集团管理报表模板

报表封面 企业名称： 43,190 装 会计报表 订 4/15/18 线 企业负责人：财务主管：制表：资产负债表1 资产负债表 reserved-43190x1f 企业名称： 单位：元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 2 衍生金融资产 3 应收票据 4 应收帐款 5 预付账款 6 应收利息 7 应收股利 8 其他应收款 9 存货 10 0.0 0.0 其中:已完 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 11 在建工程 12 库存商品 13 持有待售资产 14 一年内到期的非流动资产 15 其他流动资产 16 流动资产合计 17 0.0 0.0 非流动资产： 可供出售金融资产 18 持有至到期投资 19 长期应收款 20 长期股权投资 21 投资性房地产 22 固定资产 23 在建工程 24 工程物资 25 固定资产清理 26 生产性生物资产 27 油气资产 28 无形资产 29 开发支出 30 商誉 31 长期待摊费用 32 递延所得税资产 33 其他非流动资产 34 非流动资产合计 35 0.0 0.0 资产总计 36 0.0 0.0资产负债表2 资产负债表 reserved-43190x1f 企业名称： 单位：元 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 37 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 38 衍生金融负债 39 应付票据 40 应付账款 41 预收账款 42 应付职工薪酬 43 应交税费 44 应付利息 45 应付股利 46 其他应付款 47 持有待售负债 48 一年内到期的非流动负债 49 其他流动负债 50 流动负债合计 51 0.0 0.0 非流动负债： 长期借款 52 应付债券 53 其中：优先股 54 永续债 55 长期应付款 56 专项应付款 57 预计负债 58 递延收益 59 递延所得税负债 60 其他非流动负债 61 非流动负债合计 62 0.0 0.0 负债合计 63 0.0 0.0 所有者权益: 实收资本(股本) 64 其他权益工具 65 其中：优先股 66 永续债 67 资本公积 68 减：库存股 69 其他综合收益 70 盈余公积 71 未分配利润 72 所有者权益合计 73 0.0 0.0 负债及所有者权益总计 74 0.0 0.0 0.0 0.0损益表 损益表 43,190 企业名称： 单位：元 项目 行次 本月数 累计数 一.主营业务收入 1 减:主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二.主营业务利润 4 0.0 0.0 加:其它业务收入 5 减:其它业务支出 6 含其他业务支出的成本及税金 减:营业(销售)费用 7 管理费用 8 财务费用 9 资产减值损失 10 加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 11 投资收益（损失以"-"号填列） 12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13 资产处置收益（损失以“-”填列） 14 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列，如为处置损失，以“-”号填列。 其他收益 15 反映与企业日常活动有关的政府补贴计入其他收益的政府补贴等。与企业日常活动无关的仍放在营业外收入 三.营业利润 16 0.0 0.0 加:营业外收入 17 减:营业外支出 18 四.利润总额 19 0.0 0.0 减:所得税费用 20 五.净利润 21 0.0 0.0 （一）持续经营净利润（亏损以"-"号填列） 22 （二）终止经营净利润（亏损以"-"号填列） 23 加:年初未分配利润 24 其他转入 25 六.可供分配的利润 26 0.0 0.0 减:提取法定盈余公积 27 提取企业储备基金 28 提取企业发展基金 29 提取职工奖励及福利基金 30 利润归还投资 31 其他 32 七.可供投资者分配的利润 33 0.0 0.0 减:应付优生股股利 34 提取任意盈余公积 35 应付普通股股利 36 转作资本(或股本)的普通股股利 37 八.未分配利润 38 0.0 0.0营业销售费用表 营业(销售)费用表 reserved-43190x1f 企业名称： 项目 行次 本月数 累计数 人工费 1 福利费 2 办公费 3 差旅交通费 4 业务招待费 5 汽车费用 6 房租费 7 观光车维修费 8 展销费 9 广告费 10 销售提成 11 企划提成 12 贸易提成 13 税金 14 折旧摊销 15 样板房(样品) 16 样板房(维护费) 17 模型制作费 18 介绍费(咨询) 19 服装费 20 保险(社保)费 21 办证税费 22 报关费（商检等） 23 律师费 24 其它 25 合计 26 0.0 0.0管理费用表 管理费用表 reserved-43190x1f 企业名称： 项目 行次 本月数 累计数 一.人工费 1 0.0 0.0 1.工资(加班费) 2 2.社保福利 3 3.过节费 4 4.奖金 5 二.办公费 6 0.0 0.0 1.电话费 7 2.水电费 8 3.用品用具 9 4.其它(租金) 10 三.差旅交通费 11 四.业务招待费 12 五.汽车费用 13 0.0 0.0 1.维修费 14 2.保险费 15 3.油料费 4.过路桥费 5.养路费 16 6.其它 17 六.折旧摊销 18 七.税金 19 八.咨询(保险审计)费 20 九.董事会费 21 0.0 0.0 十.无形资产摊销 22 0.0 0.0 十一.其它 23 合计 24 0.0 0.0财务费用 财务费用表 43,190 企业名称： 项目 行次 本月数 累计数 一.利息 1 0.00 0.00 利息支出 2 利息收入 3 二.手续费 6 三.汇兑 7 汇兑损失 8 汇兑收益 9 四.