出纳工作
标准
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职责汇编 ZC-08010101
出纳工作标准
1 范围
本标准规定了财务管理部出纳的职责权限、任职要求、岗位工作关系、工作内容和要求、考核方式。
本标准适用于上海纵骋物业管理有限公司的财务管理部出纳岗位。 2 岗位工作关系
2(1 直接上级:财务管理部经理;
2(2 直接下级:无;
2(3 平级关系:财务管理部会计。
3 任职资格要求
3(1 中专及以上，具有会计上岗证，从事会计工作二年以上。 3(2 工作细致，认真负责，原则性强，能严格按规章
制度
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办事。 3(3 能熟练运用计算机，保密意识强。
4 工作内容和要求
4(1 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真复核收付款凭证，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签字。
4(2 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得坐支现金，不得以白条抵充库存现金。
4(3 认真填制转账支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转帐结算。如因特殊情况确需签发不填金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额，并由领
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用支票人在专设登记簿上签章。逾期使用的空白支票要及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存。支票遗失时，要立即到银行办理挂失手续。
4(4 根据已办完的收付款凭证，每日按序逐笔登记银行存款和现金日记账，并结出余额，现金账面金额每日要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额每月底要及时与银行对帐单核对，对于未达账款，要及时查询，做到日清月结、真实准确。同时提供资金结存情况，随时掌握银行存款余额。
4(5 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发支票所使用的各种印章不得全部交由出纳一人保管。对于空白支票、发票和收据必须严格管理，认真办理领用注销手续。 4(6 编制报送资金收支日报表。
4(7 完成领导交办的其他工作。
5 职责与权限
5(1 负责办理现金出纳和银行电算业务。
5(2 负责保管印章、空白支票、发票和收据。
5(3 负责编制报关资金收支日报表。
6 检查与考核
6(1 按工作内容和要求进行检查。
6(2 按工作内容和要求的考评细则进行考核。
上海纵骋物业管理有限公司
二零零八年一月一日
浙公网安备 33021202002483