房企投资测算表

项目运作计划 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 图年度2005年2006年2007年季度二三四一二三四一二三四阶段进度期限准备期3个月接盘准备3个月拆迁期6个月委托拆迁6个月建设期18个月开工到封顶12个月封顶到竣工6个月销售期15个月内部认购3个月开盘销售3个月强势热销3个月集中推广3个月尾盘清理3个月周期33个月(2005年4月----2007年12月)销售收入估算表序号 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 阶段周期起止时间销售均价销售比例可销售面积销售金额一商品住宅9850100%8706685759.621内部认购3个月2006年9-12月96005%43534179.151开盘销售3个月2007年1--3月980020%1741317064.862强势热销3个月2007年4--6月1000040%3482634826.243集中推广3个月2007年7--9月960030%2612025074.894尾盘清理3个月2007年9-12月106005%43534614.48二商业配套2007年7--9月1500015002250.00三地下停车位2007年7--9月1000003003000.00合计91009.62项目成本估算表序号项目或费用名称投资额单方成本建筑面积比重说明万元元/㎡㎡%一土地费用1拆迁费25000.002640.039469634.02%费用一次性包死2土地出让金6800.00718.099.25%3契税204.0021.540.28%按出让金的3%计4违约金1000.00105.601.36%5项目转让费6000.00633.618.16%小计39004.004118.8653.07%二前期开发费1前期拆改移费用189.3920.000.26%按20元/㎡计2临水临电、围档暂设等473.4850.000.64%按50元/㎡计3其他行政事业收费，如：测绘费、许可证执照费、技术服务费、环保测评费、交通有线电视咨询费等284.0930.000.39%按30元/㎡计4勘察 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 费284.0930.000.39%按30元/㎡计小计1231.05130.001.67%三建安工程费1建筑主体结构安装工程17045.281800.0023.19%2建筑装修工程1893.92200.002.58%粗装修3施工监理费284.0930.000.39%按30元/㎡计4消防设备及安装工程189.3920.000.26%按20元/㎡计5对讲、监视及有线电视系统94.7010.000.13%按10元/㎡计6高低基配电室设备及安装568.1860.000.77%按60元/㎡计7室内燃气及报警工程189.3920.000.26%按20元/㎡计8电梯设备及安装473.4850.000.64%按50元/㎡计9其他费用，如：质监费、招投标费、标底编制费、竣工图费、竣工测量费、施工人员保险、设备检测、咨询服务、代理维护等94.7010.000.13%按10元/㎡计小计20833.122200.0028.35%按2200元/㎡估算四市政基础设施工程费1红线内小市政工程1420.44150.001.93%按150元/㎡计2小区公共设施及相关配套568.1860.000.77%按60元/㎡计小计1988.62210.002.71%五管理费用601.3263.500.82%按二至四项和2.5%计六财务费用(融资成本)1325.25139.951.80%融资20000万，分期投入，利率5.58%计七销售费用2275.24240.273.10%按销售收入2.5%计八两税一费5005.53528.596.81%按销售收入5.5%计九不可预见费1232.71130.181.68%按二至五项和5%计项目总投资73496.837761.34100.00%资金来源与资金运用表序号项目投资金额年度2005年2006年2007年季度二三四一二三四一二三四阶段准备期拆迁期建设期建设销售期销售期一资金来源1自有资金33000.0014000.0010000.006000.003000.002融资贷款20000.005000.005000.005000.005000.003销售收入91009.624179.1517064.8640076.2425074.894614.48合计144009.6214000.0015000.0011000.005000.000.005000.007179.1517064.8640076.2425074.894614.48二资金运用1土地转让费14004.0014004.002拆迁费25000.0015000.0010000.003前期开发费1231.051231.054建安工程费20833.122083.312083.314166.626249.944166.622083.315市政工程费1988.62662.87662.87662.876管理费601.32100.22100.22100.22100.22100.22100.227财务费用1325.2569.75139.50209.25209.25279.00279.00139.508销售费2275.24104.48426.621001.91626.87115.369两税一费5005.53229.85938.572204.191379.12253.8010不可预见费1232.71205.45205.45205.45205.45205.45205.45小计72171.5814004.0015000.0011231.052388.982388.984472.297552.816500.366257.952005.99369.1611贷款偿还20000.0010000.0010000.00合计93496.8314004.0015000.0011300.802528.482598.234681.547831.8116779.3616397.452005.99369.16三现金流量-4.000.00-300.802471.52-2598.23318.46-652.66285.5023678.7923068.904245.32现金流量表(全投资)试算结果：内部收益率：19.14%财务净现值：3334.12万元序号项目投资金额年度2005年2006年2007年季度二三四一二三四一二三四阶段准备期拆迁期建设期建设销售期销售期一现金流入91009.620.000.000.000.000.000.004179.1517064.8640076.2425074.894614.48二现金流出72171.5814004.0015000.0011231.052388.982388.984472.297552.816500.366257.952005.99369.16三净现金流18838.04-14004.00-15000.00-11231.05-2388.98-2388.98-4472.29-3373.6610564.5033818.2923068.904245.32现值系数1.000.960.930.900.860.830.800.770.740.720.69贴现率15%四净现值3334.12-14004.00-14457.83-10433.84-2139.19-2061.87-3720.40-2705.048164.5525191.0816562.812937.85五累计净现金-14004.00-29004.00-40235.05-42624.03-45013.01-49485.31-52858.97-42294.47-8476.1814592.7218838.04六累计净现值-14004.00-28461.83-38895.67-41034.86-43096.72-46817.12-49522.16-41357.61-16166.53396.283334.12现金流量表(自有资金)试算结果：内部收益率：23.46%财务净现值：5170.21万元序号项目投资金额年度2005年2006年2007年季度二三四一二三四一二三四阶段准备期拆迁期建设期建设销售期销售期一现金流入111009.620.005000.005000.005000.000.005000.004179.1517064.8640076.2425074.894614.481销售收入91009.624179.1517064.8640076.2425074.894614.482融资贷款20000.005000.005000.005000.000.005000.000.00二现金流出93496.8314004.0015000.0011300.802528.482598.234681.547831.8116779.3616397.452005.99369.16三净现金流17512.79-14004.00-10000.00-6300.802471.52-2598.23318.46-3652.66285.5023678.7923068.904245.32现值系数1.000.960.930.900.860.830.800.770.740.720.69贴现率15%四净现值5170.21-14004.00-9638.55-5853.552213.09-2242.46264.92-2928.74220.6417638.2116562.812937.85五累计净现金-14004.00-24004.00-30304.80-27833.28-30431.51-30113.06-33765.72-33480.22-9801.4313267.4717512.79六累计净现值-14004.00-23642.55-29496.10-27283.01-29525.48-29260.56-32189.30-31968.66-14330.442232.365170.21