其它 14 合计 15 0.00 0.00长期投资 长期投资明细表 43,190 企业名称： 被投资单位名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末余额 投资所占投资单位比例 投资时间 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00实收资本 实收资本明细表 43,190 企业名称： 股东名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末余额 资金到位时间 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00已交税金 2018年1-12月已交税金明细表 企业名称： 单位名称 税目 月份 增值税 所得税 土地增值税 契税 城建税 教育费附加 地方教育费附加 堤围费 房产税 土地使用税 印花税 价格调节基金 关税 消费税 小计 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0贷款余额表 银行贷款余额表 reserved-43190x1f 企业名称： 单位：元 贷款银行 年初余额 本年增加 本年偿还 期末余额 备注 合计 0.0 0.0 0.0 0.0销售(营业)收入汇总表 销售(营业)收入表 reserved-43190x1f 单位：元 企业名称： 单位名称 项目 上年同期 本期金额 增长率 备注 本月数 累计数 本月数 累计数 本月 累计 集团本部 0% 0% 华驰科技 0% 0% 西海房产 0% 0% 中山华策 0% 0% 其中租金收入： 润昌房产 其中租金收入： 陆丰华策 0% 0% 其中租金收入： 灯饰城 房地产 0% 0% 其中租金收入： 贸易 0% 0% 华策企业 奥威斯 江门华维 0% 0% 华策通讯 0% 0% 华策物业 管理费 0% 0% 停车费 0% 0% 其它 0% 0% 小计 0% 0% 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0% 粤海国际 0% 0% 其中租金收入： 粤海建筑 0% 0% 总计 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 0%其他应收款账龄分析表 其他应收款帐龄分析表 企业名称： 43,190 序号 客户名称 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 1 0.0 注意：请先将外部单位和个人列示在报表前面，内部往来单位放在报表后面 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0.0 10 0.0 11 0.0 12 0.0 13 0.0 14 0.0 15 0.0 16 0.0 17 0.0 18 0.0 19 0.0 20 0.0 21 0.0 22 0.0 23 0.0 24 0.0 27 0.0 28 0.0 29 0.0 30 0.0 31 0.0 32 0.0 33 0.0 34 0.0 35 0.0 36 0.0 37 0.0 38 0.0 39 0.0 40 0.0 41 0.0 42 0.0 43 0.0 44 0.0 45 0.0 46 0.0 47 0.0 48 0.0 49 0.0 50 0.0 51 0.0 52 0.0 53 0.0 54 0.0 55 0.0 56 0.0 57 0.0 58 0.0 59 0.0 60 0.0 61 0.0 62 0.0 63 0.0 64 0.0 65 0.0 66 0.0 67 0.0 68 0.0 69 0.0 70 0.0 71 0.0 72 0.0 73 0.0 74 0.0 75 0.0 76 0.0 77 0.0 78 0.0 79 0.0 80 0.0 81 0.0 82 0.0 83 0.0 84 0.0 85 0.0 86 0.0 87 0.0 88 0.0 89 0.0 90 0.0 91 0.0 92 0.0 93 0.0 94 0.0 95 0.0 96 0.0 97 0.0 98 0.0 99 0.0 100 0.0 101 0.0 102 0.0 103 0.0 104 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0lou:汕尾华平公司往来10万调整其他应付款账龄分析表 其他应付款项账龄分类表 reserved-43190x1f 企业名称： 序号 客户名称 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 备注 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 8 0.0 9 0.0 10 0.0 11 0.0 12 0.0 13 0.0 14 0.0 15 0.0 16 0.0 17 0.0 18 0.0 19 0.0 20 0.0 21 0.0 22 0.0 23 0.0 24 25 26 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0预付账款账龄分析表 预付帐款帐龄分析表 企业名称： reserved-43190x1f 序号 客户名称 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 11 0.0 12 0.0 13 0.0 14 0.0 20 0.0 21 0.0 22 0.0 24 0.0 25 0.0 26 0.0 27 0.0 31 0.0 35 0.0 36 0.0 38 0.0 41 0.0 42 0.0 45 0.0 46 0.0 47 0.0 50 0.0 52 0.0 53 0.0 54 0.0 55 0.0 57 0.0 58 0.0 59 0.0 60 0.0 61 0.0 62 0.0 63 0.0 65 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0预收账款账龄分析表 预收帐款帐龄分析表 企业名称： 43,190 序号 客户名称 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 价 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 应收 欠款 差额 1 0.0 0.0 2 0.0 0.0 3 0.0 4 5 6 0.0 7 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0应收账款账龄分析表 应收帐款帐龄分析表 企业名称： 43,190 序号 客户名称 合同价 签约时间 已收房款 应收房款 合计 应收 欠款 差额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 1 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 5 0.0 6 0.0 7 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0