金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业疆域标2、出现系统登岸界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，即可顺利进入系统二、财务办理凭据录入1、单击“财务办理”→“凭据录入”，出现“记帐凭据”后，即可实施凭据录入；日期调整：选择日期一栏右侧的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也能够经过手工录入2、附件数录入：能够经过右侧的上下箭头来调整或经过手工录入3、录入纲要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。注：1、假如录入的是应收、对付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭据截面的下方进行操作2、相关固定财产的凭据一定经过固定财产的模块来实现照实现计提折旧：单击“固定财产”→“计提折旧”，依据系统提示进行操作后即可生成计提折旧的凭据（假如当月固定财产有改动，则计提折旧凭据需在改动后再计提）3、相关 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 采买和商品销售的凭据一定经过采买和销售模块来实现，详细方法详见第三、四点凭据审查(换人审查)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“改换操作员”，输入用户名和密码，单击确立即可成功进行改换；2、单击“财务办理”→“凭据管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭据的会计时期（假如是当月凭据能够不选择），再次选择凭据目前所处状态（如：未审查、未过帐），单击“确立”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审查凭据”进行单张审查，也能够选择“成批审查”，将全部已录入的凭据进行一次性审查。凭据过账单击“财务办理”→“凭据过账”→选择“开始过账”，系统便对目前凭据进行过账操作，最后等候系统出现过账报告后，选择“封闭”，结束过账；凭据查问单击“财务办理”→“凭据管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查问凭据的会计时期（假如查问当月全部凭据能够不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭据目前所处状态（如：未审查、未过账），单击“确立”，即可查问出所需要的凭据；(假如想依据凭据号进行查问，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)结转损益单击“财务办理”→“结转损益”，依据系统出现的提示进行操作达成后，即可自动生成该凭据注：在进行该步骤操作时，一定将前面的全部凭据进行过账后才能够进行操作按先前步骤进行该结转损益凭据的审查与过账工作三、采买管理采买发票录入单击“采买管理”→“采买发票”，出现“购货发票(专用)”界面，即可实行录入操作；按F7选择“供给商”后，而后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数目，而后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相一致；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，即可保留。采买发票审查将采买发票录入达成后，而后点击工具栏上的“审查”即可。自动生成采买入库单方法一：1、单击“采买管理”→“采买入库”，出现“外购入库单”界面，即可实行操作；2、按F7选择供给商，（此供给商一定和所录入的采买发票上的供给商相对应），其日期也一定同样3、单击“源单种类”，选择对应的票据种类(如购货发票)，而后再次对“选单号”进行选择，该单号一定和采买发票相对应，最后选择“收料库房”4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采买发票相对照一致后，即可录入“保留”、“负责人”、“部门”、“查收”及“业务员”，最后进行保留，即可方法二：在采买管理模块，单击“帐簿报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ”中的“采买发票序时簿”，而后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。采买入库单审查系统自动生成采买入库单后，单击工具栏上的“审查”即可。钩稽在采买管理模块，单击“帐簿报表”中的“采买发票序时簿”，进行采买发票与采买入库单的钩稽核算单击“存货核算”中的“外购入库核算”，系统自动核算外购入库单价。生成凭据单击“存货核算”→“生成凭据”，选择票据种类(如：采买发票)，而后点击“重设”，在所录入的票据前打个钩，近来点击“生成凭据”，该凭证即可自动生成。凭据模板：借：原资料——某品种应交税金——应交增值税——进项税额贷：对付帐款——某单位/现金/银行存款生产领料在仓存管理模块，单击“生产领料”，输入“领料部门”、“部门”、“源单种类”（生产领料为其余入库）、“发料库房”在“物料代码”一栏中，按F7选择“物料代码”，并输入“实发数目”，最后输入“领料”、“收料”人姓名，即可保留。生成凭据单击“存货核算”→“生成凭据”，选择票据种类(如：生产领料)，然后点击“重设”，在所录入的票据前打个钩，近来点击“生成凭据”，该凭据即可自动生成。凭据模板：借：生产成本——直接资料贷：原资料——某品种产品入库在“仓存管理”模块中，单击“产品入库”，进行“产品入库”票据的录入按“F7”查问并录入“交货单位”，而后进行日期选择，并输入收料库房按F7在物料代码内选择入库的产品，并录入数目最后输入“查收”、“保留”人，即可保留。产品入库单审查将产品入库单录入达成后，而后单击工具栏上的“审查”即可。核算单击“存货核算”中的“自制入库核算”，并进行产品单价与金额的录入。生成凭据单击“存货核算”→“生成凭据”，选择票据种类(如：产品入库)，而后点击“重设”，在所录入的票据前打个钩，近来点击“生成凭据”，该凭证即可自动生成。凭据模板：借：库存商品贷：生产成本——直接资料四、销售管理销售发票录入单击“销售管理”→“销售发票”，出现“销售发票(专用)”界面，即可实行录入操作；按F7选择“购货单位”后，而后进行日期调整；按F7选择“产品代码”，按回车，输入数目，而后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相一致；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，即可保留。销售发票审查将采买发票录入达成后，而后点击工具栏上的“审查”即可。自动生成销售出库单方法一：1、单击“销售管理”→“销售出库”，出现“销售出库单”界面，即可实施操作；2、按F7选择购货单位，（此购货单位一定和所录入的销售发票上的购货单位相对应），其日期也一定同样3、单击“源单种类”，选择对应的票据种类(如销售发票)，而后再次对“选单号”进行选择，该单号一定和销售发票相对应，最后选择“交货库房”4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采买发票相对照一致后，即可录入“发货”、“部门”、“主管”、“业务员”及“保留”，最后进行保留，即可方法二：在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿”，而后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。销售出库单审查在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售出库单序时簿”，进行销售出库单审查钩稽在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿”，进行销售发票与销售出库单的钩稽生成凭据单击“存货核算”→“生成凭据”，选择票据种类(如：采买发票)，而后点击“重设”，在所录入的票据前打个钩，近来点击“生成凭据”，该凭据即可自动生成。凭据模板：借：应收帐款——某单位贷：应交税金——应交增值税——销项税额主营业务收入结转销售成本单击“存货核算”中的“存货出库核算”，进行产品销售成本的核算。生成凭据单击“存货核算”→“生成凭据”，选择票据种类(如：销售出库)而后单击“重设”，在所录入的票据前打个钩，近来点击“生成凭据”，该凭据即可自动生成。凭据模板：借：主营业务成本贷：库存商品与总帐对帐。快捷键使用：F7查问科目代码F12凭据保留F9报表重算CTRL+F7凭据自动均衡(当凭据录入时，只剩最后一笔金额的时候，可使用该快捷键)F11调用计算器，封闭后自动回填数据..复制上一条纲要//复制第一条纲要