服务业企业法人单位财务状况调查表
附表2：
（执行企业会计制度的单位填报）
表 号： F 1 0 3 –1 表
制表机关：浙 江 省 统 计 局
文 号：浙 统 (2008) 121 号 法人单位名称： 有效期至：2 0 1 0 年 6 月 法人单位代码：????????-? 200 年 月
百十亿千百十万千百十亿千百十万千 甲 乙 亿 亿 元 万 万 万 元 元 亿 亿 元 万 万 万 元 元 资产总计 01
固定资产原价 02
本年(期)折旧 03
营业收入合计 04
其中：主营业务收入 05
主营业务成本 06
主营业务税金及附加 07
费用合计 08
其中：税金 09
差旅费 10
工会经费 11
上缴的各种费用 12
利息净支出 13
营业利润 14
利润总额 15
应交所得税 16
本年（期）应付工资总额 17
本年（期）应付福利费总额 18
保险（障）费 19
住房公积金和住房补贴 20
从业人员平均人数（人） 21
补充指标：投资收益 本期实际 千元， 上年同期 千元 统计负责人： 填表人： 电话： 报出日期：200 年 月 日
指标审核关系：04?05；05-06-07-08=14；当13?0时，08?09+10+11+12+13。
指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。
资产按其流动性(即资产的变现能力和支付能力)划分为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、
递延资产和其他资产。根据会计“资产负债表”中的“资产总计”项的年（期）末数填列。
指企业在建造、购置、安装、改建、扩建、技术改造某项固定资产时所支出
的全部货币总额。根据会计“资产负债表”中“固定资产原价”项的年（期）末数填列。
固定资产在使用过程由于有形或无形损耗而转移到产品成本的价
值，按固定资产原值和规定的折旧率计提(算)，根据会计“财务状况变动表”中“固定资产折旧”数
据填列。
指企业报告期内生产经营活动中通过销售商品、产品或提供劳务等经营业务取
得的收入。根据会计“利润表”中“营业收入”年（期）末累计数填报。
营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入指企业所从事的主
要业务活动的收入。根据会计“利润表”中“主营业务收入”项的本年（期）累计数填报。
指企业从事主要业务活动而发生的成本。根据“利润表”或会计科目中对应
项的本期累计数计算填报。
是指企业报告期内从事主要经营活动取得收入按税法规定应缴纳的城市
维护建设税、消费税、资源税、营业税和教育费附加等。根据“利润表”中对应项的本期累计数计算
填报。
指企业报告期内营业费用、管理费用、财务费用三项费用的合计。营业费用指企
业经营主要业务活动而发生的各项费用。根据“利润表”中对应项的本期累计数计算填报。管理费用
指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。根据“利润表”中“管理费用”
项的本期累计数计算填报。财务费用指企业为筹集生产经营所需资金等发生的费用。包括利息净支出、
汇兑净损失(已减汇兑收益)、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹资发生的其他费用。根
据“利润表”中“财务费用”项的本期累计数填报。
指企业按照规定从管理费用中支付的房产税、印花税、车船使用税和土地使用税等。
根据“管理费用明细表”或“管理费用”科目中有关项目归纳填报。
根据会计“管理费用”科目中的对应项目填报。
指企业按规定计提的拨交工会使用的费用，根据会计“管理费用”科目中的对应
项目填报。
是指企业报告期内实际交纳的工商管理费、税务代理费、年检费、消防费、
卫生费、联防费、绿化费等。
指企业在生产经营期间利息支出扣除利息收入后的净额。根据会计“财务费用”
科目归纳计算填列。
指企业进行生产经营活动所实现的利润，根据会计“损益表”中“营业利润”项
的本期累计数填报。
指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种消耗后的盈余，反映企业在报告期内
实现的亏盈总额，包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。根据会计“利润表”中
的对应指标期末累计数填列。
是指企业根据税法规定计算的报告期应交的所得税。根据会计“利润表”中对
应指标的年（期）末累计数填报。
指企业在报告期内应支付给职工的劳动报酬，它反映企业本期累计提取的应
付工资总额，而不是会计“应付工资总额”科目的余额。根据会计“应付工资总额”科目的本期贷方
累计发生额填列。如果企业工资不计入“应付工资总额”科目，可根据有关会计科目填列。
指企业在报告期内累计提取的职工福利费总额，它反映本期应付福利费总
额的全部发生额，而不是会计“应付福利费总额” 科目的余额。根据会计“应付福利费总额”科目的
本期贷方累计发生额填列。如果企业提取的福利费不计入“应付福利费总额”科目或不提取福利费,而
是直接在有关费用中直接列支,其福利费可根据有关会计科目
分析
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填列。不包括企业按净利润提取的职
工奖励及福利基金本期发生额。
包括劳动、失业保险费和养老保险及医疗保险费。劳动、失业保险费是指企业支付
离休、退休职工的退休金、价格补贴、医疗费(包括支付离休退休人员参加医疗保险的费用)、异地安
家费、职工退职金、6个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按照规定支付给离休干
部的各项经费；企业按照国家规定交纳的失业保险基金。根据会计“营业费用”、“管理费用”科目中
的相关项目归纳计算填列。养老保险和医疗保险费是指企业为职工缴纳的基本养老保险费。医疗保险
是指企业为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险费，如果医疗保险费从应付福利费总额中列支，则不
包含在此。根据会计“营业费用”、“管理费用”科目中的相关项目归纳计算填列。
指报告期内企业为职工缴纳的住房公积金和企业支付的职工住房补
贴。根据会计“营业费用”、“管理费用”等相关成本、费用项目归纳计算填报。
指在报告期内在企业工作，并取得劳动报酬的全部人员平均人数。包括
职工、再就业的离退休人员以及在本单位中工作的其它人员。计算方法：
报告期内各月从业人员平均人数之和 从业人员平均人数,报告期内月数
其中：从业人员月平均人数=(月初从业人员数+月末从业人员数)?2
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