财务部门重点工作时间表模板

财务日常工作 财务部重要工作时间节点 序号 工作内容 报送单位 完成报出时间 总会审阅时间 部长审阅时间 分管副部长审核时间 责任人 经办人一 上报时间 上报内容 经办人二 上报时间 上报内容 一 月度工作 1 会计月报（底稿） 每月2日中午12:00 马丹玲 彭丹 每月25日中午12:00 工资 当月发放工资前一天下午5：00 工资资料 朱玲 每月25日下午3:00 转差异给材料岗 曾文静 每月25日中午12:00 材料采购入库差异表 冉燕 每月25日下午5:00 固定资产月结 每月25日上午9:30 材料入库表（物流部）、暂估材料表（采购部） 朱玲 每月26日中午12:00 转账给车间 每月25日中午12:00 互转凭证 曹燕 每月26日上午9:30 结转原材料、材料差异凭证 每月25日上午9:30 材料收发月报表、存货余额帐、主料收发存明细 每月25日上午9:30 材料收发月报表 朱玲 每月28日中午12:00 平账 彭扬洋 每月28日上午9:30 银行回单分发至各岗位 张雪琴 每月28日下午5:00 结出税金差异 每月28日中午12:00 车间成本报表 刘颖 每月29日下午5:00 生产成本报表 每月28日下午5:00 车间成本报表 曾文静 每月30日下午5:00 应收账款重分类、内部往来表 科目相关人 每月30日下午5:00 完成所有凭证 李鑫 每月30日下午5:00 主营业务报表、内部交易表 彭扬洋 每月30日中午12:00 本部与子公司间现金流对账表 李鑫 每月1日中午12:00 本部与子公司对账表 每月26日中午12:00 各车间对分子公司的转账 马丹玲 每月2日中午12:00 月报底稿 每月30日下午5:00 分子公司财务报表（含内部交易表） 2 中央预算部门执行情况统计表 集团 每月3日 每月3日中午12:00 每月2号下午5:00 冉燕 3 会计月报（久其） 集团 每月4号中午 马丹玲 彭丹 每月2号下午5:00 月度指标表 冉燕 每月2号下午5:00 固定资产投资指标表、月度指标表 张雪琴 每月2号下午5:00 月度指标表 涂强 每月2号下午5:00 预算报表 马丹玲 每月3号中午12:00 EVA报表 李鑫 每月3号中午12:00 营业收支表、月度指标表 朱玲 每月3号中午12:00 期间费用表、月度指标表 曾文静 每月4号上午11:00 汇总报出 刘颖 1、4、7、10月2号中午12:00 全部商品成本表 李鑫 1、4、7、10月3号中午12:00 其他应收款、其他应付款 曹燕 1、4、7、10月3号中午12:00 存货库龄表 1、4、7、10月3号上午9:30 在产品、产成品存货库龄表 曾文静 1、4、7、10月3号中午12:00 应收账款表、应付账款表 4 月应收账款风险评估 集团 每月5日中午 每月5号上午9:30 每月5号中午12:00 每月5号中午12:00 马丹玲 曾文静 每月4日下午5:00 5 会计月报（报表管理、报表汇总） 集团 每月5日下午 马丹玲 马丹玲 每月4号下午5:00 资产负债表等5张表并校验 李鑫 每月5号中午12:00 营业收支表并校验 朱玲 每月5号中午12:00 期间费用表并校验 马丹玲 每月5号下午5:00 校验全部报表 李鑫 1、4、7、10月5号中午12:00 其他应收款、其他应付款并校验 刘颖 1、4、7、10月5号中午12:00 全部商品成本表并校验 曹燕 1、4、7、10月5号中午12:00 存货库龄表并校验 曾文静 1、4、7、10月5号中午12:00 应收账款表、应付账款表并校验 6 集团考核指标测算 总会计师 每月8号 每月8号中午12:00 每月8号上午9:30 每月7号下午5:00 霍敏怡 7 会计月报 公司领导 每月7日 每月6号下午5:00 每月6号中午12:00 每月6号上午9:30 马丹玲 8 管理会计三张报表 集团 每月7日 每月6号下午5:00 每月6号中午12:00 每月5号下午5:00 霍敏怡 霍敏怡 每月5号下午5:00 EVA等三张管理报表及分析 每月2日中午12:00 资产负债表、利润表 每月29日下午5:00 生产成本报表 每月4号下午5:00 期间费用表、制造费用汇总表 9 