县、区都有基础站，中小城市都有 标准站，大城市、省会城市都有中心站。加强小毛驴车队俱乐 部与国际车队俱乐部交流和合作;建立一批具有现代化设施设 备和服务功能的物流园区、配送中心和第三方物流企业;构建合理的能辐射一定区域的现代物流体系，使之成为中国最大的 物流连锁中心和物流界的龙头老大。 2004年财务收支平衡，利税40余万元，2005年前10个月，经营规模不断壮大，实现利税80多万元。 1、亳州市的经济地理环境 亳州市地处黄淮海平原南端，安徽西北部，东与淮北、宿 1 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 州两市接壤，西北与河南省相邻，南与阜阳相望。国土面积 8374平方公里，2002年总人口534.38万人，国内生产总值 172.46亿,是安徽省一个重要的农业大市，同时又是全国药材 集散地、中国医药之都。该项目依托中国（亳州）中药材大市 场和中国中药饮片交易中心，和亳州的丰富的农产品资源，开 展物流配送业务，同时为我市工、商企业提供农资和原材料运 输业务服务。 2、亳州市交通状况 亳州市地处淮北平原，交通通讯便捷，京九铁路纵贯南北， 105、311国道和604省道贯串全境，南距阜阳机场100公里，北距商丘机场60公里，地理位臵优越，交通十分便利。 G105、G311、界-阜-蚌、亳-阜高速公路勾勒出了亳州对 外交通的公路主干线，境内的县级和乡级道路与之纵横交错。 全市现已形成一个以国道、省道为骨架，县乡道为脉络，辐射 全市城市、沟通毗邻省市的公路交通网络。公路网的建成已成 为促进亳州经济发展推力器和促进亳州对外交流的主要纽带。 亳州境内的涡河、茨淮新河等多条通航水道和其它交通形 式一起形成了亳州“水、陆、铁”相互衔接和补充的交通网络。 3、项目的提出 物流是物质资料从供应者到需要者的物理性(实物性)流动，是创造时间和空间价值的经济活动。物流自始至终构成流 通的物质内容，没有物流，也就不存在实际的物资流通过程， 物资的价值和使用价值就不能实现，社会再生产就无法进行。 物流具有生产性质、社会性质、服务性质。物流是实现商品价 值和使用价值的条件，合理的物流对提高全社会的经济效益起 着十分重要的作用，物流在社会主义市场经济条件下最大限度 2 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 地满足整个社会和劳动者物质和文化生活需要起到重要作用。 物流是国民经济的动脉，是连接国民经济各个部分的纽 带。物流技术的进步与发展是决定国民经济生产规模和产业结 构变化的重要因素，物流是生产过程不断进行的前提，又是实 现商品流通的物质基础。亳州市小毛驴物流配货连锁公司通过 对国内物流市场的调查发现目前从事物流运输的企业物流运 输的效率低、配套服务质量缺乏，因此决定引用先进的物流管 理经验，利用现代信息技术，以及发达的互联网，结合我国在 物流业衍生产品上的缺位，开发出一系列物流的派生产品，并 导入CIS理念，使小毛驴（中国）物流配货连锁在全国乃至全 世界物流业崛起。 1、在亳州市建设亳州市小毛驴物流配货连锁公司总部,建设内容包括：新建仓库4000平方米、综合楼800平方米、室外混凝土停车场2000平方米，项目总占地20亩。 2、在上海、北京、天津、广州等国内主要城市建设亳州 市小毛驴物流配货连锁公司配货连锁分公司，在一般中小城市 建配货连锁站，实现国内配货连锁网络。 3、软件开发，建设亳州市小毛驴物流配货连锁公司网站。 开发有具有自主知识产权的物流软件平台，集手机短信、互联 网信息等功能于一体。 4、项目设备购臵 办公设备：传真机2台、点钞机2台、装钉机2台、支票机1台、热熔机2台、投影仪1台、微机20台等。 网络设备：路由器4台；前臵业务服务器4台，服务器机柜6套；数据库1套;磁带库存储备份系统1套； UPS网络监 3 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 控软硬件1套；终端金卡键盘50只；终端10台；复印机、防火墙、扫描仪等各1套。 项目总资金980万元，其中，固定资产投资600元，流动资金380万元。所需资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 自筹580万元，申请银行贷款 400万元。 