财务报销
制度
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及报销
流程
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第一条为了加强公司内部管理,
规范
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公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、
培训
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费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(100元以内的尽量要有发票,100元以上的必须要有正规发票),并且填写相应的报销单及签呈单。写明付款方式:现金、转账、支票等。
(二)所有合法票据必须有对应的公司抬头,发生的费用属于哪家公司就必须开相应公司的抬头。否则一律予以退回,不得报销。
(三) 填写报销单应注意:严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用
内容
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或事由。
(四) 按规定的审批程序报批。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务经理复核签字→总经理审批→董事长审批→出纳处报销。
第五条审批权限
单笔(项)费用金额在1000元以内(不含1000元),签到财务经理复核后可到出纳处报销。
单笔(项)费用金额在1000元以上10000万以下(不含10000元),签到总经理审批后可到出纳处报销。
单笔(项)费用金额在10000元以上,签到董事长审批后可到出纳处报销。
第六条为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1.财务报销:报销期间为每月1日到26日,财务部每周三为财务报销日。每月的最后一个报销日在该月的26日(如26日为国假日,顺延至第一个工作日),为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日之后停止财务报销。
2.借支及其他业务(非现金)的不受以上的时间限制,可随时办理。
第七条本制度解释权归公司财务部。
第八条本制度发布后即时生效。
浙公网安备 33021202002483