内部管理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （含 ppt 关于艾滋病ppt课件精益管理ppt下载地图下载ppt可编辑假如ppt教学课件下载triz基础知识ppt ) 公司领导 每月10日 每月9日下午5:00 每月8号中午12:00 每月8日上午9:30 霍敏怡 刘颖 每月4号下午5:00 存货分析、成本分析 每月3号下午5:00 在产品分析 每月3号下午5:00 原材料分析 每月3号下午5:00 产成品分析 彭丹 每月4号下午5:00 工资发放汇总表 曾文静 每月4号下午5:00 应收账款及预付账款分析 彭扬洋 每月4号下午5:00 资金预算及执行情况表 朱玲 每月4号下午5:00 管理费用及制造费用分析 李鑫 每月4号下午5:00 收入及毛利预算执行分析 霍敏怡 每月5号下午5:00 EVA等三张管理报表 霍敏怡 每月7号下午5:00 汇总 涂强 每月8号中午12:00 PPT 10 月度考核指标报告 战略部 每月12日 每月12日中午12:00 每月11号下午5:00 每月11号中午12:00 霍敏怡 各基本车间会计 每月8号下午5:00 基本车间考核表 各利润车间会计 每月8号下午5:00 利润车间考核表 人力部 每月8号下午5:00 平均从业人员表 制保部 每月8号下午5:00 产量情况表 战略部 每月8号下午5:00 工业增加值表 霍敏怡 每月11号中午12:00 基本生产车间考核表、职能部门考核表、利润单位考核表 11 存货考核指标 战略部 每月12日 每月12日中午12:00 每月11号下午5:00 每月12号中午12:00 每月9号下午5:00 产成品数据 每月9号下午5:00 原材料数据 每月9号上午9:30 原材料数据 每月9号下午5:00 在产品数据 12 会计快报 总会计师 每月27号中午 每月27日中午12:00 每月27日上午9:30 每月26日中午12:00 主营业务快报 每月26日中午12:00 应收账款 每月26日中午12:00 完成开票 每月26日中午12:00 存货 每月26日中午12:00 在产品、原材料、产成品 每月27日上午9:30 会计快报 13 月度资金平衡会资料（含改革资金报表） 总会计师 每月30日 每月29号中午12:00 每月29号上午11:00 每月29号上午9:30 每月28号下午5:00 上月实际资金收支情况表 每月28日中午12:00 相关凭证处理 当月计划资金收支安排表 每月25日下午5:00 资金月度报表 每月28日上午10:00 应收下月回款额、应付月末挂账额 分子公司资金收支情况 每月26日下午5:00 月度资金执行情况及下月安排 改革资金情况表 14 月度税金申报表 税务局 每月15日 每月12号下午5:00 每月11号下午5:00 每月15日 税金申报资料 15 月度社保资料 社保局 每月15日 每月12号下午5:00 每月11号下午5:00 每月15日 社保缴纳资料 16 月度大企业税收数据采集资料 集团公司经开地税 每月13日下午5:00 每月13日中午12:00 每月13日中午12:00 月度大企业税收数据采集资料 每月13日下午5:00 上月集团公司含子公司税金申报情况 二 季度工作 1 季度逾期应收账款监控报表 集团 1、4、7、10月5日 1、4、7、10月5日下午5:00 1、4、7、10月5日中午12:00 1、4、7、10月5日上午9:30 季末次月4日下午5:00 季度逾期应收账款监控报表 2 季度成本领先总结 集团 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月7日上午9:30 1、4、7、10月6号中午12:00 1、4、7、10月6日上午9:30 3 信息化运行季报（含浪潮服务情况表） 集团 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月7日下午5:00 1、4、7、10月6日下午3:00 季末次月6日中午12:00 信息化运行（含浪潮服务情况表） 4 总会计师重大事项独立报告 集团 1、4、7、10月7日 1、4、7、10月6日中午12:00 1、4、7、10月5日下午5:00 1、4、7、10月5日中午12:00 5 