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制度
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为了提高公司的经济效益,壮大经济实力,是公司在经营活动获取最大的经济效益,从而促进公司不断向前发展。财务部根据《中华人民共和国会计法》及国家相关法律法规和财经纪律,结合本公司具体情况,特制定以下财务制度。
1、本着勤俭节约,精打细算的原则,在企业各项经营管理活动中严禁铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加收入。
2、为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量,明确各项开支的审批权限及
流程
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,加强财务预算管理,严格遵循国家财经法规和公司财务制度,使各项财务支出做到有章可循、有据可依。
公司领导和各部门负责人必须确保财务人员依法行使职权和履行职责。
一、财务部
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
:
1、财务部设财务经理、会计、出纳、收银、采购、保管等岗位。
2、财务部除做好本部门各项业务工作外,还要负责从业务上对各部门相关管理人员进行协调,指导,监督,检查。
3、财务部经理,对公司所有股东负责。严格按照制度主持财务管理工作。
4、财务部门人员须认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督公司各项经营活动。记账,算账,报账必须做到内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。
5、财务人员在办理会计事物中,必须坚持原则,按章办事。对于违反国家财经纪律及公司相关财务制度的事项,有权拒绝付款、拒绝报销、拒绝执行,并及时上报。
6、财务人员调离工作或因故辞职的,必须与接替人员办理交接手续。
交接包括凭证、账目、款项、印章、实物及其他未了事项。移交交接必须有财务经理监交。
7、财务部经理的主要职责:
a、主持财务部的全面工作。领导财务人员实行岗位责任制,切实完成财务各项工作。
b、执行公司总经理有关财务各项工作决定,控制和降低公司运营成本,审核及监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向董事会及总经理提交财务分析
报告
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。
c、参与公司新项目,重大投资,重要经济
合同
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的可行性研究。
8、会计的主要职责:
a、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
b、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
c、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
d、编制各项财务报表。完成经理交付的其他工作。
9、出纳的主要职责:
a、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
b、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。C、保管财务对公等印章,印章的使用须设立保管使用登记簿,严格领用交接手续。严禁超范围使用会计等对公印章,严禁在空白支票、空白凭证、空白纸张、帐表上预先留盖财务印章。d、严格支票管理制度、编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。e、积级配合银行做好对帐、报帐工作。
f、配合会计做好各种帐务处理、完成经理交付的其他工作。
10、收银员的主要职责:
a、收银员需自行保管当班所产生的现金,收银员现金如有不明原因长短款,需立即通知公司出纳,不得擅自处理。
b、每天22:00时收银
员需将当班时所产生的现金(百元币)都放在保险柜里,之后收取的现金也需及时存放于保险柜,由值班经理检查现金存放的执行情况。
C、各班收银员交班时,需按电脑收银系统的各项交款数进行交接,如上一班交与现一班的现金数少于电脑系统中的账上数,接班人只能按实际的现金数接班,并立即报告总台负责人,差额部分属于交班人短款,短款金额需在三日内交至公司出纳处。
D、上一班与下一班的POS 刷卡单的金额少于电脑系统中的账上数,接班人只能按实际的POS刷卡单的金额数接班,并立即报告总台负责人,差额部分由财务人员及时查明情况后再做处理。
E、上一班与下一班的POS刷卡单的金额少于电脑系统中的账上数,接班人只能按实际的POS刷卡单的金额数接班,并立即报告总台负责人,差额部分由财务人员及时查明情况后再做处理。
F、总台收银员由于工作失职或是操作失误造成的房费损失,当班收银员需在三日内将差额房费交至公司出纳处。
G、严禁伪造、修改单据和电脑数据,以及其它损公肥私行为,一经发现记大过一次并可直接辞退和开除。
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浙公网安备 33021202002483