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制度
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为了加强公司财务治理,强化费用控制。特制定制度如下:一、适用范围:公司全体员工费用报销治理。各部门负责按照制度执行。二、费用报销审批权限:1、公司的费用开支均由各部门审核,再经财务审核实,最终批核权由总管审批。2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。财务不得在未批准下予以支付报销。3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销,出差用的借支应提前上报审核批准。费用报销流程:1、当费用发生后,报销人必须在一周内填写有关的报销凭证,并办妥审批手续,再送财务审核,超出一周的费用不予报销,
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
自负。2、财务必须仔细、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人。3、借款:当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。借款时写清借款的理由或用途,报准后方可支付。4、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。报销凭证:1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。2、差旅费报销应填写《付款凭证》,附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件,必须注明相对应的人和日期。报销日期应和外出登记日期相符,不符者不予报销。3、应酬费报销应填写《付款凭证》,附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。4、非凡报销:宴请、接待非凡客人所产生的费用,可直接请示总管批准后,财务予以报销。对临时来访客人,需在外面招待的,部门经理可及时发短信请示总管。5、如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人撤消报销。6、所有票据必须真实,如发现作弊时,公司将按票面金额的两倍处罚当事人。行政和财务部门没按实际进行审核的,如发现徇私作弊时,按报销面值处罚审核人。