季度经济运行分析会资料 战略部 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 6 季度经济运行分析会资料 总会计师 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月9日上午9:30 内部交易抵消后的收入、利润及主营业务毛利率，经营现金净流量 1、4、7、10月9日上午9:30 期间费用表 1、4、7、10月9日上午9:30 应收账款表 1、4、7、10月9日上午9:30 存货表 1、4、7、10月7日中午12:00 在产品资料 1、4、7、10月7日中午12:00 原材料资料 1、4、7、10月7日中午12:00 产成品资料 1、4、7、10月12日中午12:00 PPT 7 季度车间考核资料 战略部 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 8 季度中干考核资料（含年度考核资料） 组干部 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月12日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:00 1、4、7、10月12日中午12:00 9 董事会资料 总会计师 年中、年底 提前一天 提前二天 提前三天 提前三天 预算执行情况、下年预算方案 提前三天 贷款、担保、资产抵押 提前三天 大额资产处理情况 提前三天 内控建设情况 10 季度税金申报表 税务局 1、4、7、10月13日 1、4、7、10月11日 1、4、7、10月12日中午12:00 印花税等申报资料 三 年度工作 1 下年度的全面预算 1.1 内部预算（一上） 预算管理委员会 10月底 10月下旬 10月中下旬 10月中下旬 10月中下旬 内部预算上会资料（含汇总情况表、本部毛利表、费用预算表、主营业务报表、成本报表等） 10月上旬 采购预算 10月中旬 主营业务报表及销售费用表 9月中旬 整体经营大纲 10月中旬 成本预算报表 10月中旬 成本预算报表及各车间成本预算表 9月中旬 生产大纲 10月中旬 车间成本报表 9月中旬 产品工时定额 10月上旬 制造费用报表及收入表 10月中旬 管理费用及制造费用 9月下旬 管理费用预算表 10月初 制造费用预算表 10月中旬 财务费用及现金流量预算 10月上旬 预计资金使用表 10月中旬 资产性支出预算 10月上旬 资产投资预算 10月中旬 应收、应付、预收、预付预算 10月上旬 应收、应付等预算 10月上旬 税金预算表 9月中旬 整体经营大纲 9月底 人工成本预算表 9月下旬 职工薪酬预算 9月下旬 中干薪酬预算 9月下旬 住房公积金预算 9月中旬 内部转移价格（原材料、半成品及其他内转价格） 1.2 内部预算（二上） 预算管理委员会 12月初 11月底 11月下旬 11月下旬 1.3 内部预算（三上） 预算管理委员会 12月底 12月下旬 12月下旬 12月下旬 1.4 上报集团预算（一上） 集团 11月初 10月底 10月底 10月底 1.5 上报集团预算（二上） 集团 次年1月初 12月底 12月底 12月底 1.6 上报集团预算（三上） 集团 年报审核后的一个月内 提前二天 提前四天 提前五天 2 滚动预算 预算管理委员会 4、7、10月24日 4、7、10月22日 4、7、10月20日 4、7、10月18日 4、7、10月17日 季度滚动预算表 4、7、10月上旬 滚动经营大纲 4、7、10月上旬 滚动生产大纲 4、7、10月上旬 采购预算 4、7、10月中旬 资金滚动预算 4、7、10月中旬 滚动主营业务预算 4、7、10月中旬 应收、应付、预收、预付滚动预算 3 全面预算应用指南 总会计师 5月底 5月中旬 5月中旬 5月上旬 5月上旬 全面预算应用指南（见附件1、2） 4 分子公司管理会计报告 总会计师 5月底 5月中旬 5月中旬 5月中旬 5月上旬 分子公司管理会计报告模板（见附件3） 5 财务决算报表 集团 3月下旬 3月中旬 6 年度税金申报资料 税务局 5月底 5月中旬 5月中旬 5月上旬 企业所得税申报 5月中旬 企业所得税申报资料