精品文档（可编辑）——欢迎下载精品文档（可编辑）——欢迎下载精品文档（可编辑）——欢迎下载财务部印章、网银、支票使用治理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
一、目的为加强银行预留印鉴、网银、支票的治理，明确印章的使用及支票的购买、保管、注销等环节的
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
和程序，特制订本制度。二、财务部印章治理使用制度1、财务部印章包括：财务专用章、公司法人章、现金收讫、现金付讫章、私人印章（仅限财务部人员）。2、财务部印章的保管及使用
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
：财务部负责人全权负责印章的保管和使用治理，具体细则如下：⑴财务专用章由财务部经理保管，用于财务收据、银行业务的办理；以公司名义上报财务统计报表、办理银行账务、出具财务证明等事务，非凡情况由财务部经理请示公司总经理后再加盖财务专用章；⑵公司法人章由财务部经理保管，用于办理银行业务时使用；⑶有关私人印章由本人或者由印章本人委托其他财务人员管理和使用；⑷现金收讫、现金付讫章：由出纳保管，发生的现金收取业务，要在会计开具收据上加盖现金收讫章，发生的现金支付业务时，由出纳支付现金时在报销单据上加盖现金付讫章。3、财务部印章的其他规定：⑴银行预留印鉴和财务收据不得由一人保管和使用；⑵印章保管人不得擅自将印章交与保管人之外的任何人使用或治理；⑶印章人因事请假时，需办理交接手续；节假日期间必须由印章保管人将印章封存。4、财务部印章的遗失及处理：发现印章丢失，印章保管人应立即向印章治理负责人报告并登报声明作废，同时报公司综合部备案后申请重新刻制，财务部视情节严重程度，对保管人作出批评或者适当处罚。三、银行动态口令牌、银行U盾的保管及使用制度1、网银操作包括：中行动态操作口令牌、中行动态审核口令牌、浦发行操作U盾、浦发行审核U盾。2、保管及使用规定：（1）中行动态操作口令牌、浦发行操作U盾由公司出纳（操作员）保管，中行动态审核口令牌、浦发行审核U盾由财务部经理（审核员）保管，严禁非网上银行操作人员上机。（2）出纳进行操作时，仔细核对拨付
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
的原始票据后进行网上制单，严禁手续不全的款项支付，审核员根据拨付计划审核账号、金额大小写的正确性，并对银行网上支付进行复核指令授权。（3）出纳员每日对拨付的款项进行逐笔查询并确认交易是否成功。（4）出纳常常和银行联系，把握网银业务的更新动向，对于网银出现故障时作出
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
并报部门经理情况，主动和银行沟通，避开造成经济损失。（5）出纳利用网银的查询功能，及时把握资金余额，及时对账，做到日清月结。（6）操作员和审核员保管好U盾及口令卡密码，严禁转给他人使用或者让他们代替操作，暂时离开电脑或者业务办理完成后，要及时退出操作系统（7）碰到非凡情况时，操作员和审核员因事出差或者请假时，应请示部门经理办理交接事宜，严禁一个人对网上支付业务进行操作和审核。（8）Q网银U盾由出纳保管，银行卡密码由会计保管，交易验证码由财务经理把握。3、电子口令牌和U盾一单失效或者遗失，要及时到银行挂失并办理新的口令牌及U盾。四、财务部支票治理使用制度1、支票包括：现金支票、转账支票。2、支票保管和使用规定:⑴银行支票与财务印鉴，出纳保管银行支票，银行印鉴由会计和出纳分开保管；⑵不得签发“空头支票”和“远期支票”办理支票结算必须遵守《中华人民共和国票据法》和《中国人民银行结算办法》的规定。⑶支票领用：金额、收款单位、签发日期、用途由出纳人员认真填写。对填错的支票，要盖“作废”章，并妥当保管。⑷非凡情况，需要以现金支票的形式支付供给商或者建筑商的，要对方开具有效收据，严禁把没有填写齐全的支票交给收款单位。⑸每月应根据银行日记帐和银行对帐单，编制银行存款未达帐项调节表，做到帐款相符。3、支票不慎遗失，要及时采取适当的补救措施（挂失止付、公示催告等）。四、本规定由财务部负责解释。
浙公网安备 33021202002483