费用报销流程

费用报销流程费用报销流程为了规范我公司的报销制度，进一步完善我公司的资金管理，现制定以下方案，以供参考: 一、现金借支需借支现金时，申请人应填写借支单，经各部门经理，副总，总监签字后，总经理核准后，出纳处借支现金。如没有遵循以上流程，将不予借支。二、办公用品采购流程 1、申请流程各部门主管填写购物申请总经理签字各部门需采购办公用品时，应由各部门主管在出纳处填写采购申请单，交总经理审核批准后方可采购。 2、采购流程采购员参照申请单购回办公用品采购员根据申请单，采购各部门所需的办公用品，采购的办公...

费用报销流程为了规范我公司的报销制度，进一步完善我公司的资金管理，现制定以下方案，以供参考: 一、现金借支需借支现金时，申请人应填写借支单，经各部门经理，副总，总监签字后，总经理核准后，出纳处借支现金。如没有遵循以上流程，将不予借支。二、办公用品采购流程 1、申请流程各部门主管填写购物申请总经理签字各部门需采购办公用品时，应由各部门主管在出纳处填写采购申请单，交总经理审核批准后方可采购。 2、采购流程采购员参照申请单购回办公用品采购员根据申请单，采购各部门所需的办公用品，采购的办公用品应以我公司往日采购用品的单价作为参考，不得擅自购回高价用品。二、办公用品报销流程采购员购回用品保管员验收总经理签字出纳处报销采购员购回办公用品后，应在报销单据上注明经办人姓名，交保管员验收入库，签字认可。经总经理审核签字后，交出纳报销。报销单据须具备三方人员签字生效，方可作为报销票据。如缺一，则不予报销。二、招待费用报销流程经办人签字部门经理签字财务部主管总经理签字出纳处报销招待费用的报销应按各部门的费用标准来核准，超出部份不予报销。报销票据应由经办人签字后，经相关部门负责人认可，财务部主管审查费用是否超标，总经理核准签字，交出纳处报销。三、差旅费报销流程出差人员部门经理财务部主管总经理出纳处报销出差人员报销差旅费时，应按各部门出差相关要求来审核。出差回来三日内，必须报销，过期后将按借支单金额的10%的金额罚款，超出7日不报者，将不予报销，借支金额须以现金退回公司财务部。

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