表2-1 单位：万元 设备购臵 合计 备注 其它费用序号 项目 建筑工程费 与 安 装 一 固定资产投资 282 279 561 1.1 总部公用设施 282 1 仓库 200 2 综合楼 40 3 室外停车场 16 4 道路、绿化 24 5 建筑小品 2 1.2 软件开发 97 97 1.3 网站设备 80 80 1.4 总部办公设备 6 6 1.5 总部运输设备 96 96 二 无形及递延资产 6 6 土地为公司 1 土地征用 已有 2 开办费 6 6 一、二部分合计 567 三 不可预见费 28 28 四 建设期利息 5 5 五 流动资金 380 380 合计 282 279 419 980 4 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 自亳州市小毛驴物流配货连锁公司成立以来，便开始在中 国范围内发展物流配货连锁服务体系，全力推进国际物流新理 念"物流的关键在连锁"在中国的发展。项目建设符合我省服务 业发展引导资金使用方向和支持重点，建设项目已经亳州市发 改委备案。 项目法人是企业，项目单位具有独立法人资格，具有一定 的经济实力、良好的经营业绩、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。亳州市 小毛驴物流配货连锁公司按照申请资金额的59%以上比例投入建设项目。项目建设的土地、规划等条件已落实、自有资金和 银行贷款等也已基本落实，项目在2006年内建成。 2.5.1我国物流市场总体状况 我国流通体制改革和流通产业发展近年来取得显著成绩， 商品流通规模不断扩大。2001年，全社会消费品零售总额累 计为37595亿元，同比增长10.1%。商品流通体制改革进展很 快，新型流通方式不断涌现。市场体系逐步健全，商业网点达 到1000多万个。但我国流通业对国民经济的贡献率不足9%， 商品流通的规范化、法制化程度还较低，商品市场体系缺乏规 划和资金投入，流通企业组织化程度低，亟需大力推进流通现 代化。 国家经济贸易委员会指出，中国物流市场总值达1000亿 元人民币，而这个数值仅为市场潜力的1／3，换言之，中国物流业，将演变成一个3000亿元的市场。 根据国家经贸委经济运行局 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 结果，仅从运输看，2001年我国各种运输方式完成货物运输周转量46304亿吨公里，全国港口货物吞吐量24亿吨，其中主要港口的国际集装箱吞吐 5 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 量达2700万标准箱，近10年间我国港口集装箱吞吐量年平均 增长速度超过30%。同时，我国的物流存在着巨大的成本空间。 据专家分析，我国全社会物流费用支出约占GDP比重的20%至30%，而美国、日本等经济发达国家的这一比重仅在10%左右。我国是目前全球最富经济活力的地区之一和最大的消费市场， 许多跨国公司有意将制造业转移到我国，我国国内也有越来越 多的企业开始面向全球生产和经营，中国也正在逐渐成为世界 制造业基地。因此，国内迫切需要建立一套快速、机动、便捷、 高效的现代物流系统作为支撑。 当前在没有系统的社会物流量统计的情况下，由于货物运 输是物流过程中实现位移的物流配货环节，用货物运输量的变 化趋势来衡量社会物流规模的变化趋势是最接近实际的。 经济总量与物流总量成正比。2004年全年国内生产总值 为人民币13.65万亿元，商品零售总额为53950亿人民币，进出口总额超过11547亿美元。这必然形成庞大的物流需求量。 以我国物流成本占GDP20%计算，国内物流市场规模即有近2.6万亿元人民币。 2.5.2亳州物流业的发展情况 亳州地处东部经济发达地区和中西部地区的过渡带，位居 南北两大文化结合部，承东接西，呼南应北，既是安徽省的西 北门户，又是豫、皖、苏及南北交通的枢纽。这里气候四季分 明，适宜农作物的生产。便利的交通，优越的区位环境，丰富 的农业资源，使亳州市尽享东西之便，坐拥南北之利，物流业 发展的宏观环境基础牢固。其发展前景，吸引了八方志士投入 到物流运输、仓储、保管、装卸、包装等行业中去。2002年完成铁路货物周转量18305万吨公里，货运量总计35万吨， 6 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 公路货物周转量近119996万吨公里，货运量总计1381万吨。 