资产管理合同
合同编号:【】甲方:[*]有限责任公司(代表“[*]号集合资金信托计划”)
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
鉴于:
1.根据《[*]号集合资金信托计划信托合同》(以下简称“信托合同”)的规定,
信托项下的投资者将其持有的信托资金委托给甲方进行管理。
2.信托合同指定的资金用途:甲方以全部信托计划资金用于向湖州爱家皇家花
园项目进行增资、提供信托贷款和相关方同意的其它合理用途。
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲方根据信托合同的约定委托乙方为[*]号集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)提供资产管理服务,乙方同意为甲方提供相关服务。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上,经友好协商,达成以下协议。
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一、资产管理服务的内容、方式和费用
(一)服务内容
乙方根据甲方的委托,为甲方设立的信托计划提供资产管理服务。
服务内容包括投资管理、负债管理、风险管理,具体包括但不限于:
1.为信托计划投资到湖州爱家房地产有限公司的资金按照信托合
同约定的运用方式而执行投资管理工作。
2.为信托投资后续资产管理提供的服务。
3.按照信托合同约定的风险保障措施执行相应的风险管理工作。
4.针对甲方的特殊要求和信托资产的具体情况,设定特定投资目
标,编制并向甲方报送受托财产的投资
报告
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,对报告期内受托财
产的投资运作等情况做出
说明
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。
(二)服务期间
乙方为甲方提供资产管理服务的期间为信托合同项下的信托计划存
续期间,自信托成立日起计算。
(三)服务方式
1.乙方向甲方提供专项资产管理服务。
2.项目服务形式
乙方在法律框架和内部管理要求范围内,为甲方配备专门的项目
服务小组,提供相关信息和具体
方案
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,协助联系相关各方。
(四)服务费用及支付方式
甲方向乙方支付资产管理服务费由信托项下信托财产承担,如届时
信托财产中的现金部分不足以承担的,甲方不负有以固有财产承担
资产管理服务费用的义务。
资产管理费的年费率【0.5】%。
在信托计划存续期内,资产管理费以信托本金余额为基数于信托利
益核算日计提并在信托利益分配日收取。就每一信托利益核算日而
言,每次计提的资产管理费计算如下:
信托计划的资产管理费=该信托利益核算日信托计划的信托本金余
额×【0.5】%×该核算期的实际天数÷365。
甲方应将资产管理费于每次信托利益分配日支付至如下乙方指定帐
户:
户名:
开户行:
帐号:
在甲方付款后五个工作日内,乙方需向甲方出具合法的正规发票。
二、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1.向乙方提供资产管理服务所需的全部资料和相关信息等,并确保
信息资料的真实、准确、完整。
2.按双方约定及时审核认可乙方为资产管理服务制定的工作计划,
确认乙方的阶段性工作进度。
3.按本合同规定向乙方及时支付资产管理服务费用及其他相关费
用。
4.甲方应配合乙方履行账户管理职责。
5.甲方应承担保密义务,未经乙方书面授权许可,不得向第三方提
供(披露)乙方提交给甲方的材料与文件,但按照国家法律、法
规、监管部门、信托文件的规定需要披露的除外。
6.视情况需要,甲方可单方决定自行行使对信托计划的管理等的权
利。
(二)乙方的权利和义务
1.获取与委托业务有关的企业、项目基本资料和相关信息。
2.按本合同规定收取资产管理服务费用和其他相关费用。
3.乙方应承担保密义务,未经甲方许可,乙方不得向第三方提供(披
露)甲方提交乙方使用的材料与文件,但国家法律、法规另有规
定,监管机构、乙方上市所在地交易所另有要求及乙方为审计需
要向审计机构提供甲方的资料除外。
4.自本合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理受托财
产;
5.配备足够的具有专业能力的人员进行投资
分析
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、决策,以专业化
的经营方式管理受托财产;
6.除法律法规、本合同及其他有关规定外,不得为乙方及任何第三
人谋取利益,未经甲方同意不得委托第三人管理运作受托财产;
7.依据法律法规及本合同接受甲方的监督;
8.保存受托财产管理业务活动的全部会计资料,并妥善保存有关的
合同、协议、交易
记录
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及其他相关资料;
9.公平对待所管理的不同财产,不得从事任何有损受托财产及其他
当事人利益的活动。
三、免责条款
(一)考虑到资产管理服务的特殊性,乙方不能也不应保证所提供全部信
息、建议的完整性与准确性。乙方对于甲方由于使用乙方所提供信息、
建议而可能遭受的损失不承担责任,但乙方有故意或重大过失的除
外。
(二)因甲方系按信托委托人指定聘请乙方提供资产管理服务,乙方履行本
协议项下的资产管理服务而产生的后果和责任均由信托承担,甲方不
对乙方的资产管理行为承担责任。
四、反商业贿赂条款
(一)甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律
规定,双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律,并将受
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浙公网安备 33021202002483