表2-2 亳州交通运输业基本情况 指 标 2000 2001 2002 运输线路长度(公里) 5107 5195 5314 境内铁路里程 131 131 131 公路 4678 4856 4943 #等级公路 3740 3875 4579 内河 298 208 240 客运量总计(万人) 2138 2345 2432 铁路 56 66 80 公路 2082 2279 2352 水运 旅客周转量总计(万人公里) 111125 125596 144671 铁路 33120 37050 44850 公路 78005 88546 99821 水运 货运量总计(万吨) 1291 1600 1550 铁路 27 31 35 公路 1120 1353 1381 水运 144 96 134 货物周转量总计(万吨公里) 179419 188209 138947 铁路 13605 14880 18305 公路 90306 122982 119996 水运 75508 50347 676 民用汽车拥有量(辆) 17079 17484 20205 #载客汽车 5572 6135 10816 私人汽车拥有量 12527 11655 12103 运输船舶拥有量(艘) 1207 1351 1372 运输船舶载重量(万吨) 16.28 22.49 27.5 7 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 表2-3 亳州市公路里程年底到达数(2002年) 公路里 等外 项 目 程总计 公路 等级公路 高速公路 一级 二级 三级 四级 上年年底到达数 4855.5 3874.3 28.1 10.2 484.4 1177.1 2174.5 981.2 其中:国道 98.3 98.3 98.3 省道 473.6 473.6 28.1 10.2 334.7 100.6 县道 1450.0 1435.1 51.4 868.7 514.9 14.9 乡道 2833.6 1867.4 207.7 1659.6 966.3 本年新建数 53.5 53.5 19.7 33.8 其中:国道 省道 19.7 19.7 19.7 县道 乡道 33.8 33.8 33.8 本年改建变更数 33.8 33.8 13.7 20.1 其中:国道 省道 县道 32.3 32.3 13.7 18.3 乡道 1.8 1.8 1.8 今年年底到达数 4942.8 3961.6 47.7 10.2 484.4 1190.8 2228.4 981.2 其中:国道 98.3 98.3 98.3 省道 493.3 493.3 47.7 10.2 334.7 100.6 县道 1482.0 1467.1 51.4 882.4 533.2 14.9 乡道 2869.2 1903.0 207.7 1695.2 966.3 2.5.3小毛驴（中国）物流配货市场前景分析 自连锁加盟界公认的鼻祖——胜家缝纫机公司，于1865年开始采用“特许经营”分销网络的方式进行产品销售，现代连 锁（特许）经营诞生就在美国胜家公司诞生。之后一个半世纪 无数的商界神话，造就了麦当劳、肯德基、柯达、富士等企业 巨人。1959年，国际特许经营协会IFA成立，制定了特许经 营道德规范和营运标准，进一步推动了连锁（特许）经营事业 8 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 在全球范围蓬勃的发展。 由于电子商务的发展、商业竞争的加剧，以及生产中JIT （及时生产管理）、TQC（全面质量管理）的需要，物流业正由 一个新兴产业发展成为商业贸易中的一个重要角色。企业对运 输的要求不仅是安全到达，还必须及时、最经济。作为“世界工厂”和极具市场潜力的中国，物流业也必将成为新的支柱产 业。 被称之为“第三利润源泉”的现代物流，近几年在中国驶入 了快车道，据中国物流信息中心，2004年的统计测算数据进一步显示，2004年一季度，中国社会物流货物总额达82182亿元，同比增长31.7%。从中央到地方都十分重视发展现代物 流，国家有关部门明确物流配送与连锁经营、电子商务一起， 作为大力推进流通现代化的三大重点之一，全国20多个省市和30多个中心城市已经或正在制订物流发展规划和相关配套 政策。 中国被认为是世界上潜力最大的物流市场，但中国物流企 业目前在全球具备竟争能力的还很少，难以满足国外跨国公司 进入中国的物流需要，多数外资制造业的物流业务都是由国外 第三方物流公司来做的。 为做大中国物流连锁业，丹麦马士基物流公司、美国联邦 快递、日本宅急便、新加坡美集物流等外国物流企业纷纷到中 国发展。他们进入中国市场，给中国物流企业既带来了竞争， 也带来了学习和合作的机会。 在发展现代物流时，要根据中国经济发展水平和市场化程 度，重视对传统物流进行整合、改造和提升。发达国家发展现 代物流也不止是按照一种模式去做的，也存在着多样化的发展 9 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 模式。在开展物流理论研究时，既要积极引进、学习国外经验， 也不能照抄照搬别国的做法，要有自己的特点和创新精神。 目前，国内不少运输企业仍沿用计划经济时期的以生产为 中心的管理模式，造成一方面生产企业原材料和产成品量过 大，占用资金较多。另一方面，由于运输仓储企业有效货源不 足，现有设施不能充分利用，导致企业周转资金不快。目前国 内企业资本金周转不到2次，而发达国家为15次至18次。 但是，目前我国物流业发展秩序混乱，资源配臵不尽合理， 坑、蒙、拐、骗事件时有发生，每个县、区现有的物流企业都 有相当数量，但服务低档次、不规范，品牌知名度差、可信度 不高。在物流市场极不规范的情况下，亟待出现一匹物流业的 黑马。小毛驴（中国）物流配货连锁的应运而生，必将给投资 者带来巨大的成功。 亳州是神医华佗的故乡，具有中药材种植、加工、运销的 悠久传统，中药材品种繁多、资源丰富，全市种植中药材面积 达100万亩，日上市中药材250多万公斤，年产中药饮片5万余吨，年处理中药材提取物2万余吨。亳州也是农业大市，2003年粮食生产量222.71万吨,棉花产量3.33万吨,油料产量9.10吨,糖料产量0.97吨,烤烟产量0.98吨,水果产量52.80万吨。全年共完成造林面积18666公顷,肉类总产量45.11万吨,禽蛋产量10.81万吨,奶类产量8174吨，水产品产量5.18万吨,全年化肥施用量25.07万吨。亳州中药产业、农业及加工业的 发展为当地物流业的发展提供了坚实的支撑和有利的条件。 小毛驴力争用3到5年时间，在国内创建一流的物流连锁 大型企业，使每个县、区都有小毛驴的基础站，中小城市都有 标准站，大城市、省会城市都有中心站。加强小毛驴车队俱乐 10 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 部与国际车队俱乐部交流和合作;建立一批具有现代化设施设 备和服务功能的物流园区、配送中心和第三方物流企业;构建合理的能辐射一定区域的现代物流体系，使之成为中国最大的 物流连锁中心和物流界的龙头老大。 1、场址选择 亳州市小毛驴物流配货连锁公司总部办公地址选于亳州 市经济技术开发区，此处位臵优越，交通便捷。 2、实施计划 项目从资金申请报告编制到开业运营约需9个月。实施计划如下： 项目资金申请报告：2005年11月；建筑设计：2005年11月-2005年12月；建筑工程：2005年12月-2006年07月；弱电工程：2006年05月-2006年07月；设备安装：2006年07月-2006年08月；工程竣工验收：2006年09月。 3、劳动定员 本项目新增劳动定员30人。 项目建设符合我省服务业发展引导资金使用方向和支持 重点。 物流产业是是具有一定规模和综合服务功能的物流系统。 组建物流连锁可以发挥多个物流企业的整体优势和规模优势， 11 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 实现物流企业的专业化和互补性，有利于实现工商企业与物流 企业的重组、整合，实现社会资源的优化配臵，降低运营成本。 在我国大部分地区都已把现代物流业作为服务业对外开放的 重点领域， 第三方物流的产生是新型管理理念的要求，进入90年代 后，信息技术特别是计算机技术的高速发展与社会分工的进一 步细化，推动着管理技术和思想的迅速更新，由此产生了供应 链、虚拟企业等一系列强调外部协调和合作的新型管理理念， 既增加了物流活动的复杂性，又对物流活动提出了零库存、准 时制、快速反应。有效的顾客反应等更高的要求，使一般企业 很难承担此类业务，由此产生了专业化物流服务的需求。 和发达的市场经济国家相比较，尽管从20世纪90年代开 始，中国各种类型的中介组织如雨后春笋般应运而生，但总体 上，中国中介组织的发展严重不足，中介组织的发展远远不能 适应市场经济发展的需求。 21世纪中国的中小物流企业面临着难得的历史性机遇， 中国经济的高速增长、产业结构的转型和从中期工业化向后工 业化的逐步推进，使得它们面对着的是一个具有广阔发展前景 的物流大市场。在经济全球化背景下，国外物流企业纷纷进军 中国市场，正在完成在中国的战略性布局，严峻的形势使得那 些在竞争中处于不利地位的中小物流企业迫切需要中介组织 和服务机构的支持和服务，大大降低经营和发展中过高的交易 成本。目前我国物流配货连锁还没有成型，资源、能源浪费极 12 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 其严重，回程空车较多，运输成本居高不下，亟待呼唤物流产 业连锁做大做强。 近年来，随着中国经济的快速发展以及国家政府的高度重 视，现代物流业得到了较快的发展，物流业的投资价值正在为 市场看好。 近年来,我省积极顺应世界服务业国际化、现代化的发展 趋势，进一步优化投资软硬环境，积极吸引省外、国外资金和 先进管理技术投入服务业领域，推进服务业参与国际市场分工 和合作，实现了我省服务业跨越式发展。我省根据现代服务业 的发展方向和国际标准，按照市场化、产业化、社会化的要求， 加快建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的服务业现代企业 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。放手加快发展个体私营服务业,大力发展民营科技型服务业，鼓励个体私营经济发展中介服务以及现代流 通组织。加强服务业重点项目建设，加大改革力度，把旅游、 物流、房地产业等成为安徽经济支柱行业。2002年3月2日 徽省人民政府办公厅转发国务院办公厅转发国家计委关于“十五”期间加快发展服务业若干政策措施意见的通知中明确要 求：“十五”期间，要在农副产品流通基础设施、现代流通业 （连锁经营、物流配送）、城乡中介服务组织建设方面取得新 的突破，重点扶持培育一批发展服务业的典型。要采取多种方 式筹措重点服务业项目建设资金，积极引导和鼓励省内民间资 本、省外和外商资金投入。 可以看出，小毛驴（中国）物流配货项目属于现代物流业， 未来发展的空间非常广阔，将成为前景非常看好的行业之一。 13 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 4.1.1收入和成本估算 一、收入估算 项目收入为会员会费:小毛驴车队俱乐部普通会员380元/年；注册会员580元/年,年收入共计670万元。 二、成本估算 具体可见后附表《总成本费用估算表》。 4.1.2财务评价 本项目投资利润率32.09%,投资利税率51.35%,投资回收期4年 ,项目税前净现值FNPV 2480.56万元,财务内部收益率（FIRR）92.56％,税后净现值FNPV1501.18万元,内部收益率（FIRR）56.55%。 指标中所取数额可见后附表《财务现金流量表》、《损益 表》、《投资使用计划与资金筹措表》。 4.1.3项目抗风险能力 项目盈亏平衡点为14.8%，抗风险能力极强。 (1)本项目的建设，为亳州市乃至全国物流行业的发展， 提供了有利的条件。 物流产业是多种物流设施、不同类型的物流企业在空间上 集中配臵，是具有一定规模和综合服务功能的物流系统。组建 物流连锁可以发挥多个物流企业的整体优势和规模优势，实现 14 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 物流企业的专业化和互补性，有利于实现工商企业与物流企业 的重组、整合，实现社会资源的优化配臵，降低运营成本。 目前我国物流配货连锁还没有成型，资源、能源浪费极其 严重，回程空车较多，运输成本居高不下，亟待呼唤物流产业 连锁做大做强，亳州市小毛驴物流配货连锁公司，正是迎合了 目前产业的缺位，开创了中国物流配货连锁的先河。 亳州市是农业大市和药材之都，公路连接着农村与城市， 衔接着铁路、水路，是亳州经济社会发展的血脉，是农资和药 材与工业生产互动的桥梁，是亳州工业与农业协调发展的纽 带，它在亳州交通体系中占具着主导性的基础地位，物流配货 连锁建设是促进亳州市经济发展的重要手段，是发展物流业不 可或缺的一环。该项目建成后将集技术培训、经营指导、救援 服务、商家服务、信息服务等服务内容为一体，使更多的经销 商可以用上质优价廉的交通运输工具，可为亳州市的物流运输 建设作出贡献。 (2)本项目的建设为亳州市创造了一定的经济效益。对亳 州市的经济发展起到一定的促进作用。 亳州是神医华佗的故乡，具有中药材种植、加工、运销的 悠久传统，中药材品种繁多、资源丰富，全市种植中药材面积 达100万亩。亳州市的中药材市场产销量居全国四大中药材市 场之首，已成为中外闻名的中药材集散地。亳州市内不同经营 规模的中药材专业公司有100多家，中药材经营户3万多户，每天到亳州购销中药材的药商就有3万多人。目前亳州市日上 市的中药材250多万公斤，2000多个品种，年成交额达100 多亿元。亳州市直接从事中药种植、生产、加工、营销的人员 15 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 达60多万人。随着亳州中药种植、生产、加工、营销的发展， 药品、药材的流通量剧增，而目前亳州从事药品、药材物流运 输的企业，其运输只是由一些散户经营，药品、药材物流运输 的效率低、配套服务质量缺乏，难以满足亳州药品、药材物流 运输的新需求，在亳州发展物流业势在必行。 16 小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 17